股市闲谈 第1412章 市场冲高回落，仍需警惕短线情绪过热后的分歧风险

A股11月01日 市场冲高回落，仍需警惕短线情绪过热后的分歧风险

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朋友们晚上好，时间是11月01日星期五。回顾上交易日时市场全天冲高回落，三大指数小幅上涨。整体上个股涨多跌少，全市场超3500只个股上涨。沪深两市全天成交额2.22万亿，较上个交易日放量3707亿。

盘面上，光伏概念股全天大涨，晶澳科技、钧达股份、双良节能、清源股份等涨停。大金融股集体走强，券商股领涨，哈投股份、第一创业、天风证券、渤海租赁等涨停。芯片股午后拉升，新相微、至纯科技、通富微电、张江高科等涨停。

化债概念股表现活跃，蒙草生态、中恒集团、光大嘉宝、青岛金王等涨停。低空经济概念股维持强势，东安动力、万丰奥威、立航科技、王子新材等涨停。

下跌方面，白酒等消费股展开调整，洋河股份跌超5%。常山北明、中粮资本等多只高位股尾盘炸板，其中部分个股最终回封。

板块主力资金方面，非银金融板块主力资金净流入居首。沪深股通在上交易日时合计成交2684.35亿，其中中信证券和东方财富分居沪股通和深股通成交额个股首位。期指持仓方面，Ic期指主力合约多头加仓数量明显大于空头。EtF成交方面，中证A50指数EtF成交额环比增长178%。

情绪上——回顾周三时发酵后，开盘太一致了，排除一字预期的，连有可能下手的欧菲光和电广传媒都直接封死了，太一致了就是要注意风险了。

在上交易日时主力资金净流入非银金融、证券、多元金融等板块，净流出计算机、电子、医药等板块，其中非银金融板块净流入75.58亿元。现在3季报已经结束，马上11月初，又有重要会Y，可能还会有一些偏好的东西和方向。后面再及时上车新的方向。

在上交易日时早盘房地产 金融带动市场快速上涨，主要是因为下周要召开的重要会议预期，有资金在提前抢筹。另外在上交易日时强势股抱团愈演愈烈，这个对整体行情是不友好的，一旦他们开始涨停板封不住的话，可能会出现跳水情况，所以策略上还是要留意下，逢高减仓，降低成本。

龙虎榜方面，中文传媒遭机构卖出1.85亿；炬光科技获机构买入1.7亿；锦江酒店遭机构卖出3.92亿，同时获机构买入2.15亿；通富微电遭机构卖出超6000万，获中信建投北京朝外大街买入2.34亿；

常山北明获万和证券北京分公司营业部买入1.65亿；国民技术获国盛证券宁波桑田路营业部买入1.38亿；金域医学遭机构卖出1.41亿；城地香江获一家量化席位买入超8000万。

虽然尾盘常山北明等龙头股炸板，但是资金还是封回去了，一些可能被吓跑了，但是2万亿以上的成交量市场，怎么可能就这么被A杀呢，所以大概率是不用怕的，能做低吸高抛是最好的。

个股方面，天风证券、东山精密、N强达获主力资金净流入居前；东方财富大涨，主力资金净流入23.69亿元居首位，润和软件遭净卖出23.26亿元居净流出首位，中国长城、城地香江、tcL科技等主力资金净流出额居前。

在一致性过高的背景下，尾盘遭遇了一定的分歧整理。海能达、常山北明、四川长虹、天风证券、上工申贝、中粮资本、艾能聚等人气高标相继炸板跳水，不过较好的是多数个股最终还是回封涨停。

尽管高位股近期分化态势显现，但一些低位新晋崛起的一批低位连板股仍呈现出高溢价率，其中不乏例如中国长城、联创光电、深科技这类的科技大容量品种。

??每次尾盘这种高位跳水的分歧，其实是帮助大家分辨市场聚焦的核心标的，跟风会被提前淘汰，真正强者是能扛得住最后一波的。

尾盘没回封的标的后续基本就不用看了，在上交易日时高位尾盘接受过市场检验能回封的要重点看了。

从板块表现来看，多元金融、光伏设备、华债概念、半导体等板块涨幅居前，猪肉、减肥药、白酒、草甘膦等板块跌幅居前。非银金融板块冲高，天风证券涨停，东方财富一度涨超13%，不过以市场当前的成交量，仍难以挑战10月8日的天量套牢盘；

【板块方面】：??1、科技:明显的容量抱团，后排基本跟不上了，前排一字的不用看了，在在上交易日时上午格林精密开的太高了，不好接，后排爱施德等等这种已经掉队了。润和这种一直不主动的，一般也是边拉边撤的节奏了。科技是重中之重，芯片，算力，光电，光刻，消费电子是持续关注板块。

??重组\/股权变动：1、证监会主席在2024金融街论坛年会上表示，抓好新发布的“并购六条”落地实施 尽快推出一批典型案例；2、深交所日前编发《并购重组导刊》，宣传解读最新并购重组政策；3、重要部门会议指出，要支持上市公司并购重组。

