股市闲谈 第627章 没有大盘蓝筹股的带动，指数想要形成突破也很难

A股9月08日 没有大盘蓝筹股的带动，指数想要形成突破也很难

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个股方面，高位股惨遭“滑铁卢”，连板龙头我乐家居尾盘触及跌停，中马传动、云煤能源等前热标的跌停，当前市场仅剩下华映科技6天5板4连板，且该标的盘中多次炸板，前景不容乐观。短线资金继续回避两融标的，17只涨停股有11只非两融标的。板块方面，华为产业链成为市场仅有的热点，不过内部大幅分化，熙菱信息、星星科技、汉仪股份20cm涨停，而板块龙头捷荣技术尾盘炸板，蓝箭电子、神宇股份等跌超10%，总体呈现前排个股退潮，后排个股补涨态势。

技术上看，周四指数再度低迷，尤其是午后回落显着，分时中连像样的抵抗都不曾出现，早盘看还有金融、周期等品种发力，午后也是反手向下压制指数表现。日线上重心再度下移，跌漏21日均线，好在资金并未配合显着放量，说明恐慌情绪尚可控制，只不过多头发力情绪依旧缺失，也凸显出资金的信心不足。而且北向资金再度大幅净卖出，外资消极态度也不利于当下情绪的企稳。但是这种走势也属正常毕竟处于底部构筑阶段，热点快速轮动下也不利于赚钱效应的持续。但中长期看毕竟估值仍处于低位，而且政策扶持态度积极且密集，短期震荡不改中期向好的趋势。

6日晚间，连续8个涨停的我乐家居，发了一个公告，说股价暴涨期间，公司控股股东、实控人以及高管们都没有买卖股票。但是！另外的股东，于范易以及一致行动人刘福娟、烟台埃维管业有限公司、西藏埃维创业投资有限公司、烟台埃维商贸有限公司，他们在中报也就是6月30日的时候，还持有7.1124%的股份，合计持有22,440,408股。结果，到了6日收盘，持股仅剩下4200股！很快，上交所给我乐家居发了监管函，上交所称，根据《证券法》《上市公司收购管理办法》相关规定，上述股东作为合计持股5%以上的股东，在持股比例变动达到5%时应当进行报告和公告，在该事实发生之日起至公告后3日内，不得再行买卖股票。公司相关股东的减持行为已涉嫌违反上述规定。

从时间上来看，大盘从3322点开启的小c浪回调已经持续29天，接近小a浪的33天回调周期；从空间上来看，小a浪回调了274点，小c浪回调同样幅度是3047点，与8月25日的低点3053点非常接近。这也意味着此次回调的空间和时间基本上都满足了需求，大盘随时有望迎来绝地反击的走势，有望迎来重要的转折，底部反转值得期待，只等契机的出现。

每一波行情都要有领涨板块的带动，现在的热点转换频繁且持续性欠佳，没有大盘蓝筹股的带动，指数想要形成突破也很难。反复强调，行情启动之初必须依赖大盘蓝筹股，而券商股最具有领涨的条件，其次就是热点的扩散，形成赚钱效应才能吸引场外资金参与。目前的热点转换不妨看作是寻找突破方向的尝试，事件驱动的局部行情完全有可能成为风向标。

因此，大盘周四再度加速回调使得二次探底的可能性再度增加，但大盘再创新低的可能性并不大。明天又是周末，到底是博利好的长阳反击还是借助于周末效应进行杀跌诱空值得关注。从目前的市场来看，博利好的反击长阳可能性更大，但也不用追涨；如果出现加速杀跌的探底走势，反而应该大胆低吸，毕竟政策底已经明朗，下探市场底时的黎明前黑暗无需恐慌。

从个股层面上，周四市场关注度最高的个股莫过于我乐家居。一方面其上交易日走出了8连板，本身就是当下短线炒作市场高度的代表股，另一方面，持股5%以上大股东违规减持的消息也在昨晚全面发酵，并且收到证\/监\/会\/的立案调查告知书。反映到股价上周四我乐家居则是冲高回落尾盘跌停，并爆出历史大量，资金出逃的痕迹较为明显，如果明日没有出现足够的资金进行承接的话，后续走A的概率不低，此之风险仍需留意。

另外，周四短线情绪同样回落明显，另一只高标龙头捷荣技术在尾盘遭遇资金抢跑炸板，截至收盘两市仅剩3只连板标的。足以反映出在市场泥沙俱下的环境之下，短线题材炒作的难度急剧提升。故站在资金安全的考量下，耐心等待市场的风险充分释放或者短线情绪触及冰点后再择此前的热点板块进行低吸考量或更为稳妥。

