股市闲谈 第540章 整体交投低迷但短线热度不减

A股8月21日复盘 整体交投低迷但短线热度不减

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朋友们晚上好，时间是8月21日星期一。 周一共32股涨停，连板股总数11只，10股封板未遂，封板率为76%（不含St股、退市股及未开板新股）。个股中，次新股长青科技6板、碧兴物联科创板2板、海通发展2板、联合水务2板，环保板块启迪环境3板、国泰环保创业板2板、正和生态2板，基建股美丽生态3板，AI 智能驾驶的华是科技创业板6天3板，算力板块鸿博股份6天3板、亚康股份创业板首板。周一收涨个股1341只，收跌个股3540只。

截至收盘，沪指跌1.24%，深成指跌1.32%，创业板指跌1.6%。北向资金全天净卖出64.12亿元，其中沪股通净卖出54.32亿元，深股通净卖出9.81亿元。沪深股通周一大幅净卖出，华泰证券净买入居首，贵州茅台净卖出居首。板块主力资金方面，仅4个板块主力资金净流入。期指持仓方面，IF期指主力合约多头加仓数量明显大于空头。龙虎榜方面，华是科技获机构买入近亿元，白云机场遭机构卖出4.81亿，新时达获两家一线游资席位买入两家一线游资席位卖出。沪深股通两市前十大成交中净卖出个股较多。净买入方面，大跌的华泰证券净买入居首，中国中免、中际旭创净买入分居二、三位。净卖出方面，多只权重股遭大幅净卖出。贵州茅台净卖出居首，隆基绿能、招商银行净卖出分居二、三位。

周一龙虎榜机构活跃度一般，买入方面，cpo概念股华是科技获机构买入近亿元；次新股盟固利获机构买入超5000万。卖出方面，盘中一度跌停的白云机场遭机构卖出4.81亿；减速器概念股新时达遭机构卖出超6000万。一线游资活跃度有所提升，新时达获两家一线游资席位买入两家一线游资席位卖出，其中上个交易日买入超亿元的光大证券佛山绿景路营业部周一卖出1.12亿；信创概念股英飞拓获两家一线游资席位买入。量化资金方面，鸿博股份获一家量化席位买入超4000万，一家量化席位卖出超3000万。

大盘全天低开低走，三大指数均跌超1%，沪指跌破3100点。盘面上，环保股震荡走强，清研环境、超越科技、东方园林等多股涨停。次新股继续活跃，美能能源、联合水务、光华股份等涨停。AI概念股展开反弹，算力方向领涨，亚康股份、鸿博股份、英飞拓涨停。下跌方面，券商股集体调整，华泰证券跌超6%。总体上个股跌多涨少，两市超3500只个股下跌。沪深两市周一成交额6782亿，较上个交易日缩量664亿。板块方面，算力租赁、环保、燃气、次新股等板块涨幅居前，证券、医药商业、物流、机场等板块跌幅居前。

环保为首的新型城镇化板块继续得到市场追捧，美丽生态、启迪环境3连板，国泰环保、正和生态2连板，东方园林、中装建设、清研环境、超越环境等多股涨停。消息面上，央行、金融监管总局、中国证\/监\/会联合召开电视会议，研究落实金融支持实体经济发展和防范化解金融风险有关工作。会议提出积极推动城中村改造、“平急两用”公共基础设施建设。此前在，全国生态日主场活动生态文明重要成果发布会上，国\/家发\/改\/委副主任发布碳达峰碳中和重大宣示三周年重要成果。下一步行动 是落实好碳达峰碳中和“1 N”政策体系，有计划分步骤实施好碳达峰十大行动。

此前\/中\/央\/.表态将通过一揽子化债方案化解地方政府债务风险，环保行业一方面不少业务以G端为主，不少环保企业业绩和资产质量也因此此前受到拖累。如果化债方案能够成行，环保行业相关上市公司业绩存在底部困境反转预期。此外，该板块中次新品种家数也为数不少，在双重题材加持下，使得该板块的强度变得更为持久。

