股市闲谈 第236章 AI是历史级别大题材、是颠覆性技术革命

A股5月19日早盘 AI是历史级别大题材、是颠覆性技术革命

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周四沪指收复5日均线，两市合计成交8799亿元环比增加；60分钟图显示，各股指均收于5小时均线附近，沪深股指60分钟mAcd指标仍保持金叉状态；从形态来看，如预期市场依然延续震荡反弹走势，沪指盘中一度率先收复60小时均线，虽然最终冲高回落，但仍收复了60日均线，周五是沪指创下近期新高3418点之后的第9个交易日，由于成交重新放大，后市理应做出选择，而中线看指数仍处于围绕月K线的20月均线的震荡走势中。短线来看，能够支撑大盘的，主要还是看“\/中\/特\/*\/.估\/.”的表现。银行板块这几天的走势结构和大盘相似，极有可能成为市场的“关键先生”，中字头概念也是类似，一旦AI和“\/中\/特\/*\/.估\/.”归来，前两天反弹的新能源方向，自然就免不了落寞。以电力设备为代表的板块，遭遇压力位后出现回落，符合预期。相对来说，细分中的充电桩板块表现更强势，按照之前的思路，因为短期足够强势，可以寻找龙头的短炒机会。

周四A股拟减持规模较之前有所减少，埃夫特第四大股东鼎晖源霖拟减持不超过6%股份，宝兰德股东张东晖拟减持不超过3%股份；卓越新能、泉峰汽车将迎来超四成以上解禁；公募基金或将下调交易佣金，对券商研究所收入会产生比较大的影响；新易盛表示，目前公司800G光模块产品仍处于小批量出货阶段；焦炭开启第八轮提价，部分焦企陷入亏损开始减产；日播时尚公告，本次重大资产重组标的公司存在未来利润率水平不及预期的风险；美联储布拉德重申，倾向于支持6月加息。

美股三大指数集体收涨，纳指涨1.51%，创2022年8月22日以来收盘新高；标普500指数涨0.94%，创2022年8月29日以来收盘新高；道指涨0.34%。大型科技股普涨，奈飞涨超9%，创2022年4月6日以来收盘新高；英伟达涨近5%，创2021年12月9日以来收盘新高；亚马逊涨逾2%，特斯拉、苹果、微软、谷歌涨超1%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金 龙指数跌3.51%。唯品会、拼多多跌超7%，富途控股跌超6%，阿里巴巴跌超5%，小鹏汽车、百度、京东跌超4%，爱奇艺、腾讯音乐、微博跌超3%，满帮、蔚来跌超2%，哔哩哔哩、网易跌超1%，理想汽车小幅下跌。

当前海外需求疲软，国内对欧美的出口持续下落，而\/一\/带\/一\/路\/沿线国家大多属于新兴市场国家，随着经济发展的加速，他们对于中国的出口支撑会发挥不可忽视重要作用。一方面当前国内\/防\/疫\/政策优化明显，国内外流通重新开始活跃，沿线国家基建与物流需求有望逐步修复，海外订单承接有望也得到修复。另一方面人民币跨境支付体系已初具规模，未来有望促使更多不同领域的民企选择加入\/一\/带\/一\/路\/，因此未来\/一\/带\/一\/路\/概念需求有望保持火热，外贸基建等行业有望获得新的增量空间。

本轮“\/中\/特\/*\/.估\/.”、数字AI的获利了结休整，从空间上来看已得到较大程度释放，而从时间的角度来看仍有延续弱势反复蓄势的需要。我们认为，无论是“\/中\/特\/*\/.估\/.”还是数字AI，大概率只是技术性反弹。技术心理角度来看，资金快进快出的行为，有利于市场信心、情绪筑底改善。特别需要强调的是，当前资金生态的核心是增量资金进场速度缓慢，存量资金做多能力有待修复，这将会约束指数的运行节奏。

市场进入弱势震荡期，板块的快速轮动使得操作难度大大增加，市场缺乏赚钱效应，成交量就会收缩，又进一步对市场形成负反馈。若此循环持续下去，市场陷入僵局，短期可能会迎来一波回调。但周四资金再度回归人工智能主线，情绪面更加积极，若后续板块赚钱效应能够持续，则有可能打破僵局，逆转指数的颓势。因此，资金回归AI和\/中\/特\/*\/.估\/.两大主线对于市场来说是积极的信号，只有这样才能形成合力，让市场向着积极的一面发展。策略上，继续围绕人工智能和\/中\/特\/*\/.估\/.两大主线做布局，尤其是\/中\/特\/*\/.估\/.方向，重点关注金融、基建、能源等板块的低吸机会。

