股市闲谈 第1072章 今年干得还不错，只亏了4天

A股1月07日 今年干得还不错，只亏了4天

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朋友们晚上好，时间是1月07日星期日。周五共25股涨停，连板股总数8只，19股封板未遂，封板率为56%（不含St股、退市股及未开板新股）。个股方面，鸿蒙概念股东方中科3板、延华智能2板、亚华电子2板，消费电子板块日久光电3板，冰雪产业概念股长白山4板、大连圣亚3板，机器人概念股思进智能2板，次新股宏盛华源2板。周五收涨个股483只，收跌个股4543只。

截至收盘，沪指跌0.85%，深成指跌1.07%，创业板指跌1.45%。北向资金全天净买入19.92亿，其中沪股通净买入15.64亿元，深股通净买入4.28亿元。沪深股通周五小幅净买入，格力电器净买入居首，五粮液净卖出居首。板块主力资金方面，银行板块主力资金净流入居首。期指持仓方面，Ic合约多头加仓数量大于空头。龙虎榜方面，东方中科遭机构卖出超亿元；日久光电遭机构卖出超7000万；智微智能和亚华电子均获一家一线游资席位买入；神雾节能遭两家一线游资席位卖出。沪深股通两市前十大成交中净买入和净卖出个股数量相当。买入方面，格力电器净买入居首，招商银行和贵州茅台净买入分居二、三位，其余个股净买入均不足亿元。净卖出方面，五粮液净卖出居首，美的集团、比亚迪净卖出分居二、三位。

龙虎榜机构活跃度一般，买入方面，创业板次新股国际复材获机构买入超5000万。卖出方面，鸿蒙概念股东方中科遭机构卖出超亿元；mR概念股日久光电遭机构卖出超7000万。一线游资活跃度一般，获机构买入的国际复材获一家一线游资席位买入；两只鸿蒙概念股智微智能和亚华电子均获一家一线游资席位买入；上演“天地板”的神雾节能遭两家一线游资席位卖出。量化资金活跃度一般，国际复材获一家量化席位买入超3000万。

最近，热播电视剧《繁花》剧情又推进到了炒股上，胡歌饰演的“宝总”对电话那头自信地说：行情，是跌出来的。当众多网友还在好奇“601”还是“603”赢到最后，另一边，现实世界的A股，却在开年首周遇挫。

大盘前期反弹形成较多短期获利盘，这就有风险释放的技术需要。短期看，大盘暂时处在弱势区间，趋势走稳只能通过权重品种护盘来完成趋势演变。而权重的连续拉抬对资金消耗较大，很难形成持续的资金接力现象。这就是短期风险释放的主要原因。

上交易日大盘又集体调整，沪指回踩10天均线支撑小跌，科创50指数盘中创新低，创业板指数也一度逼近新低，好在尾盘三大指数跌幅都明显收窄，外资尾盘也回流不少。此外，两市成交量萎缩至6700亿地量，连续调整后空头力量已经近乎衰竭了，多头绝地反击随时可能爆发！

然后，上交易日市场还有两大利好信号值得关注，第一大利好信号是虽然深成指、创业板指数跌幅很大，但是个股表现却很强，跌停、大跌个股并不多，中小盘题材股很多已经提前止跌企稳了，盘面主要是少数基金重仓股在大跌拖累指数走弱。第二大利好信号是走势最低迷的次新股罕见超预期全线走强，无论是注册制次新股，还是核准制次新股都逆势上涨，说明市场情绪和风险偏好在悄然提升，沉寂已久的新股炒作行情似乎又有卷土重来迹象。

最后再来关注mR，上交易日盘面上出现了一定修复积极信号。一方面是作为板块活口的可川科技上演准“地天板”，而消费电子后排补涨股的日久光电与惠威科技也再度涨停，另一方面，双象股份也在上交易日尾盘阶段获得资金抢筹。结合除了1月9日即将开幕的cES电子展览会，资金对于该方向仍存在预期博弈的空间，所以预计近期mR混合现实概念有望获得一定的资金回流。但由于此前板块多数个股都出现了破位的走势，在巨额套牢卖盘的压制下，短线弹高时或应先行站在风险规避一方考量更为稳妥。

