股市闲谈 第213章 关注人工智能应用领域板块回调的机会

A股5月11日早盘关注人工智能应用领域板块回调的机会

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朋友们早上好，今天是5月11日星期四。上个交易日，三大指数早盘集体低开，此后中字头、大金融拖累沪指走弱，新能源赛道大幅反弹推升创业板，截至收盘，沪指跌1.15%，深成指涨0.14%，创业板指涨0.73%。沪深两市成交额亿，较上个交易日缩量2017亿。1）充电桩板块强势崛起，英可瑞20cm首板，银河电子、中贝通信、香山股份、万马股份、奥特迅涨停，通合科技、双杰电气、特锐德、金冠电气、祥明智能、欣锐科技、永贵电器涨超10%。消息面上，5月5日，\/国\/常\/会\/议要求部署加快建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。

2）汽车整车及零部件同样反弹凌厉，多只个股盘中涨停，金龙汽车4天3板，安凯客车、江铃汽车、亚星客车、保隆科技、嵘泰股份、伯特利、中国汽研涨停，中汽股份、卡倍亿涨超10%。汽车产业链的超跌反弹，在行业整体基本面趋势并未有效逆转背景下，板块整体持续性存疑。3）人工智能概念股盘中多次尝试展开修复，视觉中国、声迅股份涨停，奥雅股份、云从科技、青云科技、拓尔思涨超10%。据报道，谷歌将用新的AI功能增强当前的搜索引擎，以迎战微软和openAI。4）传媒、教育等AI应用方向活跃度不减，中视传媒3连板，中国出版17天9板，引力传媒、中国高科3天2板，荣信文化20cm涨停，数字中国框架下教育数字化发展方向有望成为出版板块长线发展主逻辑。

周三市场继续出现较为明显的调整，上证指数在金融等大权重的带领下继续回落，收出中阴线。创业板在底部形成企稳反弹，因为日线120、60、30分钟等4个级别都已经出现底部信号，这也就说明创业板的反弹是有一定基础，跌多了修正反弹，而真正要起来反弹的，就需要成交量的加持。所以接下来的行情，上证指数会继续针对跌破的20日线做一次反抽确认动作，之后还会有震荡回落的结构，低点会配合时间窗口打开，目前所有的反抽，都是短线的节奏。

周三大盘出现缩量下跌，主要砸盘的是银行、中石油等蓝筹股，大盘虽然大跌，但盘面并不难看，两市个股还是涨多跌少，说明大部分人是赚钱的，这点比前面只涨大盘，个股全线大跌要强很多，只是无法理解的是，昨天下午金融方面已经有新人上任的消息，但银行、保险并没有买账，下午银行、保险等金融股继续下跌，难道是留给今天拉升庆祝吗？

一、科技股迎来利好： 近日，科技\/部与国\/资\/委\/召开工作会商会议：坚决打赢关键核心技术攻坚战。会议强调，央企是国家关键领域科技创新的重要战略力量，在实现高水平科技自立自强中的发挥着“顶梁柱”、“压舱石”的作用。

点评：这里主要提到卡脖子技术，这些技术当然是指芯片、半导体等概念，但芯片半导体每次出利好的时候，市场走势都是一日游甚至半日游，最重要的是昨天收盘出消息的时候，相关半导体基本没有反应，难道是已经有免疫力了吗？毕竟这种关键技术已经提到了很多次了，今天如果冲高应该是大家撤离的机会。

二、\/雄\/安\/新区出现利好：这个利好就不方便展开了，新闻联播还做了重点报道，这里注意几个要点：

1、推动各领域改革开放前沿政策措施落地\/雄\/安\/；

2、研究出台一揽子特殊支持政策支持\/雄\/安\/发展；

3、加强科技创新能力建设点亮\/雄\/安\/。

点评：只是\/雄\/安\/相关板块昨天下午已经有反应，比如特锐德、津膜科技、冀东装备等，所以，大家追涨还需谨慎，弱势行情，出利好一般都是撤离的机会，除非盘中利好堆积，比如昨天启动的新能源，前一天晚上有利好，但盘中不停的释放利好，才有了昨天新能源板块爆发，如果只是前一天晚上的利好，昨天新能源同样是一个冲高回落的过程。

