股市闲谈 第393章 市场短期面临的压力整体上有所缓和

A股7月17日 市场短期面临的压力整体上有所缓和

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下面再来看看题材和个股：1、存储芯片:其实它也是AI的一个分支，又是在AI延续调整时，率先走出来的独立分支，逻辑也很通顺，板块指数也创了历史新高，不会这么轻易结束。主板：002654万润科技（\/非\/荐\/股\/），创业板：香农芯创（\/非\/荐\/股\/），大家根据自己有没有创业板资格选择，回踩5日线低吸。

2、无人驾驶: 这其实是AI人 汽车人最完美的结合，也是在AI大幅调整时走出来的，曾走出过一波主升浪，从历史经验来看，这样的大板块基本上不会直接A下去，会存在反复轮动的机会，尤其是在缩量背景下。

近日公告的A股拟减持的公司数量较上周四盘后持平，中科江南股东众志软科、融商力源和科鼎好友拟减持不超过6%；埃夫特、同庆楼将迎来超三成以上解禁；中央网信办打击造谣传谣，通报“股市小作文”等典型案例；赛力斯预计上半年净亏损12.5亿元-13.9亿元；北京卫健委发文，杜绝虚假宣传，医美机构不得制造“容貌焦虑”；中国长城预计上半年净亏损6亿元-7亿元；上周五美股三大指数收盘涨跌不一，热门中概股普跌。

外围环境舒缓，6月信贷数据超预期，经济处于短周期底部，后续企业盈利数据有望持续修复，人\/民\/币持续企稳回升，商品价格反弹，基本面预期逐步改善，风险偏好改善，港股市场已呈现震荡上行趋势，A股市场也出现企稳回升迹象，

A股中报业绩预告显示出两大趋势：一是全A盈利同比增速回升（基于已披露预告公司），2023第一季度盈利增速底或已确立、但复苏弹性可能较弱；二是上中下游板块业绩分化加剧，企业利润向中下游迁移。具体来看，“上游有量无价、中下游以价换量”是中报业绩预告体现出的最明显特征：1上游资源、中游材料由于产能过剩、需求偏弱，2023第二季度产品价格整体同比下滑；2部分中游制造因成本减压、出口强劲预计业绩仍较优，如光伏（组件、辅材）、储能等；3下游消费品以价换量较为明显，比如家电、汽车、白酒、医疗器械、部分必需消费品等，这也意味着这些板块可能更早进入补库周期。

总结来看，市场短期面临的压力整体上有所缓和，预计短期内市场走势将较前期相对偏强势，但较为明确的方向仍需等待月底的政治局会议最终定调后才能见分晓。短期关注即将出炉二季度经济数据可能对政策预期的影响，如果数据超预期则市场对后续政策的预期可能会收敛，如果数据低于预期则市场对后续政策的预期可能会强化。

工业富联（\/非\/荐\/股\/）： 算力方向，服务器代工龙头，供应Nvidia A100、h100扳卡。5398亿的流通市值，打出了2连板涨停突破的走势，成交额54.7亿。（一般大票连板的概率是偏低）

000004国华网安（\/非\/荐\/股\/）： 华为 网络安全方向，上交易日吃到了一个一字涨停板。目前已完成方舟编译器、鸿蒙系统以及hAp的适配工作。

麒麟信安（\/非\/荐\/股\/）： 聚焦数据中心和办公环境的数据安全防护需求；

中国联通（\/非\/荐\/股\/）： 炒作算力方向，国内三大电信运营商之一，拥有大量电信数据，与阿里、腾讯、百度等开展公有云、云联网等合作，承接国家“东数西算”工程。驱动力：算力调度运维可视化有望开拓百亿级市场。（中字头联动的，比如中国移动上涨3.74%，中国电信上涨6.1%）。流通市值高达1585亿，全天成交38.04亿，换手率2.47%。龙虎榜前五买家共买入15.35亿，占比高达40.35%，在大票中有点罕见，一般也就10%左右，其中游资章盟主一人买入8.04亿，外资买入3.55亿，机构买入1.38亿。

002513蓝丰生化（\/非\/荐\/股\/）： 郑旭将通过折价收购股权成为公司新任实控人，合计将耗资约7亿。龙虎榜上3家机构现身。

彩虹股份（\/非\/荐\/股\/）： 炒作液晶面板\/Lcd方向，中国第一家、全球第五家拥有液晶玻璃基板成套工艺，公司液晶面板主要产品出货量大幅提高。驱动力：面板报价走高，主流电视面板均价今年来累计大涨近四成。流通市值239亿，

安恒信息（\/非\/荐\/股\/）： 主营网络信息安全产品的研发、生产及销售。

001266宏英智能（\/非\/荐\/股\/）： 炒作汽车 机器人方向，主营包括新能源工程车电驱驱动系统，此外拟在自动清扫机器人、光伏组件清扫机器人、钢厂清扫机器人等领域加大研发投入。流通市值仅有10.41亿，全天成交5.72亿，换手率高达55.92%！龙虎榜前五买家共买入9428万，占比16.48%，其中上海东明路买入4619万，上海杨高南路买入1584万，上塘路买入1064万。

000524岭南控股（\/非\/荐\/股\/）： 深圳交通官微周末报道，深圳正大力拓展低空经济应用场景，筹划开通全国首条eVtoL（电动垂直起降飞行器）商业化航线，并逐步推广至市内出行、空中游览、城际交通等多场景。岭南控股与亿航智能设备 (广州) 建立战略合作，共同构建“空中立体交通 (UAm) 泛旅游生态圈”产业模式，携手打造智慧旅游新生态和空中立体交通行业应用典范。亿航智能是中国首个且唯一一个获民航局批准的载人级自动驾驶飞机器适航审定试点单位。

