股市闲谈 第856章 牛市已近在咫尺，跨年大反攻或将试探打响

A股11月07日 牛市已近在咫尺，跨年大反攻或将试探打响

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朋友们早上好，时间是11月07日星期二。上个交易日，三大股指集体高开，证券、半导体、创新药板块率先大涨拉升股指，随后短剧概念爆发，华为汽车、消费电子等近期热门主线也延续强势，推动股指持续上行，创业板指数大涨超3%。沪深两市成交额亿，较上周五放量2547亿，时隔4个交易日再次突破1万亿元。1）短剧概念继续发酵，刺激传媒、游戏两大板块延续大涨，天威视讯、龙韵股份、中广天择、掌阅科技、上海电影、中文在线等大批个股涨停。短剧平台成为流量新入口，河马剧场登顶国内IoS娱乐榜首，Reelshort在欧美畅销榜排名一路攀升。2）汽车产业链延续上周涨势，其中华为汽车方向继续领涨，赛力斯、天龙股份、通达电气、凯众股份、万安科技等大批成分股涨停。鸿蒙智能汽车技术生态联盟将于11月9日成立，鸿蒙智行首款高能智慧轿车—智界S7，即将于同日开启预售。3）消费电子板块同样人气火爆异常，华为、小米供应链以及3d打印、折叠屏等均表现不俗，银邦股份、翰博高新、维信诺、东睦股份、昀冢科技、春秋电子等纷纷报收涨停。消息面上，小米14系列手机发布后，销量迅速超过iphone15pro，甚至打破了平台最近一年来的单品销售纪录，成为继华为mate60pro之后的新爆款。

昨日市场呈现放量普涨格局，其中创业板指放量涨3.26%两市近百股涨超9%，成交量再度达到万亿之上。整体而言市场做多情绪被成功点燃的背景下，后续指数或仍具进一步上行之惯性。至于后续的延续性先行关注两大重点即可，其一后续市场的成交额不宜出现连续的大幅萎缩情形，其二在指数震荡回踩的过程中不宜将5日均线有效跌破。只要后市不触发上述两大条件，对于本轮行情或更为值得期待。

盘面上来看，消费电子依旧是当前市场最为强势的方向。其中3d打印以及钛合金概念成为了最新被资金所追捧的方向，像银邦股份、森远股份、金太阳等补涨标的均走出了极强的延续性，此外，像前期的人气股欧菲光、光弘科技等依旧保持维持着上行趋势。因此对于消费电子而言，后续仍将以震荡上行的方式反复活跃，在此期间重点关注那些资金新晋挖掘的细分或个股或依旧存在着补涨机会。

另外从昨日的市场表现来看，传媒股与指数形成了较大程度的共振。从昨日来看主要受到了短期这一风口题材的驱动，后逐步延伸至传媒板块整体。一方面，其所属的传媒板块已经历了长时间的调整，行业在第四季度本身就有景气度回暖的预期。另一方面，传媒娱乐也与AIGc紧密相联，而此次的真人互动游戏以及短剧的出圈，或有望成为资金回流的催化剂，传媒娱乐方向依旧在持续上涨的基础。

此外算力方向依旧值得关注，其中算力龙头恒润股份昨日率先涨停修复，在资金正反馈的作用下，或有吸引部分资金的回流。不过相较于传媒与消费电子而这一的板块由于此前经历了较长时间的炒作，并不具位阶优势，板块整体想要走出二波难度不低，后续重点留意前排的核心品种的投机性机会。

此外，像昨日主线所提及的医药、半导体、汽车产业链等细分同样有望于后续活跃，在高涨的做多情绪驱动下市场有望呈现良性轮动格局，而应对上耐心等相关热点分歧回踩后再行低吸或具更高的胜率。

热点分析：市场还是“抓小放大”的格局，短线或阶段机会更多在于题材、概念的炒作。如果很在意短线涨跌，或很想把握住短线的节奏，估计确实会很难降息。不如立足中线，争取把握波段机会，或许可少操点心。真人游戏大火引爆了传媒股炒作，中期来看“AI ”属性强的传媒、游戏企业的价值重估值得期待，但短线板块可能有分化，谨慎参与；华 为链调整之后，布局窗口再次打开，可重点关注卫星导航、5.5G、华 为昇腾等方向；另外，继续沿着中\/m.经贸关系改善线索，关注出口链机会，比如家电家居、汽车零部件、工程机械、创新药等。

