股市闲谈 第1333章 近期轮动规律明显，二次回落题材迎来机会

A股10月16日 近期轮动规律明显，二次回落题材迎来机会

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朋友们晚上好，时间是10月16日星期三。回顾上交易日市场全天震荡下挫，创业板指领跌。盘面上，电商股逆势走强，凯淳股份、跨境通涨停。军工股盘中拉升，雷电微力、北方长龙、长城军工涨停。跨境支付概念股一度冲高，青岛金王涨停，华峰超纤、四方精创涨超10%。华为概念股局部活跃，维业股份、豪尔赛、华体科技、福日电子等涨停。

指数反包掉在回顾周一时阳线，恒指更弱，恒生科技领跌，虽然现在看不到外资数据，但是看很多票应该是外资在砸指数，外汇跳水是一方面原因，更多原因感觉还是外资不想看到中国资产起势，吸引降息撤离的全球资本。

整体上个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。下跌方面，券商股持续走弱，海通证券跌超5%。沪深两市全天成交额1.63万亿元，较上个交易日缩量2.05亿。

??中午北盘与邻居两邻居紧张消息利空，导致午后大盘单边下跌。本来是个很小利空，却被大A无限放大，内资机构真是怂，这里不排除有大资金兴风作浪。

沪深股通在上交易日时合计成交2298.04亿，其中贵州茅台和东方财富分居沪股通和深股通成交额个股首位。板块主力资金方面，仅文化传媒一个板块主力资金净流入。EtF成交方面，沪深300EtF成交额位居首位。期指持仓方面，Im期指主力合约多头加仓数量大于空头。

在上交易日时指数再度震荡加剧，但在上交易日时情绪强于指数，科技题材资金回流明显，在上交易日时量能也大概率还是能继 续维持在1.5万亿以上。当下指数和情绪背离严重，要重视短线机会忽视指数。

龙虎榜方面，国民技术获机构买入1.24亿，该股连续两日获机构买入；华力创通获机构买入近4000万；天风证券获国盛证券宁波桑田路买入超9000万；高新发展获中信证券北京总部营业部买入1.59亿；苏交科获一家一线游资席位买入超5000万；常山北明获一家量化席位买入1.27亿。

??在上交易日时人气股集体爆量，常山121亿，中粮77亿，润和253亿。润和软件的走势有点类似东财的最后一天爆量，一个是指数相对高点，在上交易日时则有可能是情绪的相对高点。

在上交易日时首批中证A500EtF上市，据说成交比较火爆，截至10:38，首批中证A500EtF合计成交额已接近50亿元，约为200亿首募规模的四分之一，

截止上交易日上午收盘，中证A500EtF上市首日合计成交额已超过66亿元。资金去购买EtF，当然会有人撤离手中的股票，这点也会引起大盘下跌，这也说的过去。不过成交量依然稳定在1.5万亿

下午情绪与指数共振大幅回落，但好在成交量还在，跌停个股也仅有两只。综合判断，在上交易日时是大资金借利空消息强势洗盘，看在周三时大盘能否放量收回10日线。

近期轮动规律明显，二次回落题材迎来机会，比如在上交易日时大涨的跨境支付迎来资金回流，辨识度个股均迎来反包或者晋级，这是一个很关键的信号，基本确认了这个阶段要关注在近期短线回撤的题材上，有望走出二波修复行情，积极把握龙回头的个股。

在周三时能不能有效反核就比较关键了，润和软件反包难度很大，常山北明或者中粮资本能反包一个的话，情绪还有余力。一旦都被锤死在周三时也是一个高位退潮的局面。即使在周三时修复也是情绪末期了，现在操作难度逐渐加大，要等一波恐慌出清才有新周期的可能。

这个位置，是看多且做多。距离老美2024年11月5日?大选的日子，仅半个来月时间了，特是商人出身，如果他上位，大概率会停止Z争，全面发展m国基建。

而后，m国可能会进入降息周期，来历的美L储进入降息周期，国际资金都会以大规模且加速的状态涌入中国，投资中国。

现在我们国家是世界上最强大的经济体之一！彼时，中国高效的制度优势，在国际竞争中频频展现出强大的阳谋优势。老美限制我们什么，我们就要做出什么，大国博弈盘面整体上依然是轮动上涨，操作上要多考虑一下个股的节奏。

从板块表现来看，电商、游戏、军工、St等板块涨幅居前，油气、证券、工业金属、煤炭等板块跌幅居前。

板块方面，??并购重组主线走势强劲，双成药业16板、华立股份3连板、光智科技与经纬辉开20cm2连板，除了已经明确发布公告的，部分如新宏泰、澳柯玛、高新发展等存在并购重组预期的个股也得到资金挖掘；

