股市闲谈 第624章 什么时候才能进场，真龙分歧找买点。

A股9月07日 什么时候才能进场，真龙分歧找买点。

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市场信息：年内新增专项债券发行逾3万亿元，8月份规模创今年单月新高；两部门发布先进制造业企业增值税加计抵减政策；中办、国办鼓励大型矿山企业兼并重组和整合技改中小型非煤矿山企业；商务部等部门公布全国第三批城市一刻钟便民生活圈试点地区70个；我国多层次工业互联网平台体系基本形成；工\/信\/部将加快制定数据要素市场基础制度配套政策；国\/家网信办对知网罚款5000万元；国网加快布局超级充电桩（涉许继电气、通合科技等）；我国养老护理员供给缺口高达550万人；

今秋将形成中等强度厄尔尼诺事件，峰值或在10至12月间；中国民营火箭公司首次开展海上发射（涉航宇微、盟升电子等）；我国首次约4000米深海电磁联合探测地质实验获突破；我国最深地热科学探井开钻；纳米螺旋—解旋—再螺旋首次人工实现；我国科学家在可扩展多体纠缠态的制备和测控方面取得重要进展（涉国盾量子、神州信息等）；3d打印进一步渗透，黑磷支架可促骨缺损修复（涉铂力特、华曙高科等）；国内首次运营商NR-NtN低轨卫星实验室模拟验证完成，支持手机卫星宽带业务；小米汽车已试生产近一个月，每周50辆样车；华为mate60首次搭载星闪黑科技（涉海能达、盛视科技等）；华为将于9月20日召开全联接大会，孟晚舟将作主题演讲；电商物流指数连续八个月回升；白糖价格创阶段新高。

023年中报体现出明显的盈利周期底部特征，q2单季度净利润、营收、RoE、资本开支等多项指标均出现环比继续下行。单看中报净利润的结构，亮点和拖累点均非常清晰。三季度开始，A股有望迎来新一轮盈利周期上行的起点，其中高端制造和服务类消费保持高景气，盈利增量主要来自上游资源品价格端的触底反弹，以及政策密集出台对全行业需求的边际提振。更新了2023年盈利预测，预计中证800\/非金融板块2023年盈利增速分别恢复至 4%\/ 6%，大类行业层面，工业板块实现底部反转，消费和科技全年同比增速最高。

上交易日没有公司发布减持公告；南大环境、众望布艺将迎来超七成以上解禁；中办、国办发文，停止新建产能低于90万吨\/年的煤与瓦斯突出、冲击地压、水文地质类型极复杂的煤矿；8连板我乐家居股东6月30日-9月6日累计减持7.11%，涉嫌违规减持，收到上交所监管工作函；在岸人民币兑美元较上一交易日夜盘收盘跌166点，收报7.3184；广信材料与华为项目相关的营业收入从2019年约1.64亿元下滑到2022年约0.27亿元，公司光伏用胶收入占整体营收未达10%；美股三大指数集体收跌，苹果、英伟达跌超3%。

美股低开低走，三大指数集体收跌。纳指跌1.06%，标普500指数跌0.7%，道指跌0.57%。Amc院线跌约37%，创历史新低，公司宣布拟发行新股。大型科技股普跌，苹果、英伟达跌超3%，特斯拉、亚马逊跌超1%，meta、奈飞、微软、谷歌小幅下跌。

热门中概股多数收跌，纳斯达克中国金\/龙指数跌0.53%，每日优鲜跌超9%，新东方、百胜中国、蔚来跌超2%，京东、网易跌超1%，瑞幸咖啡粉单市场涨超4%，名创优品涨超3%，富途控股涨超2%。

当前位置不宜过度悲观，随着政策密集落地，市场情绪或持续修复，超跌反弹或可期。具体而言，工业企业盈利、物价、库存、出口等基本面出现积极变化，过度担忧经济快速下行的悲观情绪也有望得到一定修正。近期m国就业数据已出现走弱的迹象，外围流动性或趋于改善。建议继续以均衡配置应对较快轮动，顺周期板块或受益于政策陆续落地而迎持续修复，市场主线有望扩散，科技成长或亦会受益于情绪改善而出现反弹。

热点分析：市场最高连板高度达到8连板，足以说明场内活跃资金的态度，芯片及房地产产业链这两条主线已深入人心，后市活跃板块有望进一步扩散。继续关注行情震荡调整所带来的逢低布局机会，布局方向上，基于经济拐点预期，仍建议可逢低布局部分顺周期板块，基于新增资金入市预期，可关注部分超跌且后市有相关催化的板块。在这两部分作为底仓配置的基础上，可根据消息面和盘面变化酌情参与一些成长风格的主题概念，包括人工智能方向、\/中\/特\/*\/.股\/.、机器人、华 微产业链、智能驾驶等。

下面再来看看题材和个股：1、华为（大科技）: 上交易日华为产业链全面爆发，37家涨停板，有31家都是华为概念逻辑，真正意义的全面涨停潮，情绪**顶到了极致。那么周四还能不能去？我预期，周四龙头将会带领走加速，进入龙头加速周期！加速周期应该如何应对？除了龙头，核心或者前排，除了成功晋级连板的，其他都是卖点。加速周期，原则上，不能开仓加速周期方向，什么时候才能进场，只有等加速结束，真龙分歧找买点。

2、光刻机: 国产替代进行时，光刻机\/光刻胶，半导体设备是半导体两个最强分支，前者主要由量化和游资，主导，涨幅大弹性足，后者主要由机构主导，慢慢走趋势。

消息面：1）外媒报道 ：大基金三期拟募集约人民币3000亿元，以加快国内半导体发展进程。 2）机构预测全球光刻胶市场将在2024年反弹，荷兰光刻机出口管制将生效。3）9月5日盘后，央视“周四亚洲”节目对mate60系列麒麟芯片及中芯国际7nm制程进行报道，其中提及光刻机技术。

【重磅】大基金三期一个主要的投资领域将是芯片制造设备 光刻机，大基金3期【最新预期差】与前两期大基金主要区别，人工智能GpU以及cpo光算力芯片设备在列。

另有小作文：可能成立中国光刻机集团，主要有4个股东，分别是上海微电子（张江高科）、中科院物理所（奥普光电），另外两家还没确定。

3、龙头（我乐家居）---纯吐槽。在监管如此严格的背景下，还敢这样搞，不送进去踩缝纫机，真的，监管都别干了！昨晚，我乐家居出了监管函，违规减持，太猖獗了，公告都不发，直接减持完成，现在市场这么差，管理层想方设法提振市场，这帮苟日的股东，顶风作案，连命都不要了。

称，量化不是砸盘元凶，反而可以防止暴涨暴跌、平衡股市，增加市场流动性，并表示公募基金今后也要发展量化交易。在此顺便说一下，量化交易虽非魔鬼，但任何事都得有个度，如果量化交易大行其道，成为市场“主流”交易模式，那肯定弊大于利。最简单的，量化交易只重短线和差价，对监管层倡导的价值投资、中长期投资，无疑是逆向而行的，其负面作用已被实际走势所证明。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，银河，中金，浙商，海通，光大，国泰，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.09.07