从基本面的角度分析，环保及公用事业行业作为稳定的运营属性行业，存在较多经营业绩稳健、低估值、未来资本开支空间较小的历史高股息标的。在市场风险偏好相对较低的大环境下业绩稳健、高股息资产估值有望实现修复。而站在市场角度来看，领涨成分股同样包含了大量的次新标的，因此环保板块的走强，本质上而言仍是资金对于次新股风格的追捧。因此在当前羸弱的市场环境扭转之前，相关个股仍有望反复活跃

算力概念近期在AI板块中表现出较强韧性，人气龙头鸿博股份6天3板，亚康股份、亚联发展涨停，兆龙互连、汇金股份涨超10%。消息面上，近日闭幕的2023中国算力大会、第二届“西部数谷”算力产业大会硕果累累。大会举行了战略合作框架协议签约仪式，累计签订投资项目合同45个、合同金额832亿元。工信部部长金壮龙要求加快建设全国一体化算力网络国\/家枢纽，打造数据中心集群。加大高性能智算供给，增强算力网络可靠性，提升高效集约利用水平。

数据显示，截至今年6月底，全国算力总规模同比增长30%，智能算力规模同比增长约45%。工业和信息化部表示，要加快建设全国一体化算力网络国\/家枢纽，打造数据中心集群。加大高性能智算供给，增强算力网络可靠性，提升高效集约利用水平。政策方面，工业和信息化部将在广泛调研的基础上，加快出台推动算力基础设施高质量发展的政策举措，进一步加强顶层设计，为算力基础设施发展提供强有力的政策保障。

算力硬件作为人工智能的基础设施，同时作为新型基础建设的一个重要分支，算力设施的大规模建设将使得业绩首先体现在数据中心以及AI服务器、光模块等硬件方向上。此外，海外AI龙头企业的不断加单也是算力硬件方向的业绩主要驱动力。在中报业绩披露高峰期之际，资金持续回流此前调整较为充分的算力方向也在情理之中，但不少算力龙头此前高位成交密集，连续反弹后也容易受到套牢盘压制，因此暂时只能以短期估值修复为主。

信创板块近期屡有上佳表现，新炬网络、久其软件、南天信息、英飞拓涨停，中亦科技涨超10%。消息面上，自8月3日以来，财政部官网陆续发布关于通用服务器、一体式计算机、便携式计算机、操作系统、数据库、台式计算机、工作站的政府采购需求标准，向社会公开征求意见。平安证券指出，7月份以来，信创相关利好政策频频出台，此外，行业信创的招投标也在加速推进，远期替换空间巨大。在政策与市场的双轮驱动下，信创工程即将迎来新一轮的快速发展周期，国产软硬件厂商有望受益。

点评：自2023年二、三季度以来，信创采购利好不断涌现，随着下半年进入订单释放期，将推动国产信创产品各细分领域落地，进一步改善国产生态。集中招标体现了需求逐渐回暖，叠加近期产业利好政策催化，国产化持续加速，以pc服务器、cpU及芯片为代表的各厂商有望在未来兑现超额业绩。

不过需要注意的是，目前指数仍处于弱势下跌的格局之中，并且市场的亏钱效应仍在延续，通常而言这样的市场环境是不利于科技股的炒作，故对于算力以及信创等科技方向而言，仍先以短线反弹看待即可，后续或将演变为前排个别标的资金抱团的行情。

次新股板块热度居高不下，长青科技6连板，碧兴物联、联合水务、美能能源、海通发展等多股实现连板，光华科技、万丰股份涨停。在近期市场仍然缺乏具备持续性的主线热点之际，次新股方向仍容易成为活跃资金的主攻目标，连板高度的提升使得后排低身位个股更容易晋级连板，短期需注意连板高标随时将要来临的分歧对后排个股走势的影响。

综合来看，沪指连续两日收出光脚中阴线，两市成交量能却出现持续萎缩，仅成交不足7000亿元。5年期LpR不下调低于市场预期，加上北向资金持续大额净流出，多只白马股的轮番补跌成为股指低迷的主要因素，而证券板块作为前期主线热点，中信证券等板块中军的破位杀跌对市场人气冲击巨大。沪指在回补1月5日向上跳空缺口后加速下行，距离年内低点3073点也仅一步之遥，短期股指不排除创出年内新低后存在恐慌盘放量涌出并进一步探出市场底，耐心等待此后走出的与股指共振的右侧反弹机会出现。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，信达，西南，招商，中信，西南，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.08.21