股市闲谈 第601章 短期悲观情绪的发酵伴随近期政策的利好有所对冲

A股9月02日短期悲观情绪的发酵伴随近期政策的利好有所对冲

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002855捷荣技术（\/非\/荐\/股\/）： 华为产业链 消费电子（结构件）方向，主要业务为面向 3c 行业客户提供精密模具、精密结构件。机电一体化产品、电子医疗产品、电子专用测试仪器及高外观需求组合组件的制造、研发、销售服务和设计。 智能穿戴。华为概念， 无线耳机 消费电子 虚拟现实 。

移远通信（\/非\/荐\/股\/）： 推出基于高通骁龙x35的轻量化5G Redcap模组Rx255c系列，联合中\/国移动研究院发布《5G Redcap轻量化通用模组技术要求白皮书》。

豪江智能（\/非\/荐\/股\/）： 家居装饰方向，次新 智能线性驱动（电动床） ,形成了以智能家居为核心并逐渐向其他应用场景延展的业务布局,、具备较强的智能线性驱动产品定制化能力、且产品线最为丰富的企业之一。跨境电商 次新股 贬值受益 人工智能 。

新疆火炬（\/非\/荐\/股\/）： 天然气方向，主要业务为城市燃气供应、加油加气站运营管理、城市热力供应、燃气设施设备安装服务。

吉林碳谷（\/非\/荐\/股\/）： 化纤行业方向，主要从事聚丙烯腈基碳纤维原丝的研发、生产和销售。国际知名的聚丙烯腈基碳纤维原丝及相关产品的供应商。融资融券 国企改革。

广和通（\/非\/荐\/股\/）： 发布5G Redcap模组FG131及FG132系列，既具备多地区版本产品，可在中\/国、北美等多个地区的5G网络下稳定运行。

易实精密（\/非\/荐\/股\/）： 次新 汽车产业链（精密金属零部件）方向，以汽车精密金属零部件研发、生产、销售为核心业务的高新技术企业, 新能源车

田中精机（\/非\/荐\/股\/）： 专用设备方向，业务包括消费电子产业、汽车产业、家电产业、医疗行业等。致力于自动化设备的研发、设计、生产、销售及技术服务。 工业母机 无线耳机 无线充电 壳资源

鸣志电器（\/非\/荐\/股\/）： 华为产业链 电机方向，核心业务围绕自动化和智能化领域有序外延扩张。华为概念 LEd。5G概念 国\/家安防 ,机器人概念专注于运动控制领域核心技术及系统级解决方案的研发和经营 。

华原股份(\/非\/荐\/股\/) : 汽车产业链（汽车用过滤器）方向，主要从事车用、非道路移动机械用滤清器和工业用过滤设备的研发、制造和销售,产品主要包括机油滤清器、柴油滤清器、空气滤清器三大类主营业务为车用、非道路移动机械用滤清器和工业用过滤设备的研发、制造与销售。

三祥科技(\/非\/荐\/股\/) : 汽车产业链 车用胶管及其总成方向，为整车厂商及其零部件配套厂商、主要从事车用胶管及其总成的研发、生产和销售,售后零部件供应商等供应车用胶管及总成产品。

纽泰格(\/非\/荐\/股\/) : 汽车悬架系统 减速器可固体方向，。公司主要产品包括汽车悬架减震支撑、悬架系统塑料件、内外饰塑料件等。主要从事汽车悬架系统、汽车内外饰等领域的铝铸零部件和塑料件的研发、生产和销售。转债标的 减速器。

中马传动(\/非\/荐\/股\/) : 减速器 机器人 汽车变速器方向，公司为国内皮卡变速器龙头，主要从事汽车变速器及车辆齿轮的生产、研发和销售。公司主要产品为汽车电控分动器、汽车变速器、汽车齿轮、摩托车齿轮、农机齿轮。新能源汽车减速器、消息面上：有公司披露明年机器人或进入放量阶段。比亚迪入股智元机器， 流通市值62.13亿，全天成交12.29亿，换手率21.20%。（明显放量了）。龙虎榜前五买家共买入1.06亿，占比8.62%，其中西安朱雀大街买入1429万，中信上海买入1654万。4连板，

云煤能源（\/非\/荐\/股\/）： 煤炭 焦化方向， 主营业务主要涵盖煤焦化板块和重型机械板块两大板块。主要从事煤焦化业务,涉及焦炭及相关化工产品的生产和销售。预亏预减 国企改革 稀缺资源 煤化工，消息面上：下半年随着市场情绪企稳和政策不断叠加，煤价底部预期逐步明朗，板块具备估值提升的潜力。

