股市闲谈 第360章 市场多头占优势的格局得到进一步巩固

A股7月05日早盘市场多头占优势的格局得到进一步巩固

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市场信息：互金协会召开互联网助\/贷业务健康发展工作交流会；教\/育\/部召开2023年暑期校外培训治理工作调度会；医保谈判药品续约及竞价规则拟作重要调整；两部门发文加强城市排水防涝应急管理工作；郑\/栅\/洁发文加快推进数字产业化，培育壮大人工智能等新兴产业；章\/建\/华表示进一步推进能源法、电力法、煤炭法、可再生能源法等制修订；发\/改\/委计划炼钢、铜冶炼、电解铝等25个领域2025年底前完成技术改造或淘汰退出，工业硅等11个领域2026年底前完成技术改造或淘汰退出；北京促进研发自然语言、多模态、认知等超大规模智能模型；杭州亚运会电竞赛事官方用机iqoo 11S发布；上半年海南离岛免税店销售额约324亿元；我国首个区域级虚拟电厂投入运行；中国电科32所形成20比特超导量子计算机整机算力；腾讯云正式发布向量数据库，预计8月登陆腾讯云；业界首个5G确定性工业网关SmartEdge发布；比亚迪搭载激光雷达车型即将密集上市（涉秋田微、商络电子等）；传阿里考虑将优酷注入阿里影业；猪价年内跌幅已超20%；2023全球数字经济大会在京开幕（涉数字认证、首都在线等），发起全球数字经济伙伴城市合作倡议；2023年世界机器人大会8月在京举行。

热点题材：1、伊\/朗成为上合组织成员国“\/一\/带\/一\/路\/”十周年成果丰硕

同日，上海合\/作组织成员国元首理事会第二十三次会议召开。会议提出，要加强高质量共建“\/一\/带\/一\/路\/”同各国发展战略和地区合作倡议对接，深入推进贸易和投资自由化便利化，加快口岸基础设施和区域国际物流大通道建设，保障区域产业链供应链稳定畅通。今年是“\/一\/带\/一\/路\/”倡议提出10周年，中方将举办第三届“\/一\/带\/一\/路\/”国际合作高峰论坛，欢迎各方参加论坛活动。

点评: 基建是“\/一\/带\/一\/路\/”重点建设领域。2019年举办的第二届“\/一\/带\/一\/路\/国际合作高峰论坛上，各方高度重视基础设施互联互通对经济增长的拉动作用。我国建筑企业国际认可度高，与海外企业相比竞争力强。若2023年举办第三届”一带路国际论坛，预计将推动建筑企业海外业务收入的提升。

2、智能驾驶催化剂密集电动化和智能化助力行业快速发展： 6月份以来，智能驾驶催化剂密集，国内L3标准或将落地，特斯拉FSd有望升级完整版。另外，乘联会最新预计，1至6月全国乘用车厂商新能源批发353万辆，同比增长44%;今年全年新能源乘用车销量为850万辆，狭义乘用车销量为2350万辆，年度新能源车渗透率有望达到36%。将引领全球汽车产业以电动化、智能化为主要方向的转型升级。

点评: 受益于新能源车购置税减免政策，新能源汽车销量继续快速攀升。另外，自动驾驶 V2x政策持续加码，智能化渗透率提升势头不改。近年来随着特斯拉model S、model x等一系列创新车型的推出，智能座舱、智能驾驶不断落地，使得汽车智能化成为确定趋势。

3.浙江电网用电负荷7月3日突破1亿千瓦，较去年提早8天，破亿93分钟后，又上升至1.02亿千瓦，创历史新高，这是浙江电网历史上迎峰度夏最早进入负荷破亿阶段。此前，江苏电网用电负荷于5月29日突破1亿千瓦，首次在5月份负荷破亿，比去年夏季提前19天。

点评: 厄尔尼诺影响下，气温易偏高，高温时间点较往年提前。南方、华中、华东等仍存在硬性电力缺口的区域在用电高峰时段更有可能出现电力供需偏紧的情况。国金证券研报指出，23、24年电力短缺影响将持续存在，保供需激活电力市场和需求侧响应的活力。广西能源，华能国际等。

