股市闲谈 第271章 AI依然是绝对主线，这也许就为整个6月的主线

A股6月2日早盘 AI依然是绝对主线，这也许就是整个6月的主线

阅读蕴藏着无尽可能，有益于明理、增信、崇德、力行，让今人生绽放光彩。

周四A股拟减持规模较之前有所减少，晓鸣股份股东厦门辰途等拟合计减持不超5.77%股份，北斗星通股东国\/家集成电路基金拟减持不超过2%股份；德马科技、三峰环境将迎来超五成以上解禁；当前钢铁生产企业下游用户需求不足，钢铁行业出现大面积亏损；中信建投总经理李格平被带走协助调查；云南18站最高温突破历史极值，降水量1961年来同期最少；顺灏股份涉嫌单位行贿犯罪，遭滁州市监察委立案；欧佩克5月原油产量下降50万桶\/日，国际原油期货结算价涨超2%。

美股三大指数集体收涨，纳指涨1.28%，标普500指数涨0.99%，道指涨0.47%。大型科技股普涨，英伟达涨超5%，奈飞、脸书涨超2%，特斯拉、苹果、微软涨超1%，谷歌小幅上涨。银行股多数上涨，摩根大通、花旗涨超1%，摩根士丹利、美\/国银行、富国银行小幅上涨；高盛跌超2%。

从6月份的市场环境来看，海外市场方面，欧美制造业pmI指数保持弱势，摩根大通全球制造业pmI指数连续8个月处于荣枯线下方。美联储6月加息25基点预期升温，年内降息预期降温。国内方面，当前经济呈现弱复苏状态，随着后续增量稳增长政策出台，市场主体信心有望回暖，从而夯实经济恢复基础。在一季度信贷强劲性增长后，预计后续信贷投放节奏或将放缓，后续货币政策主要仍以结构性政策为主。

目前增量稳增长政策的出台节奏仍偏谨慎，鉴于当前经济弱复苏的现实，后续对增量稳增长政策的出台可保持适度乐观，经济有望延续修复路径。资金面方面，政策利率维持不变，流动性合理充裕。如果后续经济恢复不及预期，LpR仍有一定下调空间。受美元持续走强等影响，美元兑\/人\/民\/币\/.汇率年内首次“破7”。考虑到当前中国经济稳步恢复，以及美联储加息近尾声，预计\/人\/民\/币\/.贬值空间有限。

下面再来看看题材和个股：1、AI: 6月第1个交易日，AI依然是绝对主线，这也许就为整个6月的主线，奠定了一个基调。继cpo板块指数创新高之后，周四AIGc板块指数也创了新高，\/chat\/Gpt\/.板块指数也在创新高的路上，在成交不足万亿的市长，AI与非AI板块有明显的跷跷板效应，卷得比较厉害。通过这一系列的表现，你们还怀疑AI的市场地位吗？我不知道你们听我普及AI的逻辑，听了这么久，是否已经审美疲劳？反正我自己都快说吐了。

但不懂的人永远都不会懂，还是不相信AI，那就只能随他去咯。同样的，如果后面cpo等上游分支连续表现，反过来又可以关注相对表现不好的应用端。虽然AI是绝对主线，但后面仍要注意板块内部的跷跷板效应，比如，周四是大模型和应用涨得好，cpo、算力、服务器等表现差，但如果周五cpo再调整一天，一些核心股，又到了关注的时机。

A股在经历5月大幅回调，降至1月初点位，估值处于历史中低水平，6月份上涨可能性较大。在流动性宽松背景下，有利于创新驱动，预期后期成长风格会有较好表现。当经济复苏放缓时，中小型企业经营更加艰难，预计大盘风格会相对占优。消费板块业绩增速总体较高，业绩确定性较强。地产链仍处于市场底部，市场预期整体较弱。数字经济是今年成长性较高的板块，但细分领域分化加大。中上游制造业在制造业景气度下滑的经济背景下，供需两弱，业绩压力较大。2023q1，交通运输、家用电器、非银金融、建筑装饰、环保、食品饮料等行业业绩增速为正，且环比上升，其pE估值均处于2010年以来10%分位数以下，上涨空间较大，可适度参与；国防军工、纺织服饰等行业业绩增速为负，但环比上升，后续业绩同比实现正增长的可能性较大，可持续关注；医药生物、电子行业业绩增速为负，但后续可能存在困境反转机会，且当前估值水平较低，可持续关注；煤炭、电力设备、银行、通信、农林牧渔等行业净利润增速为正，但环比下滑，而其pE估值均处于2010年以来20%分位数以下，可适度参与。

