股市闲谈 第1314章 目前市场节奏极度撕裂

A股9月13日 目前市场节奏极度撕裂

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朋友们晚上好，时间是9月13日星期五。市场全天冲高回落，三大指数均收跌。盘面上，海南自贸区概念股集体走强，康芝药业、海南瑞泽、海南海药、海南发展等涨停。华为概念股盘中拉升，久其软件、常山北明、博彦科技、南天信息等多股涨停。国企改革概念股局部活跃，东湖高新、空港股份、澳柯玛、莫高股份等涨停。St板块震荡走高，*St景峰、St宇顺、St恒久等10余股涨停。

周四，三大指数集体收跌。盘面上海南自贸区、互联网保险、数字货币、华为昇腾、华为欧拉等概念表现强势，白酒、人形机器人、光刻胶、同花顺果指数、次新股等方向跌幅居前。

总体上个股跌多涨少，全市场超3100只个股下跌。下跌方面，白酒股展开调整，贵州茅台跌超3%创2022年11月以来新低。沪深两市在上交易日时成交额5156亿，较上个交易日放量160亿。

沪深股通在上交易日时合计成交780.05亿，其中贵州茅台和宁德时代分居沪股通和深股通成交额个股首位。板块主力资金方面，计算机板块净流入居首。EtF成交方面，酒EtF成交额环比增长78%。期指持仓方面，四大期指空头减仓数量均大于多头。

从盘面看：外围因素，m联储缓步降息本质上利好市场；内部因素，pmI连续下滑4个季度 ，企业盈利周期即将见底；资金层面，国家队5700亿持仓，是年初的4倍，底部仓位重。

龙虎榜方面，保变电气三日榜显示，遭机构卖出1.14亿；常山北明获国盛证券宁波桑田路营业部买入超7000万，获一家量化席位买入超3000万；南天信息获中信证券北京总部营业部买入超5000万。

在上交易日时主力资金净流入计算机、家用电器、银行等板块，净流出食品饮料行业、电子、有色金属等板块，其中食品饮料行业净流出11.48亿元。

消息面上：??1、证监会：我国资本市场并购重组进入“活跃期”村里表态，特别点名“硬科技”企业并购较为活跃，科技股明显被支持。

??2、工信部印发《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》，提出到2027年，移动物联网终端连接数力争突破36亿，其中4G\/5G物联网终端连接数占比达到95%。

??3、锂矿停产自救：宁德时代证实了。回顾周三时盘后宁德回应，消息为真，准备对宜春碳酸锂生产安排进行调整。

??4、《关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》印发，其中提到，发挥保险资金长期投资优势。培育真正的耐心资本。

消息面上证监会称，在多项政策支持下，我国资本市场并购重组正进入“活跃期”，预计有关于央、国企并购重组的概念炒作仍将延续。此外跨境通也完成了反包涨停，故随着高位的杀跌情绪得以较为充分的释放，预计还是会有资金对于前期高位走A的个股进行反核博弈。

个股方面，常山北明涨停，主力资金净流入4.80亿元居首位，宁德时代、药明康德、南天信息获主力资金净流入居前；贵州茅台遭净卖出6.58亿元居净流出首位，大众交通、老百姓、南都电源等主力资金净流出额居前。

连板股晋级率回升至37%，其中市场连板高标海南海药一字涨停晋级5连板，同时带动海南自贸以及国企改革概念全天逆势活跃，

其中回顾周三时走出地天板的央企改革概念人气股保变电气在上交易日时继续强势涨停，加上在上交易日时大金融板块人气股天茂集团午后一度上演地天板，带动多只此前持续深跌的前期高位人气股盘中尝试反核修复。

从板块表现来看，海南自贸区、华为鲲鹏、财税数字化、保险等板块涨幅居前，白酒、人形机器人、医药商业、AI眼镜等板块跌幅居前。

板块方面，证监会称，在多项政策支持下，我国资本市场并购重组正进入“活跃期”，国企改革、壳资源等板块受消息刺激走强，保变电气9天6板打出高度，新宏泰、澳柯玛等有资产注入预期的国企表现强劲；华为产业链反复活跃，华映科技4连板，常山北明3天2板，此外公布中标鸿蒙项目的博彦科技直接一字涨停。

【板块表现】：??1、房地产逻辑：中泰证券称，测算本轮存量房贷利率下调空间在50bp左右，预计2025年初新发利率或在3.35%左右。目前人人都说地产不行，说明地产板块已经超跌了，这个方向需要引起注意！：荣丰控股；SG反转：世联行；头部房企：我爱我家，金地集团。

