股市闲谈 第298章 人工智能仍是当下最强主线，好好把握

A股6月12日早盘 人工智能仍是当下最强主线，好好把握

阅读蕴藏着无尽可能，有益于明理、增信、崇德、力行，让今人生绽放光彩。

近日A股拟减持规模较之前有所增多，苏奥传感股东拟减持不超过4%，三维天地股东苏民投君信拟减持不超过3.88%；凯迪股份、邮储银行将迎来超五成以上解禁；需求不足库存高企，水泥跌价普遍错峰生产，广东等地夏季一半时间停产；纳思达、中泰化学被美国国土安全部纳入实体清单；北京5月新房成交跌两成，二手房越卖越多；海利尔计划用于支付分红款的银行账户被临时冻结；普大帝称\/俄\/将在准备工作完成后在白\/俄\/部署核\/武\/器。

近期市场内外部均出现一些积极变化。内部方面在稳增长推进、消费政策加持以及科技周期等因素驱动下，部分行业景气度边际改善；外部方面美联储6、7月继续加息概率降低，外部流动性环境对A股的边际影响开始弱化，A股也有望开始逐渐企稳反弹。推荐围绕业绩增速最高和改善斜率最大的方向进行布局。从大的产业趋势来看，围绕AI \/数字经济\/先进制造\/自主可控等领域机会仍将层出不穷。

周末消息面不是很友好，尽管不乏领导鼓舞士气，但巨无霸先正达卷土重来，加之今年来最大解禁潮汹涌而至，双管齐下大抽血，做多信心或受到抑制。其实大盘只要没有大风险，结构性机会就可以积极参与，人工智能仍是当下最强主线，好好把握算力基础的中长期行情，以及AI 赋能的各个应用场景的节奏轮动。

下面再来看看题材和个股：1、人工智能:周末的消息面，虽然没有太炸裂的，但大部分依然是和AI相关，所以，不管从什么角度，都得拥抱AI，做其他的很难赚钱，也早就说过：AI至死不渝。除了上游算力、cpo，下游传媒、游戏虚拟数字人等，AI安全方面最近的催化消息也非常多，逻辑一直比较顺畅，只是板块股性不好；

朗科科技（\/非\/荐\/股\/）：算力 存储芯片，标准的大趋势形态，新高后持续缩量调整，上周五明显有资金吸筹，放量修复，看好反包新高，最好是绿盘低吸，5、10日线双支撑；

中青宝（\/非\/荐\/股\/）：位置低，也增加了算力租赁概念，有妖股记忆，容易获得资金青睐，关注60日线低吸机会，破位放弃。

顺周期方向（赛道\/铜箔）：如果AI分歧调整的话，资金会切向哪？最近AI各个分支更多是高位横盘震荡的形态，然后内部走轮动，只有极致的几个抱团票持续新高，而这个位置能不能持续撑住，取决于后面有没有大型催化消息，所以有必要准备一下AI调整后的支线思路；目前支线的话，有几个方向还不错:1、顺周期方向，最近有色金属屡屡在AI调整的时候上涨，例如锂矿和钴；2、铜箔，最近吹复合集流体的小作文很多，说是今年赛道中预期差最大的方向；

传媒游戏方向，上周五掌趣科技20cm，德力股份涨停双响炮，预计要冲一下年线。世纪华通创出近期高点。吉宏股份今天看能否弱转强。电魂网络如果后续能继续放量，还有冲击前高的可能。

cpo板块龙头上周五太辰光20cm，提过的华工科技也吃肉；剑桥科技30日线不破还有反复。意华股份5日线上放量加速板，今天看是否出现t字板，是新龙头的潜在竞争者。

云计算板块，朗源股份、华胜天成、工业富联等?今天还有惯性冲高动能。最有新龙头像的是拓维信息；前面鸿博股份开启了第三波的先河，不排除拓维信息再往上拓展空间，风偏高的适当看看不追高。

