股市闲谈 第437章 系统性上涨，首先是权重蓝筹启动

A股7月31日前瞻 系统性上涨，首先是权重蓝筹启动

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朋友们晚上好，时间是7月30日星期日。上交易日两市超3500股飘红，大金融崛起，“牛市旗手”全线爆发，市值超3000亿的中信证券罕见涨停，全日成交超100亿元；天风证券、信达证券、首创证券等10余股涨停，东方财富涨超10%；金融It概念拉升，威士顿、财富趋势、指南针“20cm”涨停，同花顺涨近17%；保险、银行板块亦走高，紫金银行涨停，新华保险涨超7%，中国太保、中国人寿涨近6%，招商银行涨逾4%；地产板块再活跃，荣盛发展再度涨停，近10日已涨超70%；酒类股亦上扬，贵州茅台涨超3%最高至1900元，创半年新高。此外，上交易日上市的逸飞激光上涨20.73%报56.5元。

证券板块近期频频异动，一方面走的是估值回归的逻辑，此前由于市场过度悲观预期导致，券商板块整体的估值以及资金的配置比例都处于历史低位，

但只要券商持续走强，打出市场赚钱效应后，后续赚钱效应最强的板块必然是政c实际利好的方向，不会一直是券商。这就是所谓的权重（券商）搭台，题材唱戏！无论你现在是否在券商的车上，都应开始去找台子搭起来的戏是谁。

当前市场，除了券商外，在消息上利好刺激最多的无非是消费和地产板块。降税降费，加上之前的城中村改造，这都是实打实的利好，后续地产依旧会有反复震荡上行的预期。房地产上下游产业链（智能家居、装饰、建材）也就是大消费领域，也可以继续留意，而周末再出利好：中天精装，作为深圳精装本土企业，看看能否带动一波。消费就在刚刚还出了利好刺激消息。

大消费方向就更不用说，已经有多项实质性的刺激消费措施出台。如工\/信\/部、商\/务\/部等多部门印发的家居用品消费、汽车消费等政策文件。预计后面还会有更多的刺激消费政策出台。

地产链、大金融、大消费已经或即将有实质性的政策措施落地，A股市场也给予了积极的反应。当前市场还处于炒预期的阶段，随着实质性政策措施落地，预期也会逐步兑现，后期会进入的炒基本面，炒业绩的阶段。地产链、大金融和大消费目前的整体估值都处于历史低位，无论是炒预期还是炒业绩，至少会有一波估值修复的过程，随着大金融、大消费和地产链的起势，A股新一轮行情正式启动！

感觉最近市场回到了两年前的茅行情时代:牙茅：通策医疗，眼茅：爱尔眼科，免税茅：中G中免，白酒：山西汾酒。他们的共同点是：机构重仓抱团的消费股。为期两年的回调过程中，几乎都是脚踝斩：中免和通策医疗都从400跌到100。

这些前两年基金重仓的明星票中，埋了无数的散户，经过两年的回调，在当前消费持续受到顶层政c刺激的风口下，不说反转，但走一个50%-80%的反弹根本不过分吧！且消费最大的龙头已经给我们打了个样：茅台周五突破了1900关键压力位！

要知道，全天券商的吸血效应都非常强，从各个板块吸血维持券商的上行。但周五午后消费龙头茅台、中免等无惧券商的虹吸效应，继续上行，这就看得出主力的意图：做多决心非常强烈！

消费的炒作逻辑很明确，上一轮消费炒作中，除掉汽车，炒作逻辑如下：白酒→饮料→生活必需品（酱油、油等）→免税→医美（三胎）。叠加当前消费板块中，有大盘股抱团重现的迹象，所以会优先选基本面好的、大盘的机构抱团股。

1.白酒：舍得、老白干、酒鬼酒、汾酒 2.免税：中免、王府井、海汽集团 3.白酒 免税：海南椰岛 4.医美：爱美客、金发拉比、朗姿股份 5.汽车产业链，也是刺激经济 促消费

打算重新关注起来了，有走二波的潜力，最近汽车圈发生了一件大事：大众投资小鹏。我认为这是汽车行业具有标志性意义的大事，毕竟这俩分别是传统汽车和新能源车的佼佼者。后面，不排除其他传统汽车头部厂商也可能像新能源车靠拢，投资蔚来、理想等。那就会成为新能源车板块新的刺激点。

同样，从规模指数上看，上证50和沪深300涨得比中证500、中证1000和国证2000要好，主要是上证50和沪深300成分股里金融和地产居等大票居多，随着成交量的上升，轮动变动健康，等待大票涨完，后续会轮动到中小票。

从行业和板块上看，本周小作文 继续刺激金融和地产等顺周期板块上涨，以及部分消费板块。后续这些板块有没有持续还需要ppI和cpI数据是否出现拐点。当然这些板块上来了也不必追，等行情轮动到其他板块。

从历史规律来看，系统性上涨，首先是权重蓝筹启动，然后是超跌的中小科技类，再后是休整后的权重或低位需要补涨的方向推升进入**。而从当前行情还是处于启动初期的角度来看，结合资金流向，波段首要关注券商，而地产链下半场重点关注家电。

从盘面上看，小鹏汽车概念股几大核心，如维科精密、鹏翎股份、海马汽车等非常强势。而且，美股三大造车新势力，最近也连续大涨，小鹏汽车底部起来，涨幅已经接近200%。而反观国内的汽车股涨幅，其实是明显滞后的，存在一定的补涨预期。

汽车产业链，主要有两个思路：1、小鹏汽车产业链:这是当下汽车行情的核心，最强的几个票，如维科精密、鹏翎股份、海马汽车等，都是来自这个逻辑。不过，这些已经大涨过的，我个人只会等深水区低吸的机会，不然性价比是不大高的。所以，我个人会偏向于低位补涨的弹性标的，如海泰科、德迈仕等，它们同时还是理想、蔚来的直接或间接供货商。

汽车整车:整车板块指数已经创波段新高了，美股涨得最好的也是小鹏、理想等整车厂商。这个分支的人气龙头是上面提到的海马汽车、中军是长安汽车，我就只关注这俩的低吸机会。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，广发，开源，华泰，中信，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.07.30