??2、国企改革\/并购重组：1、证监会表示我国资本市场并购重组进入“活跃期”，呈现“硬科技”企业并购较为活跃。2、双成药业收购奥拉半导体的公告，使市场对“大股东旗下优质资产或有注入上市公司”的可能性展开联想。3、近期央国企改革不断加码，多家国企上市发布公告。

在上交易日时早盘国企改革的情绪很强，国中水务4天3板，东安动力、海南发展、岭南股份均涨停，有两个科技方向的涨停需要注意，一个是苏州固锝，另外一个是澳柯玛。还有旗天科技20cm炸板。

国改走的不及预期，那这个方向也只能作为加分项看待，核心保变电气走了个地天板走势，算是日内修复最强的票，也是国企改革方向的抱团核心，在上交易日时的反馈很重要，代表市场修复是否成功，正常预期应该是低开高走。总体来说这个方向是政策上引导，具备短期炒作的机会。

??3、信创\/鸿蒙：1、中泰证券指出，全面替换时间节点迫近，党政信创正在加速重启中。2、深圳市地方金融管理局就《深圳市关于支持数字金融高质量发展的实施意见（征求意见稿）》公开征求意见。3、近日，江苏省数据集团有限公司成立，此外陕西、湖南、湖北、河南、福建等省份已组建省级数据集团。

常山北明3天2板，鸿蒙概念核心人气票。梦网科技、久其软件、南天信息、博彦科技等均收板。鸿蒙方向目前就常山北明启动，看能否带动其他个股底部补涨。

??4、荷兰光刻机巨头阿斯麦（ASmL）在官网发布声明称，荷兰政府公布了浸润式dUV光刻机出口新规，自9月7日起生效。这意味着，ASmL需要向荷兰政府申请出口许可证才能发运twINScAN Nxt:1970i和1980i dUV光刻机。光刻机板块近期反复异动，

??5、华为链：counterpoint数据显示，在中国市场，鸿蒙首次超越ioS，成为市场第二大操作系统。华为线越炒越弱了，这个方向注意及时出局！

??6、高位股：科森科技尾盘翘板，但同时期的深圳华强、金龙汽车反而能被下压，大众交通、老百姓尾盘被摁跌停，这说明资金在尝试自救哪些拉升去，这波直接直接A下来的，至于那些中间有机会出货的，资金是不管的，从这方面看，在上交易日时自救后，周五高位股还是很危险

??7、充电桩，前排鼎信通讯、奥特迅、金冠股份都早早换手二板也没能带动板块爆发，在上交易日时仍然有看头，但是后排不好参与。

??8、海南：海南医药方向免税的利好，对板块冲击比较大。海南海药5连板，海南瑞泽6天3板，双成药业2连板，济民健康、欣龙控股均首板。

??9、鸿蒙概念：网达软件、荣科科技、亚康股份、法本信息、常山北明。

??10、其他：3连板及以上高标3支（St除外），海南海药5连板，华映科技4连板，和科达3连板，高标数量没有明显增加。低位1进2， 5\/21等于21%，低标晋级率略有增加，在上交易日时题材人气略微回暖。

在上交易日时在外围都涨的情况下，A股指数还在下跌，实在有点不争气。指数在早盘短暂冲高后，再度走出持续回落行情，最终三大指数均以全天低点附近报收，成交金额勉强超过5000亿元，可见节前效应仍制约量能表现。

沪指新低走势，越靠近年初低点杀跌当机会看待，创业板已经完成了二次探底反弹，后面量能持续放大有希望成为双底，否则还将继续探底。

尽管多只前期高位人气股盘中尝试展开反核，但老百姓、大众交通盘中翘板后再度封死跌停，天茂集团走出地天板也无力加强市场反核情绪，可见高位股方向的批量杀跌仍本轮短线投机情绪构成严重杀伤，短线想要就此持续修复仍难度极大

从大盘和创业板的表现来看，目前市场节奏极度撕裂，上证指数已经不能反应市场的真实情况，不要被指数蒙蔽了双眼。

不过在上交易日时市场也展现出了一些积极信号。首先是红利股方向在上交易日时出现短线止跌的迹象，另一方面，随着高位人气股的亏钱效应部分修复，短线情绪也在逐步回暖。故在市场整体的下跌动能较为充分的释放后，指数向下再度探底的空间或相对有限，仍可耐心等待后市变盘信号的到来。。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非\/为\/荐\/股，消息素材取自网络，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，招商，信达，中信，华泰，民生，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2024.09.13