股市闲谈 第991章 大盘小幅下跌，北证50逆势涨超2％

A股12月07日 三大指数均小幅下跌，北证50逆势涨超2%

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朋友们中午好，时间是12月07日星期四。周四午盘两市共30股涨停，连板股总数13只，17股封板未遂，封板率为64%（不含St股、退市股及未开板新股）。个股方面，传媒板块引力传媒16天9板、龙版传媒12天8板，pika概念股信雅达6板、北京文化2板，汽车产业链的日海智能6天4板、摩恩电气3板。

截至收盘，沪指跌0.29%，深成指跌0.46%，创业板指跌0.49%。北向资金方面，沪股通早盘净流出16.27亿，深股通早盘净流出29.26亿。周四早盘主力资金净流入通信、计算机、文化传媒等板块，净流出电新行业、有色金属、交运设备等板块，其中电新行业净流出超18亿元。个股方面，赛力斯大涨，主力资金净买入5.15亿元，太辰光、真视通、五方光电获主力资金净流入居前；掌趣科技遭净卖出超2亿元，天齐锂业、永兴材料、东湖高新主力资金净流出额居前。

市场早盘震荡调整，三大指数均小幅下跌，北证50指数逆势涨超2%。盘面上，AI应用方向表现活跃，其中传媒股领涨，北京文化、龙版传媒、文投控股涨停；AIGc概念股震荡走强，力盛体育涨停，恒信东方等涨超5%。cpo概念股盘中拉升，瑞士康达、五方光电涨停。房地产板块盘中异动，光大嘉宝涨停。下跌方面，汽车产业链个股陷入调整，长春一东跌停。总体上个股跌多涨少，全市场超3600只个股下跌。沪深两市周四成交额4887亿，较上个交易日缩量73亿。板块方面，传媒、cpo、保险、AIGc等板块涨幅居前，汽车零部件、汽车整车、眼科医疗、bc电池等板块跌幅居前。

板块角度，上交易日午后传媒游戏板块再度异动冲高，虽然最终仍未能与指数形成共振，但近期该方向其实算是走出了不错的延续性。并且热点从最开始的短剧概念，向整个传媒游戏方向所扩散，短线活跃度始终较高。而AIGc内部依旧存在着不少的机构资金的仓位配置，故在当前是市场环境下，AI产业链依旧是短线游资与机构配置资金较大概率能够形成共振的方向，期间相关个股或仍反复活跃的机会。

浙文影业涨停，天威视讯大涨9%，百纳千成、引力传媒、新媒股份、华策影视等跟涨。消息面上，近日广\/电\/总\/局发布2023年11月全国重点网络微短剧规划备案公示情况，网络微短剧共305部。

券商股盘中异动带动指数反弹，信达证券涨超5%，方正证券、华鑫股份、东兴证券、华创云信、首创证券等跟涨。

房地产板块异动拉升，光大嘉宝涨停，三湘印象、中迪投资、珠江股份、云南城投等跟涨。消息面上，安信证券首席经济学家在安信证券2024年度策略会表示，房地产市场严重超调，中国长期房地产投资的中枢也许会在8%左右，至少不低于7%，现在房地产投资的绝对水平已显着背离这一中枢。乐观来看，明年上半年地产流动性风险有望显着改善，可持续关注房企现金流改善、头部房企恢复市场筹资行为等信号。

巨星农牧涨超6%创历史新高，华统股份涨超5%，新五丰、唐人神、神农集团、天域生态等跟涨。山西证券研报指出，预计2024年或出现本轮猪周期的第4个“亏损底”，是2006年以来首次出现4个“亏损底”的周期，且周期磨底有望逐渐进入尾声。

cpo板块震荡走高，太辰光涨超10%，五方光电触及涨停，源杰科技、博创科技、中际旭创、新易盛等跟涨。中原证券12月7日研报指出，目前市场处于800G光模块升级周期，cpo、Lpo、硅光、薄膜铌酸锂等新技术持续演绎，随着网络拓扑结构优化和光模块迭代升级，叠加AI带来的增量，头部客户持续加单，光模块需求量价齐升。

AI应用概念股早盘大幅走强，创业板恒信东方拉升触及涨停，万兴科技、虹软科技、昆仑万维、拓尔思、海天瑞声等纷纷大幅走高。消息面上，谷歌宣布推出其认为规模最大、功能最强大的人工智能模型Gemini。

综合来看，周四早盘市场延续着分化整理态势，其中受到谷歌推出人工智能模型Gemini的消息刺激，AI产业链成为了周四市场的核心热点，其中AIGc、cpo、传媒等细分板块均涨幅居前。而另一方面，上交易日迎来反弹的锂电方向周四再度陷入整理，汽车、半导体、减肥药等前期热点同样跌幅不轻，总体而言，个股依旧跌多涨少，指数也依旧延续着震荡走低的态势。应对上，仍需保持谨慎，重点留意一些低位题材的轮动性机会。

上交易日大盘虽然没能收复3000点心理位，甚至尾盘还被砸绿了，但整体市况是好于预期的，盘面多重利好信号浮现，市场底部有望确立，坚定看好12月修复反弹行情：上交易日市场走出反弹回落的结构，午后快速拉升，但由于成交量不济，随后继续震荡回落收出带影线的缩量十字星小k线。这里的小k线仅仅是暂时企稳，在完成超跌后盘中的反弹修复，甚至周四在盘中还会有冲高的动作，在前天大阴线一半的位置是压力位，而且没量会制约反抽的空间，所以这里要注意，切记不追高。

