股市闲谈 第440章 股市本来就是由很多不确定性事件构成了涨涨跌跌

A股7月31日 股市本来就是由很多不确定**件构成了涨涨跌跌

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市场信息：国\/新\/办下午3时将举行新闻发布会，介绍恢复和扩大消费的措施有关情况；在超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视电话会议在京召开；全国消费促进工作年中推进会召开；国\/家数据\/局局长新履职（涉久远银海、太极股份、海量数据、中科江南等）；工\/信\/部将出台推动预制化食品产业发展的政策性文件（涉安井食品、味知香、千味央厨等）；中国农科院将围绕四大领域加快种业科研攻关；AI游戏教育与产业联盟专委会正式成立；北京等一线城市支持改善性住房；浦东五年内拟投入超100亿元重点支持游戏产业研发创新；首个国产GLp-1减重原研新药获批，与利拉鲁肽同台竞技；我国云计算市场规模将超万亿元（涉云赛智联、浪潮信息等）；麒麟软件独家中标中国邮政集团服务器操作系统采集项目，信创行业招标大幕开启（涉中国软件、中国长城等）；开放麒麟openKylin正式加入RISc-V基金会（涉飞利信、亿通科技等）；腾讯联合牵头国内首个金融行业大模型标准；华为云发布盘古大模型互联网联创计划；中国光伏行业首个供应链金融平台在天合光能上线发布；水贝黄金卖场火爆；中国造船产能利用监测指数保持增长；七成多锂电池公司预计业绩下滑，扩产布局仍在继续；我国玻璃产量稳居全球第一，中国（沙河）玻璃价格指数发布；2023年上海旅游节活动将全面回归线下。

热点题材：1、我国促进消费持续恢复和扩大家居消费为重要方向： 全国消费促进工作年中推进会近日在京召开。会议强调，促进消费持续恢复和扩大，对于巩固经济回升向好基础、推动高质量发展具有重要意义。要持续办好“消费提振年”系列活动，提振汽车、家居等大宗消费，推动服务消费提质扩容，改善消费条件，创新消费场景，更好发挥消费拉动经济增长的基础性作用。

点评：随着物联网、云边计算人工智能等技术迭代更新，驱动了智能家居市场持续扩容，形成了智能安防、智能光感、智能家电、智能连接控制等细分领域，也带动了智能家居云平台，以及相关互联网增值服务的孵化与发展。方正证券预计，国内智能家居市场到2026年有望达到453亿美元。

2、国\/家数\/据\/局迎来掌门人数据要素顶层设计有望加速：据人\/社\/部7月28日消息，原中国联通董事长被任命为国\/家数据\/局\/局长。

点评：随着国\/家数据局局长的到任，数据要素和数字经济规划建设相关领域推进力度有望加强，进入密集催化期。数据要素市场的构建和发展，将拉动数据资源体系和数字基础设施领域投资，也需要实现关键数字技术的自主可控和保障数字安全。看好运营商、数据服务商、关键软硬件、数据安全等领域的投资机会。

3.华为官微宣布\/har\/mony\/oS4即将登场，计划将于8月4日发布。对此，7月27日，华为相关负责人向记者予以确认。据悉，鸿蒙4将在车机系统、多模态交互等领域再次突破，更深度融入AI技术。而此次，鸿蒙4也有望搭载时下火热的AI大模型技术，并进行突破性升级。一位华为工程师向记者透露：“华为云已经推出了盘古大模型，\/harm\/ony\/oS应用领域的基础底座搭建中已经运用了AI大模型。”

点评：2020年全球广义操作系统市场规模为200亿美元，到2030年可达500亿美元，可见未来近10年内操作系统市场具有较大的增长空间。 业内人士认为，在软件定义汽车的背景下，软件成为汽车智能化的核心，车载操作系统和中间件的重要性显着提升，拥有领先的车载oS及中间件能力的厂商有望受益。光庭信息，德赛西威等。

4.国\/家金\/融监督\/管理总局表示，引导银行保险机构加大对消费的支持力度，规范发展消费金融产品和服务，鼓动新能源汽车、绿色家电等大宗商品消费，促进居住消费提升，积极发展服务消费，释放出行消费潜力，加快培育新型消费，大力倡导绿色低碳消费，增强居民的消费信心。

点评：发\/改\/委等部门对于家电下乡、以旧换新的政策支持有利于引导地方财政、家电企业出台后续更多的实际补贴政策，也有利于推动家电更新需求的提升。未来几年空冰洗等耐用品家电更新需求占总需求的比例或快速上升。老板电器，海立股份等。

