股市闲谈 第454章 大量级配置资金出现日内博弈的迹象

A股8月03日前瞻 大量级配置资金出现日内博弈的迹象

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个股方面，市场追涨情绪依旧低迷，昨日连板股全部晋级失败，两市炸板率接近50%。以地产股为主力军的低价股有所退潮，周三仅5只5元以下低价股涨停。板块方面，大金融板块盘中反复活跃，财达证券2连板、大智慧4天2板、太平洋一度涨超8%，但无奈两市成交额连续萎缩，周三成交额仅8361亿，无力支持板块再度爆发；超导概念股不出意料地高开低走，消息面上，韩国室温超导研究团队的成员表示，论文存在缺陷，系团队中的一名成员擅自发布，目前团队已要求下架论文；近端次新不断走出牛股，维科精密在早盘一度跌近10%的情况下，午后拉升录得20cm涨停，精智达3天涨近30%，此外苏州规划上市后一路飙升涨超150%。

技术上看，主板全天维持冲高回落的格局，午后波动幅度有所收窄，最终收在3250点上方。分时上黄白两线张口加大，说明题材与权重分歧比较明显，这种状态不太利于行情的上攻。日线级别上，跌漏5日均线但好在依旧运行在89日线上方，下方支撑依旧有效。接下来要观察回踩后是否有资金配合进行再度企稳，若没有的话后续走势将不太乐观。创业板指在5日线附近获得支撑，走出十字星形态，接下来也要注意能否企稳反弹。上证50周三回调力度较大，进而影响指数表现。接下来也要留意89日线和前一根大阳线半分位的市场情绪反馈。

大量级配置资金出现日内博弈的迹象，最强主线强势程度均不同程度放缓。最近一周沪深股通大级别净流入，以及地产链、券商等权重板块的强势表现，已经大概率表明行情已经处于中线震荡向上的拐点。但是，值得关注的是，由于当前机构的仓位是比较高的，并且国内增量资金也缺乏。因此，本轮中期震荡向上，是缺乏破空压力的，大概率会维持震荡反复重心上移的节奏为主。

大盘量能关键点在周五，明天大盘应该还有一个惯性回踩，先看60日线3230点附近的支撑吧，这附近将是抄底的机会。指数：回补了3260点左右的缺口后最后半小时有回暖迹象，虽然不明显，但只要这里出现承接，就该往好预期想。明天只需再看指数若继续在周三低点企稳，就可以去低吸或加仓。操作上：明天回踩不破，低吸。

超导、复合铜箔、地产板块表现较好。消息面上，韩国一研究团队近日发布论文称实现了室温超导，在引起全球广泛关注的同时，也遭到了质疑。而该研究团队的成员表示，论文存在缺陷，系团队中的一名成员擅自发布，目前团队已要求下架论文。此外，华中科技大学团队成功首次验证合成了可以磁悬浮的LK-99“室温超导晶体”，有望实现真正意义的无接触超导磁悬浮。8月1日，美国劳伦斯伯克利国家实验室（LbNL）在arxiv上提交了一篇论文，其结果支持LK-99作为室温环境压力超导体。此前，多个国家实验室复现室温超导均已失败，本次美国国家实验室最新消息有望让室温超导的实现重燃希望。

超导概念主要消息驱动产生的热点，资金快进快出的表达方式已充分说明了短期投机性质。有利要了结，当然了个股不同投资方式有异，不一定非得“一刀切”。券商冲高，比较霸气的攻势并未有效带动市场情绪。问题就出在银行板块。截然相反的市场表象这就让“旗手”进入到比较尴尬的境地。银行起不来，大盘肯定趴窝。券商冲高的诱多怀疑就成了市场主流认识。先不论这种怀疑是否正确，市场“宁信其有”。跟风资金不愿深入。相反，兑现资金加速流出。这就是大盘阴跌下挫的主要原因。

券商板块周三迎来资金的回流。其中核心高标太平洋顶着昨日超90亿的成交额，再度向上冲高，而财达证券2连板后也是奠定了其后排补涨龙头的地位。在三大指数集体回调的背景下证券板块逆势上扬，足以见得本轮证券板块并不会轻易终结。不过需要注意的是，当前市场整体呈现的是缩量整理的态势，即使券商板块进一步向上冲高，也多是以震荡轮涨的形式为主。所以说对于券商股而言重点关注5日均线，只要5日线不被有效跌破，在强趋势上涨结构延续下，无需因为盘中的剧烈震荡而过于担忧。

另外需要关注的是，部分AI概念股同样展开反弹，像算力方向的鸿博股份、数据要素方向的人民网等周三均以涨停报收。是否会带动AI产业链，甚至整个科技股方向迎来短期修复同样值得留意。

为什么周三银行板块对这消息会如此敏感以至大跌呢？不是半个月前就有这种说法了吗？因为上次的提法是“支持和鼓励商业银行与借款人自主协商变更合同约定”。但这次变成了“指导”。语气重了不少，代表着高层会进场主导降低存量房贷利率这件事。对我们老百姓来说，存量房贷利率的降低让早几年高位进场接盘的房奴们，每个月还款的数额变低，让大家压力没这么大。

那么不用还这么多钱，手上每个月的余钱变多了，原本一个月才舍得下一次馆子，这不就可以一周去一次了嘛。理论上来说，对银行的业绩是利空，但对消费是利好。再叠加隔夜江西出台了发券政策，大中军永辉超市都涨停了，代表着市场认可消费受利好的逻辑。但值得注意的是，当前顺周期板块出现了退潮期修复失败的迹象。最大的问题出现在：午后预期的顺周期回流修复确实出现了，但市场不去干龙头，反而干小弟！

地产方面，纯投机走完，龙头高位震荡，开始转向逻辑炒作。城投 政府化债算是实质受益的方向，云南城投一字板，天健集团、城建发展等冲高回落，受大盘的影响，关注这个分支会不会在分歧中走出来，接力前期地产的资金，

AI开始有关注度了，确实跌的比较多有反弹需求。鸿博反包板，人民网首板，cpo异动的天孚通信等，到这个位置主要就是看图看筹码了，其他板块都是轮动为主，跌多了反抽下。至于昨天下午爆发的室温超导，这种也不需要研究太深入，按题材常规思路炒就行了，研究越多就越不会买，可能反而耽误赚钱。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，广发，开源，华泰，中信，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.08.02