股市闲谈 第742章 高标股方向继续出现降温，

A股10月12日高标股方向继续出现降温，

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朋友们早上好，时间是10月12日星期四。周三共37股涨停，连板股总数8只，21股封板未遂，封板率为64%（不含St股、退市股及未开板新股）。个股中，华为产业链的卓翼科技9天5板、宝馨科技3板、润达医疗2板、常山北明2板，华为汽车概念股圣龙股份4板、欧菲光4板，教育板块盛通股份6天3板、龙版传媒2板、学大教育4天2板，减肥药概念股科源制药创业板首板，卫星通信板块华力创通创业板首板。周三收涨个股2442只，收跌个股2430只。

截至收盘，沪指涨0.12%，深成指涨0.35%，创业板指涨0.8%。北向资金全天净卖出3.9亿元，其中沪股通净买入7.28亿元，深股通净卖出11.18亿元。沪深股通周三小幅净卖出，赛力斯净买入居首，中国中免净卖出居首。板块主力资金方面，医药板块主力资金连续净流入居首。期指持仓方面，IF期指主力合约空头加仓数量大于多头。龙虎榜方面，鼎通科技获机构买入超亿元，紫光国微遭机构卖出3.46亿，中航重机遭机构卖出超4亿，常山北明获两家游资席位买入一家游资席位卖出，永贵电器获一家量化席位买入近4000万。沪深股通两市前十大成交中净买入个股略多，买入方面，赛力斯净买入居首，爱尔眼科净买入居次席，两只汽车股长安汽车和比亚迪均获北向资金净买入。净卖出方面，中国中免净卖出居首，大涨的科大讯飞净卖出居次席，贵州茅台、宁德时代净卖出分居三、四位。

龙虎榜机构活跃度有所提升。买入方面，通信概念股鼎通科技获机构买入超亿元，大跌的鸿蒙概念股达华智能获机构买入近5000万。卖出方面，盘中跳水的紫光国微遭机构卖出3.46亿，跌停的中航重机遭机构卖出超4亿，翠微股份遭机构卖出超2亿同时获机构买入1.42亿，超充概念股永贵电器遭机构卖出超8000万。一线游资活跃度有所提升，创出历史新高的华力创通获两家一线游资席位合计买入近4亿；鸿蒙概念股常山北明获两家游资席位买入一家游资席位卖出，其中国泰君安上海江苏路营业部买入该股2.15亿；佳发教育获三家一线游资席位买入。量化资金方面，永贵电器获一家量化席位买入近4000万，常山北明遭量化席位做t。

大盘全天高开后冲高回落，三大指数均反弹，创业板指领涨。盘面上，医药股开盘集体大涨，减肥药、cRo方向领涨，百花医药、昭衍新药、华森制药等涨停。光刻机及芯片股震荡走强，张江高科、电科芯片、汇顶科技涨停，中芯国际尾盘拉升涨超6%。5.5G、卫星导航概念股盘中拉升，华力创通涨停再创历史新高，盛路通信、通宇通讯涨停。信创概念股午后异动，中国长城涨停。华为概念股表现分化，常山北明、欧菲光、佛山照明等涨停。下跌方面，油气概念股陷入调整，仁智股份、贝肯能源跌停。总体上个股上涨和下跌家数基本相当。沪深两市周三成交额8388亿，较上个交易日放量641亿。板块方面，cRo、光刻机、减肥药、教育等板块涨幅居前，油气、煤炭、汽车整车、新疆振兴等板块跌幅居前。

医药生物板块全天表现强势，其中减肥药、cRo两大分支领涨，减肥药概念科源制药、百花医药、华森制药涨停，cRo板块中昭衍新药涨停，毕得医药涨超10%，泰格医药、和元生物、奥浦迈涨近10%。消息面上，诺和诺德周二宣布，GLp-1药物ozempic在一项预防2型糖尿病和慢性肾病患者肾损伤进展的3期临床试验中，已经达到提前结束试验的预定指标。

随着近期GLp-1药物除去减肥功效外，肝病、心脏和肾脏等疾病的潜在治疗应用近期也开始受到市场和业内重视，此外多肽药物、单抗、中药创新药等多领域创新研发需求开始持续回升，对cxo行业景气度和研发订单的未来的大幅增长预期也开始得到市场认同。此外，cxo板块在此前高位见顶后已经完成长时间深幅调整后，本身估值水平已经达到历史性低位，容易获得机构资金仓位上的阶段性回补。

