股市闲谈 第559章 当下无论基本面还是流动性恢复均总体偏弱

A股8月24日复盘 当下无论基本面还是流动性恢复均总体偏弱

阅读蕴藏着无尽可能，有益于明理、增信、崇德、力行，让人生绽放光彩。

朋友们晚上好，时间是8月24日星期四。周四共33股涨停，连板股总数8只，17股封板未遂，封板率为66%（不含St股、退市股及未开板新股）。个股方面，环保股正和生态5板、中电环保创业板2板、实朴检测创业板2板，数据要素板块新炬网络4板、威派格2板，核废水概念股江盐集团3板、大湖股份2板、百洋股份2板，影视股幸福蓝海创业板首板，金融科技概念股创识科技创业板首板。周四收涨个股2215只，收跌个股2658只。

截至收盘，沪指涨0.12%，深成指涨1.02%，创业板指涨1.26%。北向资金全天净买入32.33亿元，其中沪股通净买入9.53亿元，深股通净买入22.81亿元。沪深股通周四小幅净买入，工业富联净买入居首，贵州茅台净卖出居首。板块主力资金方面，文化传媒板块主力资金净流入居首。期指持仓方面，IF期指主力合约多头加仓数量大于空头。龙虎榜方面，正和生态获机构买入超6000万，卓创资讯遭机构卖出超6000万，零点有数遭机构卖出超8000万，国联水产获一家一线游资席位买入近5000万。沪深股通两市前十大成交中净卖出个股略多。买入方面，工业富联净买入居首，隆基绿能净买入居次席，宁德时代、比亚迪、阳光电源等新能源股均获北向资金净买入。净卖出方面，贵州茅台净卖出居首，中国平安、中兴通讯净卖出居二、三位。

周四龙虎榜机构活跃度一般，买入方面，芯片股紫光国微获机构买入1.21亿；5连板的环保股正和生态获机构买入超6000万。卖出方面，数据要素概念股卓创资讯遭机构卖出超6000万，零点有数遭机构卖出超8000万。一线游资活跃度一般，获机构买入的紫光国微获一家一线游资席位买入超9000万；水产股国联水产获一家一线游资席位买入近5000万。量化资金方面，紫光国微、碧兴物联、卓创资讯均遭量化席位做t。

大盘全天震荡反弹，创业板指领涨。盘面上，核废水污染概念股午后全线走强，其中水产养殖股大涨，国联水产、好当家、中水渔业等涨停；核废水治理及环保股午后走强，中电环保、实朴检测20cm涨停，正和生态上演“地天板”；盐业股表现活跃，江盐集团3连板。传媒影视股震荡走强，幸福蓝海、上海电影、金逸影视、横店影视等涨停。券商股盘中冲高，国盛金控涨停。光伏等新能源赛道股盘中反弹，钧达股份涨停。下跌方面，次新股集体大跌，国泰环保、c众辰等多股跌超10%。信创概念股展开调整，太极股份、深桑达A跌停。总体上个股跌多涨少，两市超2600只个股下跌。沪深两市周四成交额7857亿，较上个交易日放量798亿。板块方面，养殖、传媒、黄金、白酒等板块涨幅居前，次新股、高铁、减速器、国资云等板块跌幅居前。

机构调仓迹象明显，一批机构重仓股跌停，包括信创板块的深桑达A、太极股份，中字头板块的中国交建、中国铁建。连板股方面，短线炒作热情依旧，正和生态地天板晋级5连板，新炬网络一字涨停晋级4连板。板块方面，非银金融板块内部大幅分化，国盛金控涨停，首创证券跌停，板块内中信证券、中金公司等大券商表现更强；随着日本正式排放核污水，以水产养殖为代表的核污水概念午后大幅走强，江盐集团3板，大湖股份、百洋股份、中电环保、实朴检测2板。

核污染概念热度居高不下，水产、盐业、污水处理方向领涨，其中江盐集团走出3连板，中电环保、实朴检测、百洋股份、大湖股份2连板。消息面上，日本政府宣布，福岛第一核电站核污染水8月24日开始排入海洋，计划排放30年。东京电力称，8月24日13点（北京时间24日12点）已经正式启动排海。随后海\/关\/总\/署决定即日起全面暂停进口原产地为日本的水产品。

从市场角度分析，主要还是日本福岛核污染水排海的事件性催化，本质上而言仍属于题材的情绪博弈，那么周四全面爆发后，后续震荡或将进一步加剧，如果先手筹码的话此时再行参与的值搏率便相对较低。

事实上核污染概念在日本正式启动排污之前已有多次异动走势，因此在正式排污这一时点临近前，该板块盘中出现多次分歧。不过在海\/关\/总\/署发布暂停进口日本水产品消息刺激下，国联水产的20cm涨停对该板块情绪再度有所加强，市场进一步挖掘水产、污水处理、化妆品等细分领域，不过排污后对相关行业和公司的影响事实上尚无定论，在盘中二次加强后反而需要注意那些启动较早累计涨幅较大品种的回吐风险。

