股运长虹 第317章 指数2900点历史大底较为可靠

指数2900点历史大底较为可靠

周四两市低开，盘初略冲高走低，尾盘有所回升收跌，沪市报2954.35点，跌0.43%，深成指跌1.24%，创业板收盘1801.76点，跌1.8%，两市成交6734.32亿元较上交易日延续萎缩8.68%，，北向资金净卖出39.36亿元。

盘面延续普跌扩大，行业板块超6成下跌，保险、酒及饮料、券商、农副食品、建筑装饰板块领跌，公共设施、建材家具、纺织业、煤炭石油、服装板块涨幅靠前；两市下跌3702家，上涨1807家，涨停45家,跌停11家。

市场信息：十一部门开展“信号升格”专项行动，实现4G和5G信号显着增强（涉欣天科技、思泉新材等）；国.家.数据局最新解读，加快构建全国一体化算力网；科技部发文规范AI使用，禁用AIGc直接生成申报材料；国.家.教材委作出部署，教材编写修订将进一步强化（涉凤凰传媒、中南传媒等）；八部门发文推进磷资源高效高值利用；中国电工技术学会批准发布《构网型储能系统并网技术规范》、《构网型储能系统并网测试规范》等25项标准（涉国电南瑞、金盘科技、盛弘股份等）；发改委上调油价；首个商业化构网型风电并网（涉金风科技、运达股份、明阳智能等）；人参纳入保健食品备案原料目录（涉益盛药业、吉林敖东等）；粤港澳大湾区首条国际公路进境通道开通；我国首个多技术路线锂电池储能站投运；新型全钒液流电池单体电堆问世（涉钒钛股份、河钢股份等）；新电极材料可助力海水高效电解；深圳出台全国首部低空.经.济产业促进专项法规；前海深港人工智能算力中心启动；宽带基础设施演进优化，裸眼3d手机年内落地或期待；百度拟将量子实验室赠予北京量子信息科学研究院；首部虚拟制片短剧在抖音上线（涉中文在线、国脉文化等）；有道AI学习机x20正式上市；蔚来与隆基合作推动汽车充换电站光伏发电（涉科大智能、山东威达等）；小鹏布局飞行汽车（涉光洋股份、森麒麟等）；华为鸿蒙原生应用开发加快，2024年望实现“独立”；3d打印机出口新高在即（涉金橙子、铂力特等）；全球规模最大的新能源专题展本周举办（涉豪恩汽电、光庭信息等）。

行业概念方面,鸿蒙概念迎消息催化逆市爆发，亚华电子、延华智能、东方中科、智微智能、吉大正元等涨停；供销社概念大涨，天鹅股份、浙农股份、St大集涨停；冰雪旅游受关注，长白山、大连圣亚涨停；户外露营概念受提振，三夫户外、浙江自然、牧高笛涨停；St股板块崛起，St鸿达、St易购、*St天沃、*St商城、*St榕泰涨停；煤炭行业冲高回落，中国神华盘中再创阶段新高；虚拟现实、混合现实概念分化，可川科技、天音控股、朝阳科技涨停，力鼎光学、道明光学跌停，双象股份触及跌停；高位股重挫，苏州龙杰、神马电力、尚纬股份、龙洲股份、西陇科学跌停。

重大事件：1.基因疗法或将掀开医药领域新篇章：基因疗法开发商Voyagertherapeutics与诺华制药子公司达成战略合作和许可协议，以推进亨廷顿病(hd)和脊髓性肌萎缩症(SmA)的新型基因疗法。根据协议，Voyagertherapeutics将向诺华制药提供其tRAcER衣壳开发平台的独家授权，以及其他针对亨廷顿病(hd)和脊髓性肌萎缩症(SmA)的知识产权。双方将合作推进亨廷顿病(hd)和脊髓性肌萎缩症(SmA)和临床前基因治疗候选药物。

点评：基因疗法可以针对疾病的根源进行治疗，甚至可以达到治愈的效果，且发展迅速可用于多种病症领域，或将掀开医药领域新篇章。根据Allied market Research和Global market Research的研究，预计到2030年全球基因编辑市场规模将达到360.61亿美元，复合年增长率为22.3%。

贝瑞基因开工建设福建大数据中心产业园，以中国人群致病基因信息库的大数据为核心，通过云计算、基因测序、基因编辑、人工智能等技术手段，最终搭建覆盖产、学、研、资，四大版块的生态系统。

