股运长虹 第200章 政策上可谓迫击炮式的释放利好信息

政策上可谓迫击炮式的释放利好信息

证券信息：证\/监\/会详解下一阶段八项重点工作，支持头部券商做优做强；证\/监\/会计划推出定向可转债重组规则；泰鹏智能申购日；香港股票印花税最早本月17日下调；社保基金会坚定看好国内股票长期配置价值；多家外资金融机构上调2023年中国经济增速预测；基金公司、资管等机构回购金额超44亿元；10月份继续“零受理”，前10个月Ipo真实过会率或仅有55%；中注协约谈会计师事务所，提示防范或有收费风险；菜鸟进行非交易路演；广东省工业软件产业基金正式发布。

环球信息：上周五美股收高，道指上涨0.66%，纳指上涨1.38%，标普上涨0.94%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌1.95美元，跌幅为2.4%，收于每桶80.51美元；纽约黄金期货收高0.3%，收于每盎司1999.2美元。欧盟计划本周重点推动债务调整规则；巴菲特三季度“炒股”损失近1800亿；韩国寻求暂时禁止股票卖空；xAI发布其首个人工智能产品“Grok”；马斯克表示他的新人工智能聊天机器人“有点幽默”；openAI创始人看好AI在教育领域赋能（涉汉王科技、佳发教育等）；白羽鸡海外引种收紧（涉益生股份、民和股份等）；英伟达显卡即将限制对华出口（涉景嘉微、旋极信息等）；新一代“阿尔法折叠”登场，预测范围从蛋白质扩展到其他生物分子；意大利电信批准KKR 200亿美元的电网收购案；俄罗斯将继续自愿削减石油和石油产品出口至年底；首届全球人工智能安全峰会召开，推动人工智能监管；\/中\/m\/.气候变化会谈举行在即（涉蓝盾光电、聚光科技等）。

国常会指出，要统筹稀土资源勘探、开发利用与规范管理，统筹产学研用等各方面力量，积极推动新一代绿色高效采选冶技术研发应用，加大高端稀土新材料攻关和产业化进程（涉北方稀土、中国稀土、广晟有色、大地熊、中科磁材等）。

这个周末的舆论偏向积极，政策上可谓迫击炮式的释放利好信息，经济基本面也显露出转好迹象，外部矛盾有缓和预期，在旧金山会晤摆出来后，整个局势有了显着的转变，积极的情绪渐渐展现了出来。

当前对市场发展会产生扰动的，更多的方面则是来自于客观技术结构的矛盾，不是底部模糊，而是上行有阻力，且中长期技术劣势不具有持续上行而改变的条件，这样就容易受到压制和阻碍，甚至回落再盘跌。

这是当前盘势发展比较矛盾的地方。但认为，随着内外部环境缓和，且政策持续累积，经济层面的转变预期渐起，这些都会更利于行情逐日改善和扭转，加快技术结构的转变调件。犹如上周的震荡，对20日周期的扭转预期。

虽然短期技术优势的形成，可以形成支撑平稳效应，并推动大盘向上脉冲，虽然压力不改，但震荡趋上的发展路径，却可以极大程度上改变投资者预期，并影响交易行为，进而持续优化技术基础。

保持积极的态度看待盘势演变，且具备条件，震荡推进指数向上脉冲挑战各周期均价线，但在确定无从改变其下行关系下，则仍然会面临阻力和震荡预期，依旧主张不对抗，主动顺其趋势，采取仓位增减，以应对波动。

随着当前全球流动性预期转松、美债利率快速回落之下，外资边际回暖并有望逐步打破负反馈，同时国内“经济底”、“盈利底”反复得到确认，基本面持续企稳回升，叠加决策层持续发力政策宽松，多重积极变化正不断出现，四季度市场有望逐步走出底部。

展望四季度，当前经济呈现底部企稳迹象，高景气行业占比仍处于底部但已逐步回升，因此建议进攻高景气，红利低波为底仓，布局库存周期，沿三大主线布局。