创业板连续三天大跌近5%后，短线调整风险已经释放差不多了，看好后续企稳反弹，珍惜3000点下方黄金坑低吸机遇，逢低轻指数重题材和个股积极看多做多！

大盘全天低开低走，创业板指再创调整新低，科创50指数创历史新低，北证50指数跌超4%。个股呈普跌格局，全市场超4700只个股下跌，上涨个股仅500余只。盘面上，银行股盘中异动，瑞丰银行一度涨停，苏州银行涨超5%。固态电池概念股开盘活跃，德福科技、新纶新材、金龙羽涨停。养老概念股午后有所表现，澳洋健康、中源家居、启迪药业等涨停。下跌方面，cpo概念股陷入调整，太辰光跌超10%。沪深两市周五成交额7363亿，较上个交易日放量629亿。板块方面，银行、小家电、固态电池等板块涨幅居前，cpo、军工、云游戏、教育等板块跌幅居前。

银行板块逆势大涨，瑞丰银行盘中一度涨停，苏州银行、中信银行、杭州银行等涨超3%。消息面上，2024年伊始，不少中小银行在“开门红”前开始密集调降存款利率。据不完全统计，截至目前，已有上海银行、苏州银行等十余家银行下调存款利率，下调幅度在5～45bp之间。

近期银行为首的高股息风格表现持续强势，周五银行板块盘中尝试加速并继续带动金融、房地产等权重股拉升股指，但盘中资金追涨力度相对有限，在避险情绪集中释放后，下周银行板块资金能否出现强承接仍有较大不确定性。

鸿蒙概念延续活跃态势，亚华电子2连板，东方中科、延华智能涨停，君逸数码、汉仪股份、盛通股份等涨幅靠前。消息面上，1月4日消息，根据华为的规划，全新harmonyoS NExt开发者预览版将在今年第一季度面向所有开发者开放。而据媒体报道，华为将在1月18日举办鸿蒙重要活动，届时将揭秘鸿蒙生态和 harmonyoS NExt 进阶新篇章。

市场普遍认为今年是原生鸿蒙的关键一年，在华为品牌手机、电脑等消费电子加速出货之际，业内看好鸿蒙操作系统有望取代苹果ioS系统的龙头地位。此外鸿蒙叠加智能医疗的次新股亚华电子走出2连板有效打开情绪高度，鸿蒙下游应用端或存资金继续挖掘可能。

固态电池板块异军突起，德福科技、新纶新材、金龙羽涨停，瑞泰新材、三祥新材、上海洗霸等涨幅靠前。消息面上，大众集团子公司使用quantumscape固态电池进行耐力测试，结果表明其可实现50万公里的超长寿命。受此刺激，美股固态电池股quantumscape上涨43.08%。

此次qS公司交付给大众的电池产品实验效果远超市场预期，其超强的续航能力或使得固态电池对传统动力电池取代进程提前，此前国内企业卫蓝交付给蔚来的半固态电池效果也令人欣喜，隔夜qS股价暴涨对A股对标品种的映射作用表现淋漓尽致。与此前光伏板块带动整个光储充赛道类似，不排除部分资金借助该消息对此前超跌的锂电股运作修复行情的意图。

消费电子板块依旧局部活跃，日久光电、智迪科技、雷柏科技涨停，格林精密、信音电子、朝阳科技、亚世光电等逆势走强。消息面上，微软将在windows键盘上增加一个按钮，以激活其AI copilot服务，首批配备新按键的设备将于本月上市。微软的硬件合作伙伴将在未来几天的cES技术大会上展示带有copilot按钮的windows 11电脑，随着时间的推移，它将成为必备功能。该快捷方式将帮助用户在人工智能的帮助下创建图像、写电子邮件和总结文本。

周五AIpc概念的强势爆发，与微软首批搭载AI copilot服务的pc设备即将上市直接相关，而英特尔计划2025年前在上亿台电脑上完成人工智能部署，可见AIpc概念的想象空间并不亚于混合现实。在消费电子各类创新层出不穷的大趋势下，该板块后续仍有望反复获得资金加持。值得注意的是，一些例如耳机、键盘等外接设备细分个股表现尤为强势，与这些产品同时获得AIpc以及混合现实头显设备的交集不无关系。

综合来看，市场仍处弱势探底态势，且呈现上涨缩量，下跌放量态势，在煤炭短期滞涨之际，银行等大金融板块接过高股息板块领涨大旗，对题材股资金形成分流，而创新药、军工等机构重仓赛道补跌，反映出机构资金调仓动作对盘面的反映仍在延续。尽管尾盘部分个股回流人气高标，不排除对下周初的情绪修复抢先手，因此其修复力度和持续性并不宜过度乐观，短期市场谨慎风格或将延续，中期仍可关注业绩预期稳定并叠加投资复苏预期的顺周期方向。