个股方面，“龙字辈”个股再掀涨停潮，共11只概念股涨停，其中天龙股份9连板、龙韵股份3连板、锋龙股份5天3板、龙溪股份2连板。板块方面，沪深两市周二成交额突破万亿，较上周五放量2547亿，各板块多点开花。新能源赛道延续超跌反弹，宁德时代、亿纬锂能涨超5%，推动创业板指上行；券商板块超预期高开高走，太平洋、方正证券、锦龙股份、国联证券涨停，中信建投涨超8%；题材方面，以短剧为核心的传媒板块经过周末发酵，再度爆发，天威视讯一字涨停晋级3连板，板块权重中文在线20cm涨停；华为概念维持超高热度，芯片、汽车、消费电子等延伸分支均有出色表现，概念龙头赛力斯百亿成交涨停。

资金做多信心全面回暖，内资和外资罕见一起回流大买，人民币汇率也开始升值走强了，种种迹象显示，A股熊市终结，牛市已近在咫尺，股民期待的跨年大反攻行情可能就要轰轰烈烈打响了！

周末利好消息不少，重磅级的有券商合并以及韩国禁止做空的消息。叠加m国加息暂停的背景，市场出现积极反应。周一高开，迅速回落补上了早盘缺口，然后逐步上行。股指终于把10月19日留下的缺口完全回补了，市场底部走出来了。周一大盘不能再高开低走，现在在各种利好堆积下，行情逐渐升温，信心逐渐恢复，再出现高开低走，太容易挫伤市场人气。3060点上方是前期成交密集区，要继续上行，需要更有力度的板块启动。

消息方面，深圳市国资委五大举措力挺，万科具备足够安全性。11月6日，万科召开线上会议，与金融机构交流万科三季度最新经营情况及近期万科二级市场债券价格非理性波动事宜。会上，深圳市国资委表示，万科是深圳国资体系重要成员，具备足够的安全性，并没有出现传言所说的财务风险、管理风险。如有需要或遭遇极端情况，深圳市国资委有充分信心、足够的资金资源和工具帮助万科积极应对。

市场信息：央行称降低存量房贷利率工作已基本完成，将持续提升房贷利率市场化程度，更好支持刚性和改善性住房需求；监管部门规范短期健康保险业务，严禁出现“0”费率等各类明显不符合精算原理的情况；国家发改委印发国家碳达峰试点建设方案（涉恒实科技、润建股份、龙源技术、测绘股份等）；文旅部将建设一批上云创新场所，不断向全行业和电竞酒店等领域进行复制推广；出入境管理局研究出台十项出入境政策措施，进一步促进闽台人员往来，深化两岸各领域融合发展；海关总署允许进口合规印度尼西亚野生水产品；第九批国家组织药品集采41种药品采购成功，拟中选药品平均降价58%；国内铁路最大盾构顺利始发；杭州率先为数字贸易立法，将实施包容审慎的监管政策；广东计划到2027年氢能产业规模达到3000亿元；深圳市国资委提出具体措施支持万科；上海外卖买药试点医保支付（涉益丰药房、老百姓、健之佳等）；四川盆地奥陶系宝塔组勘探获重要新发现；我国独立储能首次“报量报价”进入电力现货市场；我国最大超深油田富满油田实现规模效益开发；央视总台cmG金融街观察点揭牌；蚂蚁百灵大模型通过备案，多模态大模型内测中；华为智能视频存储oceanStor IVS3800通过中国计量科学研究院的测评（涉天源迪科、银信科技等）；华为智选车首款轿车智界S7官图公布（涉泉峰汽车、毅昌科技等）；中国联通携手华为助力长城精工启动商用5G-A柔性产线；中国电信将发布卫星手机“天翼铂顿S9”，可拨打接听卫星电话、接发卫星短信；mathGpt大模型发布，落地学而思AI学习机；华为酝酿推出三折版折叠屏手机（涉沃格光电、星星科技等）。

