股市闲谈 第817章 茅台提价，或将促使资金回流大市值权重蓝筹

A股11月01日 茅台提价，或将促使资金回流大市值权重蓝筹

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朋友们早上好，时间是11月01日星期三。上个交易日，三大股指集体低开，此前展开反弹的锂电池、光伏、cRo板块多只核心股业绩暴雷大幅回调，拖累股指走弱。前期人气主线华为产业链、新能源车、算力板块也表现哑火。三大股指最终不同程度收跌。沪深两市成交额9183亿，较前日缩量1198亿。1）芯片产业链再度活跃，光刻机和存储芯片等方向走强，东方嘉盛3连板，深科技一字涨停，万业企业、海立股份涨停，波长光电、精智达涨超10%。消息面上，天眼查显示，日前长鑫新桥存储技术有限公司发生股权变更，股东新增国\/家集成电路产业投资基金二期股份有限公司。同时，长鑫新桥注册资本由50亿元人民币增至439.24亿元人民币。

2）医药产业链分化，辅助生殖以及部分低位创新药品种展开补涨，誉衡药业3连板，赛隆药业2连板，江苏吴中3天2板，共同药业、悦心健康、龙津药业等涨停。11月1日起，广西将“取卵术”等部分治疗性辅助生殖类医疗服务项目，纳入基本医疗保险和工伤保险基金支付范围。3）城投化债概念午后异动，津投城开2连板，云南城投走出7天4板，大龙地产、合肥城建、珠江股份等涨幅靠前。截至目前，超过30个城市已经公布并实施房票安置政策，包括广州、郑州、南京、南昌、昆明、贵阳、厦门、无锡、温州等热点城市。4）跨境电商概念尾盘异动拉升，浙江正特、跨境通、龙头股份涨停，三态股份、长江投资、赛维时代等涨幅靠前。四季度海外购物大促拉开序幕，黑五、网一、感恩节、圣诞季、新年季电商平台均是电商冲刺的好时机，相关板块上市公司业绩高增长有望延续。

上交易日是10月最后一天，三大指数集体收阴，虽然跌幅不大，但是个股很受伤，高位股崩了。指数还算健康，下方5日线都没碰到就V了回来，反弹形态没变。

接下来就看机构资金怎么选择方向，我有预感，会很快变盘，大家做好两手准备:1.指数跌破5日线，则会二次探底， 控制仓位到3成以下。2.继续放量拉升则持股，3100点附近再考虑减仓。但是情绪比较差，尤其是高位股，核按钮不少，好在成交量还在续命，虽然上交易日没有维持在万亿，但是9000亿也足够了。

昨日指数虽然未能延续反弹，但回调整理的幅度相对较小，并且在尾盘阶段再度涌现出一定的承接动能，另一方面，昨日的量能也有所萎缩，市场整体仍处于相对良性回踩的结构之中。不过短线情绪较差，算力、卫星通信、华为汽车等此前活跃的高位题材集体重挫，整体而言在市场放量反弹的过程中，关注的重心或许更多地集中于超跌修复的方向。

盘面上来看，大医药板块持续活跃，创新药、医疗器械、cRo、中药等核心细分均走出了较强的延续性。并且像恒瑞医药、药明康德、迈瑞医疗、泰格医药等大市值的权重均于底部连续的放出量能，配置资金进行仓位回补的痕迹较为明显。此外上交易日在盘中发酵了辅助生殖以及重组胶原蛋白概念，从中可以看到，资金依旧在孜孜不倦地挖掘医药板块中的低位细分。此外市场对医药医疗产业链未来的悲观情绪已基本扭转，本轮医药板块的修复行情或有望延续。

截至10月31日，上交所融资余额报8155.27亿元，较前一交易日增加6.38亿元；深交所融资余额报7336.17亿元，较前一交易日增加20.6亿元；两市合计.44亿元，较前一交易日增加26.98亿元。

半导体芯片产业链同样也是近期关注的重点。消息面上，天眼查显示，日前长鑫新桥存储技术有限公司发生股权变更，股东新增国\/家集成电路产业投资基金二期股份有限公司，这一消息刺激了存储芯片方向于上交易日开盘阶段冲高，但后续由于一致性过高而冲高回落。再叠加第四季起dRAm与NANd Flash均价开始全面上涨，存储芯片的景气周期有望实现反转，在经历分歧后，该方向仍存在着较大机会反复活跃。而另一方面光刻机也于上交易日午后出现了异动拉升的情形。目前光刻机为代表的半导体设备、材料细分需求有望显着改善，后续相关企业业绩预期空间或将由此开启。

上交易日国\/家统计局发布数据，10月份制造业采购经理指数为49.5%。经济景气水平略有回落，这一数据压制了市场情绪和汇率。早盘股指轻微低开，震荡下行，不过调整幅度不大，最低到3006点就企稳，窄幅整理后缓慢上行，尾市在上交易日收盘点位附近报收。

最后再来关注大消费方向，昨日晚间贵州茅台发布公告，将于11月1日起，调整53%vol 贵州茅台酒（飞天、五星）出厂价格，平均上调幅度约为20%，此次提价是茅台将近6年来的首次提价，预计将显着增厚贵州茅台的业绩。而站在市场整体角度而言，本次茅台的提价对于或将促使更多的资金回流的大市值的权重蓝筹之中。因此后续的市场风格或更为偏向于以机构资金所主导的趋势型上涨模式。

上交易日沪深股指均收于5日均线之上，两市合计成交9183亿元环比萎缩；60分钟图显示，各股指均收于5小时均线之上，60分钟mAcd指标保持金叉状态；从形态来看，尽管市场震荡，但技术形态仍在进一步修复，各股指日线mAcd指标均出现金叉，且5日、10日均线也全面金叉。从周线看，有止跌回升的意味，且与去年4月底、11月初的低点形成“三只脚”，若成三重底，则意义不一般。月线上，本月的探底回升，也令沪指收复了中长期上升通道下轨线，若能站稳，则长期趋势得以保持，有助于增强投资者的持股信心。不过，上交易日全天涨停个股较前天大幅减少，跌停个股近20只，不少个股开始走A字形，亏钱效应非常明显。典型的情绪退潮走法，这说明也需要有新的方向引领。可以说，接下来的几天，将是关注板块的重要时间窗口。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非\/为\/荐\/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，浙商，信达，中信，华福，中原，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.11.01