喧嚣股市 第309章 近期市场大小票的分化较为明显，热点轮动延续

近期市场大小票的分化较为明显，热点轮动延续

沪指低开0.46%，深成指低开0.59%，创业板指低开0.63%，有色金属、算力、数据要素等板块指数跌幅居前。光刻机概念股开盘继续拉升，凯美特气、京华激光双双涨停，蓝英装备、东方嘉盛涨超5%，波长光电、苏大维格、泰晶科技等跟涨。

上交易日就说过指数要到2935点附近的支撑，开盘后直接被按到2937点，护盘力度还不错，虽上交易日没有怎么用力，但巧妙借助了指数支撑和情绪冰点修；

沪深股通两市前十大成交中净买入个股数量较多，北向资金对科技股产生较大分歧，其中歌尔股份、新易盛、韦尔股份等获净买入，中际旭创、立讯精密、北方华创等遭净卖出。此外，再创历史新高的长江电力获净买入。

GJd比较给力，出手了所有EtF，甚至第一次干了创业板EtF，可以看出护盘决心还是比较大的，尤其是昨晚对岸的纳斯达克大跌，上交易日硬拉创业板，算是硬刚一次；

从盘面上看：上交易日大盘早盘低开，随后围绕2940点附近在低位窄幅震荡，11点之后大盘开启上交易日的超预期反弹，最后收在2977点附近，日线上收出来一根带长下影的大阳线。

从主力板块资金监控数据来看，电新板块主力资金连续净流入居首。从个股主力资金监控数据来看，主力资金净流入前十的个股所属板块较为杂乱，上海贝岭净流入居首。主力资金流出前十的个股中科技股较多，北汽蓝谷净流出居首。板块资金流出方面，电子板块主力资金净流出居首。

上交易日大盘出现了惊天逆转，收出了一根大长腿，开始活跃起来了。主要是大家对重大事件的预期。短线大盘有望继续反弹。板块上，上交易日重要部门会议结束，科技的重要性不言而喻，发展新质生产力体制机制。主要利好新质生产力相关的科技股，国产替代等板块。

周五大概率的走势是，脉冲到2985点支撑附近，若冲不动就有回踩的需求，回调之后就要看力度了，粗略估算下，应该是下周后半周反弹，所以还是要注意下节奏；这个时候重仓肯定不合适，依然建议控仓操作，何时真正的放量在8000亿以上，容错率才会变大，方可增加仓位；

??周五要闻1、国投证券等多家券商18日向投资者发布提示称，沙特EtF、沙特EtF近期溢价率较高，存在严重的市场炒作风险。

2、白羽鸡毛鸡价格1月内上涨10%，鸡价有望与猪价共振上行。 3、短视频巨头斥资上亿补贴短剧，今年行业规模有望近500亿。

4、谷歌、微软等14家科技公司成立“安全人工智能联盟”。5、台积电明年cowos封装产能将翻倍受益先进封装带来新增量需求。

6、2024量子信息技术学术交流大会将于7月19日至20日在山西举办。7、拓宽应用领域 我国科学家发现新型高温超导体。

8、埃及苏伊士运河管理局宣布，受红海危机影响，苏伊士运河2023\/2024财年船只通过数量为艘，总净吨位10亿吨，低于上一财年的艘和15亿吨。

9、行业盛会即将开幕，国内厂商仍是中坚力量，1.6t未来也有望开始放量。

10、针对网传娃哈哈副董事长宗馥莉提出辞职一事，财联社从多位知情人士处获悉，此事属实。一位娃哈哈经销商负责人称，本来宗馥莉和娃哈哈集团股东、高层一直在博弈和谈判，主要是关于股权问题，知道这个事已经一个多月了，现在（谈判）没谈好。（财联社）

11、美国三大股指全线收跌，道指跌1.29%报.02点，标普500指数跌0.78%报5544.59点，纳指跌0.7%报.22点。摩根大通跌3.2%，高盛集团跌3.14%，领跌道指。万得美国tAmAmA科技指数跌0.4%，亚马逊跌2.22%，特斯拉涨0.29%。中概股普遍下跌，比特数字跌9.83%，比特小鹿跌8.62%。香港恒生指数涨0.22%报.41点，恒生科技指数跌0.76%，恒生国企指数涨0.15%。大市成交875.36亿港元。

“少有国企愿意收购”，多地收储存量房面临挑战；湖南黄金锑业子公司新龙矿业临时停产，预计对公司生产经营产生一定影响；美股三大指数集体收跌，道指终结日线六连涨。

从板块看:??上交易日上午国家队出手买入上证50EtF和沪深300EtF，指数随之开始反弹回升。经常提示的高股息8股中国神华中国海油长江电力中国核电国投电力国电电力华能水电皖通高速全部上涨，指数才不至于太难看。如果下午继续维护指数，就看能否带动短线情绪。

??上交易日上午资金发动工业母鸡方向，炒的是重要部门会议消息，卡的是指数节点。工业母鸡＋自主可控光刻机的蓝英装备下午看有没有资金做回封。带动光刻胶张江高科容大感光等大涨。

智能驾驶及网约车概念盘中展开修复，交运股份一字涨停晋级3连板，而大众交通、天迈科技、动力新科悉数展开反包涨停。但锦江在线和星网宇达两只板块连板最高标盘中双双触及跌停，而2进3失败的时空科技盘中亦报收跌停，表明板块内部的反复分化拉扯仍在进行中。

