股市闲谈 第233章 AI概念股全线反弹

A股5月18日复盘 AI概念股全线反弹

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周四共44股涨停，连板股总数5只，上一交易日共41股涨停，涨停股晋级率12.19%（不含St股、退市股及未开板新股）。个股方面，“20cm涨停潮”继续强化，两市共12只20cm个股涨停，连板股方面，除去连续一字涨停的重组股日播时尚外，市场仅4只2连板个股，当前市场热衷于挖掘低位创业板或科创板个股，谨慎接力高位股，整体风险偏好较低。板块方面，AI主线暴力反弹，其中cpo板块近20只个股涨停或涨超10%，此外电商、游戏等AI应用端也有所表现；低位的机器人板块在特斯拉人形机器人与英伟达具身智能的双重刺激下突飞猛进，超20只个股涨超10%。两市周四成交额8799亿，难以支撑全面反弹，此前强势的新能源赛道、新冠药等板块跌幅居前。

截至收盘，沪指涨0.4%，深成指跌0.12%，创业板指跌0.68%。北向资金全天净卖出18.36亿元，其中沪股通净卖出9.38亿元，深股通净卖出8.98亿元。沪深股通周四小幅净卖出，北方华创净买入居首，贵州茅台净卖出居首。板块主力资金方面，文化传媒板块主力资金净流入居首。期指持仓方面，Ih、IF、Ic期指主力合约多头加仓数量大于空头。龙虎榜方面，拓尔思获机构买入超9000万，鸿博股份获机构买入超8000万，冰川网络遭机构卖出超7000万，剑桥科技获国盛证券宁波桑田路买入1.47亿。沪深股通两市前十大成交中净卖出个股略多，贵州茅台净卖出居首，国联股份净卖出居次席，五粮液净卖出居第三位。净买入方面，北方华创、中国中免净买入分居前两位。

龙虎榜机构活跃度有所提升，AI概念股重新成为机构买卖主角。买入方面，cpo概念股源杰科技获机构买入超7000万卖出超4000万，中际旭创获机构买入超亿元，永鼎股份获机构买入超6000万，华工科技获机构买入超4000万；\/chat\/Gpt\/概念股拓尔思获机构买入超9000万，鸿博股份获机构买入超8000万，华凯易佰获机构买入超6000万卖出超4000万。一线游资活跃度一般，cpo概念股剑桥科技获国盛证券宁波桑田路买入1.47亿。量化资金方面，中国国际金融上海分公司席位做t新易盛和华工科技；华泰证券公司总部席位卖出剑桥科技1.05亿。

大盘全天走势分化，沪指小幅反弹，创业板指震荡调整。盘面上，AI概念股全线反弹，cpo方向领涨，源杰科技、中际旭创、新易盛均20cm涨停；\/chat\/Gpt\/概念股大涨，华凯易佰、拓尔思20cm涨停。智能制造概念股继续活跃，丰立智能20cm涨停，南方精工、襄阳轴承、中大力德等多股涨停。金融股盘中冲高，华夏银行涨超4%，邮储银行涨近3%。下跌方面，新能源赛道股陷入调整，杭可科技、科达利等跌超5%。总体上个股上涨和下跌家数基本相当。沪深两市周四成交额8799亿，较上个交易日放量985亿。板块方面，cpo、减速器、\/chat\/Gpt\/、云游戏等板块涨幅居前，poE胶膜、新冠药、复合集流体、食品加工等板块跌幅居前。

近期人气持续升温的智能装备周四再迎**，机器人板块早盘强势崛起，奥比中光、优德精密、南方精工、远大智能、卓翼科技、中大力德、鸣志电器、爱仕达、合力泰等20余家个股涨停或涨幅超过10%。消息面上，英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在ItF world 在2023年半导体大会上指出，人工智能的下一波将是具身智能，智能系统可以理解、推理和与物理世界互动。此前马斯克在 特斯拉2023年年度股东大会上表示，人形机器人将会是今后特斯拉主要的长期价值来源，“如果人形机器人和人的比例是2比1左右，那么人们对机器人的需求量可能是100亿乃至200亿个，远超电动车的数量。

点评：类似智能手机发展历程，未来机器人行业有望出现“硬件先行”逻辑，具备核心零部件生产技术，拥有快速布局及优质客户资源的企业能率先享受行业0-1红利。云计算再次走强。以\/chat\/Gpt\/为代表的人工智能应用爆红，成为驱动新一轮云计算基础设施投资景气周期开启的重要引爆点。人工智能大模型在训练和推理过程中均需要海量算力支撑，模型推理对新型智能算力的需求有望迅速提升，可能引发新一轮的算力基础设施投资热潮。

cpo板块再掀火爆涨势，中际旭创涨停并创出历史新高，另外源杰科技、新易盛、九联科技、通鼎互联、永鼎股份、剑桥科技、华工科技、光迅科技、特发信息等十余家成分股涨停或涨超10%。消息面上，近期光模块板块加单催化较多，自3月以来北美厂商已多次追加800G光模块订单，追加频率及数量超市场预期。中际旭创2023年5月16日接受机构调研时表示，今年以来，海外客户在云数据中心800G需求增长迅速，特别是来自AI方面的需求大超年初预期，非常看好明年800G更大规模的增长。

