股市闲谈 第1307章 在板块效应持续减弱，高位抱团行情仍在延续

A股9月07日 在板块效应持续减弱，高位抱团行情仍在延续

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朋友们晚上好，时间是9月07日星期六。回顾上交易日市场午后单边下行，沪指再创阶段新低，创业板指领跌。盘面上，大金融股一度走强，天风证券、国海证券、天茂集团涨停。国企改革概念股表现活跃，长春一东、交运股份、动力新科、锦江在线等涨停。零售股盘中拉升，上海九百、茂业商业涨停。高位股继续获资金抱团，深圳华强、科森科技、大众交通、老百姓等涨停。

总体上个股跌多涨少，全市场超4700只个股下跌。下跌方面，光伏概念股展开调整，金刚光伏跌超8%；折叠屏概念股震荡走低，凯盛科技跌停。沪深两市在上交易日时成交额5426亿，较上个交易日放量78亿。

沪深股通在上交易日时暂停交易。板块主力资金方面，非银金融板块净流入居首。EtF成交方面，纳斯达克EtF成交额环比增长207%。期指持仓方面，IF、Im合约空头减仓数量大于多头。

在上交易日时三大指数集体收跌，盘面情绪突然变得很差。板块上继续轮动，保险、贵金属、汽车整车、证券、网约车、海南自贸等概念上涨，铜缆高速连接、元件、光伏设备、柔性屏、医疗服务、AI眼镜、pcb等概念深度回调。

龙虎榜方面，宗申动力获机构买入1.13亿，获两家一线游资席位买入；翠微股份获机构买入超2000万；凯盛科技遭机构卖出超3000万，获一家量化席位买入超3000万；金龙汽车遭中信证券西安朱雀大街营业部卖出超5000万；天风证券遭一家量化席位卖出近5000万。

在上交易日时主力资金净流入非银金融、证券、汽车整车等板块，净流出电子、电新行业、计算机等板块，其中电子板块净流出45.31亿元。

个股方面，天风证券涨停，主力资金净流入6.06亿元居首位，宗申动力、欧菲光、江淮汽车获主力资金净流入居前；深圳华强遭净卖出5.62亿元居净流出首位，凯盛科技、沪电股份、宜通世纪等主力资金净流出额居前。

像此前几日活跃的光伏概念陷入调整，人气股金刚光伏、宝馨科技跌超7%。而折叠屏概念股再度跌幅居前，凯盛科技跌停。

两只人气风向标盘中均经历多次炸板，且一些实现连板晋级个股多数出现巨量分歧，可见市场短线情绪受到普跌行情拖累再度回落的背景下，对于高位连板股的抱团也形成一定动摇。因此成交量能的持续低迷带来高位股内部的缩圈淘汰。

从板块表现来看，保险、汽车整车、证券、电商等板块涨幅居前，光伏设备、折叠屏、pcb概念、AI眼镜等板块跌幅居前。

板块方面，国泰君安、海通证券在周四时晚间公告合并，刺激券商板块走强，国海证券一字涨停，但市场整体萎靡导致板块大幅冲高回落，中国银河、中金公司、太平洋等个股日内最大回落幅度超5%。折叠屏概念跌幅居前，凯盛科技跌停，宜安科技、日久光电跌超8%，华为三折叠手机将于9月10日正式发布，随着发布日期临近，资金兑现力度加大；

板块方面：1、??无人驾驶：：??特斯拉预计2025年第一季度在中国和欧洲推出全自动驾驶（FSd）系统，但仍有待监管批准。相关的，特斯拉预计在10月10日展示其备受期待的Robotaxi，还将在10月推出FSd v13。根据特斯拉之前向澳大利亚提交的申请，Robotaxi可能会采用可旋转座椅。

2、贵州数博会有很多城市联系到萝卜快跑，希望成为后者的试点城市。明年萝卜快跑或将在3到5个城市进行大规模试点。

大众交通、锦江在线均2连板，联创电子、动力新科、凯中精密均涨停。板块情绪由龙头大众顶着。

2、??金融：国泰君安拟吸收合并海通证券。情绪没有完全带动，市场资金有限，支撑不起大盘股一直拉升，除非公募出手。国海证券一字板，天风证券烂板，兰生股份（持股海通证券）涨停。