数据要素板块分化，但核心标的强势依旧，新炬网络走出4连板，其中包括3个一字板，威派格2连板，中国出版涨停，零点有数一度3连板，但最终炸板涨超10%。近期除去数据入表暂行规定的出台，正式拉开我国数据资产化帷幕外，上海数交所发布“数据要素市场繁荣计划”，推出一亿元专项激励资金，从支持数据产品登记、鼓励数据产品交易、培育优质数商企业三个维度补贴激活数据要素市场。此外贵州、北京、长沙等多地也发布数据要素市场化建设相关的数据产权制度、流通交易、分配制度、安全监管等顶层框架。

在数据要素板块中，涵盖数据拥有企业、运营方、数据安全等诸多细分，且不少企业同时拥有多个概念加持，也意味着数据要素板块中的不同细分间此消彼长轮动得到挖掘将成为常态，后续或继续需要观察相关政策利好出台的发酵。掌握医疗、金融、政务等行业数据的相关企业更多要受制其主业的表现，而从事数据安全、数据加工等业务的标的则相对稀缺。

影视板块全天表现亮眼，幸福蓝海、金逸影视、上海电影、横店影视涨停，百纳千城涨超10%。8月18日9时31分，根据灯塔数据，2023年中国电影票房突破400亿元大关。据猫眼数据，今年暑期档观影总人次达4.35亿，总场次2995.1万，共4部影片在暑期档突破20亿，创下影史暑期档新高。暑期档已经接近尾声，下半年的重点档期还有国庆档和贺岁档，目前，业内期待值已经“拉满”。

点评：国庆档接力暑期档，从更长视角把握电影板块机会。一方面，暑期档电影进一步验证和强化了“票房-口碑”正相关性，或助力国产电影继续提升品质，从而有望提升票房的稳定性；另一方面，头部影投院线公司（如万达、横店）市占率的提升叠加行业整体已度过银幕数、资本开支快速增长期，或驱动头部影投院线公司净利率持续提升，其净利润随票房增长的弹性更大。

除去票房数据的强劲表现外，叠加数据板块的中国科传一度3连板和中国出版补涨封板，对于此前调整较为充分的传媒板块也形成正面提振。整体而言传媒板块的反弹也存在一定估值修复意味，与此前AI板块的反弹性质较为类似。

但需注意的是，传媒板块上方仍存有不小的套牢卖压有待化解，并且传媒与AI概念是紧密相连的。而英伟达业绩超预期的背景下，AI概念周四依旧冲高回落，反映出市场对于AI方向的抛压依旧不轻，综合而言，对于传媒股的上涨仍先以短线修复性反抽看待为宜。

券商、金融科技板块盘中异动，但板块分化加剧，国盛金控、恒银科技、创识科技涨停，汇金科技涨超10%，财富趋势、指南针、同花顺涨超4%。从国盛金控最终勉强封板成功，加上华鑫股份放量炸板以及尾盘首创证券的跌停可以看出，券商板块近期表现仍以内部分化为主，与此前行情主线地位已经不可同日而语。一方面部分资金仍在博弈一些所谓利好政策，而中信、东财等大票的拉升也有一定护盘意图，板块难有太强赚钱效应。

从盘中可以看到，券商板块数次异动拉升，但最终仍因跟进买盘不足而冲高回落。一方面，券商中军股中信证券、东方财富等皆在此前的调整中展现出破位的疑虑，另一方面，无论昨日的太平洋以及周四的首创证券，均遭遇明显的杀跌，前排人气标的也出了退潮迹象，对于券商而言，在板块整体出现明显放量长红之前，仍先以震荡的结构看待，应对上不宜情绪化追涨，耐心等其回踩的机会进行低吸套利或具更高的胜率。

综合来看，周四北向资金小幅净买入超20亿元，扭转连续净卖出颓势，光伏、半导体等赛道股回暖引领股指反弹。但基于其反弹力度和持续性均不尽人意，因此后续北向或仍有流出动力。周四补跌的轮到了中字头和\/一\/带\/一\/路\/.，此前跌幅相对落后成为周四大跌的主因。技术层面，沪指周四收出一根假阴线，且是带上影线的孕线，低位出现这种K线组合或意味着空头短线临近衰竭，短期股指仍有向上展开修复的动能，但上方短期均线压力也不容忽视。热点方面从昨日的数据要素，到今早的算力和午后的核污水概念，仍以高速轮动为主。而中报披露仍剩下最后一周的密集期，因此市场仍需面对部分业绩潜在炸雷股的不利预期展开充分消化以完成筑底。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，开源，信达，国金，招商，中信，浙商，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.08.24