双鹭药业投资\/m\/.国.AtGc公司，正加强与AtGc公司在基因编辑和其它与转基因兔生产相关的系列技术方面的合作。

2.华为宣布启动鸿蒙原生应用开发：据华为官方消息，拥有超3亿用户的中国移动App宣布，正式基于harmonyoSNExt启动鸿蒙原生应用及元服务开发。华为表示：“鸿蒙系统的分布式技术可以帮助中国移动App及元服务在手机和平板、手表等全场景多终端实现无缝流转，建立起多渠道用户触达矩阵；而harmonyoS原生智能等独特优势，让用户在业务查询、业务办理、消费提醒、在线客服等场景获取到更流畅、更智能、更安全的体验。”

点评：鸿蒙c端有望全面铺开，“纯血鸿蒙”pc和手机有望发布。移动端，目前华为已与合作伙伴和开发者在18个领域全面开展合作，全速推进鸿蒙原生应用开发。pc端，若鸿蒙pc有新产品发布，初期面向政务、教育等相关行业有望放量。

软通动力打造了业内首个具备跨指令集的操作系统SwanLinkoS，发布了商显软件发行版及交通软件发行版，并率先完成openharmony操作系统基于x86架构的intel芯片在pc端的适配。

九联科技新创pc可以适配鸿蒙系统，用的是pANGU m900的芯片，目前正在做pANGU m900方案的鸿蒙适配工作。

3.京东方将重磅发布双滑卷oLEd显示：在cES 2024展会上，京东方将重磅发布多款由三大技术品牌赋能的创新显示技术及解决方案，其中采用氧化物技术的 Lcd显示屏、业内首个双滑卷oLEd显示、以及搭载mini LEd背光技术的曲面显示屏将备受期待。除此之外，京东方还将发布xR混合现实一体机、32英寸光场裸眼3d显示器，以及搭载物联网创新技术的多款创新显示解决方案，向大众展示一个更具想象力的“屏之物联”世界。

点评：当前oLEd应用主要聚焦于手机市场，未来It市场或将打开新增长空间。根据omdia数据，未来随着消费者对笔记本电脑和平板电脑更轻薄、便携性更高的需求，It产品有望逐步向hybrid、柔性平面型过渡，最终朝着柔性折叠、卷曲、大曲率乃至自由形态终极推进，预计2028年渗透率或将达到14%，看好oLEd产业链投资机会。

彩虹股份承担的国.家.科技部高分辨率显示用基板玻璃项目，主要工作为推进新型显示用oLEd\/LtpS基板玻璃的研发及工艺探索，完成技术储备。

联得装备为京东方重庆第6代AmoLEd（柔性）生产线项目提供真空贴合设备、散热膜贴附机、偏光片贴片机等设备，公司针对京东方8.6代AmoLEd产线，公司已有相关技术储备。

4.cER市场即将全面启动：据媒体报道，2023年以来，主管部门加快ccER市场重启各项准备工作，10月，生态环境部相继公布《温室气体自愿减排交易管理办法(试行)》以及第一批四类ccER项目方法学，基本扫清了ccER市场重启的政策和制度障碍，预示着全国ccER市场将全面启动。

点评：ccER作为国.家.核证的减排量，在推动低碳.经.济发展和鼓励企业、项目主体参与减排方面具有重要意义。随着碳市场的不断成熟和政策的完善，ccER的交易量和价格可能会受到不同因素的影响，为实现中国的碳减排目标和应对全球气候变化挑战提供重要支持。

岳阳林纸实控人中国诚通控股集团有限公司是重要部门两家国有资本运营公司试点单位之一，利用央企的资源优势，公司可获取较低成本的资金、具备较强的支付和抗风险能力。公司拥有国.家.乙级林勘资质和超200名林业专业人员，林勘经验丰富，并作为唯一一个林勘从业企业参与制定了国内第一个林业碳汇国.家.标准—《林业碳汇项目审定和核证指南》。

百川畅银在填埋气市场中，公司优势为项目数量较多，在国内和国外均拥有填埋气发电项目，也拥有国际上cdm、VcS、GS以及国内ccER等填埋气项目碳减排的开发经验和销售渠道。公司表示，若ccER重启会对公司产生积极影响，可以提高项目的收入和利润，增多市场机会，有利于拓展新的项目。

技术上看，这几天又搭建了新平台，但是形态恶劣，量价匹配一涨就缩量，一跌就放量，配合得非常不好。技术派的大底论又甚嚣尘上，需要大盘的检验。总体上，市场技术特征呈弱势也是确定的。