陕西黑猫（\/非\/荐\/股\/）： 煤炭 煤化工方向， 主营业务为焦化产品、煤化工产品和煤炭产品的生产和销售。业务涵盖炼焦;煤炭及制品销售;危险化学品生产;危险化学品经营;砖瓦制造、砖瓦销售;肥料生产、肥料销售;发电业务、输电业务、供(配)电业务;,主要产品包括焦炭、甲醇、合成氨、LNG、bdo和精煤等。预亏预减 天然气 煤化工。消息面上：下半年随着市场情绪企稳和政策不断叠加，煤价底部预期逐步明朗，板块具备估值提升的潜力。

000923河钢资源（\/非\/荐\/股\/）： 钢铁 铁矿石方向，主要从事业务为铜、铁矿石的开采、加工、销售,上市公司自身为控股型公司,不从事采矿生产业务。国企改革 基本金属。

000609中迪投资（\/非\/荐\/股\/）： 基建 房地产方向，以集中在重庆、成都、达州等地的房地产项目为主。主营业务为直接投资,包含房地产投资、股权投资。业务涵盖资产经营;投资开发经营房地产业及物业管理;投资市政基础设施工程,承揽工程施工;投资开发电子其中房地产投资业务股权投资项目以对康平铁科的股权投资为中心。北交所概念 在线教育 互联金融 铁路基建 创投。消息面上，央\/行、国\/家金融监管总局联合下发《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》。6天4板。

展望后市，A股所面临的整体环境较前期没有明显改善，政策利好会对市场预期和情绪有提振效果，但仍需更多利好出台持续加码，预计市场仍将在震荡下沿筑底蓄势，等待更多利多力量的积累。具体上看，目前市场下沿关键性支撑还在，即政策托底弱复苏、海外加息节奏不确定性降低、无重大内外部风险隐患，内部尽管经济恢复和市场走势有所波折，弱需求、弱现实不可回避，但并不会出现失速或者过度下跌的风险，参照上半年同样环境下的市场下探调整，短期波动中仍需谨慎，筑底企稳修复后则有更多机会。

配置上，券商股连跌之后，再次具备配置性价比；半导体产业链连续反弹后，面临兑现压力，谨慎参与；国内AI大模型密集上新，可以关注AI产业链的主题机会，例如算力、通信以及游戏、出版等；另外，继续重视大消费的补涨机会，重点关注汽车整车、民航、食品饮料、商业百货、医药商业等板块。

因此，短期悲观情绪的发酵伴随近期政策的利好有所对冲，但向上的力量还需要经济更进一步地修复和更多政策“组合拳”积累，在此之前大概率继续延续“磨底蓄势”状态。该机构指出，行业配置推荐以下几个方面：（1）经过较大幅度调整后，泛tmt板块弹性已然充足，不排除以近期“国内超预期降息 短期政策利好提振市场情绪 行业轮动选择”为反弹契机迎接一轮行情，中长期角度看电子、通信的配置价值凸显，类似的逻辑也可以应用到其他成长股之上；（2）跟随政策发力方向，观察各地出台的地产政策的落地实效，若有强政策利好刺激下地产板块可以适当关注；8月末资本市场一系列政策“组合拳”出台，是监管机构在重要部门会议精神指导下，投资端、融资端、交易端等多方发力的组成部分，非银板块有望持续受益“活跃资本市场”的政策发力；（3）业绩超预期及有较好支撑的细分领域或个股有望在市场偏弱时具备更强确定性。

大盘真没什么好多聊的了要死不活的样子，肯定是让很多人失望了但也没有说到彻底放弃希望的时候，只能是继续熬着等一个更为确定的结果。周五聊一聊这种弱势震荡的日子里一些操盘上的心得：我乐家居（\/非\/荐\/股\/）一上来两个涨停的时候都不知道炒的是啥，等到了周五变成妖股属性发散的大家恍然大悟原来是炒消费的，是的很多时候一开始都不知道但涨着涨着答案愈发清晰，可能是出来某个政策也可能庄家放出来的小作文。再举个例子，周五的中迪投资（\/非\/荐\/股\/），虽然还是艰难封住但在我看来却未必是个有溢价的涨停，高开没问题但明牌高开就有些问题了，昨晚房地产消息满天飞，周五一上来就冲高涨停简直玩的是明牌。这种就很可能出现常说的“利好兑现”。炒股票炒的是预期，许多时候还真的挺讲究朦胧美的，不然为什么很多时候业绩大涨出来后反而上涨势头戛然而止呢。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，信达，浙商，开源，中信，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.09.02