股市闲谈 第1章 月2日7大消息影响本周行情

7大消息影响本周行情

热点聚焦：

1、xbb.1.5成为美国头号流行毒株

美国疾控中心于美东时间2022年12月30日公布的数据显示，其估计当周美国有40.5%新冠病毒感染病例是由高传染性的奥密克戎亚型毒株xbb.1.5毒株引起的。xbb.1.5毒株在当周的感染比例环比接近翻番（2022年12月24日当周的比例仅为21.7%）。

科学家们表示，由于具有极高的“免疫逃逸”能力，xbb.1.5已经迅速取代bq.1.1和bq.1，成为美国的头号流行毒株。有早期证据表明，这个变异株感染除了与流感相似的症状，发热、咽痛、全身疼痛、流涕以外，还会出现恶心、呕吐、腹泻等胃肠道症状。

2、电影行业加速回暖，《阿凡达2》中国内地票房破10亿，春节贺岁档将迎**

据猫眼专业版数据显示，电影《阿凡达：水之道》 上映17天中国内地总票房破10亿，为中国影史第100部破10亿电影、2023年首部破10亿电影。此外，电影贺岁档迎来**，目前2023年春节档已有四部新片定档：《流浪地球2》《熊出没·伴我“熊心”》《满江红》和《无名》。

3、造车新势力2022年“收官战”：理想首破两万、重回第一 哪吒逆袭全年“销冠”

2023年伊始，造车新势力迎来了上一年“收官战”的最终成绩。造车新势力哪吒汽车、理想汽车、小鹏汽车、蔚来汽车和零跑汽车，在刚刚过去的2022年实现了自身的突破，年度累计交付量均超过10万辆大关。

4、进口游戏版号发放 VR游戏！

国家新闻出版署近日发布12月国产网络游戏审批信息，共84款游戏获批。包括网易《巅峰极速》、中青宝《边境军团》《喵神的迷宫》、创梦天地《团子合合屋》、雷霆网络《渊海王座》《这个地下城有点怪》等。值得一提的是，苹果预计2023年发布AR\/VR头显的消息，为VR行业带来重大利好，游戏作为VR行业关键的内容组成部分，有望迎来一波关注。业内人士表示，VR游戏的机遇已至，2023年能否迎来拐点，应当综合考虑消费级VR设备销量、爆款内容或杀手级应用、大厂布局力度这些方面的进展。

5、特斯拉无线充电板开售在即！

据媒体报道，特斯拉近期推出了一款售价300美元的“无线充电平台”，可以同时对最多3台设备进行充电。这款无线充电垫可以为每台支持qi无线充电协议的设备提供最高15瓦的充电功率，包括iphone、Android或Airpods耳机。其中涉及的上市公司包括中兴通讯、万安科技、硕贝德、信维通信、全志科技、欣旺达、比亚迪等。

6、北向资金2022大盘点

在国内外局势变幻、美元加息、疫情冲击等多重因素的影响下，2022年北向资金依旧实现对A股的净买入，全年净买入约900亿元。从北向资金对行业的偏好来看，2022年银行、光伏、医疗器械、能源金属、电网设备等行业股票净买入金额较多，且增持额度均超过百亿元。而净卖出方面，电池位居榜首，消费电子和医疗服务板块紧随其后。

7、券商1月金股出炉。

据第一财经统计，目前已有15家券商公布1月月度投资组合，涉及消费、金融、科技等多个领域。其中，中国中免获机构推荐次数最多，共获得4家券商推荐；光峰科技、航天宏图、宁波银行、顺丰控股、腾讯控股等均获得3家以上券商推荐。

下周策略：

从上周一开始看是反弹行情的五天，已经进入中后期，成交量进一步缩小，但短线情绪看上周五是在回升的状态。近期市场有3个规律需要注意：

1、前些天市场打造出的抱团赚钱效应，短期应该不会结束。因为市场缩量短线资金都偏向抱团和活口的博弈，目前是市场整体的共识。

2、新的板块轮动，明天也值得重点观察。消费应该会按照新的补涨或抱团炒，消费出现分歧甚至回调后，会有资金分流做其他板块轮动。参考11月29日之后，消费和医药炒一波分歧后，在12月5日出现的中字头轮动，出现局部小**。因此如果市场出现强势板块轮动，次日预期会高一些。

3、近期板块轮动特征，基本上好的轮动都出现在早盘。如果早盘出现明显的轮动或加强，甚至某些板块走得超预期，此时，是值得重点观察。

因为抱团的特征，要重点看核心龙头票的强弱，以及是否有跟风跟随联动。而热门板块后续持续性如何，需要观察比如疫后消费恢复、地产销量改善、旺季开工预期等数据。另外，大制造和大科技产业政策陆续出台，有望催生科技成长行情。

板块观点：

传媒：传媒板块成为新热点方向，其中web3.0与游戏板块均在盘中涨幅居前。个股方向来看，天地在线、风语筑、慈文传媒、游族网络、北京文化涨停，福石控股、三五互联涨超10%。

点评：在宏观环境以及行业政策影响下，2022 年传媒互联网板块整体承压。随着疫情防控新局势以及监管政策趋于常态化，当前压制行业的基本面和政策因素逐步改善，前期板块已经历较大调整，较为充分反映了市场预期，近期整体估值水平也呈现一定幅度的反弹，展望 2023 年板块业绩及估值有望逐步修复。后续可以重点关注以下三大方向：1）元宇宙（web 3.0）:c 端需求持续增长， VR\/AR 产业链有望迎来爆发性增量机会；2）游戏：政策端释放积极信号，期待供给恢复推动回升；3）直播电商： 市场快速起量，mcN 头部效应明显。

大消费：大消费板块持续活跃，其中乳业龙头麦趣尔跟进一步，晋升8连板，中兴商业5连板、中科云网、桂发祥3连板，新华百货、通程控股2连板，佳禾食品、徐家汇、南宁百货、黑芝麻等个股涨停。

点评：可以说在目前存量博弈的大环境下，资金想要获得超额收益，只有选择抱团消费股方向，因此只要前排的高标没有出现大面积的亏钱效应，消费板块有望延续强者恒强的走势。但需注意的是，目前多数餐饮链板块估值已高于19年同期，以19年盈利作为23年盈利预期后出行链估值空间亦有限。可以说目前消费方向的上涨已从开始阶段的估值修复，逐步演变为资金的情绪化抱团，对于部分个股而言已经透支后续的成长性。而一旦后续资金抱团出现松动时，后续大消费板块回调整理的时间与空间或将进一步拉长，届时务必留意相应的风险控制。

数字经济：如果板块要形成持续的赚钱效应，单靠安妮股份，英飞拓单独涨，未必带得起板块

点评：该方向分支较多，并且相关个股之间的重合度较高，主要涉及数据要素、信创、大数据、软件服务、数据库等。

故整体上来看，指震荡走高最终皆以红盘收官，给2022年画上了一个圆满的句号。总体来说，近期在受到节前效应的影响，近期成交额始终在6000亿元附近徘徊，显然这样的成交额是无法支撑其盘面反弹的，在存量博弈的大背景下资金的高位抱团以及热点频繁轮动成为目前市场的主线旋律。

免责申明：【以上内容仅供学习参考，内含个股仅仅是作为分析参考，不作为买卖依据，据此操作，风险自担，投资有风险，入市需谨。】

2023年1月2日 星期一