股市闲谈 第370章 A股三大短线机会值得关注

A股7月07日复盘 A股三大短线机会值得关注

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由于高温和厄尔尼诺现象持续，A股三大短线机会值得关注。一、高温天气带来空调、冰箱、啤酒、电力、煤炭需求的增加。从板块排名来看，周五电力、煤炭已经开始有所反应，但空调、冰箱、啤酒还没有反应，短线可以逢低关注。

二、厄尔尼诺会引发高温干旱天气和洪水灾害并发，导致全球农作物减产，农产品价格上升。正如前面所提到的周五农林牧渔板块已经开始表现，后续可以持续关注。

三、新能源发电，主要指光伏发电、风力发电以及光热发电等非传统能源发电。高温和厄尔尼诺天气的罪魁祸首就是二氧化碳的过量排放，而新能源发电在提供电力能源的同时并不产生碳排放，高温和厄尔尼诺天气也有望成为新能源发电板块炒作的催化剂。顺带提一下，风力发电、光伏发电和光热发电这些板块指数目前还在低位，即使从中长线角度来看，也是值得重点关注！

周五短线题材股方向遭遇了集体大跌，机器人概念股中人气龙头股中马传动尾盘跌停，德迈仕、圣龙股份、通力科技、襄阳轴承等高标均跌超5%。无人驾驶方向同样走弱，市场的高标核心浙江世宝未能更进一步，在尾盘遭出现了明显的跳水，而兴民智通也再度跌停。此外，AI概念股再遭重挫，吉大正元跌停，寒武纪、新华网等跌超5%。总体而言，人气高标的抱团在周五出现松动疑虑，如下周一短线情绪仍无法快速修复的话，相关热点题材或将面临退潮疑虑。

而另一方面，那些中报业绩“遇喜”的个股在周五的盘中表现较为亮眼。其中长青集团、三星医疗、农发种业逆势涨停，此外新致软件、东阿阿胶、中远海能虽然在高开后有所回落，但最终依旧能够红盘报收。在短线题材风格明显趋弱的背景下，后续市场资金或加大对于中报业绩的炒作力度，故那些业绩超预期的个股仍是后市值得持续关注的方向。

很难形容现在的题材板块效应，有点一言难尽，因为撕裂的有点过分。无论是机器人减速器还是电力都已走了较长时间了，到了现在这个分歧阶段已经不用谈逻辑和板块效应而是要谈个股本身如何如何了，既和自身的驱动逻辑有关也许更和自身的位置空间有关。有色板块也是有点类似，前排高度打不开但后排又源源不断的想要补涨，其实算不得强。而更难的还是AI，不久之前还是主线预期，现在已然成了搅屎棍口碑正迅速崩塌，少数几个反弹强势股根本带不动整体，大部分已然泥沙俱下退潮之势愈演愈烈，这种积压资金过多的主线板块一旦发生踩踏效应之后就是这样，成也萧何败也萧何，短期依然不建议参与。

市场量能在没回到万亿水平前，机会主要集中在前排龙头上，做后排会很难受，因此周五调整的cpo等科技股，是当下为数不多值得关注的点，操作上要注意快进快出。另一边电力再次在市场下跌时，扮演防守型板块的角色，这次主要集中在热力板块中，火电弱于热力，但比起新能源发电，仍具有较高性价比，还是旧观点，电力作为防守型板块，不适合追着做，适合市场环境变差时走出小阴小阳时低吸。

另外，\/中\/特.\/*\/.估\/.近期是要规避的，出现两个条件之一才能寻找机会，第一是市场量能持续回到万亿级别，第二是重大政策利好出台，\/中\/特.\/*\/.估\/.才有喘息的机会，目前受财新服务业pmI数据大幅回落的影响，指数仍在调整期，\/中\/特.\/*\/.估\/.与上证绑定较深，不见好转不把握。

A股估值仍有较大提升空间。首先，股债风险溢价显示，当前A股市场情绪偏弱。其次，悲观预期已基本充分计价，主要指数估值已回到1月水平。总的来说，2023年A股市场处于信用底部回温、基本面弱复苏、宏观政策维持相对宽松的基本面环境之中。国内经济总体将呈现“波动前行，温和复苏”的特征，国内需求会从此前的快速修复，逐步向内生高质量发展过渡。其中，内需复苏波动前行，短期调整不改上行趋势。

002380科远智慧（\/非\/荐\/股）： 炒作电力 机器人方向，智慧电厂业务已在大唐姜堰等电厂投入运行。6月27日中标浙能六横电厂二期发电工程分散控制系统与仿真培训系统。机器人业务主要是作为智慧工厂整体解决方案中的一部分。消息面上，京津冀出现极端高温天气。（厄尔尼诺炒作的线路，1、缓解高温需求，比如电力空调什么的，2、农业影响；3、治理方向，比如环保、新能源发电）。流通市值33.64亿，全天成交5.61亿，换手率16.97%。龙虎榜前五买家共买入6909万，占比12.31%，其中上海中山东二路买入2071万，黄山洽阳路买入1514万，合肥翠微路买入1368万。

整体上来看，存量博弈行情决定了指数的机会有限。政策没盼头、资金底仍有待确认的情况下，建议主要还是以策略应对为主。关注情绪回落至低位之后，逆势布局的操作机会。一是围绕最明确的热点题材的反复操作机会；二是关注新异动方向、或者是有催化剂的方向带来的新机会。机会方向上，中线角度看，预计后市市场最强热点，仍是今年以来市场认可度高、成长性预期最好的数字科技和新能源车相关产业链题材。短线角度看，可重点关注有明确消息利好刺激的稀有金属板块以及人工智能产业链板块。

很多人问行情为何如此艰难，可以有许多理由来解释，但无论行情好还是不好一般都要看这两点：市场量能与盈亏效应落脚点。当前市场成交额从一万亿短短一周内掉到八千亿的时候，这个行情很难好得起来。你说AI的退潮，资金在进行板块间的切换，是新旧切换也好高低位切换也好，那为什么整个的钱是越来越少的呢，这就不是单个主线的退潮了。盈亏效应方面，当你看到南方精工（非荐股）这样的表现只能摇头，市场情绪很难好得起来了，当看到昨天强势的拓维信息（非荐股）周五这样的表现，很难对AI产生信心。

心理预期上看，把股\/市作为纯融资市场，靠箱体震荡发新股，靠控制个股的上涨来控制指数的理念没有变。那么无论是中长线看，还是点信短线看，亦或是日线的走势看，都是震荡式的碾压，就好比双脚蹬着那个碾压轮，把你的资金搁到那个粉碎中药的钵里面，来回碾压，直到让你输的精光。

当前一切处于退潮之中，但说这些不是为了单纯的发泄负面情绪或者仅仅做一个解释，光说丧气话没什么用。潮起潮落，有退潮才有未来的涨潮。我个人认为从整体角度判断行情接下来能不能变好的信号有两个：第一是负反馈要早点结束，即使赚钱效应没有打开拖后腿的也不宜再增加。第二是小票行情如果还继续的话那整体也不宜期望过高。你可以明显看到这两天涨的最好的个股都是流通市值非常小的个股，譬如中科磁业譬如福达合金譬如泰祥股份都是流通市值不足30亿的，并且有愈演愈烈之势譬如周五的雷尔伟星源卓镁这些更是都不到10亿了。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，安信，信达，华西，天风，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.07.07