三、银行同知存款、协定存款利率加点上限迎来约束： 通知要求各银行控制同知存款、协定存款利率加点上限。对于通知存款利率，国有大行不能超过基准利率0.1个百分点，其他银行不能超过基准利率0.2个百分点。

点评：以前银行揽储可以给高利息，主要是吸引大资金存款。现在给出了标准利率的上限，对银行板块是利好，因为存款利率下调，贷款利率没有变，现在对大额存款又给了上限，银行的利润会增厚，以前有一个口号就是要求银行让利给实体经济，现在也没有了，今天银行板块会反弹吗？

另外，国家\/金融\/监督\/管理\/总局的牌子已经成立，新人已经到位，今天金融股多少应该给点面子了！

周三A股拟减持规模较之前有所减少，露笑科技股东东方创投拟减持公司不超6%股份，福莱蒽特股东南京灵原拟减持不超1.61%公司股份；金科环境、凌志软件将迎来超三成以上解禁；经济日报文章指出，财报“补丁”须清除，“零容忍”监管不可或缺；世纪华通收年报问询函，要求说明是否利用当前市场环境计提大额减值准备进行业绩“洗大澡”；民航局公报显示，去年全行业亏损2174.4亿元；棒杰股份公司董事长收到立案调查告知书；美股三大指数收盘涨跌不一，热门科技股多数上涨。

美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.09%，纳指涨1.04%，标普500指数涨0.45%，热门科技股多数上涨，谷歌涨超4%，亚马逊涨超3%，Amd涨近2%，苹果、英伟达、微软涨超1%。半导体、社交媒体板块涨幅居前，科磊、科休半导体涨超2%。有色金属、原材料板块跌幅居前，南方铜业跌超5%，盖尔道钢铁跌超2%。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金 \/龙指数涨0.39%。理想汽车涨近14%，小鹏汽车涨超2%，网易涨超1%，阿里巴巴、腾讯音乐、唯品会小幅上涨。爱奇艺跌超3%，哔哩哔哩跌超2%，京东、富途控股跌超1%，微博、拼多多、蔚来、百度、满帮小幅下跌。

\/美\/国\/4月cpI同比增4.9%，核心cpI同比增5.5%，均较上月小幅下降，基本符合市场预期。cpI增速下降是一个积极信号，但下降的速度不够快，幅度不显着，特别是核心cpI连续四个月徘徊在5.5%附近未见回落，显示出较强的粘性。这份通胀数据支持美联储6月暂停加息，但考虑到年初以来\/美\/国\/经济韧性强于预期，且银行信贷紧缩尚不明显，维持高利率仍是必要的。因此维持此前判断，\/疫\/.情\/后\/美\/国\/通胀中枢抬升，利率或在高位停留较久。

周三A股市场低开低走、宽幅震荡，早盘股指跳空低开后逐级震荡回落，银行、证券、保险等等权重股轮番走低，汽车、新能源、教育以及电网设备等成长行业逆势上行，沪指尾盘在3305点附近获得支撑，沪指全天基本呈现宽幅震荡的运行特征。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为13.31倍、35.81倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。两市周三成交量亿元，处于近三年日均成交量中位数区域。未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。

热点题材：1、3月风电新增装机同比翻倍机构看好今年落地开工量大增

数据显示，2023年一季度风电新增装机104Gw，同比增长32%。其中3月风电新增装机4.56Gw，同比增长110%，风电装机启动明显。进入4月以来，山东、福建、广东、浙江等地区海风开工明显，国电投山东900mw项目核准、华能广西竞配型项目发布询价公告。机构预计，广东、福建、江苏等地从下半年开始陆续会有竟配项目推出。

点评：2023年风电装机量预计在7oGw-80Gw，其中海风预计装机10Gw左右，招标量会达到13Gw一14Gw，乐观情形下可达20Gw，主要原因是去年招标多但开工不理想、有项目积压。今年实际落地开工的会更多，预计同比增长40%，海上漂浮式风电也在持续推进。