鹏辉能源（\/非\/荐\/股\/）： 近日与青岛北岸控股集团签订5mw\/10mwh钠离子储能电站示范项目合作协议，首次实现了钠离子电芯在北方储能电站的大规模应用；

远方信息（\/非\/荐\/股\/）： 周末研报对oLEd概念也吹捧很多，2022年出货量16w片，今年80w片，明年174w片，两年10倍以上增长，远方信息，网络安全叠加oLEd概念，周一看看是否能有资金认可，可以考虑做个套利也不错，关注分时低吸机会！

三孚股份（\/非\/荐\/股\/）： 光伏方向，公司现有年产6.5万吨三氯氢硅。

亨通光电（\/非\/荐\/股\/）： 炒作光通信方向，公司主营光棒、光纤、光缆、光模块等通讯产品的研产销，上半年净利同比预增35%-55%。流通市值390亿，盘子不小，全天成交34.38亿，换手率8.95%。龙虎榜前五买家共买入5.25万手，均价15.27%，其中外资买入2.43亿，华泰江西买入9496万，华泰总部买入5034万。

002400省广集团（\/非\/荐\/股\/）： 宣布成为meta中国区官方授权代理商，上交易日吃到了一个一字涨停板。

002527新时达（\/非\/荐\/股\/）： 炒作业绩 机器人方向，该公司行星减速器主要应用在自动化行业，配套伺服系统作为自动化设备的执行机构使用，已经批量生产。流通市值65.05亿，

人民网（\/非\/荐\/股\/）： 炒作数据要素方向，由人民网·人民数据管理有限公司针对数据要素市场打造的“数据资源持有权证书”“数据加工使用权证书”。“数据产品经营权证书”（三证）正式面向全国发放。流通市值342亿，盘子不小。

华阳股份（\/非\/荐\/股\/）： 的离子电池正负极材料项目已开工建设，达产后可年产2万吨钠离子电池正极材料和1.2万吨钠离子电池负极材料。

002660 茂硕电源（\/非\/荐\/股\/）： 电气设备，储能 绿色电力。技术上开始均线发散向上，有望走出突破走势，可以沿5日线适当低吸！

002199东晶电子（\/非\/荐\/股\/）： 被动元件 光通信方向，公司主营石英晶体元器件，预计2023年上半年净利润亏损2000万元~3000万元。（技术形态不错，业绩一般）

华是科技（\/非\/荐\/股\/）： 光通信方向，具有自研脉冲光纤激光器光模块产品。

海看股份（\/非\/荐\/股\/）： 低位创业板次新 人工智能 内容审核 数据确权 国资国家队在内容智能审核方面,公司自主研发的 Al智能审核系统具备图像识别、人脸识别、语音识别、文字识别四大智能审核模型，若高开等回踩，回踩5日线低吸，不追涨

赛微电子（\/非\/荐\/股\/）： 公司控股子公司赛莱克斯北京以mEmS（即微电子机械系统，简称为微机电系统）工艺为某客户制造的系列bAw（bulk Acoustic wave,带谐振腔体声波）滤波器完成了小批量试生产阶段。2023年7月15日，该客户已与赛莱克斯北京同步签署《长期采购协议》，赛莱克斯北京开始进行bAw滤波器的商业化规模量产。

002703浙江世宝（\/非\/荐\/股\/）： 炒作汽车方向，全球领先的转向系统提供商，与北汽、长安马自达在电动转向总成及关键部件有量产配套项目。驱动力：自动驾驶“车内无人”商业化试点在京开放申请。流通市值97.62亿，全天成交27.09亿，换手率28.45%。龙虎榜前五买家共买入1.87亿，占比6.90%，其中北京东城买入6693万，华鑫深圳买入3465万。它在无人驾驶板块的核心地位，应该没人会质疑，所以，就算无人驾驶周五大分化，浙江世宝依然有资金发动，创了新高，这就是龙头溢价。

综合来看，近期人\/民\/币兑美元汇率已经连续大幅回升，大大缓解市场关于流动性紧张预期的焦虑，利于改善市场中短期信心。此外，近期产业利好消息较大，世界人工智能大会的召开、m国高层访华、稀有金属管制政策出台、华为发布盘古3.0大模型等系列消息，都造成了局部热点题材的热度进一步提升。而市场走势，近期在年线附近充分震荡蓄力之后，筑底阶段接近尾声，空头情绪充分释放，后市有望震荡向上运行。

行业建议：中线角度看，预计后市市场最强热点，仍是今年以来市场认可度高、成长性预期最好的数字科技和新能源车相关产业链题材。短线角度看，可重点关注近期有明确消息利好刺激的稀有金属、华为概念板块以及其他半导体和科技股的国产替代概念。。中报期间关注业绩可能超预期低预期个股。建议关注三条主线：1）顺应新技术、新产业、新趋势的偏成长领域，尤其是人工智能和数字经济等科技成长赛道，下半年半导体产业链有望具备周期反转与技术共振的机会；软件端继续关注人工智能有望率先实现行业赋能领域，如办公软件等。2）需求好转或库存和产能等供给格局改善，具备较大业绩弹性的领域，例如白酒、白色家电、珠宝首饰、电网设备和航海装备等。3）股息率高且具备优质现金流的领域，低估值国央企仍有修复空间。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，广发，开源，华泰，长江，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.07.17