当前国内高端芯片实现率先突破，不过总体来说仍有不少的细分板块需要加速替代。光刻作为半导体加工中最重要的工艺之一，国产设备和材料渗透率较低，目前国内正加大对光刻胶行业的攻关力度。待国产光刻胶设备逐渐成熟，未来国内光刻胶市场规模增速有望快于全球，行业盈利急速提升。而且随着芯片行业摆脱困境进入景气周期，光刻胶需求有望触底反弹。根据相关机构预测全球光刻胶市场将在2024年实现景气回暖，国产厂商或将充分受益。由此可见光刻胶行业在景气周期与自主可控共振中迎来了发展新阶段。

A股盈利增速或将见底回升。当前ppI同比拐点初现，预计后续对A股盈利的拖累将逐步减轻。此外，当前地产政策逐步放松，北京、上海、广州、深圳先后推进“认房不认贷”政策措施，各类稳增长政策也加速出台，在经济内生动能恢复以及政策的呵护下，预计我国经济将持续复苏，A股盈利增速或将加速修复。中报之后，市场对业绩的关注度或将提升，建议关注A股和港股的高景气方向。

周四大盘的跌幅有点儿大，打破了本周冲高后自然调整的节奏和幅度。与两条偏利空的消息有关，一个是人民币汇率再次走弱，另一个就是我乐家居股东清仓式减持，要看看后续的事件发展情况。

虽然大盘走弱，但有些权重板块仍然有护盘表现。证券、银行、石油、煤炭板块周四表现不弱，红利板块活跃。存款利率下降，有稳定分红预期的品种受到资金青睐，如果考虑到汇率走弱提升资源类的进口成本，加上实际利率下行产生的价值重估，顺周期品种对于大盘将继续产生积极的支撑作用。

大盘周四跌破了5日和10日均线，回到了上周的成交密集区。上周一的长阴让市场做空力量释放得比较充分，调整到3100-3120这个区间也就差不多了。不过在底部区域持续的时间太久，磨损市场做多信心。各种利好落地，大盘表现还这么吞吞吐吐，量能不稳定，情绪也不稳定。继续磨底。

000536 华映科技（\/非\/荐\/股\/）： 华为 半导体材料 面板方向，主要从事液晶显示屏、新型平板显示器件、主公司模组业务主要在华映科技(母公司)及子公司华冠光电。从事液晶模组(Lcm)的研发、生产及销售Lcd显示面板、。模组及零部件的设计、研发、销售、生产和售后服务。

电科数字（\/非\/荐\/股\/）： 互联网服务方向，国内领先的行业数字化解决方案提供商,公司的主营业务包括数字化产品、行业数字化和数字新基建等三大业务板块。 央企改革 信创 数据中心 远程办公 云游戏

熙菱信息（\/非\/荐\/股\/）： 软件开发方向，主营业务为向公安、交通、应急、能源等行业政府机构及企业提供多种智慧城市和数字政府场景下的行业应用软件及全栈式智能解决方案, 时空大数据 信创 数字经济 华为概念

星星科技（\/非\/荐\/股\/）： 消费电子方向，主要从事各种视窗防护屏、触控显示模组及精密结构件的研发和制造,主要应用于手机、平板电脑等消费电子产品,同时也广泛的应用于车载电子、医疗器械等其他领域。裸眼3d 6G概念 华为概念

002654万润科技（\/非\/荐\/股\/）： 文化传媒方向，主要从事LEd封装、照明应用和亮化照明工程业务;以及电视广告内容营销和互联网数字营销广告传媒业务。 存储芯片 智慧灯杆 植物照明 miniLEd Etc 华为概念

002528英飞拓(\/非\/荐\/股\/) : AI 信创方向，全资子公司英飞拓系统与华为在贵州省六盘水市政务云数据资源池方面有合作。主要业务为生产经营出入口控制系统产品、数据通信设备，智能设备、光端机、电子产品、闭路电视系统产品、该公司在智慧政务方面业务包括城市生活移动应用服务、政务大数据平台等，在湖南省智慧中方对智慧城市项目进行了部署，深股通净买入1749万，一机构净买入2725万，一机构净卖出930万；

汉仪股份（\/非\/荐\/股\/）： 互联网服务方向，主营业务包括字体设计、字库软件开发和授权、提供字库类技术服务和视觉设计服务,以及以Ip赋能方式开展的Ip产品化业务。专业从事字体设计、字库产品开发、汉字信息技术研究、数据要素 数字水印 AIGc概念 鸿蒙概念 华为概念

我乐家居（\/非\/荐\/股\/）： 装修建材 业绩 房地产产业链方向。该公司为定制家具行业领先品牌之一，专注从事全屋定制，整体厨柜、家具产品的研发、销售、生产、设计及相关服务。上半年净利润同比增长48.26%。消息面上：一线城市执行“认房不认贷” ，市场交易活跃度明显提升。重磅消息：违规减持，被立案调查！（史上最快的立案？）。流通市值45.81亿，全天成交11.65亿，换手率23.05%。龙虎榜前五买家共买入1.4亿，占比12.01%，其中和平路买入6997万，湖滨南路买入2023万，北京建国门外大街买入1831万。（\/非\/荐\/股\/）。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，银河，中金，浙商，海通，光大，国泰，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.09.08