两市缩量下挫。大盘收带长下影线的阴线，已连续四日站上20日均线2947.27点，盘初冲高2966.68点，午后下探2936.63点，一度跌破5日均线2962.70点、20日均线及10日均线2937.93点；创业板三连阴（包括深成指），收带下影线的阴线，连续二日再次跌破5日均线1837.65点，盘初冲高1838.12点，午后下探1794点，跌破去年12月28日阳线低点。

说一下我的看法，供各位朋友参考。1、题材与概念股补跌，这是意料之中的事情，先前已经反复强调过，而且还严厉批判过鼓吹部分科技股炒作，甚至直接批评某些鼓吹科技股的财经大v。 2、缩量下跌，这是底部的特征之一，而目前市场很难放出巨量来，无论上涨或者下跌都是如此，因为情绪达不到，太过低迷了，只有上证突破3000点后才会放量。

3、银行股依然是目前市场核心，也是主线，银行股只要一天不站起来，大盘就不会好起来，只有银行股向上突破，大盘才能止跌，趋势才会逆转。 4、目前指数没有多大杀跌空间，上面说过，有银行股顶着，而且大消费也处于底部区间，这两个不大跌，大盘就没有大跌的可能性，所以不必过度看跌大盘。

5、看法，上证指数2900点历史大底较为可靠，上证2950点的支撑区间较为稳固，中长线资金逐步入场，盘面已经开始正向发展，震荡上行是主基调。 6、目前的盘面三大特点，成交缩量、盘面分化、震荡上行。成交缩量是情绪低迷，盘面分化是逻辑转化，震荡上行是底部构造。 7、不要过度追求成交量，也不能对于大盘上涨期望太高，但是抓住价值回归的核心逻辑，持股银行就是确定性与稳定性最强的板块。

三大指数延续沪强深弱走势，两市成交降至六千多亿元低水平，大盘下探10日均线获支撑，再度站上20日均线，创业板距去年12月21日低点1792.38点仅1.62点。周四下探未能回升，反到再次杀跌，创业板已将前大阳悉数吞没，令投资者失望身陷迷茫之中，技术上，将回踩确认底部有效性，如再创新低本次为假突破，探底时间还要延长。

2024年两大高标：亚世光电：虚拟现实龙一，高位震荡，会相对高位宽幅震荡，龙头未来还有二波预期呢，所以虚拟现实这个方向，仍要关注着，加上\/m\/.国.的消费电子大会，还有1月27日苹果第一款头戴设备发布会。

清源股份：新能源龙一，高位震荡，只要不跌破“强弱线”，都属于正常的震荡。新能源方向上交易日有护盘动作，周四直接歇菜了，小补跌，之所以补跌，是因为大中军：金刚光伏大跌，但是还没有跌破强弱线，所以不算整整走弱；此方向是决定大盘2882低点的热点，继续关注着，周四海源复材救场，但整体带动效应一般。

4b：利柏特，核电核能龙一（上一只也是4b尚纬股份），此方向已经休整2天了，而且是强势休整，如果利柏特周五能够涨停，就是超预期，核电还会起来。

3b：长白山，东北旅游概念股（南方小土豆），哈尔滨的冰雪大世界暴热；神雾节能，环保概念股，是跟随日本核泄漏概念启动的，暂时无明显跟风，算是超跌； 2b：旅游1只、锂电池1只、化工1只、华为鸿蒙2只、消费电子2只；

基于财务报表、分析师预期和行业中观数据构建行业景气度指标，有色金属、电力及公用事业、钢铁、纺织服装和银行的景气度比较高。截至2023年12月29号，所有行业的pb分位数都低于50%，行业之间估值分化程度下降。当前机构关注“非银行金融”和“传媒”行业的股票，“石油石化”和“机械”行业的机构关注度从高位下降；最近一周“钢铁”、 “农林牧渔”、“非银行金融”、“交通运输”、“传媒”行业的机构关注度在提升。当前“传媒”行业处于触发拥挤指标阈值的状态，当前“传媒”行业处于持续拥挤状态，近期整体拥挤信号和拥挤行业数量较少。综合多维度，2024年01月看多有色金属、电力及公用事业、钢铁、纺织服装和银行的相对收益；

总结：从周四的连板梯队来看，最近连板股止步5板，热度不高的体现；而且小热点的安全度反而更高一些；当然经过2天调整的虚拟现实，也临近反弹了，龙头梯队上交易日7只跌停，周四4只，减少了。明日迎来2024年首周收官之战，能否探底回升收阳，对接下来的一月行情尤为重要。