股市闲谈 第340章 题材热点没什么好说太多的，AI迎来二次伤害

A股6月28日复盘 题材热点没什么好说太多的，AI迎来二次伤害

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技术上看，首先还是趋势先行。1，mA5、mA10还是向下，那么中期下行趋势仍未改变。那么主思路还是拉高减仓。2，周三收盘点位接近mA5，5日均线属于小压力，强压力就是mA10，多头激活首先要站上mA5，并且mA5向上。所以后市非常关键。其次，K线以及K线形态。1，周二走出反转K线组合——旭日东升。但是周二量能不足，在回调不破周二阳线实体开盘价的前提下，缩量回调就是进场机会。而周三回调确实就是缩量，所以周三进场符合我们的逻辑。但是周二量能不足也是事实，多头反弹持续必须资金持续进场，而持续进场的信号就是成交量。后市只有放量上涨那么反弹或者反转才能延续。

2，周三的单根K线就是锤子线。同时周三的低点还是在周二中阳线的上方，这里注意了，周三的低点后市不能跌破，一旦跌破，那么支撑信号就不成立。再次，辅助指标mAcd。

该指标仍然处于张口向下阶段，这就代表目前的市场仍然维持弱势。当然mAcd指标中的dIF、dEA指标确实背离，但是强背离信号一定是mAcd指标金叉，只有mAcd指标金叉，那么中线看涨信号才强。

目前大盘的市场定义还是中期下跌趋势中的弱势企稳，只有放量上涨，并且有效站上mA5那么反弹才能持续。再次强调多头激活的标志一定是mA5金叉mA10。同时，短线多头已经出现企稳信号，短线再次下行的概率较低，在回调不破近期新低的情况下，我们的思路还是缩量回调择机进场。

AI概念股再遭集体重挫，算力龙头股浪潮信息开盘便一字跌停，拓尔思、紫光股份、云赛智联同样跌停，新易盛、万兴科技、中远海科等个股跌超7%。目前来看，AI高位股在经历了近期的连续高角度下跌后大多出现破位的走势，其背后或意味此前紧密抱团的筹码出现松动迹象。结合当前市场的风险偏好度明显下降，想要在高位完成反包修复的概率较低。因此即使后续相关个股后续出现短线修复性反抽，那么仍先以卖方思维考量更为稳妥。

此外，从赚钱效应的角度来看，机器人概念股保持较高的延续性，中马传动5连板成功向上开拓了市场空间，南方精工也反核成功最终收涨5%。在其带动下，机器人（减速器）概念的的赚钱效应开始向后扩散，像优德精密、通力科技、襄阳轴承等。在主线逐步退潮过渡期，相对低位的机器人概念成为AI替代性题材，在AI延续结束之前，机器人板块仍有望持续活跃。但需注意的是，当前市场整体仍以震荡整理为主，在存量博弈下，想要走出连续性的主升难度较大，因此应对上无需急于追高，耐心等待板块分歧整理的机会更为稳妥。

题材热点没什么好说太多的，AI迎来二次伤害，一方面是cpo光模块根本就没跌到位，周二的修复就是弱修复就很明显了，二是下游的传媒游戏昨晚再度迎来利空消息，屋漏偏逢连夜雨，就像这整个的退潮始于节前昆仑万维的减持利空。而周二看似百花齐放的旅游也好消费也好果然是一日游毫无持续性可言。相对来说电力和机器人板块倒是踉踉跄跄的走出了分歧前行的持续性只是这个节奏也是很难把握。

充电桩是电动汽车发展不可或缺的一环，随着新能源汽车渗透率持续上升，充电桩正处于加速建设期。然而与高速增长的电动汽车保有量相比，充电基础设施建设却稍显滞后，国内外车桩比均较低。。在较大需求缺口的情况下，充电桩行业有望进入景气周期。另一方面从政策端看，年初以来，充电桩行业迎来密集的政策催化，市场规模扩张。在政策与需求双重刺激下，充电桩行业有望实现产销两旺。由此可见我们应该持续关注充电桩行业的未来发展态势。

当前市场行情处于三重拐点叠加的阶段，一重是从经济面来看，上半年经济增速逐步恢复，但是复苏力度并不大，下半年随着稳定经济增长的一揽子政策逐步出炉，可能会对经济增长起到很大的推动作用，而消费者的信心得到恢复之后，下半年经济增速，包括消费增速，可能都会出现回升。第二重拐点是市场的拐点，今年上半年在AI板块和中字头板块大涨的带动之下，指数围绕着3200点震荡，但是如果剔除这两个板块的贡献，那么现在很多股票的价格是在2800点左右的，所以可以说从市场的角度来看也面临着一重拐点，下半年可能会迎来恢复性上涨的机会。第三重拐点是市场风格的拐点，今年上半年市场风格比较偏，基本上很多资金都去炒作AI了，还有一部分资金去配置低估值的“\/中\/特.\/*\/.估\/.”板块，下半年市场风格有望切换到业绩上，业绩优良的好公司将会迎来恢复性上涨的机会，所以在当下需要保持信心和耐心，坚持价值投资理念，去做逆向布局，通过在市场低迷的时候以比较高的折扣价格来布局好股票、好基金，是在A股市场做中国特色价值投资的重要方法。

