股市闲谈 第792章 抱团高位股的环境生变，资金产生巨大分歧

A股10月27日 抱团高位股的环境生变，资金产生巨大分歧

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热点题材：1、中国电信完成终端直连卫星试验卫星通信迎来机遇： 近日，中国电信研究院与中国电信上海应急通信局、中国电信卫星公司等机构完成全球首批运营商NRNtN（非地面网络） 终端直连卫星现网环境测试验证。试验结果表明，在5mhz低带宽频谱资源下，基于同步轨道卫星的NRNtN网络仍可提供稳定的语音、短信及宽带数据服务，可作为国\/家应急通信服务体系、综合信息服务体系中重要的便携式解决方案。

点评：华为mate 60 pro\/pro 系列产品上市以来，其所支持的卫星通信技术得到国内外厂商广泛关注，将带动卫星全产业链发展。卫星通信产业上游主要涉及卫星的制造、卫星的发射、卫星地面设备的建设,中游主要涉及卫星通信运营企业，下游在交通、通信和测绘等领域的应用较为普及。

2、全球电网投资有待提速产业链进一步增长可期：国际能源署日前发布特别报告指出，要实现所有国\/家气候目标并保证能源安全，到2040年，全球需增加或更换8000万公里的电网（相当于目前全球所有电网总量），并在电网运营和监管方式方面做出重大改变。

这份名为《电网和安全能源转型》的报告首次盘点了全球电网现状，并指出电网对于电力供应脱碳和有效整合可再生能源至关重要。报告警告说，近年来，尽管电力需求强劲，但除中国外，新兴经济体和发展中经济体对电网投资有所下降；电网目前“跟不上”太阳能、风能、电动汽车和热泵的快速部署。报告指出，未来十年，为实现各国能源和气候目标，全球用电量的增长速度需要比上一个十年快20%。目前，至少有3000吉瓦的可再生能源项目正在排队等待接入电网，相当于2022年新增太阳能光伏和风电容量的5倍。这表明电网正在成为向净零排放过渡的瓶颈，需加大电网建设投资。

国内方面，电网投资是稳增长的重要方式，是逆周期调节的重要环节，既能拉动上下游产业链企业，满足日益增长的电力需求，又为跨区跨省电力交易提供保证。今年以来，\/中\/央\/.政策密集出台，加快配电网改造。4月，国\/家能源局《2023年能源工作指导意见》提出“加快建设智能配电网、主动配电网，提高接纳新能源的灵活性和多元负荷的承载力，提升生产生活用能电气化水平”；6月，国\/家能源局印发《开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知》，选择山东、黑龙江、河南、浙江、广东、福建6个试点省份，以最大程度提高分布式光伏接入电网承载能力为目标，开展研究评估工作；7月，三部委联合印发《关于实施农村电网巩固提升工程的指导意见》。在政策指引下，我国能源行业正加快推进绿色低碳转型进程，数字电网建设提升了新能源消纳水平和能源综合利用效率，特高压、电网自动化、数字化、智能化是重点投资领域。

综上，电网产业链成长空间值得期待，可关注国电南瑞（）、许继电气（000400）及中国西电（）等核心标的。

本轮下行周期的领跌指数创业板指探底回升，指数反弹预期渐起，抱团高位股的环境生变，资金产生巨大分歧，连板龙头圣龙股份盘中炸板跳水收跌超7%，捷荣技术准“天地板”，高新发展开始放量。板块方面，华为产业链回暖，华为汽车分支强势领涨，常青股份9天5板、宁波高发3板，江淮汽车、天龙股份、铭科精技等2板，10月25日问界官宣m9目前大定已突破台的消息再度刺激板块走强，甚至力顶板块龙头圣龙股份跳水的压力上行；神舟十七号发射叠加北斗规模应用国际峰会开幕，卫星板块迎来**，北斗导航细分领涨，亚光科技、神剑股份、南京熊猫等低位股积极补涨。

万亿特别国债释放了稳增长信号，上交易日A股高开低走，周四继续回落。这是一个重磅的长线利好信号，被市场解读为普通短期利好。从上午的盘面上看，股指维持窄幅整理，已经企稳，另外上交易日早盘的跳空缺口已经完全回补，减少了后市隐患。现在还有潜在的利好，如十一月的两国元首会面，市场现在多空力量正在缓慢变化，可能离拐点越来越近了。

