股市闲谈 第557章 市场大概率将围绕在个别题材方向间进行小规模炒作

A股8月24日 市场大概率将围绕在个别题材方向间进行小规模炒作

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朋友们早上好，时间是8月24日星期四。上个交易日，三大指数集体低开，算力概念、cpo等AI板块大跌导致创业板指迅速扩大跌幅，证券、金融科技等人气板块盘中走弱进一步拖累股指，尾盘股指跌势进一步扩大。沪深两市成交额7059亿，较上个交易日缩量1124亿。1）数据要素板块继续得到资金追捧，新炬网络3连板，三维天地、零点有数、中国科传2连板，中公高科、威派格、兴民智通等多股涨停。板块中主要领涨方向分布于数据清洗确权等处理端、参股地方大数据交易所以及独家掌握行业内高质量数据的细分。后续有关数据确权、变现、交易等仍将有很长一段路要走，因此数据要素板块一方面难以连续走出逼空大涨，也难言短期行情终结，后续仍有待政策面和消息面发酵和刺激。

2）环保板块再度掀起**，正和生态4连板，国泰环保4天3板，中电环保、科净源、嘉戎技术、实朴检测等十余家成分股涨停或涨超10%。与此前环保板块行情不同的是，出现大批的污水处理细分的涨停个股，与日本即将启动核污水排放直接相关。3）水产和盐业为首的核废水概念周四继续发酵，江盐集团涨停，百洋股份、大湖股份、苏盐井神、国联水产、捷强装备大涨超10%。日本已经宣布将从8月24日起开始排放福岛第一核电站的核污染废水。4）中药板块盘中走势异动，康惠制药、龙津药业涨停。近期上海、山东等多地启动中药行业集采，其中山东等15个省级单位将联合对具有国标的200个中药配方颗粒开展集采，按照规则价格降幅达到40%即可获得拟中标资格。集采降幅相对市场预期更为温和，未来中成药常态化集采对消费端的下沉对行业整体需求反而成为有利的推动因素。

截至8月23日，上交所融资余额报7793.75亿元，较前一交易日减少14.85亿元；深交所融资余额报7018.57亿元，较前一交易日减少12.55亿元；两市合计.32亿元，较前一交易日减少27.4亿元。

昨日市场再现普跌格局，两市超4300只个股下跌，并且量能再度萎缩至7000亿附近，北向资金连续13日净卖出。而此前券商、信创、AI等热点板块均跌幅居前。目前市场整体的亏钱效应尚未充分释放，静待指数的止跌落底或是当前较好的选择。

前天刚强硬了一天，上交易日就被打回原形，反击没有延续下去，又是考验灵魂的走法。最近外部的小作文一直没停过，高盛前两天传办事处被端掉，上交易日又传他建议客户清空中guo资产，虽然第一时间辟谣了，但考虑到外资连续13天疯狂的出逃，无风不起浪，

上交易日击垮市场的还是外资，连续13天卖出。其实本质还是市场太弱，这个时候任何一个消息都有可能成为杀跌的理由。对于指数，3100点下方没有理由看空，也没必要看空，但是上交易日光头光脚实体阴线，周四可能还有个惯性低开。但是本周后两天肯定还是会有资金博弈周末政策，所以周四如果开盘惯性杀跌是低吸机会。

数据要素依旧是值得关注的重点，数据要素内部出现了一定的分化，不过较好的是，新炬网络、三维天地这种一字开板的前排标的不仅没有开板且几无放量。板块整体也保持较高的活跃度，所以上交易日午后的冲高回落，一定程度是受到了指数下跌的拖累，并不意味着数据要素就此转弱。但从短期的角度而言，在连续两个交易日放量出大量的背景下，意味着市场的分歧加剧，近几个交易日或存在着回踩整固的预期，可重点留意板块中始终相对逆势的前排个股。

AI方向周四同样值得留意。消息面上，英伟达业绩再超预期，第二财季营收135.1亿美元，分析师预期110.4亿美元，公司预计第三财季营收在160亿美元上下2％区间，此前分析师预期125亿美元，受此提振盘后一度大涨10%。正如近期所一再强调的，以鸿博为首的硬件算力股此前之所以能够逆势活跃，很大程度就是对于英伟达业绩所产生映射效应进行的博弈。上交易日在英伟达业绩披露前夕，部分资金选择了抢跑出逃，导致相关个股遭遇集体杀跌。那么周四市场资金是否对于算力方向进行快速回补仍是关注的重点。

上交易日沪深股指继续失守所有均线，两市合计成交7059亿元环比萎缩；60分钟图显示，各股指均失守5小时均线，仅沪指60分钟mAcd指标仍保持金叉状态；从形态来看，由于没有消息面刺激，市场全天表现疲软，且尾盘一小时再次出现快速杀跌，创业板指也刷新了近三年新低，而深成指则连续13个交易日跌破上一日的低点，可见空头动能的强大，不过由于未来进入一个中期时间窗口，市场有望借机企稳。短线来看，市场极有可能在本周末或者下周初出现一个持续性较好的短期抄底契机，反弹的力度不好说，但在持续性上应该问题不大。所以，这里就先请朋友们耐心一点，等待这个机会即可。另外，从几次市场阶段底部来看（2005年6月、2008年10月、2013年6月、2019年1月），A股破净股数量和占比均较高，其中2005年和2008年破净比例逾10%。每次破净高峰后，市场逐渐摆脱底部区域迎来上涨。

