股市闲谈 第287章 AI的牛市，其他股票的熊市

A股6月7日AI的牛市，其他股票的熊市

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周三新能源、医疗等昔日的赛道延续调整。其中新能源总龙头股宁德时代大跌超5%。消息面，摩根士丹利下调目标价至180元。此外长春高新午后再度闪崩跌停，市场分析或与新一轮的集采有关。不过盘后长春高新也对股价跌停作出的回应，表示集采对公司业绩影响“中性偏好”，基本能实现以价换量的目标。上述的两个事件，虽无直接的关联，但却同时反映出市场对于旧赛道的信心匮乏，任何的利空消息甚至传言都可能会引发市场的恐慌。而从技术面的角度来看，上述两只个股此前均处于弱势整理结构之中，并在反复震荡后再度选择向下破底。因此对于右侧交易者而言，在个股的选择上秉持与趋势为伍的原则，当相关个股中期趋势确认进入空头，并且市场风格也发生明显切换的背景下，合理控制风险仍是关键。

另一方面，周三短线题材风格保持活跃。AI概念股全线走强，其中鸿博股份在消息面利好的催化下再度涨停，创下年内新高。而传媒方向，北京文化，新华网、上海电影等多股涨停。可以看到短线情绪端与指数两者之间的背离愈发明显，后续留意在情绪先行回暖修复的背景下，能否吸引增量资金进场跟随，如果明日指数在AI等热门方向的带动下，能够形成带量反弹，那么短线风险或将大为降低。相反一旦明日指数延续弱势探底走势的话，仍不排除在情绪承压后，高位热门标的再度遭遇补跌的风险。

主板全天维持震荡格局，分时上大部分时间黄线领涨白线，说明市场赚钱效应有所提升。日线级别上收录十字星形态，止跌意味明显。不过很显然成交量并未显着回暖，说明资金追高意愿并不强烈。接下来注意后续交投情绪的释放情况，若不济预计还会有反复的可能。创业板指继续低迷，跳空向下，盘中再创阶段低点，不过走出连阴非梯量，不排除短期处在修复预期。不过整体看市场向上的压力犹存，短期大概率延续震荡为主。操作策略上，周三指数继续分化，存量资金下科技板块的赚钱效应再度彰显。因此结构性机会下建议继续围绕科技进行挖掘，只不过毕竟轮动节奏较快，大涨的后建议谨慎追高，更多还以低吸的角度进行应对。

短期指数阶段调整后弱势回升，此前资金介入较深以及成交热门的tmt等晨卷土重来，而去年以来持续走低的新能源等板块继续创新低。冰火两重天下，逢低配置仍是战略上的选择，

而阶段上仍需以资金青睐以及景气回升方向去重点博弈。整体来看，经济复苏趋势未变下，市场向好的大方向未变。所以，对于战略投资者来说，阶段的调整仍是战术的回撤，是低吸配置的好时机。

近期5月经济数据不及预期，影响着当前市场的情绪。拉长周期来看，经济复苏趋势未变，政策上亦持续释放积极信号，指数短期的快速释放风险不改中长期的上涨逻辑。数字经济和“\/中\/特.*\/.\/估\/.值体系”有望成为市场重新反弹的主要推动力，尤其是以AI带来的产业革命，促使上游算力需求旺盛，并带动下游AI应用。此外，地产新政策或将出台的预期，及超跌反弹的消费亦值得重视。

心理预期上看，尽管经\/济日\/报和上证报都刊文要增加对股\/市的信心、决心和耐心。但是2亿\/股\/民\/对股\/市基本上没有信心了。因为这从量能也就是成交量上来看，新入市资金是越来越少。对于5000多只股票和66万亿的总流通市值是缺乏支撑的，没有成交量，也就是没有量能的市场，咣当下行，重心下移或将成为常态。如果对市场丧失信心，新资金不入场，这就动摇了支撑股指的根基，必然会导致绝大多数股票的价格持续的、不断的震荡下行，呈现出没有最低只有更低的恶劣赔钱效应。这样入市资金会更加减少，盘面会更加恶劣。

至于\/中\/特.*\/.\/估\/.勉强维持着指数，即使你买了中特股也是赔钱的，看看银行股的走势，也是冲高回落，回到了上一轮启动之前的平台上，最多是赔的相对少一点，因为\/中\/特.*\/.\/估\/.如果想持续上涨，也必须有更大的量能来强力支撑。\/中\/特.*\/.\/估\/.最多也就是一块儿遮羞布，长期看，没有量能支撑，即使是\/中\/特.*\/.\/估\/.也必然咣当下台阶。统计表明，截止到6月6日，Ipo数量为146家，同比减少了4家，融资达到了1700亿，环比同比降低了38%。这竟然被视为利好，这是利好吗？每天万八千亿的成交量，仅不到半年就吸走1700亿，还拿什么来支撑上市的股票上涨，那只有下跌一条路了。其实控制指数不让涨，当\/股\/民\/看清了箱体震荡收割忙的本质之后，必然会离场。这必将导致无论是新股发行量还是融资量，亦或是印花税的上缴量，都会创下新低，呈现出全输的局面。