技术上看，周四时候早盘与午后走势明显不同，午后资金态度明显回升，不过分时上白线领涨黄线，说明权重领衔。另外值得注意的是午后这波走高分时图中成交量并未显着放大，后续能否持续还要进一步观察。日线级别上再度站稳5日均线，接下来要注意的是3000点关口的突破情况。创业板指也走出探底回升格局，再度冲击5日均线，接下来要注意这个位置能否进一步突破。科创50也重回5日线之上，美中不足是成交量明显萎缩，量价配合不太理想。

周四部分高位股的出现了一定的分歧，其中圣龙股份开盘涨停走出15连板后跳水最终跌超7%，而另一只人气标的捷荣技术则是上演了准天地板。不过整体来看，短线题材炒作并没有过多的受此影响，周四两市连板股的数量不减反增，并且赚钱效应也开始从前排股的极致抱团中向中低位标的扩散，这或更为有利于市场整体热度的维持。因此只要高位股后续没有出现批量退潮的情形，那么本轮以华为概念股为主轴的题材炒作行情便仍有望延续。

此外，可以观察到的是周四部分大市值机构标的也走出探底回升的走势，其中最为典型的莫过于新能源赛道的总龙头股宁德时代，其在早盘一度跌超4%的背景下，最终成功翻红并涨超1%，而另一只锂电权重亿纬锂能更是放量涨超5%。无独有偶，AI方向也于尾盘明显拉升，其中剑桥科技一度涨停触板，太辰光、浪潮信息、昆仑万维跟涨，反映出当前市场热点不再仅仅局限于短线题材，部分资金也着手对于那些大市值机构股进行仓位回补。

2015救市是动员一切可以动员的力量，救市主力是汇金与证金，买入的股票是天女散花式的，救市效果是不错，但后遗症至今都没能消除。

汇金公司主动“站出来”，对于修复市场短期情绪无疑有积极作用，但正所谓“一人拾柴火不旺，众人拾柴火焰高”，要更好地活跃资本市场、提振投资者信心，还需要更多上市公司大股东做多力量的托举，需要保险资金、养老金、企业年金等更多长期资金积极入市。

这次救市的明牌是汇金，背后肯定还有不少帮手，从这几天的走势看，也是开始采用天女散花，但不是雨露均沾的，而是有的放矢，不像以前所有股票都有救市资金支持。这次大概率会从小盘科技股先救起，这样做等于是一举两得，也就是先把市场搞活了，既符合上层的“活跃资本市场”的方针，又可以起到救市的效果，所以这次救市不只是救指数，更主要的目的是完成必须完成任务——活跃资本市场，所以指数涨跌并非第一重要，更重要的是践行诺言，否则信用将崩塌。

黑周四不黑，也就是该跌不跌理应上涨，实际走势是黑了大半天，然后在尾市发力，说明市场趋势已经开始扭转，预计多方将开始占据主动，盘面上右侧交易的机会将遍地开花。

一直以来，作为新能源板块的“标杆股”，宁德时代的动向备受投资者所关注。自今年9月以来，宁德时代股价陷入快速调整，截至周四收盘，其近2个月以来累计下跌已超2成，在受股价不断承压的影响下，市场对“宁王”和新能源板块的人气度也持续降温。不过，随着其周四盘中上演强势回拉行情且录得长下影线后，投资者也开始再度热议这只已调整数月之久的权重龙头。

与宁德时代同为锂电权重股的亿纬锂能周四盘中也走势强劲，其盘中一度跌近2%，但午后大幅拉升，不仅成功收于红盘，涨幅也扩大至5.5%，为今年下半年以来最大单日涨幅。此外，爱尔眼科、蓝思科技、温氏股份、中际旭创等大市值权重股也涨幅居前。在多只权重股的带动下，创业板指周四虽然续刷近43个月（2020年3月）以来新低，但尾盘依旧成功翻红。

相较于创业板指依旧跌跌不休，其余市场主要指数近日则有所企稳，且部分指数周内迎来小幅回升。截至周四收盘，以本周行情统计，国证2000、中证1000指数周内涨幅居前，分别达1.6%、0.6%，上证50、上证指数、沪深300指数也实现收涨。目前，各指数估值均已至历史低位，加之近期交投逐步回暖，市场也密切关注何时能否迎来修复行情且哪些方向“反攻”较猛。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非\/为\/荐\/股，部分数据来源（东财，同花，财联，华创，浙商，信达，中信，华福，中原，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.10.27