股市闲谈 第651章 华为有多遥遥领先我就不说了，大洋彼岸的老美比更急

A股9月12日 华为有多遥遥领先我就不说了，大洋彼岸的老美比更急

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个股方面，高位股未能更进一步，捷荣技术全天弱势震荡，一度跌超8%，冠石科技、张江高科双双断板，市场连板高度被压缩至3连板。不过华映科技大幅低开后涨停反包录得9天7板，反映出华为概念人气依旧火热，未来仍可能继续高位宽幅震荡。板块方面，医药板块走强，其中减肥药、分支表现强势，板块驱动力来源于美股映射，昨夜美股****板块涨势猛烈，冠军成长、极光****涨超70%，此外减肥药龙头诺和诺德、礼来不断刷新历史新高；华为产业链内部分化加剧，消息面上，华为宣布将于9月14日在巴塞罗那举行发布会，板块经过短时间内的大涨，部分资金有利好兑现的担忧，选择抛售。沪深两市周二成交额7083亿，较上个交易日缩量1327亿，存量博弈格局下，市场难以打破“小作文”驱动的题材炒作行情。

指数其实没什么好说的，上有压力，下有支撑，并且上交易日就已经反弹到压力区域了，60分钟级别是非常明显的：60分钟级别上有压力，下有支撑，支撑在3116区域，压力在3140-3160区域，现在主要看右侧支撑，一旦后面两个交易日跌破3116区域的话，那么指数会短期考验3085-3068区域，甚至还会创新低去构筑双底。目前阶段就是指数构筑市场底的状态，诸位要有清晰的认识即可，没什么大不了的，其他没啥了，大A就差临门一脚，最好把钢板踢穿打出市场底就可以了。

大盘周二上午走势平淡。在密集的利好支持之下，市场已经没什么下杀的力度，早盘温和整理，波动中枢轻微上行。对于目前的盘面来说，缺乏有力度的领涨板块，医药这种防守型品种活跃显示场内资金谨慎，很难由它担当发动行情的重任。周线图五连阴之后，本周出现强反弹的概率很大。

技术上看，上交易日指数放量上攻后周二并未延续，主要还是成交量低迷以及北向资金并未继续呈现大幅净流入等导致。不过当下仍运行在5日线上方，政策不断加码下即便向下调整预计空间也不大，更何况下方还有缺口和前低的支撑。所以这个位置也不必过分担心。短期看预计还需等待时间换空间的过程。创业板指继续承压5日均线后上攻乏力，而且macd指标也呈现死叉走势，短期注意前低2032附近的支撑情况。上证50、沪深300等权重指数也呈现窄幅整理格局，同样面临上有压力下有支撑的局面，短期如果不能向上选择方向，预计对指数运行也会产生影响。

随着量能的再度萎缩，市场的风险偏好再度下降，两市最高板被压缩到了3板。个股方向也呈现出较为明显的高低位切。其中热点股广信材料跌超10%，奥普光电跌停，先锋电子，福莱新材、中贝通信等均跌超8%。 不过较好的是，光刻机龙头张江高科进一步向上冲高，华为概念股两大高标捷荣技术与华力创通依旧保持着缩量整理的态势。可以看到本轮科技股行情演绎至今逐步走向两极化。部分资金选择抱团炒作核心前排标的，而另一部分资金则是更倾向于进行延伸性的题材挖潜。因此应对上要么耐心等待前排核心标的的分歧回踩机会，要么重点关注底部出现放量信号个股的补涨机会。

科技与科技也是有区别的，周二这波科技炒作其实有三条线：华为、光刻机、cpo。各自的逻辑无论是行业逻辑还是投机逻辑以及所处的阶段都不一样。华为板块就是震荡与分化，弱者淘汰强者还没走完。光刻机有点轮动趋势主升的意思，目前看补涨的层出不穷。而cpo简单，就是超跌反弹，空间暂时看不出有多高并且这种情况埋人还不少譬如短庄股中贝通信（非荐股），所以经常提醒大家超跌反弹的东西不宜追高。而医药板块目前也看不出未来空间，虽然有持续性但也是超跌反弹为主。

当前的智能化浪潮深刻地影响了汽车发展的进程，国内车企正进行着一**洗牌。目前目前国内车联网和路网基建的发展成熟，为智能汽车上路奠定了基础。而近期智能驾驶的高速试验落地更有望加速L3级别智能驾驶在汽车端的应用带动产业链新的机遇。L3级别智能驾驶渗透率提升，不仅促进了AI、车机系统等软件的迭代升级，也使得传感器、摄像头、车载雷达等汽车硬件迎来了更多的发展良机。随着智能网联汽车测试示范路段不断“扩容”，后市智能网联汽车有望不断保持景气。