从市场角度分析，医药股由于此前受到成长性预估放缓、医疗反腐等不利因素的影响经历了长时间的整理，估值更是来到了历史低位，自身存在着超跌修复的预期；另一方面，近期减肥药概念的反复活跃，也使得市场关注焦点重新回到医药股身上，一些权重股也在近期出现配置性资金回补的痕迹，医药板块后续或有望维持阶段性的趋势行情。

教育为首的AI应用端周三迎来全面爆发，盛通股份6天3板，龙版传媒2连板，学大教育4天2板，南方传媒、皖新传媒、威创股份涨停，世纪天鸿、佳发教育盘中一度触及20cm涨停。消息面上，目前市场上涌现出的一系列AI学习机拥有多重核心优势，AI学习机利用大数据和智能诊断技术，能够根据学生的能力水平制定个性化的学习计划，推荐相关课程和习题，从而实现因材施教。AI答疑、批改和互动学习：AI学习机可以批改学生的错题，回答他们的疑问，以虚拟教师的方式进行互动学习。这弥补了课后无法进行师生实时互动和父母无法提供帮助的问题。

中金公司研报称，预期随着未来教育环境的不断变化、以及教育在线化、AI技术迭代等外部驱动，学习机有望再次成为热门产品。2023年起科技系、教培系厂商发力，竞争格局有望打开新局面，建议关注AI 教育龙头公司的投资机遇。除去学习机产品等教育行业的新发展方向外，算力和AI大模型等迭代作用亦不容忽视，方正证券指出，当前国内 AI 算力在总体算力中占比约 22.8%，2021-2026 年 cGAR 约 50%，参考移动互联网普及进程，AI应用渗透率长期天花板或超 80%，且技术结合更加紧密。

华为产业链的人气持续性对消费电子、汽车、卫星导航等领域的带动作用盘中仍有体现，华为消费电子的卓翼科技9天5板，圣龙股份、欧菲光两只华为汽车概念股走出4连板，通宇通讯、上海沪工等卫星导航股涨停，华力创通走出20cm涨停并继续创出历史新高。据供应链最新消息，随着mate 60系列的热卖，华为手机整体的销量也被带动，其有望重回并坐稳中国市场第一。消息人士表示，华为目标在2024年出货6000万-7000万部智能手机，同时华为已向供应链追加了足够数量的订单，确保2024年全年能够达到这一出货数字。据bcI的数据，自华为手机8月29日上线以来，份额占比从w35的12.7%增长至w38的18.1%，单周销量为92.2万部。就周销量占比而言，为2021年至今最高数值。

芯片半导体板块持续表现回暖，张江高科、汇顶科技、亚翔集成涨停，蓝英装备、艾为电子、思特威、美埃科技涨超10%。行业层面看，根据omida统计，2023第二季度半导体行业营收1243亿美元，环比增长3.8%，结束了连续五个季度的下行趋势。考虑到存储市场作为半导体行业重要细分市场之一，以存储大厂美光为例，其2023第四财季实现营收40.1亿美元，环比上涨7%，同时其预测2024第一财季有望延续增长势头，营收中位数预计达44亿美元。此外虽当前半导体行业整体仍处于周期底部，近期业内仍有诸多利好，包括搭载海思麒麟芯片的华为mate60上线彰显国内半导体产业在技术上的突破以及盛美上海公告在手订单表明其在手订单充足，有力保障了未来业绩增长。

综合来看，高标股方向继续出现降温，此前8连板的精伦电子以及昨日5连板的贝肯能源等纷纷遭遇重创，市场连板高度下降的同时，低位股轮动补涨态势依旧。无论是cxo还是半导体赛道以及AI应用端的积极修复上涨，均可以视作减肥药和华为产业链两大市场人气主线板块行情的进一步延续。尽管如此，但也可以说明市场的炒作开始从聚焦题材开始转向于业绩和基本面上，参与的主体也开始从游资和量化资金为主开始趋向于机构资金开始底部逐步进场。虽然石油、煤炭等高股息股近期出现高位补跌对股指仍有一定冲击，但外需层面的需求恢复叠加消费电子、医药生物等赛道基本面开始持续转暖，诸多基本面的积极因素仍有利于股指层面的阶段性企稳并展开修复行情。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非\/为\/荐\/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，浙商，信达，中信，华福，中原，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.10.12