002555三七互娱（\/非\/荐\/股\/）：炒作游戏方向，该公司是国内排名第二的页游运营平台，2023年第一季度营业收入37.64亿元，同比下降7.94%，归属于上市公司股东的净利润7.74亿元，同比增长1.92%。消息面上，苹果头显设备将聚焦游戏，英伟达为游戏提供定制化AI模型代工服务。

中科曙光（\/非\/荐\/股\/）：算力租赁 液冷服务器龙头，上一波趋势龙头，本轮高位回踩震荡后开始修复，看好继续走趋势反包新高，5日线（50.5）和10日线（51.2）区间是最佳买点，高开不超过2个点也可以上车；

002602世纪华通（\/非\/荐\/股\/）：操 游戏方向，该公司旗下盛趣游戏是全球领先的互联网游戏开发商、运营商和发行商，代表作有《热血传奇》、《传奇世界》等。参股公司上海珑睿主要项目为位于上海松江区的“长三角人工智能超算中心”，其将作为腾讯云在上海的核心机房。消息面上，苹果头显设备将聚焦游戏，英伟达为游戏提供定制化AI模型代工服务。

润和软件（\/非\/荐\/股\/）：华为（盘古大模型 鸿蒙 欧拉 昇腾 海思 ERp） 华为政务一网通军团核心合作伙伴 阿里 金融行业唯一AIot智能终端操作系统龙头 万能中枢平台（上市首家推出人工智能AI软件） 润和软件推出基于大模型的新一代AI中枢平台以及四款行业应用内测产品，这些平台和产品致力于应用最新的AI技术，为不同行业提供智能化解决方案，润和软件的万能中枢平台的价值将会水涨船高，上周五华为概念唯一没有表现得标的，按照道理今天要补涨，且上周五收十字星，今天又到了选择方向的时候，今天若有平盘或绿盘可以先轻仓低吸，稳健则等回踩5日线之10日线之间；

软通动力（\/非\/荐\/股\/）： AI 华为 虚拟数字人，若高开过第一压力位，车上的朋友可以看56元附近的压力再选择去留（具体还需结合盘面走势）若明天先回踩，稳健则等回踩5日线附近再低吸；（勿追涨）毕竟上周，拓维信息已经接力鸿博成为人工智能新龙头，但，软通动力 作为20cm高弹性的标的，也一定会受到投机资金的青睐！

华胜天成（\/非\/荐\/股\/）： 炒作算力方向，该公司是国内领先的以自主可控技术为基础的云计算综合服务商和云计算运营商，已与英特尔已建立合作伙伴关系。消息面上，openAI称GpU仍紧缺，边缘计算、算力租赁受关注。（芯片 人工智能，可以炒作的概念不少）

从资产价格、市场表现等维度来看，当下A股再度步入底部价值区间，后续“买什么”变得尤为重要。展望后市，建议防守反击，让子弹继续飞。一方面，地产政策发力短期难证伪，预期下行空间有限，不论是“绝地反击”还是“底部修复”，顺周期都应有个技术反弹，预期收益取决于实际政策空间。另一方面，技术进步浪潮与产业趋势的出现，考虑更可持续的产业政策预期，在顺周期阶段性企稳搭台后，科创成长与次新股票仍是主战场。

配置上，建议关注三条主线：一是围绕现代化产业体系建设，推进科技攻关和国产替代，推荐股价调整充分、盈利预期见底、中期受益周期复苏和技术创新板块，如半导体、创新药、自动化设备等。二是布局产业趋势明确的AI及数字经济，技术创新突破和资本开支扩张带来基础设施端确定性高成长，以及中下游硬件和应用协同发展，推荐运营商、服务器、信创软硬件、算力等。三是受益于国有经济改革与中国特色资本市场体系建设，如装备制造、建筑、中药、电力等。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，安信，开源，华西，，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！

2023.06.12