指数的修复节奏可能不会很快，但结构性热点会持续演绎。配置上，医药股在集采、反腐等利空出尽后，正在酝酿底部反转行情，可酌情关注；9月是智能手机新品发布季，关注华为产业链为首的电子板块投资机会，比如先进封装、卫星导航、星闪等；经济预期边际改善叠加通胀上行，重点关注涨价链的修复机会，比如油气社服、黑色系\/有色金属等，以及大消费方向（旅游酒店、食品饮料等）。

从时空点看，这里进入9月4号出高点、9月8号出低点后下一个短线时间点在9月15日本周五，理论上大盘应该反弹到本周末左右，这样也符合前面讲的理想走势，就是这里反弹到九月中旬后再次下跌到九月下旬节前就有望出现月线级别的时空低点，这样由于下跌的时间也不会太长，低点离3053点不会很远，那短线这里就看是否会出现小时点的逆转，如果重复上周周一上涨后下跌到周五的走势对大盘下旬出现低点并不有利，即使出现也容易出现空间杀跌的走势；

其次从技术上看，周二大盘虽然长分时已经进入反弹，但这里的均线系统对大盘的空间反弹形成了制约：大盘五天线被动下穿十天线，20天线还没有完成走平和30天线的下压形成了大盘正常的振荡空间，那这里要出现空间上的反弹就必须有成交量的支撑，没有成交量的放大，大盘即使长分时反弹延续也容易出现消耗式的横盘反弹；

继续关注消息面的变化尤其是汇率的变化，这里主要关注中证1000能否继续保持强势代表着个股的反弹能否进一步的延续，而沪深300代表着蓝筹板块的走势，只有它们出现连袂上涨才能出现空间上的反弹，否则注意热点的分化方向和成交量的变化。

当前市场处于底部区域，这个阶段比的是耐心。目前重磅政策接连出台，多部门政策正形成合力，支撑市场企稳回升。建议关注后续重磅政策落地和中长期资金入市前景，重点关注：适合中长期资金配置的高股息资产（石油、煤炭、有色、银行、公用事业、运营商等），前期跌幅较大景气有望上行的科技板块（半导体、通信等），受益于监管政策调整的保险。

华为板块:上交易日预期周二华为会分歧，但开盘的分歧确实过于狠了。上交易日的高标捷荣、冠石科技、联合精密等开盘即闷杀。原因就是现在正在开的华为问界m7发布会。发布会还没结束，但就我现在看到的消息而言，问界m7确实遥遥领先！

有意思的是：发布会提到续航里程达到1400km，当时宁德时代就被大单狂砸，是不是市场认为宁德时代的技术已经被华为遥遥领先了呢？在这种即将利好落地，市场迷茫的混沌期，应该怎么做呢？首先要想：这个方向持续性有多少？基本面够硬吗？会一日游吗？

华为有多遥遥领先我就不说了，大洋彼岸的老美比更急，这次是技术突破是革命性的，必然是有很强的基本面支撑的，必然不会一轮游，那么可以：1做核心龙头的分歧低吸， 2做前期人气龙的低位首板打板。

这，都是基于相信华为板块只是分歧，但如果真一日游，就像周二的发布会被市场认为大幅不及预期，那么明天吃面也在所难免。周二表现最好的是，相对低位的华.为算力\/服务器分支，四川长虹涨停，拓维信息、神州数码等大涨。这也是之前炒盘古大模型时的高辨识度标的。这次华为mate60搭载了盘古大模型及AI助手小艺，且市场反响不错，或许华为 AI（盘古大模型），有可能成为华为线新的补涨分支。

光刻机\/光刻胶:高位的，除了张江高科之外，其他的基本都有一定的负反馈，如冠石科技、蓝英装备等。更明显的是光刻机清洗这个分支，一开始领涨的蓝英装备，周二全天水下。但低位的清洗个股，基本悉数收涨，尤其是富乐德，周二一度20cm涨停。周二还发散到了低位的光刻机清洗剂，红宝丽涨停，怡达股份、西陇科学等上涨。

光刻机清洗，稍微研究了下，感觉逻辑还是不错的，属于多次曝光技术下的增量逻辑，即每一次光刻机处理都要经过一次光刻机清洗环节。理论上来说，只要光刻机龙头张江高科没有明显的负反馈，低位的光刻机清洗概念股，还可能轮动补涨。

大盘周线图上五连阴，在管理层积极性措施不断落地的情况，本周出现强反弹的概率很大。周二股指走得如同鸡肋，但收出一个小阴线还是比较让人满意的。日线图上连续两天小阳线，如果周二收出小阳线，连续三阳，带来的调整压力就增大了。如果后市行情要向上发动，周二要么长阳要么小阴是比较理想的状态。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，银河，中金，信达，中信，海通，国金，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.09.12