股市闲谈 第896章 当前市场主线很清晰，即科技股引领风

A股11月13日 当前市场主线很清晰，即科技股引领风

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对于后市看好的具体方向，中.国.经济的增长动能正在重构，以高端制造、数字经济和自主可控为代表的新经济增长动能具备更大的长期发展空间，其价值有望在未来获得资本市场重估，也是目前权益类资产低位时值得重点布局的方向。

自去年以来医疗系统的改革，使得医药零售行业走上了风口浪尖。在处方外流的趋势下，处方药零售规模持续增长。尽管当前药店并购扩张持续出现，但随着医院处方外流逐步提速，接下来医药分开趋势更加明朗，后市医药零售行业市场规模或将继续扩张。而且随着抖音、快手等新兴电商平台相继深入拥抱医药零售，或将激发药品零售企业开辟新的市场增长点的热情，医药零售行业有望保持高景气态势。由此可见应该持续关注医药零售行业的未来发展态势。

国内经济逐季修复趋势明确，10月数据小幅走弱，增量政策的效果将逐步显现，降息概率提升；外部流动性等环境因素持续改善，美债收益率中枢料将持续下行，\/中\/.m\/.元首会晤提振市场风险偏好；市场流动性预期稳定，投资者情绪整体回暖，建议坚定增配超跌成长，重点关注科技与医药板块。

首先，国内经济和盈利周期底部在三季度已经确认，10月数据走弱不改经济逐季修复的趋势，预计特别国债等增量政策效果将逐步显现，且后续降息概率提升。其次，预计美债收益率的中枢仍将持续下行，12月m\/.联\/储再度加息概率较小，ApEc会议期间\/中\/.m\/.元首会晤在即，外部环境的改善有助于提振市场风险偏好。最后，市场流动性预期稳定，机构资金短期预计以调仓为主，场内资金的情绪整体回暖，超跌成长依然是当前配置首选，建议重点关注科技与医药板块。

经济底部震荡，宽财政基调，年底货币政策可期，后续值得关注城中村改造及地方化债方案。处于产业周期向上阶段、分子端向上斜率具备相对优势的细分品类预计仍将维持强势，短期在\/中\/.m\/.关系缓和和ApEc峰会预期催化下，出口链相关品种可能有望迎来短期机会。

题材上:1）半导体:对于周末的利好来说，板块开盘不及预期，整体是弱，所以周一只能看戏。比如：皇庭国际一字，但炸板爆天量，筹码已乱！！还有早盘的张江高科，直接高开低走，后面回踩箱体支撑还有机会！！！但板块这里不是结束，依然看好，依然是看长做短的思路。

2）华为鸿蒙:两市排名第一：明天看板块是否晋级吧，如果晋级则继续留意低吸机会，否则反之先兑现，等分歧后的低吸机会，

3）算力:算力作为新生产力，正在加速数字经济和实体经济深度融合，不断催生新产业、新业态、新模式。在数字经济时代，算力是国民经济发展的重要基础，也是科技竞争的新焦点，算力成为衡量经济发展的新的核心指标。板块内目前高标是高新发展，周一新高后带动资金回流华为算力概念。核心票，大家都清楚，就不普及了，说个万金油票：003007真直科技。

为何？看下最近消息面：1数据要素-据报道，国\/家.数据局正研究起草相关指导文件，将从顶层设计推动数据交易流通体系建设 2AI应用-比尔·盖茨重磅发文：AI智能助理将是科技和社会的“冲击波”，他表示：“AI代理即将到来，它们将彻底改变的生活，无论是在线还是线下。 3工\/信\/部，要坚持适度超前原则 统筹布局5G、千兆光网和数据中心等建设。4再有，传智教育，周一一字板，涨停原因是：教育 华为鸿蒙。 如上所示，最近的消息催化，003007真直科技都有，且她走的也很活跃，所以回踩就是低吸机会，10cm做t好标的，高抛低吸即可。

4）汽车: 根据相关信息，小米汽车将在本月工\/信\/部发布的最新一批《道路机动车辆生产企业及产品公告》中亮相，而最新一批公告可能会在近日上架工\/信\/部网站。核心：北汽蓝谷，如果恐高，就当作风向标，看低位老情人：001282三联锻造。

5）卫星互联网: Spacex：星舰计划最早于11月17日启动第二次飞行测试，目前在等待监管部门的最终批准。所以天银机电周一探底回升，消息公布前，还有冲高预期，后面强则高看一眼，弱则及时兑现利润。卫星产业趋势没有问题，但走的一直不是很顺利，挺磨人的。