4.在2023世界人工智能大会（wAIc）上，华为将协同20多家大模型研发单位共同启动基于昇腾AI的大模型创新仪式，加速各方大模型的研发和应用创新。同时，华为还将联合伙伴发布昇腾AI大模型训推一体化解决方案，解决大模型开发及应用成本高、周期长、技术难度大等行业痛点，推进大模型在各行业落地应用。

点评: 2018年至今，模型升级带来参数量指数级增加，AI训练 推理段模型需求催生AI服

务器海量需求，AI服务器销量增加将拓宽上游核心零部件的增量市场，尤其是AI芯片（GpU、ASIc和FpGA）、存储器、固态硬盘等。四川长虹，拓维信息等。

5.据媒体报道，wedbush分析师daniel Ives日前表示，苹果首款自动驾驶汽车Apple car即将问世，预计将于2026年上市。他指出，关于Apple car的唯一问题是何时推出，而非会否推出。

点评: 国内L3智能驾驶落地具备里程碑意义，加速本轮AI创新在汽车端的应用，带动产业链新的机会。随着L3级自动驾驶获得立法支持，L3渗透率提升有望加速，在L3级别之下的自动驾驶系统需要对传感器收集到的数据进行深度学习，不断进行算法迭代，从而对产业链环节中涉及到的各个环节标准也将不断提高，对车规级芯片算力、算法和激光雷达、摄像头视觉解决方案以及高精度地图的软硬件升级需求将以数倍乃至数十倍空间扩容。均胜电子，天迈科技等。

6.据晚点Latepost消息，字节跳动也将入局机器人行业，团队已有约50人，计划年底扩充到上百人，并生产一些服务字节自己的电商履约需求，能在仓库里分拣、打包货物的机器人。

点评: 全球、中国工业机器人市场规模可达230、115亿美元。市场人士指出，我国工业机器人销量走回正增长区间，自动化改造意愿逐渐回归。具备核心技术、不断拓展下游市场应用的主机厂与具备国产替代能力、核心产品过硬的零部件厂商有望受益。南方精工，中重科技等。

沪深股指继续收于5日、10日均线之上，两市合计成交9293亿元环比萎缩；60分钟图显示，各股指均收于5小时均线之上，60分钟mAcd指标仍保持金叉状态；从形态来看，尽管成交萎缩，但市场继续收出阳线，短期来看市场首要目标依然是收复60日均线，而在上一波反弹时，仅有深成指收复过。大盘仍然有上冲潜力，整体上可继续持股，但忌追高。具体操作思路上，周三上证指数若上冲60日均线，但量能跟不上的话，不要追，手中涨幅大的品种，可考虑短线高抛一下，等待后市回踩洗盘后再捡回做短差；防守线仍然要设好，防守线可上移至年线，如果收盘阶段跌破年线无法收回，考虑减仓，控制风险。若后续量能还能维持或放大，反弹行情有望延续。但需注意，板块间的跷跷板效应比较明显，市场结构性行情依旧。因此，当前操作上建议做好方向选择，以关注有业绩支撑的方向为主，适当布局中报行情。

A股短期表现不错，如果想录得进一步上涨，要有与经济复苏加快预期相关的消息面配合，这样的消息包括新出的经济指标，包括后续重大政策信号，还包括国际关系方面的一些重大事件。就本周情况看，上述三方面预期暂时都还不错，至少没有明显向淡的信号，故股市短期内就会走得稍好。不过，后续股市能否维持强势还得上述三方面的消息进一步配合。

002703浙江世宝（\/非\/荐\/股\/）: 炒作汽车方向，全球领先的转向系统提供商，与北汽、长安马自达在电动转向总成及关键部件有量产配套项目。驱动力：工\/信\/部等五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》，聚焦机械、电子、汽车等行业。汽配 无人驾驶 老妖，前天被顶一字，港股那边涨了30%，正常周三应该还是一字预期。

