喧嚣股市 第288章 量化主导行情，指数或围绕3000点反反复复

量化主导行情，指数或围绕3000点反反复复

周二，市场全天震荡分化，沪指偏强，创业板指再度调整。总体上个股跌多涨少，沪深两市成交额较上个交易日缩量。板块方面，财税数字化、软件开发、St板块、白酒等板块涨幅居前，稀土永磁、半导体、AI手机、bc电池等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.08%，深成指跌0.97%，创业板指跌1.05%。

周二共50股涨停，连板股总数11只，15股封板未遂，封板率为77%（不含St股、退市股及未开板新股）。焦点股方面，智能电网板块三晖电气5连板，财税数字化概念爆发，税友股份6天5板，科创信息、普联软件、旋极信息等个股20cm涨停。板块上，财税数字化、软件开发、St板块、白酒等板块涨幅居前，稀土永磁、半导体、AI手机、bc电池等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.08%，深成指跌0.97%，创业板指跌1.05%。

周二还是GJd在控盘只是工具换成了金融和白酒，尤其是周二刚被同花顺新增概念的财税数字化大涨，和上交易日差不多，周二还是沪指反弹，创业板下跌；成交量放不出来，同时拉大票，题材股就只能被动牺牲，本质还是存量资金博弈造成的轮动，板块本身并没什么利空，所以手里有科技线的再多一点耐心，后边会轮动到的；

沪深股通两市前十大成交中净买入个股数量较多。买入方面，贵州茅台净买入居首，获净买入8.66亿；招商银行、中国中车净买入分居二、三位。净卖出方面，工业富联净卖出居首，遭净卖出超5亿；宁德时代、万华化学净卖出分居二、三位；cpo概念股新易盛、中际旭创均遭净卖出。

而且从情绪上来说，个股从26日开始普反，近期个股下跌家数、次数都在减少，可见市场的超跌反弹，正在进行；尾盘出现了一个小的跳跳水，主要是没有量能，如果直接拉上去，周三应该要下跌的更惨，所以，现在回踩比周三回踩要好，上涨的个股还是可以考虑逢高减仓。

从主力板块资金监控数据来看，食品饮料板块主力资金净流入居首。板块资金流出方面，电子板块主力资金净流出居首。从个股主力资金监控数据来看，主力资金净流入前十的个股中白酒股较多，贵州茅台净流入居首。主力资金流出前十的个股所属板块较为杂乱，赛力斯净流出居首。

周二要闻：工业和信息化部等四部门印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南(2024版)》。其中提出，到2026年，标准与产业科技创新的联动水平持续提升，新制定国家标准和行业标准50项以上，引领人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。开展标准宣贯和实施推广的企业超过1000家，标准服务企业创新发展的成效更加凸显;

北京市车路云一体化新型基础设施建设项目建议书编制对外招标;近日农业农村部办公厅、财政部办公厅发布关于加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策的通知。

据隆众资讯，截至7月1日，华东主港地区乙二醇港口库存总量70.24万吨，较上一统计周期累积1.25万吨。需求端表现稳定，港口发货良好，然部分港口到港集中，华东主港库存小幅累积。

大会之前，市场维稳为主，所以也不用担心大跌，如有，上面一定会出手，反而是机会，逢低做多即可；从当前走势来看，中字高息权重继续吸纳资金；题材依然快速轮动。目前仍是需要盘面有增量资金出现！题材上，周二霸屏的是：大会改革预期；

板块方面，午后市场热点轮动，航运、农机、pcb等板块均有所活跃，但强度有限。短线方面，虽然此前高度板瀛通通讯午后跌停，但周二涨停个股明显增多，多只创业板股及低价股涨停，涨停个股中近半数个股股价低于5元，短线情绪有所回暖。

从板块看：??由于没有消息持续催化，上交易日大涨的地产和稀土都是分化为主。而周二轮动上涨的主要是大会改革预期这块。

??电改分支，三晖电气继续缩量一字，欣灵电气继续大涨，如果午后氛围和情绪不错，不排除换手充分后有资金去冲板。

??税改分支，周二上午最强方向。久其软件一字开，带动人气核心税友股份和普联软件集合竞价弱转强都是直接一字开。开盘后汇金科技和旋极信息快速上板。在量化助推下，上午税改分支直接**。

目前有资金开始尝试做多，上午拉白酒大金融银行保险等，在指数没有明确转势前，依旧注意仓控和节奏。

??消费电子上午也尝试回流，目前看效果一般，那就继续做轮动看。

??业绩线??超预期的保龄宝直接缩量一字，接下去也可以围绕业绩线挖掘一下。??每年7\/8月中报都会炒作一下，率先披露半年报提议回购土地流转的康欣新材，走出3连板。近期有8家公司耐普矿机、浙江仙通、林州重机、保龄宝、三花智控、心脉医疗、托邦股份、上海沿浦等预告业绩。

其中保龄宝，林州重机预告业绩不错，周二一字板涨停。浙江仙通首板涨停。周三看有无模仿康欣新材走连板的。

还有容量中军，稳如老狗，德明利这票抄的是业绩增量，多说一嘴：7月向来也是中报业绩炒作时间节点，业绩线虽难形成板块效应，业绩预期好的可以作为加分项。！

【板块异动】：??1、财税数字化：新的一轮财税改革在实施，有望带动新一轮财税信息系统建设，板块情绪周二大爆发，个股热度飙升，板块短线龙头是税友股份，6天5板，带动后排上涨，旋极信息、普联软件均20cm，久其软件涨停。注意短期差价。