最后关注环保方向，受到日本排放核污染水的事件催化，像污染检测、核废水处理相关的概念股走强，并且在午后延伸至整个环保板块。不过要注意的是环保最早炒的化债走弱比较明显，并且本质上而言仍属于弱市环境下资金寻找低位题材进行筹码博弈，所以环保股内部的分化或将加剧，重点关注短线活口为宜。

总体而言，在市场缩量弱势下跌的格局彻底扭转以前，市场大概率将围绕在个别题材方向间进行小规模炒作，如果无法及时踏准节奏的话，不妨耐心等到市场出现明确的止跌转强信号时再跟随进场。

市场信息：央企布局战略性新兴产业支持政策有望出台；我国已有264个城市开展城市级三维模型建设（涉超图软件、中科星图、中海达等）；互联网金融多项国标发布（涉宇信科技、同花顺等）；青岛获批建设国家“算力平台”，聚焦海洋领域人工智能发展；我国最大液化天然气储罐建成完工；中国科学家研制出高抗氨毒化的燃料电池阳极催化剂；小米汽车登记备案“xiaomiev.”网站域名；小米造车迈出关键一步，消息称其已获得电动汽车生产资质（涉乐凯新材、京泉华、全志科技、一汽富维等）；中广核广东太平岭核电2号机组完成内穹顶封顶；平头哥发布RISc-V AI平台（涉全志科技、飞利信等）；京东方携手联想推出全球首款商用大尺寸oGm会议平板；水泥出库量连续两周回升（涉青松建化、西部建设等）；轮胎市场产销两旺，龙头公司利润中枢有望上移（涉赛轮轮胎、森麒麟等）；需求旺季将至叠加成本强支撑，水产饲料市场迎来涨价潮（涉天马科技、粤海饲料等）；多地燃气价格上调（涉首华燃气、新天然气等）；铜价重心可能进一步上移（涉云南铜业、江西铜业等）；本周m10硅片主流成交价格涨幅达6.35%。

从基本面上，虽然7月经济数据低于预期，但需要客观看到的是，7月作为半年度交接期，因此既是信贷投放小月，也是经济活跃度较低频的月份。总的来说，经济动力最差的时候已经过去，国内经济大概率筑底。

上交易日公告的A股拟减持的公司数量较之前有所减少，翔楼新材股东唐卫国、周辉拟减持不超过1.42%股份；天普股份、派克新材将迎来超五成以上解禁；市监总局严打制造容貌焦虑等广告；三连板新炬网络提示风险，公司目前无数据要素业务；国内车市掀起了新一轮“降价潮”，但实际现场下单的消费者却并不多；先锋电子购买的4000万元中融信托信托产品逾期兑付；俄罗斯瓦格纳集团创始人普里戈任在坠机事故中遇难。

美股高开高走，三大指数集体收涨。纳指涨1.59%，标普500指数涨1.1%，道指涨0.54%。大型科技股普涨，奈飞、英伟达涨超3%，meta、谷歌、苹果涨逾2%，微软、特斯拉涨超1%，亚马逊小幅上涨。

热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金\/龙指数涨1.53%。满帮涨超11%，百度涨超3%，阿里巴巴涨2%，京东、哔哩哔哩涨超1%，富途控股、微博、网易、小鹏汽车、拼多多、蔚来、腾讯音乐小幅上涨。爱奇艺跌超4%，理想汽车、唯品会小幅下跌。

随着市场对数据中心人工智能(AI)处理器的需求激增，英伟达公布第三财季乐观营收展望。该公司周三发布声明称，截至10月的三个月，销售额将达到160亿美元左右，而分析师的平均预期为125亿美元。该展望凸显出英伟达在AI热潮中的主要受益者地位。面对聊天机器人和其他工具的需求激增，数据中心运营商正在囤积该公司的处理器。英伟达向数据中心供应芯片的部门成为该公司最大的收入来源，该部门第二财季营收达到103.2亿美元，远高于市场预期的79.8亿美元。英伟达借此迅速摆脱了芯片业下滑的影响，销售增速达到多年来最高水平。

热点分析：市场正在经历基于政策层面从量变到质变的前夕，后市不应该继续悲观。未来顺周期性板块、如地产链、消费等行业经历了调整之后极具性价比，而符合科技自立自强以及真正受益于AI产业高速发展的科技板块、景气度保持较高水平且受益于政策持续加码的高端制造板块,以及业绩增速稳步抬升的医药等板块都处于较好的布局期。例如，破净个股主要集中在房地产、银行、煤炭和交通运输等行业。其中破净率在0.5以下的个股有25只，居前的十位有6家是银行股。大家可看到，华夏银行、民生银行和浦发银行市净率均在0.3-0.4之间。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，信达，西南，招商，中信，西南，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.08.24