股运长虹 第277章 人工智能迎来年底机构吃饭行情

人工智能迎来年底机构吃饭行情

经常说到，今年周五通常是A股的“法定修复日”。在人工智能全线大涨的推动下，这个周五A股市场再次走出了反弹行情，两市指数集体收涨。人工智能相关公司更集中的科创50指数涨幅遥遥领先，大涨近2.5%，而主板沪指和深成指均略微小涨。神仙就是不同凡响，今年最具人气的热点——人工智能再度集体火爆，市场的成交量快速放大，两市成交额放大到9618亿。而个股却是跌多涨少的局面，上涨家数不足1500家，而下跌家数却接近3800家，涨跌比不足1:2，仍是明显的指数上涨个股普跌行情。其中的原因早在10月30日的复盘文章就已经阐述到了，就是每年年底市场风格通常会却换到机构拉市值争排名的机构重仓趋势票的吃饭行情，让大家适应市场风格的转变和把握好这个节奏，可以再回去看看当时的复盘文章。当然如果结合最近的收益情况来看就会更有体会，近期大盘指数持续走低，但重仓配置的几家前十大股东基本都是机构的算力芯片龙头海光信息、龙芯高科和寒武纪等均是逆势上涨，不断创阶段性新高，因而推动的收益节节攀升不断新高。

先来看看这几个月占主导的连板情绪风格，由于年底风格切换和周四监管升级的影响，周四修复了一天后，周五投机炒作的情绪高标又是大面横飞的一天，走得最好信雅达也断板吃面了。前一天也指出虽然部分资金仍在人气股中不遗余力的抱团炒作，惠发等个别票走出了反包，但市场整体情绪在退潮。而且接下来两大不利因素对情绪风格的投机炒作造成很大的打击作用，一是监管严厉升级的挤压效益，二是年底市场风格的切换。因此年底这段时间可以把重点放在机构风格的趋势票中，而情绪类风格的投机炒作尽量回避，实在要玩也要在尽量控制仓位和止损前提下。

最近人工智能一直在悄然持续走强，这也是重点配置的方向。12月6日（周三）复盘明确指出了对锂电池和人工智能后市持续性的看法，认为当天表现最好的锂电池很难有大的持续性行情，甚至很可能是一日游，而人工智能将迎来上半年后的第二次大波段机会。近两个交易日两大方向的表现也完全印证了的预判，周五人工智能的全面大爆发更是确认了市场的高度认可，算力（AI芯片海光信息、龙芯高科和寒武纪集体大涨，服务器龙头工业富联涨停，浪潮信息和中科曙光大涨）、存力（高带宽存储hbm华海诚科和香农新创领涨）、光模块（天孚通信和博创科技最高20cm,华工科技和剑桥科技涨停，源杰科技、中际旭创和太辰光涨幅超10%）和多模态（苏州科达、网达软件、引力传媒和声迅股份，昆仑万维、云从科技和因赛集团集体大涨）多点开花，市场资金深度参与介入，板块个股雨露是成为主流板块的特点。接下来后知后觉吹这个方向的人也会越来越多，而拿足了先手，后面的操作就更加主动了。

最后从天时地利人和三个方面简单聊聊这轮人工智能的机会。天时：上半年\/chat\/Gpt\/.拉开了人工智能那轮波澜壮阔行情的序幕，而最近先是pika海外火爆出圈，然后是近日谷歌发布目前规模最大、功能最强大的AI多模态模型Gemini 1.0，有望再次拉开人工智能新一轮行情的序幕；地利：人工智能经过了好几个月的充分调整，完成了估值修复和筹码的交换；人和：年底机构吃饭行情，趋势风格会更容易受到资金的热烈追捧。