上午市场低开震荡反抽，收出t字K线，午间形成“单针探底”修复组合，指数远离5天线和30天线，开始有修复的**。日线级别KdJ呈现弱势状态，J值逼近零轴，进入背离状态，属于背离钝化超卖区域，同时mAcd形成死叉绿柱放大。但是，我们从短线来看， 30分钟和60分钟进入超卖钝化背离状态，并且KdJ指标形成金叉，下午继续观察量能配合，如果增量，可以先看短线修复式反抽。

市场依旧是风险厌恶的情绪在主导，空头在指标上压倒性优势，不过跌多了才是最大利好，涨多了是最大利空，预期3000点之下空头蹦哒不了几天，上午大盘再度调整，低点2949点，距离年内低点已不足1%，表现尚在预期范畴之内。量能上看，沪指半日成交2044亿元，较上交易日半日成交2000亿元微幅放大，低迷的量能水平，预示着午后大盘仍难有很好表现，但已经逼近前低，下行空间也极其有限，更可能延续混沌时刻，涨不动，跌不起。

002937兴瑞科技（\/非\/荐\/股\/）： 公司接受机构调研时表示，公司凭借bdU\/bmU等镶嵌注塑产品在多品牌的高端首款车型上从0到1的技术实现，及从1-100的量产交付过程中qcdS（品质、成本、交付、服务）的能力背书，公司陆续获得日立安斯泰莫（Astemo）、尼得科（Nidec）、中车时代及国内电装头部企业的认可和项目定点，并通过其向国内更多新车型提供产品，新能源汽车零部件生产业务所覆盖的终端车型逐步增加。公司新能源汽车零部件产业基地于2023年4月9日已完成主体结构封顶，同步启动智能工厂的设计，有望在原产能规划的基础上再增加40-50％的空间，本项目预计于2024年上半年投产，目前已启动部分新设备搬迁工作。

中广天择（\/非\/荐\/股\/）： 据第三方数据挖掘和分析机构艾媒咨询最新发布的《2023-2024年中国微短剧市场研究报告》显示，2023年中国网络微短剧市场规模为373.9亿元，同比增长267.65%。今年第三季度，国内网络微短剧发行量达150部，接近2022年全年总和的2倍。报告预计，2027年中国网络微短剧市场规模将超1000亿元。中广天择的短剧业务“快燃”App已完成技术搭建，App现在处于内测阶段。

周四碳酸锂期货，纯碱期货都冲击涨停，也是个好兆头。说明可能资源类供求关系，连带的相关经济数据 ，或也可能到了，否极泰来的临界点。另外宁德，天齐，工行，几个大票还是红的，稳定了一下指数。小票这边中工，惠发，东安，圣龙继续大分化（\/非\/荐\/股\/），好一点的没有封死跌停。惠发食品还是红的，午后看是反包还是翻绿，对情绪会有影响。

下午最重要的就是关注大票和指数的联动。如果指数如期大幅反弹，这里大概率会形成对大票的加强。目前来看，cpo大票强，汽车的赛力斯走强、长安汽车企稳，传媒的小票强但大票弱。关注午后的变化，关注和指数共振加强的大票及其指引的方向，（\/非\/荐\/股\/）跟随即可。

国内经济韧性强、潜力足、回旋余地广，长期向好的基本面逻辑不变，大方向上对于市场应当保持乐观态度。财政部关于进一步提高了全国社保基金投资灵活度，有利于持续支持资本市场发展。

目前A股正处于熊市尾声阶段，大幅下行的空间已非常有限，整体市场机会大于风险。随着A股在低位震荡企稳，岁末年初行情可期，短期看好逆市走强的消费、传媒游戏等板块，以及发展前景广阔的智能驾驶等。

不过从长远点看，大盘已经到了风险收益比非常不错的位置，向下或不足1%，向上有10%的潜力，倒不是多看好大盘，但是强调的大盘会有波段行情，那么现在或是入局良机。A股近期频频跌上热搜，真是够现眼的，与其同时全球不少主要资本市场在刷新着历史新高，这与他们江河日下、我们稳中向好的声调严重背离。搞错了，重来！

题材方面，现在都是轮动没有持续主线，行情还是看谁变成日内风口位置，上交易日盲猜的汽车带动了锂电。周四比较抗跌的就是短剧，传媒、游戏，还可以继续跟踪。然后炒麻将的被点名，但炒国改的应该还能继续，不过是叠加属性加分项的方式。还是要看题材 的。

随着大金融券商的止跌蓄势，保险，银行、多元金融的止跌，接下来的反弹行情可期。而互联网金融下的数字金融 数字货币 接下来有望率先展开。12月，接下来的重要会议接踵而至，围绕着经济层面的措施、政策、定调都会即将展开，所以当下就是对绝大多数人来说的大机会了。不管是定投，股票、基金都是一个不错的机会了！！在各种一片不好的声音中，机会往往就孕育其中了！

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非\/为\/荐\/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国联，招商，信达，中信，华创，光大，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.11.07