华立股份15天14板，松发股份11连板，电投产融、远达环保、泰禾智能均9连板。东方集团8连板，申华控股6连板，瑞贝卡7天6板，集友股份9天6板，凤凰航运5连板，皇庭国际6天5板，华东数控7天5板，华闻集团8天5板，华夏幸福、川发龙蟒、百大集团、云内动力均4连板，

黄河旋风5天4板，波导股份3连板，宝鹰股份、中捷资源、聚力文化等均4天3板，新动力4天3个20cm，祥龙电业5天3板，海南瑞泽、盈方微、西昌电力等均2连板。易成新能、派生科技、亚信安全等均20cm，福建水泥、中航产融、东晶电子等超46只股票涨停。在上交易日时持续强势的方向，回顾周三时尾盘情绪回暖，在上交易日时继续领跑。主要是资金抱团效应。

??2、算力：预期差还很大，比如：亚康股份，中际旭创，剑桥科技这些继续关注。

??3、华为\/消费电子：在上交易日时常山北明、福日电子、欧菲光、四川长虹等一字板。川润股份14天12板，四川长虹12天10板，华映科技5连板，

福日电子4连板，常山北明6天4板，欧菲光、延华智能等均3连板，格林精密3个20cm,tcL科技、新亚制程等均涨停，星星科技2个20cm，亿嘉和、威派格、汇洲智能、莱宝高科等均涨停。板块在上交易日时还是有持续性。

??常山北明 海能达继续加速肯定是有分歧预期的，但龙头态度这么猛肯定也是要顶住风险干的。核心的补涨，常山北明的补涨四川长虹位置相对比较高，海能达硬件这条线的补涨中国长城早上换手上板也是一个不错的选择，尾盘炸板超长城筹码很稳，周五时大概率又是连板预期。

??4、光伏：2024年10月30日，国家发展改革委等六部门发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》。

这个方向从周五时起可以重点关注起来，因为资金的切换可能去这块，毕竟容量大政策消息不断。还有很多光伏在滞涨，比如海优新材、京山轻机、金刚光伏、好利科技等，可以考虑低买高卖。

宝馨科技9天6板，双良节能5连板，棒杰股份6天5板，钧达股份7天4板，禾望电气5天3板，弘元绿能2连板，风光股份、三超新材均20cm，森特股份、瑞和股份、清源股份、元利科技、美丽生态、德力股份、协鑫集成、雅博股份、华西能源、亿晶光电、顺发恒业、国晟科技、通润装备、晶科科技、晶澳科技等均涨停。板块主要是受消息利好推动，关注接下来资金是否抱团。

欧菲光 常山北明，四川长虹，周五时理论上应该还是高溢价的，若有深水应该还会有资金去做反核（这个适合龙头选手干的事，祸福自行抉择）

??5、其他：3连板及以上高标37支（St除外），松发股份11连板，海能达10板，电投产融、远达环保、泰禾智能均9连板，东方集团8连板，中化岩土、深康佳A、岭南股份、申华控股均6连板等。低位1进2， 33\/101等于32%。高标晋级还是不错的，低标晋级率也在提升，所以在上交易日时整个市场的投机情绪很好。

在上交易日时早盘随着金融、房地产等权重板块拉升股指，市场短线情绪与指数一度呈现共振加强，但午后沪指一度转跌，加上润和软件等高位股的率先跳水，使得高位股群体出现批量炸板，

从技术分析的角度，目前多条均线相互走平纠结，短期或面临着重要节点，当务之急仍需一根放量长红帮助指数重返上攻结构。当下市场3250点买盘力度强劲，3200更是这轮行情2浪震荡的坚实底部，政策目的不变，回落就是提升仓位的机会（不要低估国家的决心）

再来关注情绪方向，在上交易日时尾盘阶段高位股一度遭遇跌停潮，虽然最终多数的核心标的成功回封，这无疑是给予了短线抱团炒作的一次警告。随着高位股行情的延续，后续类似的盘中巨震或将反复上演，因此仍需警惕短线情绪过热后的分歧风险。

尽管市场目前承接意愿仍然高涨仍能推动不少品种展开回封动作，但整个高位股群体的内部分化淘汰仍在延续。

随着高位股抱团的松动，后续或进入缩容炒作阶段，部分个股将逐步淘汰，应对上依旧秉承着去弱留强的原则。因此在目前市场资金仍然充裕的环境下，短暂的内部分歧反而有利于资金向低位高辨识度品种展开切换。

目前监管层并没有出面干涉，默许了这种行为，10年美债收益率高企，全球风险资产仍以避险交易为主导，或仍对指数层面形成压制。所以需要注意妖股的抱团。后排的坐起来稍微慢一点。现在专注很重要，不被其他的所影响，多拿一拿，做做差价。

周五或将，周五叠加月初，月初流动性是比较好的，恰好下周m大x落地、内部会Y也要开始出Zc了，感觉又可以大冲一场了。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非\/为\/荐\/股，消息素材取自网络，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，招商，信达，中信，华泰，民生，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2024.11.01