税改，早上一致性很强，竞价，直接把税友股份 普联软件顶一字了；科创信息，预案再度讲了，直接20cm了，身位龙了；后排的等待分歧后的机会了；

金改，汇金科技直接2连板了，盘中拉了宏景科技20cm，飞天诚信反包，旗天科技减持砸不死，若昨晚没有减持，周二拉20cm的可能就是旗天了，被兆日科技猴子摘桃了，后续等分歧继续搞，或者找低位启动的；

??2、数字货币：板块近期有反复异动。兆日科技20cm,科创信息、长亮科技、创识科技、科蓝软件等涨幅居前。板块也属于数字经济，周二大涨，带动市场赚钱效应。

??3、改革方向，电改，土改，央企等其余方向也都有轮动的表现吧，这条分支后面还会在内部轮动;

??3、国家大基金三期（国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司）于5月24日正式成立，注册资本达3440亿元人民币，法定代表人张新。从投资方向来看，国家大基金的前两期主要投资方向集中在设备和材料领域，为我国芯片产业的初期发展奠定了坚实基础。

对于大基金三期的投向，此前有媒体报道称，除了制造、设备和材料等细分领域，随着人工智能和数字经济领域的加速发展，AI相关芯片、算力芯片等或成为大基金三期投资的新重点。大基金三期除了延续对半导体设备和材料的支持外，更有可能将hbm等高附加值dRAm芯片列为重点投资对象。

不过作为这波前面持续性比较强的方向，预期也还在，消费电子后面回流还是会有的，看量能情况了;历年以来大基金的行情都不是短期能走完的 ，6月初是拉了一波。当下只是拉升当中的一次简单回调而已。

??4、科技还是围绕hbm产业链，近期长鑫和海力士都有扩产消息，不过资金没有动作;不过这两天兆易创新和北方华创都有补跌动作，科技调整大概率也是接近尾声，潜伏性价比不错;继续看这个方向趋势股的表现，通富微电等趋势继续看好!

??5、虚拟电厂概念股三晖电气强势晋级将连板高度提升至5板，尽管3板以上的连板个股仍仅有2家，但上交易日首板股中有7家实现晋级，5元以下的低价股占据周二涨停股中近半数。由于不少公司股价已经跌破或面临跌破1元面值，基于严峻的保壳压力，相关公司近期频繁公告控股股东的增持回购方案，部分公司更是披露一些消息面利好刺激以提振股价。

核心方向1中报预增: 1、化妆品-消费降级 国产替代;2、电动车-行业后周期，集中度涌向头部;3、存储芯片--涨价;2科技:消费电子、芯片半导体;3高股息:电力、煤炭等等;中期处在大2浪下跌中，资金选择高股息避险，新“国九条”鼓励分红

个股方面，低价股、微盘股大幅反弹，周二50只涨停个股中有27只个股股价不足6元。连板方面，三晖电气一字涨停晋级5连板， 税友股份同样一字涨停录得6天5板，不过值得注意的是，继金麒麟、时空科技之后，瀛通通讯（昨4连板）午后跌停，连板龙头遭“闷杀”的情况还在继续，表明市场风偏仍旧低迷。

??三晖电气，（，观点仅供参考）电改＋超跌，晋级市场的高度板，周二放量换手回封，晋级市场最高标。希望继续拓展高度。

??税友股份，（，观点仅供参考）税改板块爆发的核心，集合竞价超预期顶一字，直接刺激了板块爆发。后续高位震荡走成趋势。

金百泽：（，观点仅供参考）pcb 汽车电子 机器人，低位趋势股，最近密集放量，但是形态并没有加速，周二逆势反包，板块后边也有轮动预期，周三回踩5日线附近可以少量潜伏，高开不追

周二市场全天震荡分化，其中沪指在银行等权重的带动依旧以红盘报收，但深成指与创业板指再度双双走弱，依旧处于震荡走低的结构之中。而从量能的角度来看，成交额较之上交易日再度萎缩，目前已不足6500亿元。而从盘面角度来看，财税数字化概念引发了信创、软件方向集体走强，但明显更偏向于超跌修复，想要成为后市的新主线尚待进一步的加强予以确认。

从盘面看：指数自2930点支撑住下跌以来，一路往3000点修复，那现在可视2930点为强支撑，近期就算跌下去，再破2930的可能性极低，就算后面指数就算再跌下去，资金也会在2930点做多，博弈短期反抽；

从周二涨停个股来看，市场领涨大致可归纳为两大方向。其一是对于政策改革的预期博弈。其中自然包含了周二最为火爆的财税信息化概念，像税友股份在缩量一字涨停后走出了6天5板，而汇金科技也录得20cm2连板；而电力改革方向同样较为活跃，其中三晖电气晋级5连板（成为当前市场最高连板股），洛凯股份也于尾盘成功连板。 此外土改、地产等相关个股其背后同样走的是政策预期博弈的逻辑。

不过从领涨热点看，财税数字化、土地、电力等改革方向占据上风，而低价股的批量展开反弹，仍反映出市场资金风险偏好仍相对不足。基于3000点大关上方20日均线面临向下死叉半年线，因此沪指想要向上有效收复，成交量能仍需要持续性放大至8000亿以上。

整体来说，连续的反弹并没带来量能的放大，量化主导行情，指数围绕3000点反反复复，但整体氛围较6月份明显改善。市场依旧是震荡磨底风格：1、机构资金主做业绩线，AI服务器相关的增量细分；2、活跃资金主做改革线（电改、土改、税改）；

操作上，需多看少动，观望为主待市场主线明朗时，再结合基本面进行操作。未来的市场，存量资金会更多选择确定性机会，业绩的确定性(中特估)，题材的确定性(板块效应和龙头效应)。

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