股市闲谈 第737章 市场情绪低迷，短线资金抱团热门题材

A股10月10日 市场情绪低迷，短线资金抱团热门题材

阅读蕴藏着无尽可能，有益于明理、增信、崇德、力行，让人生绽放光彩。

朋友们晚上好，时间是10月10日星期二。周二共45股涨停，连板股总数14只，11股封板未遂，封板率为80%（不含St股、退市股及未开板新股）。个股中，\/一\/带\/一\/路\/. 油气的贝肯能源5板，芯片分销 电子后视镜的好上好5板，机器人概念股林州重机5天4板，华为产业链的达华智能3板、冠石科技3板，华为汽车概念股赛力斯3板、欧菲光3板、圣龙股份3板，算力板块莲花健康3板、真视通2板，磷化工的宏达股份2板。周二收涨个股1836只，收跌个股3007只。

截至收盘，沪指跌0.7%，深成指跌0.56%，创业板指跌0.53%。北向资金全天净卖出54.71亿元，其中沪股通净卖出47.57亿元，深股通净卖出7.15亿元。沪深股通周二大幅净卖出，天齐锂业净买入居首，隆基绿能净卖出居首。板块主力资金方面，计算机板块主力资金连续净流入居首。期指持仓方面，IF期指主力合约多头减仓数量大于空头。

龙虎榜方面，中材国际获机构买入超3000万；恒为科技遭机构卖出近3亿，获两家一线游资席位买入，一家量化席位买入超5000万；华力创通遭卖出超8000万，获一家游资席位买入超9000万，遭量化席位做t。沪深股通两市前十大成交中净卖出个股居多，买入方面，天齐锂业净买入居首，两只汽车股江淮汽车和长安汽车净买入分居二、三位，此外宁德时代结束连续净卖出。净卖出方面，隆基绿能净卖出居首，科大讯飞、中国平安净卖出分居二、三位。

龙虎榜机构活跃度一般。买入方面，跌停的\/一\/带\/一\/路\/.概念股中材国际获机构逆势买入超3000万。卖出方面，多只华为概念股遭卖出，其中恒为科技遭机构卖出近3亿，华力创通遭卖出超8000万，恒勃股份遭机构卖出超4000万；智能驾驶概念股德赛西威遭机构卖出超亿元。一线游资活跃度有所提升，资金买入低位华为概念股卖出高位股。买入方面，鸿蒙概念股润和软件获两家一线游资席位联手抢筹，合计买入超4亿，该股同时获一家量化席位买入超8000万，另一只鸿蒙概念股常山北明获一家游资席位买入超5000万。遭机构卖出的恒为科技获两家一线游资席位买入，另一只遭机构卖出的个股华力创通获一家游资席位买入超9000万。卖出方面，高位的华为概念股华映科技遭三家一线游资席位卖出。量化资金活跃度有所提升，恒为股份获一家量化席位买入超5000万，华力创通遭量化席位做t。

大盘全天高开后冲高回落，三大指数均收跌。盘面上，华为概念股继续活跃，其中鸿蒙方向领涨，测绘股份、常山北明、达华智能等涨停；智能驾驶方向午后走强，光弘科技、深城交涨超10%，金溢科技涨停；星闪概念股尾盘拉升，高鸿股份涨停。算力概念股震荡走强，立方数科20cm涨停，莲花健康3连板。下跌方面，\/一\/带\/一\/路\/.概念股集体调整，中钢国际、中工国际等跌停。此外高位股迎来分歧调整，精伦电子、通化金马、捷荣技术跌停。总体上个股跌多涨少，两市超3000只个股下跌。沪深两市周二成交额7747亿，较上个交易日放量47亿。板块方面，鸿蒙概念、存储芯片、星闪概念、智能驾驶等板块涨幅居前，减肥药、中药、中字头、厨卫电器等板块跌幅居前。

华为鸿蒙概念股周二大放异彩，成为维系华为产业链人气的新动力，润和软件20cm涨停，另外国华网安、盛通股份、金溢科技涨停，汉仪股份、软通动力、诚迈科技等多股大涨。民生证券在近期的研报中表示鸿蒙 4.0 的发布开启了产业发展新阶段，其多端互联、“一次开发，多端部署”等核心理念贯穿始终。目前鸿蒙生态的智能设备已超过 7 亿台，生态持续走向繁荣，pc 有望成为鸿蒙生态下个重要的“主战场”，技术、生态等方面已经具有重要基础，有望进一步打开华为鸿蒙长期的成长空间。

除去华为鸿蒙概念的异军突起外，消费电子、华为星闪等华为产业链细分的人气仍然居高不下，达华智能、冠石科技晋级3连板，恒铭达、常山北明、高鸿股份、智度股份等大批成分股涨停。消息面上，记者通过华为相关消息人士了解到，华为目标在2024年出货6000万-7000万部智能手机。该人士还表示华为已经向供应链追加了足够数量的订单，确保2024年全年能够达到这一出货数字。此前据供应链消息，华为mate60 pro与mate60 pro 的出货量已经上调至2000万台，相比首批备货量追加了近1700万台。