三一重能（）主营风电机组的研发、制造与销售，风电场设计、建设、运营管理以及光伏电站运营管理业务；

天顺风能（002531）主营风塔及零部件的生产和销售等。

2、大模型应用将在多种场景商业化落地数字营销迎发展机遇

引力传媒10日晚间公告，与北京澜舟科技有限公司签署战略合作协议，双方将面向内容及营销领域共同布局基于AI2.0时代的AIGc轻量化模型及产品应用。无独有偶，思美传媒近日也宣布，与智谱华章签署战略合作协议，双方将合作探讨智谱大模型的商业化落地及在大模型基础上进行训练生成公司专业化模型。

点评：大模型应用行业涵盖传媒服务业与制造业，落地场景广泛。媒体为预训练大模型服务 (mod\/elasa \/Service\/)、提供大语言模型训练调优接口、大模型调用接口、私有化部署以及必要的技术支持。数字人为数字人生成系统，提供通用数字人形象、真人数字人形象构建功能数字人播报生成功能并进行私有化部署商业化落地为探索大模型在服务业及制造业应用。

其他公司中，利欧股份（002131）推出了面向营销全行业AIGc生态平台“LEo AIAd”；华扬联众（）主营品牌营销品牌运营等业务，助力品牌客户实现“品效销合一”的营销目标。

如果今天还是惯性低开，则可以放心大胆低吸。下面再来看看题材和个股：

1、AI: 继续高低切，高位的补跌，走强的都是前期调整到位的超跌标的，周三杀到这里个人感觉是差不多了，短期内有反抽，重点是看什么票能走出来。一方面是超跌的都企稳了，另一方面该补跌的基本也补跌了，情绪几乎到了冰点，今天关注新高板和反包板，尤其是连续收下影线的。参考上一波AI高低切调整的时候，中国科传连续两天下影线，准备补跌都被捞起来，后面板块回流走了反包结构，成为新一轮核心，唯一不好的是，我上边讲的，AI尾盘也有很多抢先手的资金，今天需要扛住这些抛压。

蓝色光标：AI 广告 AIGc 网游，题材万金油，周三尾盘被游资抢筹，今天开盘大概率没有好的买点，如果是低开可以大胆低吸，如果是高开建议等分歧抗住以后再进场。

002315 焦点科技：AI 跨境电商，周三跌停继续当做首阴看待，这股主要是模仿中国科传的走势，继续低吸为主。

2、\/中\/特\/.估\/: 本轮行情的罪魁祸首，前天尾盘跳水，但是力度还不够，周三再补一刀，周三的调整主要是中国银河和秦港股份带的。秦港股份则是前天抢尾盘先手的太多了，中国银河前天债转股了20亿，形成了巨大抛压，周三板块开出来不及预期的情况下抛压直接出来了。板块现在就是进二退一的节奏，相对走的强的几个重点跟踪一下：中油资本，小商品城，中船科技，板块中周三能扛过去的也都值得关注。

首都在线：一带一路 AI，双主线，同时这票也是算力 燧原大模型，并且叠加谷歌大模型预期，公司是谷歌白金级（最高级）合作伙伴，周三尾盘有资金抢筹，今天如果直接高开往上拉升，没有先手的朋友就看戏为主，如果先低开往下砸，可以低吸进场

小商品城，一带一路 商品出海 数字经济，高位调整后周三逆势拉升，今天如果回踩5日线可以低吸，高开超过2个点放弃；

视觉中国，炒作\/chat\/Gpt\/概念，该公司拥有国内最大的视觉内容互联网版权交易平台，在AI方面持续投入，已发售数轮AI生成数字藏品，已通过AIGc生成艺术照片，自身拥有高质量图片数据集。

考虑到经济数据稳中向好，政策上持续释放积极信号，叠加市场依旧保持万亿充沛量能，指数短期的震荡休整不改中长期的上涨逻辑，同时在全面注册制时代，优胜劣汰机制有助于市场风格会趋于“蓝筹化”，沪指的中级行情不会缺席只会越来越深入，当前建议保持价值略大于成长的均衡配置。操作上，在市场有效向上突破去年七月高点之前仍要控制好总体仓位适宜低吸，科技和“\/中\/特\/.估\/值体系”有望成为驱动市场运行的主要逻辑，关注人工智能应用领域板块回调的机会，部分布局绩优新能源、消费股的超跌反弹机会。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！

2023.05.11.