短剧行业今年迎来爆发式增长，预计2023年市场规模200亿-300亿，明年有望延续高增长。短剧内核是“免费小说”：与2020年前后爆火的“免费小说”类似，题材多为都市情感、悬疑探险、古装仙侠等，节奏明快，**迭起，短剧则是将剧情“视频化”呈现；目标受众通常为下沉市场用户、小镇男女青年；短剧平均80-90集，通常前5-10集免费，在关键剧情需解锁付费，用户常在不知不觉中看完全集，单部剧需几十-100元，并不比一张电影票便宜。短剧制作成本平均几十万-100万，显着低于传统影视剧成本；而费用投放较大。

技术上看，周一市场情绪激昂，指数携手上攻。主板分时上黄线领涨白线，市场赚钱效应具备。日线级别上成功向上回补前期遗留的跳空缺口，而且成交量显着放大，后续重视34日线的突破情况。创业板指更为强势，跳空向上后走出中长阳，重返2000点上方，而且分时看资金承接度尚可，说明做多热情显着被调动起来。只不过要注意的是60分钟目前有macd指标的顶背离迹象，关注后续的化解情况。另外从历史表现看集体普涨后接下来大概率还会有分化走势，所以情绪上还需保持理性。

昨天沪深股指均收于5日均线之上，两市合计成交亿元环比增加；60分钟图显示，各股指均收于5小时均线之上，60分钟mAcd指标均全面金叉；从形态来看，如预期市场出现突破性跳空缺口，且盘中各股指均未回补，行情的第二波上涨就此开始，沪指也率先突破8月25日低点，创业板指距离60日均线仅不足4点，由于成交快速放大，后市内外部积极信号逐步增加有望支撑市场反弹延续。一方面，国内稳增长政策持续发力；另一方面，海外流动性约束边际缓和，而国内中长期资金引入力度有望加大。短线来看，昨天大盘的涨幅是有利于行情健康发展的。由于三大指数基本都是以最高点收盘，周二不排除还有惯性上冲的动作，但由于都已到了压力位附近，要小心冲高回落的风险。

个股层面来看，消费电子与汽车链方向依旧是当前市场延续性最强的两大题材。先从汽车概念股来看，依旧汇聚了当前市场绝对高度。一方面高标核心天龙股份更进一步录得9连板，而赛力斯再度顶着百亿成交额涨停，并创下了历史新高。而消费电子概念股也不遑多让，此前的高位人气标的，欧菲光与光弘科技始终维持着较强的上涨结构，而低位补涨的银邦股份、昀冢科技周二再度双双20cm涨停。对于上述两大方向而言，在当前市场做多环境逐步向好，风险偏好度持续提升的背景下，震荡向上的中期趋势有望延续，后续依旧可在板块内部去挖掘那些具有预期差的细分或个股。

此外随着圣龙股份与天龙股份成为近期连板的两大高标代表，在资金模仿效应下，“龙”字辈个股于近期市场中反复活跃。周二名称中带“龙”字个股涨停数量再度达到10只之多，并较为均匀地分布盘面各大热点板块之中，因此在天龙股份没有出现退潮的前提下，后续“龙”字辈概念股或将成为热点题材择股方向的中重要的叠加属性。

近日没有公司发布减持公告；华厦眼科、宝丽迪将迎来超二成以上解禁；多家车企官宣降价，车市打响年终“价格战”；9连板天龙股份提示风险，近日公司股票累计换手率为49.72%，存在非理性炒作风险；第九批国采平均降价58%，降幅创历史第二高；沃华医药公司实控人被留置，公司称不会对正常生产经营产生重大影响；斗鱼方面证实cEo陈少杰失联，斗鱼美股跌超10%。

美股三大指数均小幅收涨，纳指涨0.3%，标普500指数涨0.18%，道指涨0.1%。大型科技股多数上涨，苹果、英伟达、微软涨超1%，meta、谷歌、奈飞、亚马逊小幅上涨；特斯拉小幅下跌。m国有线电视服务商dish Networks收跌超37%，创该公司m国Ipo以来最差单日表现，创1998年11月下旬以来新低。