3、??草甘膦概念：原料涨价叠加出口需求增长，草甘膦企业本周计划提价。三季度一般是行业淡季，淡季涨价往往代表了新涨价周期的起点，这是个潜伏方向。兵临城下：兴发集团，扬农化工；高量战法：润丰股份。

4、??华为系方向，连板最高标的是科森科技，市场最高标是深圳华强，深圳华强再次涨停17天16板，目前底部筹码还在锁定，不过龙虎榜上陈小群卖了1.1亿，看下周一是否高开。科森科技10连板，市场连板最高标的，情绪应该是跟着深圳华强一起的。两个股票继续带动市场人气，近期主要看换手率情况；后排伟时电子、新亚制程看能否强度。

5、??其次伟时电子5连板，是一个烂板，下周一需要小心。其次好上好2连板，量价比较好。总体来说，华为主要是靠2个高标支撑人气，当然目前深圳华强和科森科技也脱离了概念的炒作，纯是资金抱团的结果。

??6、??pcb概念，英伟达将Gb200 NVLink设计从基于hdI 铜连接更改为高层高频低介电pcb，板进铜退！pcb有望复制铜连接行情。首板：世运电路；双剑霸天：景旺电子。

7、????财政部、国家卫生健康委、海关总署、税务总局、国家药监局近日联合印发《关于海南自由贸易港药品、医疗器械“零关税”政策的通知》。这意味着，海南部分药品、医疗器械可免征进口关税、进口环节增值税。海南药企、医疗机构可得到实在的税收减免，增厚利润。相关个股：双成药业、海南海药、葫芦娃。

8、??半导体设备\/材料：消息面，荷兰计划限制ASmL在中国维修设备的能力。国产替代是战略性任务，华为海思芯片对外销售表明我们的光刻机已经研发成功了！容量中军：张江高科；低位弹性：蓝英装备，英诺激光，凯美特气！

9、??移动支付：目前翠微股份和恒宝股份均2连板，恒宝股份有微信支付的逻辑，强度比较强。

10、??其他：3连板及以上高标6支（St除外），科森科技10连板，深圳华强6连板，市场极个别股票抱团情绪明显凸显。低位1进2， 6\/37等于16%，低标晋级率还行，高标晋级率在上交易日时依旧很高，但相关板块表现却一般，再次说明资金短线抱团明确到个股了。

市场在在周四时走出缩量普涨后，在上交易日时短暂冲高后持续呈现单边震荡回落行情，券商、银行等大金融权重板块的拉升不但没有有效提振市场人气，反而引发其他多数题材板块的流动性失血，市场除了短线几个热点标的以外，其他个股的操作空间很小，基本上没有大涨的机会。

使得三大指数冲高后均几乎收出光脚阴线，且沪指再度率先创出阶段新低，深成指、创业板指双双跌超1%也跌穿所有中短期均线。这是近期主线题材退潮过后，个别股票支撑起整个A股的赚钱效应的特点。对面极致抱团，其他个股只能轻仓，甚至不达预期短期就要离场，

一旦再度下挫的话，则需耐心等待短线风险的充分释放，并形成明确的短线转强信号后再作进场尝试。另一方面，市场弱势又进一步加剧了资金的高位抱团。故在被赋予短线避险属性的情况下与短线情绪呈现负关联，若后市迎来修复的话，届时则需留意高位股抱团松动的风险。

故在板块效应持续减弱的背景下，资金只能更为紧密的抱团核心高标之中。随着市场高位抱团行情的延续，其风险也在逐步累加，一旦后续的某一节点抱团出现松动的话，仍需警惕相关个股的补跌风险。

所以就有了深圳华强、科森科技、大众交通等一些妖股。这也是当下特殊情况才会出现的一种现象。以前每次顶多一只，现在只接3只。所以接下来的操作策略就是关注资金抱团在哪里，就看哪里。潜伏的话就需要有耐心关注成长性的行业，未来有炒作话题的。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非\/为\/荐\/股，消息素材取自网络，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，招商，信达，中信，华泰，民生，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2024.09.07