??并购重组概念高位人气股双成药业，加上光智科技、经纬辉开的一字涨停晋级，使得并购重组主线热度仍能维持高位运行，进而带动例如高新发展等此前曾经公告过并购重组意向的品种得到补涨资金青睐而纷纷涨停。这里主流的叠加科技这些溢价会更高纯半导体节前涨多了，准半导体预期差更大、更有吸引力，A股一向是喜新厌旧。

??化债概念表现分化，光大嘉宝9天6板、信达地产9天5板，而津投城开尾盘跌停，此外市场对于化债的炒作重心从Amc转移到应收账款占比较大的企业，其中维业股份、青龙管业、启迪环境等晋级2连板。

??华为：华为方向在上交易日时早盘再次带领市场人气，波段放量，很多都在走趋势，注意波段机会。

??华为鸿蒙概念股在上交易日时遭遇明显的放量分歧，核心标的润和软件在早盘一度涨超18%的背景下，最终以绿盘报收，成交额更是爆出了250亿的天量，而软通动力、诚迈科技、法本信息等高标识度的个股最终均放量跌超8%。

由于鸿蒙概念本轮修复行情中率先获得资金回流的方向，对于短线情绪起到锚定作用，故当鸿蒙概念的盘中走弱时，短线的炒作情绪受到了明显拖累。

??跨境支付，在回顾周一时分化在上交易日时修复赶上情绪分化，在周三时如果还能继续走强就有希望穿越，前排还是可以参与。化债也要切换前排。

??AI：AI硬件这块英伟达突破历史新高可能就在今晚，可没想到的是上游还没完全表现，资金先去了下游，如sora、游戏这些，这说明震荡行情，资金的风偏并不高，更喜欢低位的品种。

??金融，在回顾周一时指数反弹证券根本没动就是隐患，外面放炮证券再杀一波恐慌盘指数比较难看。等一个盘中恐慌节点再看证券的低吸还是有博弈反抽价值的。

这次的回调肯定要比上周四的要弱，修复来的也会快点，估计周四边上可以给在上交易日时减出来的仓位加回来或者做t。

如果在周三时市场想止跌修复情绪，重点还是看金融能不能带了，如果在周三时不行，那就等回调完成后再说。

在上交易日时市场受到大宗商品普跌以及人民币汇率贬值等多重因素拖累，大金融、顺周期权重板块普跌，使得三大指数均跌超2.5%，创业板指尾盘更是收出光脚中阴线。在几大题材热点中，领涨个股也多以存在并购重组预期叠加的品种为主，因此市场的关注焦点仍将集中于重组层面。

从盘面角度而言，在市场迎来短暂修复后，在上交易日时以华为鸿蒙概念股为代表的高位股方向便再度遭遇分歧，若后续无法快速修复的化无疑将对于短线情绪以及做多信心形成负面影响，后续仍需留意失望性卖压进一步释放的风险。

一方面港股恒指的率先回调，令指数承压，另一方面此前不少热门科技股在近三四天时间累计涨幅高达50%左右涨幅，在短线情绪持续高度后，资金的集中兑现压力在午后半天即释放完毕并不现实。

在前期快速上涨阶段结束后，当前指数进入震荡整固阶段，市场以结构性行情为主。近期公布的通胀、出口等经济数据不及市场预期，但当前政策信号积极，财政想象空间较大，后续随着政策逐步落地，基本面预期改善，反弹有望延续。

中金公司表示，把握基本面拐点以及修复弹性可能是当前重要的投资思路。业绩披露阶段重点关注：1）三季报业绩可能超预期或环比改善的景气领域。2）业绩逐步从周期底部回升、产业趋势明确的细分领域，例如半导体、消费电子、通信设备等tmt相关行业。3）温和复苏环境下率先实现供给侧出清的行业，例如部分上游资源以及传统制造领域。（中金公司）

不过由于目前的成交额依旧能够维持在1.5万亿左右的水平，对于短线题材炒作而言，还是较为充沛的，所以即使短线再度向下探底空间或相对有限。故后续仍可在市场震荡整理的过程中，留意一些热点方向或个股的轮动性机会。

策略方面，前面没t的，可以趁这里调整勇于低吸，或是持股待涨即可。流动性如此充裕感觉还是得大胆点，容错率还是比较高的。震荡市就按震荡市的预期来，高度的题材隔天少一点格局。分歧大的题材当天吸一点。

既然市场要打出赚钱效应才能吸引投资者，那么我更倾向于这个方向在科技或者成长性的题材。总体来说，目前市场处于震荡走势，不要追涨杀跌就好。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非\/为\/荐\/股，消息素材取自网络，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，招商，信达，中信，华泰，民生，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2024.10.16