热点题材：1、我国加快应急机器人发展产业链上下游有望互惠共赢： 应急管理部、工业和信息化部近日发布关于加快应急机器人发展的指导意见，目标到2025年，研发一批先进应急机器人，大幅提升科学化、专业化、精细化和智能化水平;建设一批重点场景应急机器人实战测试和示范应用基地，逐步完善发展生态体系;应急机器人配备力度持续增强，装备体系基本构建，实战应用及支撑水平全面提升。

目前工业机器人已被广泛应用于码垛、冲压焊接、切割、喷涂、上下料等工业场景中，极大提高生产效率、安全性以及智能化水平。2022年我国工业机器人市场规模为87亿美元其中大型多关节和协作机器人增长明显加快华福证券表示，随着上游核心零部件国产化率持续提升，产业链上下游有望协同发展，打开互惠共赢局面。据头豹研究院预测，到2025年中国工业机器人本体行业市场规模将达8404亿元。

2、国.家.数据局等17部门联合印发《“数据要素x”三年行动计划》：《行动计划》以推动数据要素高水平应用为主线，以推进数据要素协同优化、复用增效、融合创新作用发挥为重点，强化场景需求牵引，带动数据要素高质量供给、合规高效流通，培育新产业、新模式、新动能，充分实现数据要素价值，为推动高质量发展、推进中国式现代化提供有力支撑。《行动计划》强调坚持需求牵引、注重实效，试点先行、重点突破，有效市场、有为政府，开放融合、安全有序等4方面基本原则，明确了到2026年底的工作目标。

点评：从近期密集发布的政策以及数据局领导人发声来看，数据要素领域改革正加快推进。展望后续，公共数据的市场化流通或将率先落地，卡位公共数据运营的公司以及医疗、财税、金融等相关垂类领域的数据服务提供商有望受益；同时，在市场化流通过程中，对数据的存储、加工分析、确权、安全、交易等环节的需求也将持续释放。相关标的包括深桑达A（000032）、广电运通（002152）、银之杰（）等。

3、商务部：推动消费从疫后恢复转向持续扩大扩大高水平对外开放:商务部党组扩大会议在京召开。会议强调，2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好商务工作责任重大。把稳作为大局和基础，把进作为方向和动力，推动消费从疫后恢复转向持续扩大，扩大高水平对外开放，加快培育外贸新动能，巩固外贸外资基本盘，拓展国际经贸合作空间，提高商务领域安全保障能力，努力完成全年目标任务，以商务高质量发展的实际成效，为推进中国式现代化建设、推动构建人类命运共同体作出新贡献。

4、两部门：到2025年研发一批先进应急机器人大幅提升科学化、专业化、精细化和智能化水平:应急管理部、工业和信息化部发布关于加快应急机器人发展的指导意见，目标到2025年，研发一批先进应急机器人，大幅提升科学化、专业化、精细化和智能化水平；建设一批重点场景应急机器人实战测试和示范应用基地，逐步完善发展生态体系；应急机器人配备力度持续增强，装备体系基本构建，实战应用及支撑水平全面提升。

点评：机器人板块具备的特点：1）国内外联动，软硬件结合，具备持续催化的条件。国内外有特斯拉、1xtechnologies、优必选、小米等诸多人形机器人公司，相关进展或是软硬件端的突破，均可形成催化。2）一条主链 多条支链。人工智能领域前期以openAI大模型为主链，后续有多条支链。预计人形机器人也将形成特斯拉为主链 多条支链的投资机会。3）产业发展趋势明确，且均为0到1的投资阶段。相关标的：绿的谐波、三花智控、拓普集团、鸣志电器等。

5、证\/监\/会：“商品期货市场量化交易被叫停”相关市场传闻为不实消息:证\/监\/会有关部门负责人表示，“商品期货市场量化交易被叫停”相关市场传闻为不实消息。商品期货市场手续费减收政策实行多年，各商品期货交易所依规向期货公司减收一定幅度的手续费。2024年，为加强交易监管，维护“三公”的市场秩序，各商品期货交易所将对手续费减收政策进行优化调整，对达到一定标准的程序化交易客户实行差异化手续费减收政策，并非叫停期货市场的程序化交易。

