股市闲谈 第659章 重疴之下，不出台实质意义上的紧缩标准

A股9月14日 重疴之下，不出台实质意义上的紧缩标准

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热点题材：1、福建将建两岸融合发展示范区推动基础设施应通尽通：\/中\/央\/.、重要部门发布关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路，建设两岸融合发展示范区的意见。意见工作目标为，两岸融合发展示范区基本建成，福建作为台胞台企登陆第一家园的效应充分显现。融合发展的政策制度体系更加完善，“两岸一家亲、闽台亲上亲”的社会氛围更加浓厚；闽台人员往来更加便捷，贸易投资更加顺畅，交流合作向更宽领域、更深层次拓展；厦门与金门、福州与马祖融合发展示范效应不断显现，平潭综合实验区对台融合作用充分发挥。

在加快构建新发展格局背景下，福建的战略地位持续上升，经济和财税增长动能有望增强。\/中\/央\/.明确支持福建探索海峡两岸融合发展新路和多区叠加等政策优势持续显现。RcEp的生效实施，为福建推动市场开放、稳定产业链供应链、促进区域发展提供了重要机遇。

据报道，由工信部及湖南省政府联合主办的2023世界计算大会将于9月15日至16日在长沙举行。本届大会以“计算万物·相约未来——计算产业新变革”为主题，围绕“计算万物，数智共进”主线，设计谱序曲、开新局、计算高地、数据基础、智能应用五个篇章。其中，数据要素等热门话题备受关注，本届大会将绕数据要素、数据治理、数据安全、数字基础设施等展开研讨，探索构建泛在智联的数字基础设施，加快推动数据基础制度建设。

今年以来数据要素催化不断，相关政策密集落地。8月，数据资产入表正式确立，数据完成了从自然资源到经济资产的跨越。在地方层面，北京、上海、深圳等地陆续出台相关政策，明确未来几年建成千亿级规模数据要素市场目标。此外，机构预测，数据资产评估指导意见有望很快发布，将为明年1月1号开始实施的数据资产入表打下基础，为数据资本化创造空间。机构认为，随着基础制度不断完善、各地激励促进措施不断出台以及上市公司的不断努力，数据要素市场将迎来全面爆发。

个股方面，市场缩量阴跌，两市超4000只个股下跌，活跃资金抱团取暖，进一步聚集到高位个股中，其中捷荣技术11天9板、华映科技10天8板、通化金马11天6板、蓝英装备创业板6天3板。高位股整体呈现去弱留强态势，位置不够高的如德迈仕，弹性不够足的如赛力斯都遭遇了补跌。板块方面，福建本地股逆市大涨，从个股走势来看，福建本地股中潜伏盘较少，并没有像之前的券商、地产一样遭遇高开低走。沪深两市周三成交额6982亿，较上个交易日缩量101亿，市场存量甚至缩量格局下，题材炒作行情难改。

昨夜m国科技股大跌，对于A股的科技股产生一定影响。从开盘来看，市场还是比较稳定，盘中突然下挫，汇率维持震荡，上午大盘这个调整与汇率相关性不大。顺周期与金融板块走势稳定，对于大盘产生支撑作用。技术上看，大盘再次临近上周五低点，这个点位比较关键，如果下破，调整的时间又要增长。

技术上看，周三主板全天呈现探底回升状态，不过最终并未成功收红。分时上白线领涨黄线，说明权重相对强势。另外从分时走高看成交量并未显着放大，后续不排除还有反复的可能。走势上看，近期频出长下影说明资金对这个位置还是有认可的，只是追高意愿不强烈。创业板指周三再度走出阶段低点，但macd指标呈现背离格局，短期或将面临修复的局面。另外上证50、沪深300下方也存在支撑，接下来继续大幅杀跌预期不大，只不过是震荡磨底还是快速转势还需观察，毕竟成交量能否放大会对接下来的演绎路径发生明显影响。这点还要进一步跟踪注意。