华为汽车产业链近期仍利好频传，支撑该细分维持高热度，赛力斯、圣龙股份、欧菲光3连板，永贵电器、沪光股份、上海沿浦2连板。消息面上，自9月中旬上市以来，AIto问界新m7销量成绩节节攀高。最新消息显示，AIto问界新m7上市至今累计大订量已经突破5.5万辆。此次问界新m7上市并取得火爆订单，四季度问界系列车型销量将有望大幅回升。据华为规划，年内将实现NcA功能的全国落地，智能驾驶的加速推进使相关车型的产品竞争力进一步提高。

目前能够维持华为产业链持续高人气的主要因素仍是华为mate 60 pro为首的系列手机销量预期的持续增长，而智能驾驶生态圈的扩容的背后主导因素还包括鸿蒙系统未来有望被广泛应用。尽管捷荣技术、精伦电子等高标股出现高位回调，但华为产业链中连板个股家数仍然居高不下，该板块的演绎过程仍较为良性，未来鸿蒙生态圈能否继续出现大的扩容或是后续的主要看点。

智能驾驶板块午后拉升，光弘科技、深城交涨超10%，金溢科技涨停，万集科技、均胜电子、启明信息等个股涨超5%。消息面上，日前交通运输部发布《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》，对相关方面的技术提出了规范，《指南》由交通运输部公路科学研究院主编，华为、百度智行科技、高德云图科技等单位参编，将于2023年12月1日起施行。不过从领涨的个股来看，大多仍叠加着华为概念，因此午后智能驾驶的异动拉升，或可看作是华为汽车链的延伸与补涨。

综合而言，华为产业链在将近1个月反复演绎后，已成为了市场当仁不让的核心主线，并且内部也逐步形成了较为良性的轮动局面，在核心标的大举退潮之前，本轮以华为产业链的代表科技股行情不会轻易结束，留意的重点板块内部细分的轮动，以及相关标的时间节点的把握。

算力概念近期势头依旧凌厉，莲花健康3连板，真视通2连板，立方数科、测绘股份、超讯通信涨停。工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，从三方面制定了发展目标，提出到2025年，计算力方面，算力规模超过300 EFLopS，智能算力占比达到35%。同时，华为昇腾NpU已经成为AI芯片领域举足轻重的力量，在诸多厂商自研的AI专用芯片中，加强了其生态优势。中信证券对此认为，算力基建行动计划发布，算力硬件产业链有望迎来更强的政策支持，助力产业成长。华为是我国算力基础设施领域核心厂商，其产业链合作伙伴有望受益；我国其他算力硬件供应商也有望受益。

存储芯片全天领涨芯片半导体板块，好上好5连板，同有科技、商络电子、聚辰股份涨超10%，香农芯创、朗科科技、江波龙等涨幅靠前。消息面上，Lexar雷克沙研发出全球首张512Gb Nm card存储卡，完成与华为最新mate 60系列的兼容性测试。据悉，Nm card存储卡是华为独家设计的新标准存储格式，面积比市场主流通用存储卡缩小34%，与Nano SIm卡相当，可共享SIm卡槽，即插即用。

存储芯片近期的异军突起，与华为手机热销后或带动一些新型存储产品需求提升和存算一体以及算力设施大规模建设带动的存力方面需求激增的双重提振有关。此外三星等存储大厂近期大幅下降dRAm、NANdFlash达产规模带动存储芯片产业的供需反转直接相关。存储相关的景气度修复能否继续带动半导体产业链整体的困境反转值得关注。

华为等多家终端厂商发布新品带动消费电子市场回暖，产业链上游供应商订单饱满，行业需求有望迎来复苏，存储芯片价格持续复苏。再叠加供给端主要存储制造商的持续减产，有望进入新一轮涨价周期。在科技股风格持续活跃的背景下，市场对于存储芯片景气扭转或具较高的预期，在后续的盘面中有望反复活跃。

综合来看，周二精伦电子、常山药业、捷荣技术等高标股周二出现了较为像样的回调，事实上不少中位股此前已经多次出现亏钱效应了，总体而言在调整初段，前排核心高标在调整中仍容易受到部分资金低吸参与博弈。尽管华为产业链等热门主线低位股大面积展开轮番补涨有利行情未来向纵深发展，但高位股的止步分歧，对主线热点整体高度而言形成一定限制，后续把握细分间的轮动节奏更为关键。北向资金周二仍大幅净卖出超50亿元，对指数仍将形成较大压力。特别是中字头板块周二出现的破位杀跌，或加大仍处高位的一些高股息方向的补跌风险，因此股指短期调整风险并未明显解除。不过随着外围加息压力的持续消化，加上场外资金开始逐步回流，关注此前超跌的成长赛道能否实现企稳修复。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非\/为\/荐\/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，浙商，信达，中信，华福，中原，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.10.11