股市闲谈 第303章 周二AI上涨的过程中仍存两大瑕疵

A股6月13日复盘 周二AI上涨的过程中仍存两大瑕疵

阅读蕴藏着无尽可能，有益于明理、增信、崇德、力行，让今人生绽放光彩。

技术上看，指数午后延续震荡格局，主板相对弱势，分时上黄线领涨白线，虽然涨幅不大，但是已经突破了20日线。后续如果成交量继续放量，就能够继续上行，但是缺口仍然有一定的压力，能否回补，量能是关键。具备一定赚钱效应。日线上继续维持连阳格局，但成交量相对低迷，后续想要进一步向上还需补量。好好消化完浮筹，才能更好上涨。创业板指日线缩量上攻，量价配合不理想，不过macd指标有低位金叉迹象，关注后续指标的表现情况。深成指相对强势，成功收复21日均线，接下来注意34日线附近的突破情况。整体看指数均有好转迹象但上方也都面临压制，短期还要观察压力位附近的资金态度。

心里预期看，央\/行\/的持续降息是为了把百姓的那点儿可怜的钱逼出来去消费，但是在收入预期不良的前提下，这是很难实现的，即使再降息，他存在银行里好歹还是个钱，就是贬值那本金还有。但是如果存在股市里，那就会被收割，甚至变得惨不忍睹的。因此资金面再宽裕，百姓手里没钱，股市不让涨，刺激消费，拉动经济这句话就很难落到实处了。本来股市上涨可以解决很大的问题，但是15年的教训怕悲剧重演，不让涨的控盘理念会持续不变的。还有人民币汇率周二已经贬到7.17，又创了新低，这是利空银行板块儿的。也难怪，洪水一样印发货币，不贬值才怪。

从近期的AI内部个股来看，市场资金开始加速回流一些趋势性的人气大票。周二浪潮信息、科大讯飞双双创下了历史新高，三六零、中科曙光、寒武纪、同花顺等个股同样涨幅不俗。当这些逻辑更为纯正的趋势性龙头越来越多突破前高时，有利于AI板块整体走出新一轮的上涨行情。

但需注意的是，周二AI上涨的过程中仍存两大瑕疵，其一是，短线情绪标的的走弱，像算力龙头拓维信息、在成交额超百亿的背景下，冲高回落小幅收跌。无独有偶，鸿博股份、智微智能，传媒股金逸影视等这些前期的情绪高标同样遭遇调整。这或对于短线情绪造成一定的压制。另一方面则是，在市场并未出现明显增量资金的背景下，AI内部的各细分方向几乎都受到了资金的轮动，如明日量能仍无法及时跟进，AI板块内部恐将再度陷入分化。因此对于AI方向而言仍先以震荡向上的结构看待，应对上耐心等待相关个股再度回踩时再行低吸或具更高的胜率。

这里跟大家说说挖掘它的逻辑：首先，我们不要把半导体板块看作一个独立板块，要将其细分为AI受益半导体和AI不受益半导体，对于不受益于AI的半导体个股直接淘汰，如IGbt的斯达半导、手机芯片的闻泰科技。AI大模型及下游应用爆发，将推动数字基础设施建设加快，芯片、服务器、数据中心、先进封装、算力租赁等领域迎来利好。

我们只做AI受益的半导体个股如cpU、GpU、存储芯片等，将他们看做整个AI产业链的上游，这一波AI的龙头是拓维信息，昨天对其的预期是大分歧。拓维的地位是AI的中游，算力服务器。那么在拓维分歧的时候如果主力资金想继续维护AI做多情绪，最佳选择必然是炒上游的半导体板块！结合半导体最核心的中军北方华创在60日线止跌反转，可以大胆预测半导体会大涨！所以我最近都有在持续唱多半导体。这个逻辑大家看懂了吗？

2.随着AI大模型的发展，全球算力供不应求，相关订单需求骤增。在此背景下，电信运营商等产业链企业力争超前部署。海外量产方案加速落地，L3级别自动驾驶渐行渐近。智能化带来车企格局变化，硬件增量带来供应链机会。

002536 飞龙股份：（\/非\/荐\/股\/）： 炒作汽车 算力 储能方向，研发生产的电子水泵、热管理系统等产品可以应用在发动机热管理、新能源热管理等领域。收到储能项目定点通知书，预计销售收入近2亿元。数据中心液冷产品在芜湖飞龙、郑州飞龙已建有专门生产线。消息面上，商\/务\/部组织开展汽车促消费活动。

主营业务液冷服务器 汽车热管理；公司的数据中心液冷产品在芜湖飞龙、郑州飞龙已建有专门生产线。飞龙股份涨停，龙虎榜显示机构买入5361.89万元，卖出1.13亿元，合计净卖出5899.55万元。此外，知名游资现身龙虎榜，炒股养家、东兴证券合肥芜湖路证券营业部分别买入3431.53万元、2636.78万元；国盛证券南京庐山路证券营业部、中国银河证券上海杨浦区靖宇东路证券营业部分别卖出2804.37万元、2550.27万元。

润和软件（\/非\/荐\/股\/）： 逻辑就不多说了把，说烂了，本月第一次点评获利8%，第二次点评获利2%，周二就是3进宫了，周二再收十字星，明天又是变盘日，所以若还在车上的战友继续沿着5日线继续持有，还想低吸的尽量绿盘，不追涨；

000917 电广传媒（\/非\/荐\/股\/）： 该公司为全国首家文化传媒业上市公司，拥有文旅、游戏等业务，影视剧业务涵盖电影、电视剧的制作发行等，已成为芒果tV、优酷等核心代理商。

002354天娱数科（\/非\/荐\/股\/）： 虚拟人 游戏；公可打造的国内首个文化出海的国风虚拟数字人“天妤”，已成为国内虚拟数字人头部Ip。天娱数科今周二涨停，佛山系、深股通专用分别买入1.02亿元、8804.11万元；中信建投证券北京东城分公司、国盛证券南昌金融大街证券营业部分别卖出1.16亿元、6041.59万元。

本周四，2000亿元1年期中期借贷便利（mLF）将到期。周二逆回购利率下调是一个信号，更关注的是本周四的mLF利率和20号的LpR利率是否下调。从本周的行情走势来看，市场对于利率下行的预期正在提升，对于A股走势形成支撑。

周二市场走势还比较犹豫，有两个潜在因素等待明朗化：周四凌晨是美联储的议息会议，另外二季度的经济数据即将在七月份出台。如果经济数据超预期，再加上利率趋势，市场可能会出现一个高强度共振的机会。

日线图上五连阳，敏感时间节点，技术面上的小信号可以先放一下。股指处于近期震荡区域的颈线位附近，现在反弹窗口期临近，不适合做波段，如果真正的底部形成，波段操作可能会错失后面的大机会。关注大金融尤其是证券板块的走势。

近期\/中\/特.\/*\/.估\/.和大金融受制于m联储的利率决议，周四加息落地之前，或将持续低迷。而从国内外的对于加息的判断，本轮降息概率较大，因此\/中\/特.\/*\/.估\/.、大金融低点的博弈点，大家可以多关注，以短线策略对待。另外电力以及新兴科技等主线依旧是不变的，电力是贯穿整个夏季的主线，新兴科技则是贯穿全年，以目前的市场量能，多数是走慢牛模式，量能持续回到万亿级别，才有可能爆发新一轮的强主线走势，当前中线局势较为明朗，但在量能未持续释放万亿级别前，大家要控制整体的仓位。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，安信，开源，华西，，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！

2023.06.13