股市闲谈 第1089章 指数探底回升，创业板指拉升翻红

A股1月15日 指数探底回升，创业板指拉升翻红

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朋友们早上好，时间是1月15日星期一。上个交易日，三大股指集体低开，光伏、锂电池等新能源赛道继续强者恒强，银行、房地产等权重股也表现不俗，沪指一度收复2900点，但随后股指遇阻并再度震荡回落，午后进一步退潮，创业板指跌近1%。沪深两市成交额6767亿，缩量354亿。1）环保板块早盘强势崛起，大千生态、节能铁汉、正和生态、东华科技涨停，中电环保、科净源、启迪环境等涨幅靠前。消息面上，**中央、国务院关于全面推进美丽中国建设的意见印发。

光伏板块继续逆势大涨，清源股份走出16天10板奠定其高人气，公元股份、耀皮玻璃、联泓新科、绿康生化、中旗新材涨停，聆达股份、帝科股份、海优新材、鹿山新材等涨幅靠前。在逆变器分支此前大放异彩后，近期胶膜、玻璃等辅材方向在光伏产业链中领涨，仍主要以海外装机目标和增速的持续超预期驱动为主。3）光伏板块的持续大涨也扩散到了电网设备、电力等方向，电力股华银电力、长源电力和智能电网股大连电瓷、江苏华辰涨停。德邦证券研报指出， 随着欧盟电网不断升级改造，各国输电电网不断打通，开关类产品、变压器以及变电站周围设备等的需求可能上升。

4）军工、卫星导航板块午后异动，利君股份、万方发展、上海沪工涨停，中科海讯一度触及20cm涨停，天银机电、天海防务、中国卫星等涨幅靠前。中信建投表示，目前是军工板块估值、业绩增速以及资金配置的三重底部。“\/十\/四\/五\/”后期订单有望逐步下发，积压叠加新增需求，2024年行业订单和业绩增速有望企稳回升。

从北向资金流向来看，外资做空力度有所衰减。上周沪深股通净卖出24.39亿元。其中，沪股通净卖出5.64亿元，深股通净卖出18.75亿元。从北向资金的行业流向来看，电子、电力设备及新能源、电力及公用事业、基础化工、煤炭、交通运输、钢铁等行业净买入较多，食品饮料、非银行金融、传媒、银行、计算机、石油石化等行业净卖出较多。

截至1月12日，上交所融资余额报8237.48亿元，较前一交易日减少28.9亿元；深交所融资余额报7448.64亿元，较前一交易日减少21.65亿元；两市合计.12亿元，较前一交易日减少50.55亿元。

回顾近期盘面而言，当前市场延续性最好的方向依旧是光伏。上周五光伏概念股反复活跃，不过内部的领涨方向却发生了一定的轮动，poE胶膜概念迎来集体爆发。机构认为，随着原材料价格企稳，光伏胶膜环节盈利有望率先见底，更有利于龙头提高集中度，加速落后产能出清，胶膜环节2024年业绩预期确定性在陆续增强。随着市场热点逐步向辅材方向轮动，像是玻璃、银浆、石英砂等细分或也存一定的机会。

传媒板块震荡走高，龙版传媒涨停，横店影视、上海电影、新华文轩、幸福蓝海等跟涨。消息面上，2024“生态创新联接未来”出版融合发展大会近日在北京举行。中国音像与数字出版协会在会上表示，数字阅读已成为全民阅读不可或缺的组成部分，出版单位和互联网平台需在顶层设计、业务布局、业务对接等方面不断加强融合发展。近年来，随着数字技术和网络技术的快速发展，我国数字阅读市场规模不断增长

半导体板块震荡反弹，新洁能涨停，扬杰科技、捷捷微电、斯达半导涨超5%，寒武纪、通富微电、卓胜微等跟涨。机构表示，国内半导体行业逐步复苏，以存储公司为代表的晶圆产线技术实现突破，有望为2024年设备行业资本支出贡献可观增量。此外，中微公司近日发布业绩预告，预计2023年全年盈利，净利润同比增45.32%至58.15%。

早盘光伏板块探底回升，沐邦高科涨停，此前绿康生化、耀皮玻璃涨停，横店东磁、伊戈尔、艾罗能源、欧晶科技等跟涨。国联证券预计2023年国内光伏装机有望接近200Gw，同比增速约129%，占全球需求48%；2024年海外需求比重有望提升，除欧洲、北美等传统市场外，中东、南美等新兴市场初具规模，多元化市场共同发力下2024年全球光伏装机有望超过470Gw，同比增速约13%。

旅游酒店股快速拉升 ,西安旅游、曲江文旅双双涨停，西安饮食、大连圣亚、三特索道、桂林旅游、长白山等跟涨。消息面上，近日，国家发展改革委价格司组织召开座谈会，分析2023年全国旅游市场及价格总体情况，研判2024年特别是一季度旅游市场及价格形势。