迅游科技 （\/非\/荐\/股\/）： 游戏，公司主营业务是向网游玩家提供云加速服务，公司目前主要产品是“迅游网游加速器”迅游科技周三涨停，盘后龙虎榜数据显示，成都系净买入2211.87万元，二机构净买入793万元，一机构净卖出1036万元。

002261拓维信息（\/非\/荐\/股\/）： 服务器 华为概念，控股子公司湘江鲲鹏相继发布AI推理、AI训练、AI小站、AI集群、智能边缘等数十款兆瀚AI产品。炒作算力 华为方向，该公司在人工智能领域与华为全面合作，携手华为参与全国各地的人工智能计算中心建设。子公司湘江鲲鹏研发制造并销售基于华为鲲鹏主板的自主品牌的服务器整机，先后发布AI推理、AI训练、智能边缘等数十款兆瀚AI产品。流通市值224亿，全天成交57.12亿，换手率25.86%。深股通净买入3902万，两机构分别净买入1.23亿，1.15亿，一机构净卖出1224万；

00037深南电A，（\/非\/荐\/股\/）： 炒作电力方向，该公司拥有3家全资或控股燃机发电厂，下属南山热电厂已进行虚拟电厂备案 。参与江西核电项目投资并持有江西核电有限公司5%股份，目前江西核电有限公司核电站尚未获得国家核准。流通市值39.21亿，全天成交9.95亿，换手率25.47%。盘后龙虎榜数据显示，北京中关村净买入2060.92万，四机构净买入4924万元。

掌趣科技（\/非\/荐\/股\/）： 深股通净买入5934万，两机构分别净买入3407万，1.03亿，3日榜；

002553南方精工（\/非\/荐\/股\/）： 周二天量换手，勉力封板，这种情况是不看好的，就算想做弱转强，难度也会非常大，除非有利好配合。三机构分别净买入4834哇，2079万，1690万；

兆龙互连（\/非\/荐\/股\/）： 五机构分别净买入2473万，413万，2136万，439万，839万；

中马传动（\/非\/荐\/股\/）： 周三下午这个上板有点想卡位的意思，盘后来看是量化所为，考虑到公司公告不太配合，周三也不乐观。

大盘周二大幅反弹，但成交缩量，底气不足，周三早盘直接低开低走。本周五就是半年末的最后一天，重要的资金结算节点，明天市场会面临一轮抛压。这个时点上，资金入场意愿下降，观望情绪占据上风，反映到盘面上，虽然止跌企稳了，但短期内不会有什么大的作为。

周二已经说了，隐患一直存在，主要有两个，一是AI的调整幅度根本不够，尤其是cpo光模块之前疯狗浪涨了那么多，这点点调整幅度不够看，这才哪跟哪，短期是不用碰的，因为短期都不敢碰了，而风险又没有完全释放抛压一直都在无论是套牢盘还是获利盘都还不少，有如达摩克利斯之剑悬在头顶，周二的弱修复就意味着AI短期之内没法碰了。二是周二的反弹看似很强实则是情绪上的反弹，连反弹的点都不对，看着很热闹百花齐放其实就是各路资金的抱头乱窜各种高低切犹如无头苍蝇一样根本指望不了持续性，都是一日游的行为。情绪是靠不住的，来的快去的也快。何况反弹次日一向艰难，因为要还增加了新的日内反弹获利盘。

不来的跌哪来的涨，不来的涨哪来的跌，都是不断循环之中。情绪总是加剧着贪婪与恐慌，重要的是如何观察实际上还有没有继续上涨或者继续下跌的空间。周三这种大幅波动没什么不好，多来几次则加剧短期抛压与风险的释放，等没人期望反弹了等这里的黎明静悄悄了也许真正的安全底部才会到来。

周三有两条消息值得注意，港股中的达利食品和保利文化，都发布了私有化公告。近期A股中也频繁有公司公告回购和增持、收购。这是明确的资本市场底部特征。现在市场就是处于底部，但由于注册制的推进，资金很难出现集中攻击，只能局部性的热点轮动，但总体来看，市场面临的机会高于风险。从近期的走势来看，还是要观察权重股的动向，它们才有带动股指的能力。大范围的赚钱效应出现才能吸引增量资金进入。

个人猜测周四A股也许会偏弱震荡，这一方面是因为周三盘后离岸汇率走势不利于股市，一方面是因月末流动性相对紧张。周三深沪交易所债券回购利率双双大升，若不出意外周四该利率仍可能较高，到了周五上述利率才会回落。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，东吴，安信，国泰，中信，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！ 2023.06.28