因此，短线看，跌得多了，没有量能支撑，弱市震荡将持续。而控盘理念不改变，试图靠着涨得多了就大力发新股砸盘，跌的多了就减少新股发行来控制大盘指数进行箱体震荡来收割\/股\/民\/，更奇葩的是，管涨不管跌，涨得多了就监管，而跌得多了不闻不问。当认清了这个本质之后，就会用脚投票，拔腿开溜，惹不起会躲得起。

题材上目前只有AI和非AI两个板块，AI的牛市，其他股票的熊市，赚钱效应只有在AI板块内才能感受到。AI板块已经脱离了基本面支撑，目前处于情绪冰点的抱团取暖阶段，在这种行情下想赚钱的活跃资金只能进AI，其他地方持续性都一般。

明天关注鸿博股份、铭普光磁的走势，如果AI集体分歧，那么最后活下来的一定是cpo板块！反过来，如果明天开盘cpo直接跳水下杀，那么AI也好不了！不过反过来讲，如果明天开盘cpo直接跳水下杀，那么AI也好不了。

总结：还是轮动的博弈行情，看好的票，分歧时再去上车，做好高抛低吸即可，在指数选择方向前，控制仓位小玩为主

金桥信息（\/非\/荐\/股\/）：炒 法庭 数据要素方向，该公司是国内智慧空间信息化领先企业之一，曾连续拿下华为、三一重工的会议室智慧化改造项目公司。公司表示关注并积极布局人工智能在法院行业的应用，目前已经在执行、诉讼服务和智能庭审三大业务方向上拥有基于人工智能的行业解决方案。

富春股份（\/非\/荐\/股\/）：低位的游戏股，如果AI板块放量突破，那么低位的游戏股自然有机会，绿盘低吸为主；

000989九芝堂（\/非\/荐\/股\/）：周三因涨停上榜，买入席位中两家机构合计买入达到9380万元。卖出席位中有一家机构出现，卖出金额为1147万元，卖出力度明显不如买入。可以看到，前一交易日大幅回落的九芝堂出现快速反弹。周三该股高开高走，午后开盘不久涨停板最终被封死，成交量翻番放大。在九芝堂放量大涨过程中，机构投资者开始出手力挺。按周三成交均价计算，买入席位中出现的两家机构合计买入约660万股，占该股流通股本超过1%，主力资金在九芝堂大涨过程中出手加仓。

002229鸿博股份（\/非\/荐\/股\/）：炒作\/chat\/Gpt\/. 算力方向，北京AI创新赋能中心由鸿博股份与英伟达合作发起，鸿博股份全资子公司英博数科为唯一指定运营主体，该项目首期所配套的智算中心将为市场提供100p的高性能算力。消息面上，openAI称GpU仍紧缺，英伟达市值一度破万亿美元。

鸿博股份周三因涨停上榜，买入席位中有两家机构出现，合计买入金额高达万元。虽然卖出席位中也有两家机构出现，但对比来看卖出力度远不及买入，合计卖出金额为6402万元。可以看到，高位出现明显震荡的鸿博股份企稳后继续上攻。周三该股小幅高开后便开始直线冲高，不到半小时股价已封死涨停板，本轮反弹新高再被刷新。虽然鸿博股份启动后已有巨大涨幅，但机构买入意愿依旧不减。按周三成交均价计算，买入席位中出现两家机构合计买入约730万股，占该股流通股本超过1%，主力资金追高出手加仓鸿博股份。

002902铭普光磁（\/非\/荐\/股\/）：炒作光通信方向，该公司光模块以poN光模块和数据中心光模块为主，主要应用于数通市场和电信市场两大领域。公司有生产400G光模块，800G高速光模块产品在研发规划当中。消息面上，英伟达新超算Gh200对光模块需求或提升。

000021深科技（\/非\/荐\/股\/）：中国市场低功率照明芯片率先涨价，既是2023年LEd照明芯片市场需求明显恢复时，企业为改善盈利能力采取的举措，也是产业集中度提升后，各企业通过调整供需平衡，逐渐使得产业回归正常的过程。未来随着市场竞争的继续和技术的不断迭代，LEd照明芯片行业的竞争格局将持续优化，国内LEd产业链盈利状况有望持续改善。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，华鑫，安信，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！

2023.06.07