技术上看，周五指数冲高回落，之后呈现窄幅整理的状态，分时上黄白两线纠结前行后转为白线领涨黄线，说明权重股还是比较给力的。走势上看，继续承压5日均线，2900整数关口再度围而不攻，短期预计还有震荡的诉求。周线级别上空头趋势主导，但临近2863阶段低点较近，而且之前每每打到此平台下沿还是有资金认可的，只不过当前欠缺止跌企稳的形态，应对上别着急。创业板指虽并未呈现连阳格局，但仍成功守住5日线之上，这样的状态还是可以的。但上方还有多条均线的压制，想要扭转，量能配合依旧是关键。周线级别走出十字星，多空资金进入弱平衡阶段，接下来重视能否形成放量的底分型借以增强企稳信号与特征。

沪指日K收长上影倒t线，仍收于2900点之下，成交较前一交易日有所萎缩，说明2900点附近压力较大，市场情绪也于此趋于谨慎。均线上看，2900点和5日均线得而复失，空方显然占据了短期的主动，趋势上一时半会也难马上扭转，所以不宜期望太高。

大盘继续磨底，上交易日的波动中枢略有上行，不过还是不能突破2900点关口。低位震荡一周，既没出现强劲反弹，也没出现向下破位后的加速。行情如同鸡肋，上不去下不来，没补2855点缺口之前，资金还是比较谨慎。没量没行情。

近日公告的A股拟减持的公司数量较之前有所增多，深城交股东启迪控股拟减持不超2.5%公司股份；圣阳股份、太原重工将迎来超二成以上解禁；新冠疫情可能在本月出现回升，JN.1变异株大概率将成我国优势流行株；海普瑞遭电信诈骗，涉案金额逾9000万元；中信建投研报预计2—3月硅料价格可能进一步下探；平煤股份下属分公司发生煤矿瓦斯事故，事故确定13人遇难，3人失联；上周五美股三大指数涨跌不一，微软收盘市值超越苹果。

还有一个月不到就是春节小长假，按历史规律一般在往年经历过持续大幅调整之后，第二年春节之前都会有超跌反弹的机会出现。因此，指数最近进入缩量震荡整理之后，未来两周随着春节小长假的临近一些场内的交易型资金是进入交投情绪明显减弱的状态，这决定了机构在春节之前能否可以产生主导自救的关键。这是当前投资者值得关注的。

锦泓集团（非\/荐\/股\/）： 公司预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润约2.85亿元到3.07亿元，同比增加约299%到330%。报告期内，公司抓住消费复苏良机，持续强化品牌力、商品力和零售力。线上业务继续保持较快增长，线下业务稳定恢复增长。主营收入持续增长带来利润大幅增长。

003022联泓新科（非\/荐\/股\/）： 联泓新科：公司的主营业务是新材料产品的研发、生产与销售。公司主要产品为EVA光伏胶膜料、EVA电线电缆料和高端鞋材料、pp薄壁注塑专用料、Eod特种表面活性剂、聚醚大单体、高性能减水剂等

000610西安旅游（非\/荐\/股\/）： 公司披露向特定对象发行股票预案。本次发行拟募集资金总额不超过6亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于直营酒店拓展项目、补充流动资金及偿还贷款。

大千生态（非\/荐\/股\/）： 大千生态：公司主营业务为生态景观规划设计、工程建设、项目运营，苗木种植及销售等生态园林业务，同时布局与主营业务有较强协同效应的生态修复、文旅运营等新兴业务。主要产品及服务有生态建设、设计服务、苗木销售、文旅运营。公司目前是南京市唯一的市政园林类上市公司。

市场唯一积极的信号就是北证见顶，周五暴跌超过6%，再刷节后的新低，正因为存量博弈，其暴涨令其他指数跌跌不休，现在其暴跌或也是其他指数回归之时，只不过高低切换需要个大洗牌的过程。尽管市场仍在调整，但从近期沪深两市股票型EtF资金流向来看，年内资金净流入仍超百亿元，而且挂钩海外上市的中国股票EtF—FxI期权近期出现新信号，看跌期权未平仓合约数量降至1年内低位。种种迹象表明市场做空动能正在趋于衰竭，做多力量正在凝聚，我们继续以静制动，耐心等待拐点的到来。

随着压制国内宏观经济基本面因素不断改善，A股市场有望迎来估值修复。当前A股绝对估值处于历史底部，相对于其他新兴市场折价率达到历史极值，投资性价比凸显。增长动能强劲、经营业绩稳健是不褪色的投资理念，策略应当聚焦于政策助力的数据要素、人工智能、科技等成长板块，低估值价值股 经济修复利好的消费、煤炭、电力等板块。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非\/为\/荐\/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，招商，信达，中信，华泰，民生，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2024.01.15