最近几个交易日在强势方向情绪面杀跌之后，短线资金进入短平快的操作窗口，目前指数仍处于蓄势整理状态，预计难有大级别行情出现，因此，策略上对资金介入量级别较少的题材股，需要持谨慎态度，建议关注异动个股较多的机器人概念。

下面再来看看题材和个股：1、AI:周四王者归来，又到了死了都要AI的阶段了，我还是那句话：AI是历史级别大题材、是颠覆性技术革命，炒作的周期可能远比你们想象的要长。但即使一个题材再牛，也不能一直涨吧，中间肯定会经历调整、震荡的周期，就看你能不能在调整震荡阶段，依然坚定信仰，依然在寻找机会。只不过周四大涨之后，很多个股上方还面临一定的套牢盘，依然面临成交缩量的问题，今天大概率又是淘汰赛 分化，

荣旗科技：次新 机器视觉 苹果mR，次新最近联动明显，新高之后连续攻击，主升趋势形态，机构研报密集，启动时沾上mR，周四又沾上机器视觉。AI机器视觉隐形冠军。5日线低吸。

2、存储芯片:周四cpo**，现在**的次日谨慎追高，那么可以考虑低吸低位有预期差的方向。如：储存方向，因为储存板块已经完成了去库存到了现在涨价阶段，而人工智能带来的存储芯片的需求还在持续。而且最近芯片半导体也是消息不断，外媒：米国总*白灯抵达曰本 将参加G7峰会,G7峰会将于5月19日至21日在广岛举行。

江波龙：如果有消息催化，有希望在走二波。储存芯片已经从去库存到涨价阶段，需求还在持续，接下来业绩增速也必然提升的，关注分时低吸机会！

中威电子：机器人产品有全地型机器人、蛇形机器人、轨道式机器人。技术上，连续缩量一年之后，最近连续放量，今天大阳穿过前期多重压力，首次大阳穿过年线压力高点。资金半年多的吸筹，是否志在高远？？5日线附近低吸。

001287中电港，次新 人工智能 AI数据存储 英伟达AI 机器视觉，联手英伟达合作开发AI下一个浪潮“具身智能”，今天周五，降低预期，回踩5日线-10日线之间还可以低吸；

拓尔思，周四深股通买入2亿，卖出4000万，华鑫宁波分买入9300万，机构买入9100万，湖里大道买入9100万，前几天小师妹就说了，都在做低位AI的尝试，那周四AI首次有规模的反抽，低位的补涨意义更大了，拓尔思是chatGpt里的AIGc分支20cm首板。

新易盛，周四深股通做t1.2亿，买入4000万，中金国际上海分做t6600万，机构合计买入9000万，上海超短帮买入4300万，新易盛是cpo光模块20cm首板，和中际联合一样，cpo光模块爆发，资金还是选择低位的首板去做尝试。

剑桥科技，炒作光通信方向，该公司是全球100G高速光组件和光模块技术领先企业，光电子事业部日本光电子研发团队在各种高端400G和800G模块的开发处于业界领先地位。

中际旭创，炒作光电共封装cpo方向，该公司是全球领先的光模块解决方案提供商，在互动平台表示公司已在cpo领域进行了研发布局，拥有相关的技术储备。

看到这里很明显啊，目前20cm这一块更受资金青睐，主要就是前面前面智能电网的两个20cm的把赚钱效应打出来了，市场是有规律可循的，历史都会在某个时刻去复刻重演，龙虎榜上反应的尤为明显。低位仍然是核心，现阶段各个方向都在争前恐后的表现，说不准到底谁好谁不好，只有一点，不追高一切都能接受。AI这里注意低位没反抽的方向，类似算力、游戏这些，之前的人气股三六零、三七互娱、游族网络、天娱数科之类的都可以去尝试。

综合来看，大盘指数目前继续震荡筑底，但是回升信号越来越明确，基本可以确认底部支撑信号和未来上涨预期。目前，数字经济产业链已经连续走强，形成新的系列化热点，板块持续普涨，赚钱效应正在迅速恢复之中，建议积极参与行情。

机会方向上，近期数字经济、新能源车、半导体相关产业链题材，热点轮动频率较高，产业成长逻辑强大，建议重点跟进关注。其余前期轮动的热点题材，比如医药、工程、军工、建议继续关注其中的龙头股的表现。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！

2023.05.19