5北京市住\/房和城乡建设\/委\/员会29日表示将认真学习领会会议精神，结合北京房地产市场实际情况，会同相关部门抓紧抓好贯彻落实工作，大力支持和更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进北京房地产市场平稳健康发展。广州市住房和城乡建\/设局、深圳市住房和建设\/局也均在近日表示，将结合当地实际尽快推出有关政策措施，更好满足刚性和改善性住房需求。

点评：一线城市改善性需求的门槛极高，使得市场流动性较差。和过往房企从区域走向全国不同，当前全国性房企大多收缩战略重新退回为区域性公司，因此有资金聚集效应，也即一线城市和强二线城市接下来会有大量资金流入。若进一步宽松改善性需求，一线城市上行压力将增大，且对其他城市有示范效应。看好持有稳定现金流实物资产的房企。万科A，保利发展等。

热点分析：股市本来就是由很多不确定**件构成了涨涨跌跌，从上周的上攻行情中可以看到有几个领涨板块具备了一定的持续性，比如地产、证券、保险和汽车整车板块。这些板块有的保持了持续上攻行情，比如地产板块；有的经历了一天或者两天的震荡后再次走强，也是上周五大盘能够继续大涨的重要原因。所以均衡配置、高低轮动、不悲不喜，继续关注非银、地产链的建材、白酒医药、h股等并考虑到上证50指数和科创50的背离程度、未来1-2周可逢低适度左侧布局科创50，未来能否继续上涨还是需要保持客观态度和密切跟踪的。

近日公告的A股拟减持的公司数量较之前有所增加，协创数据控股股东拟减持不超过5.32%公司股份，复洁环保股东拟减持不超过3.52%公司股份；力鼎光电、起帆电缆将迎来超七成以上解禁；保定市防汛抗旱指挥部发布决定，7月31日居家办公；水井坊上半年净利润同比下降45.15%；多地充电桩费用上涨，桩企盈利难题待解；汇金股份遭证\/监\/会立案，向特定对象发行股票事项存在不确定性；上海市超导材料及系统工程中心主任认为韩国研究团队近期公布的超导体\\\"极大概率\\\"不能实现室温超导。

7月28日央\/行披露2023年q2金融机构贷款投向统计报告。23q2末金融机构人民币各项贷款余额230.58万亿元，同比 11.3%；上半年人民币贷款增加15.73万亿元，同比多增2.06万亿元。当前政策拐点已至，扭转悲观预期。7月重要部门会议缓释银行端地产、城投资产质量担忧，地方债务压力有望平稳化解。住建部发声稳房市，刺激购房需求。q2银行基金持仓边际回升，板块估值仍处较低水平，看好底部配置机遇。

指数明显上涨后虽不排除行情可能短期仍有反复，但利好因素驱动下反弹趋势有望延续，对未来一到两个月市场表现观点偏积极，指数有望震荡上行，后续重点关注政策落实，尤其在资本市场及房地产领域。行业建议：阶段性关注价值风格，中报期间关注业绩可能超预期低预期个股。建议关注三条主线：1）受益于地产政策边际变化、基本面修复空间和弹性比较大的地产链相关行业，例如房地产，以及家电、家居等地产后周期相关行业；受益于资本市场政策预期的经纪类券商等也有望表现较好。2）需求好转或库存和产能等供给格局改善，具备较大业绩弹性的领域，例如白酒、白色家电、珠宝首饰、电网设备和航海装备等。3）股息率高且具备优质现金流的领域，低估值国央企仍有修复空间。前期涨幅较大、顺应人工智能产业周期发展的tmt相关行业可能短期内面临一定压力。

随着全球“碳中和、碳达峰”的进程加快，未来新能源汽车将逐步替代燃油车，而国内汽车行业也在新能源赛道上实现了弯道超车。目前新能源车型是国内乘用车出口的主力之一，在乘用车出口量中占比逐年提高。随着国内加大对于新能源车的推动力度，新能源汽车具备广阔的市场上升空间。而且渗透率上看，全球新能源汽车渗透率仍处较低水平，后市有进一步增加的空间。其次在各地纷纷出台促消费政策的背景下，新能源车购置需求更有望提前释放。由此可见我们应该持续关注新能源车的未来发展态势。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，广发，开源，华泰，中信，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.07.31