热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金\/龙指数跌0.05%。理想汽车涨超8%，富途控股涨超4%，小鹏汽车、微博涨超1%，拼多多、京东、腾讯音乐、阿里巴巴小幅上涨。斗鱼跌超10%，蔚来跌超3%，唯品会、爱奇艺、满帮、百度、网易跌超1%，哔哩哔哩小幅下跌。

这种行情也很难讲什么主线方向的，因为都在涨，眼花缭乱琳琅满目很难挑选出谁更强。周一看上去是券商很好，说什么牛市旗手，还是受到昨晚利好的刺激，主线也未必是券商。但大家一定要记住一件事情：可以对标去年五六月，如果牛市还会继续，接下来的主线一定会是非常清楚的。

进入11月份，股市出现“柳暗花明”格局，积极信号不断浮现。其中，最重要的信号是m联储11月暂停加息，市场认为本轮加息已经接近尾声，全球股市全线反弹。北向资金加速回流A股，两天扫货近百亿。近日，国内市场上，进化论等多家百亿私募陆续发声，坚定当下是投资股票的最佳时机。私募大佬杨东再度出手，在各大渠道开放申购，募集资金准备抄底。

周二观点：1. 昨天两市成交1.06万亿，各指数收中阳，创业板收大阳，虽然也是利好推动的，但区别在于此前无论多么大的利好，指数都是冲高回落，昨天冲高没有回落，这说明市场的强弱已经出现了重大变化。2. 大盘会逼空上行、展开反转行情吗？这里我们不要猜，要看盘面的两个方面：一看券商板块是继续领涨还是一夜情。二看本周大盘成交量能否持续保持温和放大，即一天比一天大。

3. 如果券商板块不能继续领涨，那么，前期在3100点附近堆积了大量的筹码，科技股的表演对指数贡献不大，难以带领指数继续V型反转。4. 如果两市成交量不能达到1.2万亿以上，也是不能突破3100点一线的压力。如果大盘要继续逼空上行，上午11：30收盘时两市成交量不应该低于6500亿元。如果上述券商和大盘成交量两个方面都不达标，谨防大盘冲高回落，二次回踩。

5. 说大盘（上证指数）反转还为时过早，但在宁德时代的带领下，创业板已经可以确认反转了。创业板一向是大盘的先行指标，创业板反转了，主板最差也只是再反复折腾几下。6. 在上周多头回补缺口3043-3057点犹豫不决的时候，周末管理层适时推出券商行业利好，大盘放量上涨27个点，完全回补了缺口。管理层在上个周末推出券商利好绝非偶然，管理层希望股市上涨的意图昭然若揭。

市场焦点股天龙股份（21天12板）竞价涨停，芯片产业链的文一科技（15天8板）高开5.47%、亚翔集成（7天6板）低开2.43%、东方嘉盛（7天6板）低开1.28%，汽车产业链的通达电气（4板）竞价涨停、凯众股份（8天4板）高开9.98%、锋龙股份（5天3板）高开9.57%，传媒板块龙韵股份（3板）高开10.02%、天威视讯（3板）竞价涨停，实控人变更的森远股份（创业板4天3板）高开13.93%、友阿股份（5天3板）低开0.74%。

综合分析：“支持头部券商做大做强”“鼓励头部券商兼并重组”“培育一流投行”……一系列重磅消息，引得昨日证券板块高开高走，券商股亦是集体飙升，方正证券率先涨停，锦龙股份、国联证券、太平洋跟随涨停。证券行业并购进程仍是渐进式过程，一方面证券行业有望迎来历史性新机遇，但另一方面，证券行业并购需要重视治理结构层面，以及并购后的整合问题，合并后的业务团队整合、渠道网点取舍、企业文化融合、管理结构设置对新券商的管理能力和执行力均需要重点关注。可以关注当前同一股东控制下的证券公司的并购可能性。

机会方向上，看好四大投资主线，一是机器人和新型工业化板块；二是消费电子、半导体芯片、卫星导航、汽车等板块为代表的华为产业链；三是减肥药、创新药等医药板块；四是国企改革、AI、新能源、证券等超跌板块。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非\/为\/荐\/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，浙商，信达，中信，华福，中原，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.11.07