张江高科（\/非\/荐\/股\/）： 通过全资子公司上海张江浩成创业投资有限公司，持有上海微电子11.73%股权，如果她都没有戏，其它就就更不用说了，前面已经带大家吃过几波大肉了，10cm做t好标的，周一如有回踩低开可以低吸，回踩箱体下沿支撑最佳，高开不追等回踩。

常山药业（\/非\/荐\/股\/）： 减肥药 创新药，上一轮人气龙头，本轮调整充分，同样受益\/中\/.m\/.会谈，5日线和10日线双支撑低吸。

晶方科技（\/非\/荐\/股\/）： 据韩国经济日报及businessKorea消息，作为全球第二大内存芯片厂商，SK海力士预计行业即将好转，正大幅提高dRAm设施的资本开支，以提高先进芯片产量。SK海力士这笔资本开支将聚焦于两方面：1）为高附加值dRAm芯片扩建设施，包括hbm3、ddR5及LpddR5；2）升级hbm的tSV（硅通孔）先进封装技术。晶方科技专注于集成电路先进封装技术，拥有领先的硅通孔（tSV)、晶圆级、Fanout、系统级等多样化的封装技术，具备为客户构建完整的传感器芯片的异质集成能力。

智立方（\/非\/荐\/股\/）： 近日报道，meta公司已经与腾讯达成初步协议，将在中.国.销售全新的入门级VR头显设备，预计新产品将于2024年年底开始销售。智立方专注精密组装以及识别&感知测试，电子产品的终端除传统消费电子产品外横向延伸雾化电子、AR\/VR\/mR，汽车电子等新兴电子产品应用场景。目前公司在AR\/VR领域聚焦于国内外优质品牌客户。

光庭信息（\/非\/荐\/股\/）： 主要为华为鸿蒙的应用、移动地图数据及自动驾驶等领域产品提供技术服务，为长城汽车、长安汽车、上汽集团、广汽埃安、吉利汽车等知名车企提供服务。

均胜电子（\/非\/荐\/股\/）： 2021年就与华为在智能座舱领域展开深入合作，双方共同推进基于鸿蒙操作系统座舱产品的研发、生产与销售。目前已在广汽、问界、阿维塔等相关车型智能座舱域控产品上有业务合作。

南凌科技（\/非\/荐\/股\/）： 华为 最小市值算力租赁 英伟达，上周四已经给过你们1次，周一再次推荐，趋势不改，继续看好，明天有低开\/平开的机会可以低吸，高开就是持股者的盛宴！我说了，所有人不要去挂单抢筹，高开容易有获利盘兑现，那你就容易被套进去。所以，集合竞价任何人不要挂单抢筹！

大盘周一上午科技股走势强劲，但权重不太给力，反映到盘面上，就是局部活跃，但大盘走势平平，热度不能扩散，市场没破上周五低点，上涨也没什么力度。下午盘面明显热度提升，“\/中\/特\/*\/.估\/.”、“\/一\/带\/一\/路\/.”概念拉升，钢铁板块走强。现在市场面临3060点上方成交密集区的压力，股指已经在这个关口下方震荡了六个交易日，伺机而动，随时可能会向上突破，但必须要权重股担当上攻主力，股指放量突破才能坚定市场信心，吸引资金入场。

大盘现在没什么风险，3000点下方就是国\/家.队护盘，而且近期大量的上市公司回购也证明了底部区域。影响本周行情的一个重要因素是\/中\/.m\/.元首在ApEc峰会见面，两国关系缓和是对资本市场的利好。周一前半段股指走得平静，下午开始上行，终于有些苗头出现了。有意思的是，周一下午军工板块异动，又与这种缓和的气氛有点相悖，市场明天的走势可能会更加清晰。技术面上，周一的分时图是一个小圆弧底，明天继续上行的可能性很大。注意风向标券商板块的动向。

逢低布局，科技成长分化，重点关注半导体、医药、汽车等。周中风格发生一定切换，市场对于科技成长行情的持续性存在担忧。认为前两周成长反弹行情背后的本质是国内经济预期企稳、海外美债超预期下行环境下市场风险偏好的修复，行至当下，随着美债收益率反弹并回归高位震荡态势，科技成长行情或将迎来分化，其中仍处产业周期向上阶段、分子端向上斜率具备相对优势的细分品类预计仍将维持强势，从梳理的情况看主要包括电子、智能车、医药、海风等。

机会方向上，当前市场主线很清晰，即科技股引领风，所以操作上继续坚定科技大主线，包括半导体芯片（存储芯片、光刻胶、先进封装等为代表）、消费电子、虚拟现实、人工智能（算力、AI应用方向为代表）、机器人产业链等板块。除了科技股外，医药板块（减肥药、创新药、阿尔茨海默概念等）和光伏锂电等新能源赛道机会也值得重视。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非\/为\/荐\/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国联，浙商，华西，中信，华福，中原，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.11.13