无人驾驶。上交易日高标只剩大众交通继续大涨新高，目前还在高位换手中，如果午后换手充分，不排除有资金再次去封板。如果大众交通午后涨停的话，那么锦江在线和星网宇达也可能有资金会去反核。补涨方面，交运股份继续大单一字，南京公用一度冲板，兴民智通，海马汽车和动力新科首板助攻。

??受美股影响，上交易日光伏逆势，光伏设备板块异动走高，欧普泰、艾罗能源、阿特斯等大涨。

??中沙合作方向，信息服务合作的健麾信息，基建材料有合作的北玻股份，光伏储能方面的清源股份等。

下面再看看题材个股机会：：上交易日新的龙头已经上位，很明显就是大众交通，同时，低位的个股还在不断补涨，如天宸股份、海马汽车、龙江交通、江西长运等；

工业母机板块异军突起，华东数控、华东重机、青海华鼎以及北交所个股凯腾精工均报收涨停，秦川机床、华中数控、科德数控、华辰装备等多股涨超5%。消息面上，财政部公告，企业专用设备数字化、智能化改造投入可抵免部分企业当年应纳税额。

国产替代这条线，发酵的方向实在是很多，我给大家理清一下思路：1光刻机\/胶：发酵的是蓝英装备、双乐股份、东方嘉盛，秉持着有核心上核心的原则，关注其弱转强的上车机会;

科技线（国产替代）：上午明显被外围带了节奏，催化事件是上交易日盘后老m又搞事情：告诉tEL和ASmL，加强对我们的合作限制；

作为近期政策利好驱动最为密集，产业能见度最高的方向之一，有关于这一题材的炒作不会轻易终结。不过需注意的是，此前的两只连板核心锦江在线与星网宇达双双被核。或意味着，在市场追价动能不足情况下，连板股的炒作模式并不适合当下行情，故后市关注的重点更多的围绕着大容量的趋势标的，或者是在低位突然爆发的补涨性个股。

而美股映射的科技线，砸的太凶了，幸好上交易日下午很多都拉回去了，沃尔核材还翻红了，真得是老天开眼！短期来说，他们的人气已经涣散了，而且也出现了高位套牢盘，想再走出前段时间那种霸气走势是不太科学；

本轮科技，前边一直是围绕苹果和英伟达展开，很显然现在要围绕自主可控来展开，尤其是芯片半导体；而且芯片半导体，很多个股的趋势非常完美，基本没什么套牢盘的，比如，上海贝岭、北方华创、寒武纪、全志科技等；

网约车概念交运股份和农业股宏辉果蔬双双将连板高度提升至3板，但连板股晋级率仍仅有22%，首板股也仅有3只实现晋级。不过智能驾驶产业链中早间跌停开盘的锦江在线盘中出现资金翘板动作，大众交通、天迈科技等核心品种纷纷上板，可见市场情绪面的修复仍集中于智能驾驶产业链这一近期高人气主线。

随着煤炭、电力等几大红利股云集板块多数公司已经相继披露业绩预告，业绩层面对相关个股股价的扰动已经基本告一段落，红利股整体估值调整到位之际，抱团资金重新持续回流也在情理之中。技术面上，沪指强势反包上交易日阴线几乎收出一根光头中阳，但目前不足7000亿元的成交量能想要突破并持续站稳30日均线仍具较大难度，不排除短期继续维持横盘整理消化上档套牢盘后再行选择方向可能。

在上交易日时市场全天探底回升，三大指数最终均以红盘报收。其中权重蓝筹方向延续强势，中国移动、长江电力创历史新高，而上证50和沪深300均双双录得8连阳。但需注意的是，由于近期市场大小票的分化较为明显，权重股的持续强势对市场整体赚钱效应的提升幅度有限，相反个股始终维持着跌多涨少的态势。

近期资金出现了一定程度的高低切换，和经济复苏挂钩的消费、新能源、地产等方向出现了资金关注，博弈的应该是重要重要部门会议是否有刺激经济复苏的政策出台。从性价比的角度看，目前低位的复苏概念相对安全，并且龙头个股的确有明显的机构资金进场，值得关注。

波长光电（观点仅供参考），光刻机 光刻胶 芯片概念，在半导体应用领域，公司已具备提供光刻机配套的大孔径光学镜头的能力。公司成功开发的光刻机平行光源系统可用于国产光刻机领域配套，并已交付多套系统用于接近式掩膜芯片光刻工序；今日可以留意低开\/平开的低吸机会；勿追高；

富满微，（观点仅供参考），先进封装 汽车电子 三代半导体，低位拉首板后维持横盘震荡，上交易日缩量回踩，上交易日放量反包，如果后边板块持续回暖，看好突破平台，周五高开不建议追等分歧回踩5日线或者10日线再低吸；

策略建议：??周四股指绝地反击，在维稳资金源源不断的发力下市场从早盘阴霾中恢复，并在午后单边回暖。但截至收盘市场量能没过7000亿且仍有半数以上个股下跌，说明人气恢复需要过程。

操作上，可关注重要部门全会进展，结合企业业绩，围绕基本面短期均衡配置，后市关注3000点一带的压力，以及2900点附近的支撑力度。

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