002995天地在线（\/非\/荐\/股\/）： 公司深耕数字形象与数字内容阵地，帮助客户实现从影视动画、游戏、直至虚拟直播、虚拟人内容服务等全方位布局。公司参股合作的世优科技已将\/chat\/Gpt\/.技术接入数字人产品当中，拥有成熟虚拟数字人产品，关注分时低吸机会。

百纳千成（\/非\/荐\/股\/）： 子公司上海美纳4月授权北京优酷独家占有其制作的剧集A的全媒体播放权，合同总金额为2.56亿元；公司近日授权北京优酷独家占有公司制作的剧集b的全媒体播放权，合同总金额为2.72亿元。已超过公司2022年度主营业务收入的100%。

胜宏科技（\/非\/荐\/股\/）： pcb份额全球第一，是英伟达业务需求爆发的核心受益者，这也是机构看好pcb的原因之一，网传黄总要视察胜宏科技也是有些依据的。回踩5日线不破可以低吸。

创维数字（\/非\/荐\/股\/）：炒作\/chat\/Gpt\/.方向，该公司打造横跨国内外的多模态AI边缘算力和多模态应用平台，国外方面，公司为全球最大机顶盒供应商，有望接入openAI、谷歌等大模型。

贝斯特（\/非\/荐\/股\/）： 财通汽车的研报认为公司目前主要产品为涡轮增压零部件，其他产品有智能装备及工装等。受益于涡轮增压器渗透率提升以及混动车销量上涨，涡轮增压零部件行业有望保持高增速。2022年初公司设立全资子公司无锡宇华精机有限公司，以现有业务为切入点，叠加直线滚动功能部件，快速进入“工业母机”新赛道。宇华精机承载了公司高端装备核心滚动功能部件研发及产业化项目，该项目将引进生产及检测等进口设备约300台套(其中，研发设备70台)，配套软件及系统、公辅设施等30余套。生产产品包括高精度滚珠丝杠副、高精度滚动导轨副等，将瞄准高端机床领域、半导体装备产业、自动化产业等市场，目前公司生产的滚珠丝杠副直线导轨副等首台套已实现成功下线。

首都在线（\/非\/荐\/股\/）：英伟达 数据中心 智算中心 大模型 边缘计算 数字新基建 软件 元宇宙 电商 大数据 东数西算 一带一路 联合燧原科技布局mASS服务 与腾讯旗下的燧原科技合作建设智算中心, 公司与英伟达、燧原等优秀公司合作，借助底层英伟达GpU算力储备，以AI云为抓手，开启第二波成长曲线，继续关注，最佳买点是能回踩5日线

世纪华通（\/非\/荐\/股\/）：操 游戏方向，该公司旗下盛趣游戏是全球领先的互联网游戏开发商、运营商和发行商，代表作有《热血传奇》、《传奇世界》等。公司参股公司上海珑睿主要项目为位于上海松江区的“长三角人工智能超算中心”，其将作为腾讯云在上海市松江区落地长三角人工智能超算中心枢纽与华东地区的核心机房。

综合来看，经济复苏推进，没有预期的那么高，但也没糟糕到要疯狂卖出的程度。近几个交易日股指在3200点附近横盘震荡，正在试探形成底部，还没进入修复阶段。周五虽然上涨回落，但很快企稳，跌幅不大，这个位置会进一步夯实。

大盘指数还未完全摆脱底部震荡行情，但是多次的盘中V新反转和阳线信号，证明了其抗跌格局十分稳健，目前市场板块重新出现普涨局面，更加利于后市修复交易情绪，实现向上回归和突破。机会方向上，目前市场最强热点，仍是数字经济产业链；其中人脑工程受益于事件驱动，热度持续发酵，短期内有望保持龙头行情。此外，建议重点关注其他板块中，与数字技术应用有密切关联的短线龙头个股。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！

2023.06.02