股市闲谈 第333章 月27日早盘 周二看反弹

A股6月27日早盘 周二看反弹

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朋友们早上好，时间是6月27日星期二。上个交易日，三大股指集体低开，随后震荡下行，尽管光伏为首的新能源赛道盘中一度快速反弹短暂拉红创业板指，但午后AI板块二次探底，尾盘跌势持续扩大，三大股指均大幅收跌超1%。沪深两市成交额9773亿，较上周三缩量446亿。1）电力板块全天逆势走强，深南电A、新中港2连板，另外桂东电力、建投能源、京能电力、豫能控股、皖能电力等十余家成分股涨停。在高温天气的带动下，预计今年的用电高峰也将提前出现，南方部分省份可能会在后续出现用电紧张的情况。

2）机器人板块局部活跃度不减，南方精工3连板，恒为科技3天2板，银河电子、得润电子涨停，德恩精工大涨11%，昊志机电、本川智能、石头科技等涨超7%。天风证券预计24年人形机器人销量有望达1万台，28年达563万台，24-28年cAGR\\u003d387%，28年市场空间达1万亿。3）汽车产业链早盘异动，中马传动3连板，春秋电子、一彬科技、铁流股份涨停，鸿富瀚大涨13%，赛力斯、晋拓股份、云意电气大涨超5%。中国乘联会预计6月狭义乘用车零售销量183.0万辆，环比增长5.2%；其中新能源零售67.0万辆左右，环比增长15.5%，同比增长26.0%，渗透率约36.6%。4）复合集流体板块延续近期强势表现，双星新材6天3板，英联股份涨停，阿石创、沃格光电、东威科技、智动力涨幅靠前。复合集流体市场渗透率不断提高，预计2025年达到12%。

黑色星期一，虽然已经做好了周一要交份子钱的准备，但是这么杀还是把大家都干懵逼了。现在大家最关心的问题是接下来怎么看？不妨从几个维度来分析一下，先看指数:创业板现在还没什么大问题，上一轮的超级年度低位还没到。主板则与下方的缺口只差一线距离，之前它们展露过政.策.底的风范，这里存在潜藏的神秘力量干活，而现在正是寻求市场底的确认，当这个底，也被大家逐步认可，双重支持后，反弹随时都会出现。如果把周期拉长来看，现在这个位置一定是底部区域，一句话：周二看反弹。

回到盘面来看，AI方向再度遭遇到了集体杀跌，特别是前期抱团的那些高位核心标的均于近两个交易日中，出现了较为明显的破位或者退潮的迹象，如果今明两日无法形成强势反包的修复的走势，本轮AI行情大概率宣告终结。不过AI板块作为资金高度介入的核心主线，资金回流修复的概率依旧不低，只不过相比前两次，这次调整的波动要更大，即使后续资金选择回流，修复的力度或不及预期，因此当上涨趋势遭到明显破坏的个股，短线再有弹高时，站在风险规避的卖方思维考量或更为稳妥。

另外需注意的是，随着二季末叠加中报业绩披露期临近，机构围绕主题和业绩驱动之间的调仓博弈更为激烈。无风险利率下行、风险偏好降低，机构配置更加追逐“确定性溢价”以及“业绩驱动”。结合此前AI带动tmt行业集体高角度拉升后，整体估值已来至相对高位，需要一定的时间进行沉淀，因此站在中期的布局的角度而言，AI方向或仍将经历一段较长时间调整，可耐心等其筹码沉淀较为充分时再行介入或具更高的胜率。

除了AI以外机器人、复合集流体等方向在盘中活跃。但周一盘中机器人方向的一些后排股已遭遇回调补跌。反映出这些方向大致可以定义为过渡性题材，无论是延续性还是对于情绪的调动程度都明显逊于此前的AI主线。而电力方向周一的逆势走强，主要受益于其相对独立的上涨逻辑，部分资金赋予其防御避险的属性。总体而言，目前市场仍处于短线退潮期， 整体的赚钱效应较为低迷，在当下的时间节点下操作难度加剧，耐心等待新题材的出现或当前最为稳妥的应对方式。

从行业景气度来看，电力需求侧响应、充电桩、海风、特高压、储能、氢能依然可以维持较快增速。其中，电力需求侧响应（虚拟电厂）、充电桩、海风、特高压虽然目前估值处于中高位置，但板块的持续性较强，即便进入7-8月中报业绩期，股价出现波动，后续也依然具有上涨机会。当前，市场对于6-7月厄尔尼诺、夏季高温、电力供需偏紧及电改政策关注度较高，首推电力需求侧响应（虚拟电厂、综合能源管理、电力电网数字化等）投资机会。

周一A股拟减持规模较之前有所减少，三友联众股东徐新强拟减持不超4.895%股份，乾景园林控股股东拟减持公司不超2.76%股份；新天绿能、甘李药业将迎来超四成以上解禁；包头限电波及多家光伏企业轮流停机，业内称影响有限；中马传动表示公司生产不涉及机器人概念；化纤纺织市场开工率均不足八成；交控科技董事长郜春海被留置并配合调查；美股三大指数集体收跌，特斯拉跌超6%，创1月31日以来单日最大跌幅。

美股三大指数集体收跌，纳指跌1.16%，标普500指数跌0.45%，道指跌0.04%。特斯拉跌超6%，创1月31日以来单日最大跌幅。大型科技股表现疲软，谷歌、脸书跌超3%，亚马逊、奈飞、微软跌超1%，苹果小幅下跌。能源股集体上涨，西方石油涨超2%，埃克森美孚、雪佛龙、康菲石油、斯伦贝谢涨超1%。

热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金\/龙指数涨0.18%。小鹏汽车涨超2%，理想汽车、爱奇艺涨超1%，满帮、阿里巴巴、哔哩哔哩、唯品会、京东、百度小幅上涨。微博跌近1%，网易、腾讯音乐、拼多多、蔚来、富途控股小幅下跌。

近两年极端天气叠加经济增长导致电力供需结构性矛盾日益突出，国内电网投资持续保持高景气。当前全球气温升高、部分地区用电紧张推升用电需求，叠加全球电力能源变革大趋势，新型电力系统建设必要性更加凸显，电网更新迫在眉睫。另一方面随着AI技术的成熟，AI在“源网荷储”新型电力系统中具备广阔的应用前景。在AI的加持下智能电网的调度将更加游刃有余，后市智能电力设备需求有增无减。由此可见我们应该持续关注智能电网的未来发展态势。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，安信，开源，华西，，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！ 2023.06.27