心理预期上看，市场形成了挤牙膏式的利好，不向下跌，不创出新低，新利好就是不出台。这明摆着就是在3000点左右，不希望就是也不愿意去真救市，也就是说政策底根本就没有出来，更不要提市场底。这个观点是不不变的。那么问题在于，市场一旦击穿前低3063点，向下的空间打开之后，系统性的风险是极其强大的。因为5200多支股票这点量能是无力支撑的，股价和指数只能是没有最低，只有更低。

因此，重疴之下，不出台实质意义上的紧缩标准，以及减持等的细则，那么这个市场是不会有救的。确定的是，指望着市场在2800到3300点之间的大箱体震荡，来收割2.1亿股民和7亿饥民，这种无本万利的日子是一去不复返了。因为骗1年2年行，骗8年10年恐怕就没人上当受骗了。重疴需要猛药，只有出台实质性的细则利好。重燃市场信心，市场可能还有一丝希望，只是目前根本看不到。深套的卧倒吧，新资金绝不入市！让他们自己玩儿吧！

虽然科技股方向陷入整理，但其中的核心高位股却再度逆势走强。其中，捷荣技术11天9板，华映科技再度涨停10天8板，联合精密4连板，立达信6天4板。此外，华力创通、张江高科、广信材料等个股同样小幅收涨。究其原因，在市场环境持续弱化的背景下，部分资金选择集中抱团前排核心标的进行避险，故在资金正反馈的激励下，高标之间形成了相互联动。但需注意的是，高标之间依然会受到资金博弈卡位的影响而二度分化，最终仅有极少数个股可能走出穿越的行情。而随着市场的持续调整，一旦后续资金抱团出现松动，这些高位股或同样面临着补跌的风险。

上交易日已经讲了，科技与科技也是有区别的，不仅是行业的区别还有投机逻辑的区别，不然为什么周三的cpo戛然而止，就跟医药一样都是超跌反弹的本质，这种空间是有限的更是不宜追高。而华为继续高位震荡分化中，这个概念想要一下子死掉是不容易的但现在参与起来更是不容易，反包的有华映科技捷荣技术和立达信，但底下小弟们已经不见踪影了，淘汰赛完毕就快到决赛了。聊聊昨晚出来的新题材——海峡两岸概念，也不什么新概念就是个突发的政策也是好久没炒了，其实很明显场内大部分人对这个并没有什么期望都觉得是明牌都觉得没什么持续性，但我个人反而觉得有点像上次的室温超导，都不抱期望的东西反而有博弈的空间，当然是单纯从短期博弈的角度。

当前经济的持续回暖叠加半导体行业去库存接近尾声，行业或已进入周期拐点。随着近期国内高端芯片技术的突破，接下来半导体设备量产加速启动，国内厂商市场规模持续扩张。再加上多家厂商在本周召开新品发布会，半导体行业短线情绪有望充分提振。而且除了传统的消费电子外，半导体方面，汽车、工业等多个领域，包括人工智能、机器人等相关产品，这些领域对功率器件的需求增长将给半导体行业带来新增量。 由此可见应该持续关注半导体行业的未来发展态势。

随着美元指数走强，A股市场表现承压。展望后市，随着稳增长政策频出，国内经济或将企稳回升，叠加下调金融机构外汇存款准备金率等举措，逐步稳定市场预期，后续将对人民币汇率形成支撑。基于A股市场投资环境分析，结合2023年中报业绩披露，

建议关注以下主线轮动：（1）国产科技替代创新：电子（半导体、消费电子）、通信（光芯片、运营商转型数字经济平台）、计算机（AI 算力、数据要素、信创）以及传媒（影视院线、游戏、广告、平台经济）等；（2）\/中\/特\/*\/.估\/.重塑主题：能源、电力、基建、房地产产业链等；（3）大消费细分领域：医药生物、新能源消费、食品饮料、酒店、旅游、交运等，持续关注中报业绩绩优的方向。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，银河，中金，信达，中信，海通，粤开，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.09.14