股市闲谈 第996章 AI方向或有望成为后市的领涨新主线

A股12月08日午评： AI方向或有望成为后市的领涨新主线

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朋友们早上好，时间是12月08日星期五。周五午盘两市共26股涨停，连板股总数7只，17股封板未遂，封板率为60%（不含St股、退市股及未开板新股）。个股方面，多模态AI概念股网达软件6天4板、苏州科达2板，国企改革板块文投控股3板、标准股份3板，北交所的天润科技2板。

截至收盘，沪指涨0.43%，深成指涨0.56%，创业板指涨0.54%。北向资金方面，沪股通早盘净流入0.94亿，深股通早盘净流入4.34亿。周五早盘主力资金净流入通信、计算机、电子等板块，净流出交运设备、文化传媒、汽车整车等板块，其中交运设备板块净流出超18亿元。个股方面，中国软件涨停，主力资金净买入5.68亿元，华工科技、N中远通、浪潮信息获主力资金净流入居前；长安汽车遭净卖出超4亿元，信雅达、天汽模、掌趣科技主力资金净流出额居前。

市场早盘震荡反弹，三大指数均小幅上涨。盘面上，AI概念股继续活跃，其中多模态概念股大涨，苏州科达、网达软件涨停；cpo方向维持强势，腾景科技20cm涨停，天孚通信、中际旭创等涨超10%；算力概念股临近收盘前拉升，工业富联涨停，浪潮信息涨超5%。燃气股震荡走强，南京公用、胜通能源涨停。半导体板块展开反弹，奥士康、骏亚科技涨停，海光信息涨近10%。下跌方面，房地产板块陷入调整，大龙地产跌超5%。此外高位股继续退潮，江苏舜天、中广天择等跌停。总体上个股跌多涨少，全市场超3100只个股下跌。沪深两市周五成交额5640亿，较上个交易日放量753亿。板块方面，多模态概念、cpo、燃气、半导体等板块涨幅居前，纺织、养殖、房地产、农业等板块跌幅居前。

算力概念盘中持续走强，服务器、cpo、算力芯片方向领涨，工业富联涨停，腾景科技、中际旭创、天孚通信涨超10%，海光信息、菲菱科思、锐捷网络、浪潮信息、寒武纪、中科曙光等涨幅靠前。民生证券认为，谷歌作为自研算力新势力，有望激化算力市场良性竞争，进而降低算力使用成本。 在海外互联网巨头AI模型军备竞赛下算力基建产业链将持续受益。

苹果mR概念震荡走强，天键股份涨超10%，智立方、清越科技、兆威机电、美迪凯、杰普特涨幅靠前。消息面上，根据trendforce报道，苹果将于今年12月正式量产第一代mR产品Vision pro，Vision pro中国内地供应链比例提至60%左右。

cpo概念股持续走高，华工科技涨停，腾景科技涨超10%，天孚通信、新易盛、中际旭创、联特科技、源杰科技、兆龙互联等涨超5%。消息面上，机构称，叠加AI带来的增量，头部客户持续加单，光模块需求量价齐升。

燃气板块开盘大涨，南京公用、胜通能源涨停，深圳燃气、美能能源、长春燃气涨幅居前。消息面上，国家发展改革委发布通知，首次分区域核定国家石油天然气管网集团有限公司经营的跨省天然气管道运输价格，该制度将从明年1月1日起执行。

光大证券指出，近年来，“双碳”目标驱动能源转型，我国天然气表观消费量增长势头强劲。2023年我国宏观经济稳步复苏，各用气部门特别是商服用气需求持续增长，前三季度我国天然气表观消费量达2879亿方，同比增长7.1%，IEA预计在工业和能源部门需求的驱动下，2023年全年中国天然气需求增速有望超过7%。中长期来看，IEA预计到2026年，我国天然气需求有望达到4960亿方，2023-2026年cAGR为8.3%，同期全球天然气需求cAGR为2%，中国依然是全球天然气需求增长最为旺盛的地区之一。

综合来看，周五早盘三大指数集体收红，成交金额也进一步提升。从盘面表现来看，AI产业链延续上交易日强势，其中多模态、cpo、算力等细分均涨幅居前，并与指数形成了一定的共振，故在资金呈现连续大幅流入的背景下，AI方向或有望成为后市的领涨新主线。但需注意的是，当前市场的分化依旧明显，个股层面仍是跌多涨少，其中高位股的退潮仍在延续。因此应对上仍以把握结构性机会为主，聚焦核心热点仍是关键。

认为上午市场低开震荡反抽，收出放量阳K线，午间形成底部“红三兵”k线组合，指数靠近5天线，开始修复市场情绪。日线级别KdJ呈现金叉状态，J值24，属于背离钝化超卖之后的自我修复，同时mAcd形成死叉绿柱之后缩小。同时，我们从短线来看， 30分钟和60分钟进入反弹状态，并且KdJ指标形成金叉，下午继续观察量能配合，如果增量，可以继续短线修复式反抽。

3000点之下不多说，只做多，预计空头蹦哒不了几天的，上一次跌破3000点5个交易日后迎来波段反弹，这次已经3个交易日了，再坚持坚持，黎明前的最黑暗很熬人”，上午大盘迎来反弹，表现完全符合预期，又一次黑周四，红周五。

碳酸锂期货10%，一字板涨停，如果封住，周一大概率还有溢价。连续调整的锂电池，bc电池可以适当潜伏。相关比如：西藏珠峰，恩捷股份，恒兴新材，天晟新材等。继续关注AI 细分行业的走势。AI 教育尽管受昂立教育低开跌停的影响，但不改变逻辑，整体依然处于相对较低位置，有行业困境反转 AI场景落地双重驱动，继续看好其轮动补涨的机会。继续关注科德教育和世纪天鸿。

对于小资金来说，更好的可能是关注机构大票加强节点前后出现的情绪套利小票，弹性更好。除了高辨识度的20cm量化小票之外，比如联特科技、太辰光等，主板票也值得关注，比如说万通发展这样的新面孔。临近午前，AI硬件的强度反推AI软件的强度，昆仑万维引领资金回流多模态相关个股，当虹科技冲板。

对于接下来行情而言，周五市场会去触碰上交易日市场的低点结构。但触碰这个低点结构之后，大概率会形成探底回升，最终市场收出小阳线就可以了。所以我们只需关注成交量，是否能够进一步的放量。周五触碰下面的低点位置，只是为了确定这个位置的支撑力度是否有效。以及市场继续跌到这个位置之后，是否有大量的抛盘？一而再再而三的去触碰低一点，都不会进一步的跌破之后，这才能够确定这个位置的，不是有效的。

量能上看，沪指半日成交2428亿元，较上交易日半日成交2044亿元放大近400亿元，量价齐升，午后仍有冲高的动能，3000点已不远，短期收复几成定式，3000点下方不多说，只做多，尤其是被北交所折腾最狠的泛科技，如今已现重振旗鼓之迹象，经过一番寒彻骨，必得梅花扑鼻香，趁着还在低位刚异动，抓紧时间上车。本月将召开\/中\/央\/.经济工作会议，会指引2024年经济方向，也可以稳定A股的跨年行情。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非\/为\/荐\/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国联，招商，信达，中信，华创，光大，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.11.08