通信板块集体异动，cpo、光通信等都处于涨幅前列。消息面上，近日中国移动研究院携手oppo、中兴通讯等产业合作伙伴共同完成5G手机终端直连卫星的实验室测试验证。

AIGc与数字中国驱动算力增长，运营商及云基础设施产业链持续受益，通信是影响超算的重要因素，景气度将不断提升。

点评：AI大模型的训练和应用，将给算力、网络设备、光模块带来较大的弹性，且有望驱动光模块的技术升级需求。薄膜铌酸锂调制器是未来高速光互连极具竞争力的最佳解决方案，多家上市企业企业都在布局低功耗的薄膜铌酸锂方案的800G光模块，长期薄膜铌酸锂调制器市场空间或超百亿。因此站在产业的角度而言，cpo板块是AI产业链中有望率先业绩兑现的分支方向，因此资金对于该方向始终抱有较高的认可度。但正如昨日收评中所强调的，由于cpo板块在此前回调整理的过程中累积了较多的套牢卖压，板块整体想要连续高角度上涨或具一定的难度，在板块整体再度分歧整理后，资金炒作重心或将更为聚焦于板块内部前排核心标的之中。

人工智能板块周四迎来大面积修复，其中传媒、游戏和电商为代表的应用端和数据要素方向涨幅活跃，金桥信息2连板，华凯易佰、拓尔思、冰川网络、力盛体育、中远海科、南方传媒等纷纷涨停，银江技术、云天励飞、宝兰德等十余家成分股大涨超10%。消息面上，继三月首次推出插件功能后，本周\/chat\/Gpt\/再次更新，将向plus用户开放约70个第三方插件，覆盖购物、餐饮、旅行、天气、运算、翻译、分析数据等多种功能。开源证券认为，目前AI大模型技术持续迭代，应用持续丰富，未来的关键预计在于应用场景和生态的搭建，坚定看好AI主线中有积极变化的公司。

机器人板块同样表现活跃，鸣志电器2连板，丰立智能、优德精密大涨20%，昊志机电、埃夫特涨超10%，远大智能、南方精工、襄阳轴承、中大力德、爱仕达等个股涨停。机器人板块的走强受到了消息面的催化，英伟达创始人黄仁勋认为，下一波人工智能浪潮是“具身人工智能”，即能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统。而马斯克也在特斯拉股东大会上，再度重申了自己对于机器人行情前景看好。另一方面，也属于AI应用方向再度挖掘，此前市场对于AI应用炒作多集中于游戏传媒或者Ip传播等，而随着上述方向的反复炒作预期基本得以较为充分演绎后，智能制造方向正逐步获得市场的重视，故在整体位阶依旧不高的背景下，机器人及其延伸的智能制造板块仍有望在后续盘面轮动的过程中反复活跃。

此外机器视觉板块同样值得留意。奥比中光20cm涨停，荣旗科技、云天励飞、虹软科技、凌云光、周四国际等个股均大涨超10%。国泰君安认为有望在6月份wwdc大会上发布的苹果mR头显有可能会成为新一代的现象级产品，从而快速激发起机器视觉应用的需求，加速推动机器视觉技术走进消费者的日常生活之中。而从市场的角度来看，由于该方向此前经历较长时间的整理后，在AI方向内部具有一定的位阶优势。而随着周四的放量大涨或预示着资金介入痕迹较为明显，当后续AI反弹若能延续的话，这一方向或有望持续发酵。

苹果产业链盘中表现不俗，澄天伟业、依顿电子、易德龙涨停，田中精机、荣旗科技、奥普特涨超10%。消息面上，消息面上，据报道称，iphone 15系列最快会在今年6月份开始量产，按照供应链最新消息称，初期备货量维持去年高位水准，8500万部起步，最多能到1亿台。据悉，iphone 15 pro系列将独享A17处理器，并且基于台积电3nm工艺，而据说该工艺报价已经达到了2万美元（近14万元），苹果也是目前这个工艺的唯一客户。招商证券认为，iphone15潜望式镜头、USb-c等领域技术创新值得期待，叠加2023年下半年苹果将推出首款mR（混合现实）新品，继续看好苹果产业链优质公司。

综合来看，市场成交量能在萎缩至8000亿元水平下方后，周四题材如期走出修复行情，且此前的一批领涨个股周四总体表现仍相对稳定，显示市场情绪出现一定恢复。尽管cpo板块周四的爆发带动AI板块展开像样的修复行情，但两市周四成交金额放大程度有限。回顾市场上一次在3月上旬的地量行情，市场在持续缩量后容易引发量化资金向20cm群体中的某个细分进行抱团，例如上波的新型城镇和本轮的“xx智能”。周四强势爆发的cpo板块在**后，观察明日分歧后能否转一致继续提振AI方向情绪，不过市场成交金额在恢复至万亿元水平前，总体仍将以存量资金局部方向抱团为主。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！

2023.05.18