卡倍亿（\/非\/荐\/股\/）: 主营汽车线缆的研发、生产和销售，主要产品为常规线缆、铝线缆、新能源线缆等;

002261拓维信息（\/非\/荐\/股\/）: 它最大的供货商是华为，最大的客户也是华为，也是华为目前唯一“鲲鹏\/昇腾 鸿蒙”软硬一体战略伙伴，可以适合围绕它低吸高抛反复操作，回踩箱体下沿可以继续低吸。

同济科技（\/非\/荐\/股\/）: 公司公司与同济控股签订《战略合作框架协议》。战略合作主要内容包括：共促科研成果转化、共建未来产业科技园、共兴优势产业、共育优秀人才。此次战略合作框架协议的签署符合国家、地方和公司整体发展战略，同济大学和同济控股的人才、智力、学科优势，与公司的实业实践、成果转化、集成应用优势，能够实现优势互补和强强联手，有利于公司开辟新领域新赛道、塑造新动能新优势，符合公司全体股东的利益。

瑞可达（\/非\/荐\/股\/）: 可为客户提供通信、新能源汽车工业等综合连接系统解决方案。

圣龙股份（\/非\/荐\/股\/）: 这个周二原本是可能被淘汰的，因为汽车方面太强，导致资金还有愿意来做的，也打造了一个换手板。

中国中冶（\/非\/荐\/股\/）: 深耕“\/一\/带\/一\/路\/”国家，新购铜矿持续开拓矿产资源业务;

德尔股份：公司电动助力转向系统（EpS）已经量产，并实现一定的收入。而雅创电子仅仅是代理分销。是正宗的线控转向概念弹性标，且刚刚启动。绿盘低吸，5日线防守。

中科磁业（\/非\/荐\/股\/）: 公司与东阳市高铁新城管委会签署投资协议，计划在东阳市高铁新城五一科创谷建设年产6000吨高性能钕铁硼、吨节能电机磁瓦及1500吨粘结磁项目，项目总投资额不低于20亿元。

000928中钢国际（\/非\/荐\/股\/）: 自2019年以来海外已执行项目合同额达150.60亿美元其中90%来自“\/一\/带\/一\/路\/”沿线国家

002535林州重机（\/非\/荐\/股\/）: 机器人 汽配，周二他顶一字给了机器人修复的信心，但这个票是复合概念，这里感觉更多的市场还是关注他的汽车属性。

中捷精工（\/非\/荐\/股\/）: 特斯拉 一体化压铸 汽车精密零部件 新能源车老龙头，周三既然板块的预期是分化那就不能追涨，回踩5日线可以低吸。

000977浪潮信息（\/非\/荐\/股\/）: AI 算力 液冷服务器，这个位置也有缩量企稳迹象，即使后面再调整，大不了跌破这这个支撑防守，也没几个点空间，值得潜伏下，有平盘或绿盘可以低吸潜伏。

002617露笑科技（\/非\/荐\/股\/）: 中报预告净利润比上年同期增长4倍以上，周二跳空高开涨停。这是中报跳空高开涨停第一枪，中报行情已经来了，中通客车可以看做是业绩 风口，老龙头再次起飞，N字形预期，回踩下来可以注意低吸机会！

综合来看，基本面看，目前人\/民\/币贬值逼近历史极值，持续贬值空间不大，后市有望空翻多，缓解市场流动性紧张。而市场走势方面，大盘指数连续两日占到年线之上，意味着市场多头占优势的格局得到进一步巩固，且单边上涨趋势开始形成，市场交易热情有望得到进一步提升，后市市场将迎来更火热的赚钱效应。

机会方向上，中线角度看，预计后市市场最强热点，仍是今年以来市场认可度高、成长性预期最好的数字科技和新能源车相关产业链题材。短线角度看，半导体和新能源车近期利好刺激多，走势强劲，有望短期内保持龙头热度。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，安信，开源，华西，，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.07.05.