6、上海：鼓励在线新.经.济优质企业参与本市人工智能算力中心建设:上海市印发《上海市促进在线新.经.济健康发展的若干政策措施》。其中提出，推动建设新一代算力基础设施。鼓励在线新.经.济优质企业参与本市人工智能算力中心建设，协力打造城市多层次商用智能算力集群。打造市级智能算力统筹调度平台，构建规模化先进算力调度和供给能力，支持完成智能算力部署的在线新.经.济企业纳入统筹。支持打造智能芯片软硬件适配体系，降低企业适配成本。支持本市在线新.经.济企业打造具有国际竞争力的大模型，鼓励形成数据飞轮，加速模型迭代，对取得重大成果的企业按照规定予以专项奖励。将符合条件的大模型应用纳入人工智能示范应用清单和创新产品推荐目录。支持本市国有企事业单位开放大模型应用场景，鼓励采用经测试评估的大模型产品和服务。组建大模型语料数据联盟，鼓励在线新.经.济企业共同推动高水平语料数据要素建设。

7、外\/交\/部：中国将继续成为拉动世界.经.济增长的重要引擎:中国外\/交\/部4日举行例行记者会。会上，有记者就中方对2024年中国.经.济对全球.经.济贡献有何期待进行提问。对此，外\/交\/部发言人表示，过去一年，中国.经.济顶住外部压力，持续回升向好，高质量发展扎实推进。相关国际机构预测，2023年中国全年.经.济增长5.2%左右，增速在全球主要.经.济体当中保持领先，仍是全球增长的最大引擎。

8、安徽：加快推进大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地建设:安徽省加快建设高品质旅游强省工作领导小组办公室近日印发《关于进一步释放旅游消费潜力促进文旅.经.济高质量发展的通知》。其中提到，加快推进大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地建设，发展休闲度假、康养医养等高端服务业。加大全省休闲度假康养产品建设提升力度，新推出一批安徽避暑旅游休闲目的地、省级旅游度假区、旅游休闲街区、康养旅居目的地。完善骆岗\/中.\/央\/.公园休闲旅游设施，提升合肥城市休闲水平。支持广德等地打造长三角（安徽）生态绿色康养基地，推动各市因地制宜建设一批城市休憩地。

9、上海：加快建设城市区块链基础设施探索建设规范先行的web3.0生态:上海市印发《上海市促进在线新.经.济健康发展的若干政策措施》。其中提出，加快建设城市区块链基础设施。推动“浦江数链”城市区块链数字基础设施体系建设，构建专用算力集群和分布式开放网络，打造支撑便捷上链、用链、跨链的公共基础服务平台。面向政府和公共服务、数据流通、跨境贸易、航运物流、供应链金融、工业互联网等领域，打造一批区块链标杆示范场景。鼓励优质企业、科研院所等联合开展技术攻关和生态共建，打造区块链全链条技术自主创新体系。积极探索与海外开展合作，打造跨链开放应用试点。支持在线新.经.济企业面向web3.0智能合约、网络操作系统、数字身份认证等技术开展研发攻关。开放数据资产确权、供应链管理、经营主体信用、商品溯源、跨境贸易流通等场景，鼓励在线新.经.济企业打造分布式应用。

10、车网互动迎政策支持双向充放电带来模块等环节需求：国.家.发展改革委、国.家.能源局等部门近日发布关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见，目标到2025年，我国车网互动技术标准体系初步建成，力争参与试点示范的城市2025年全年充电电量60%以上集中在低谷时段私人充电桩充电电量80%以上集中在低谷时段，新能源汽车作为移动式电化学储能资源的潜力通过试点示范得到初步验证。

点评：:相比普通直流单向充电桩，双向充放电技术需要用到V2G充电模块。V2G技术是基于信息技术和功率变换技术，电动汽车既可以从电网获取能量给动力电池充电，也能将动力电池的能量回馈到电网中。根据《中国能源报》，截至2023年5月，国内大概只有1000个充电桩具备V2G功能，占当时国内充电桩总量的0.025%。V2G充电模块制造复杂单位价值量大幅高于目前主流单向充电模块充电模块企业有望打开新增量空间。相关标的盛弘股份、绿能慧充。

11、乘联会：预估12月乘用车市场零售236.1万辆同比增长9%：据乘联会初步预估，12月乘用车市场零售236.1万辆，同比增长9%，环比增长14%，今年以来累计零售2170.6万辆，同比增长6%；全国乘用车厂商批发279.6万辆，同比增长24%，环比增长10%，今年以来累计批发2561.1万辆，同比增长10%。

:12、pc键盘将可一键唤出AI助手今年cES或成AI领域盛会：当地时间1月4日，科技巨头微软宣布将为windows 11 pc推出copilot键。按下此键即可调用AI助手copilot，能够回答用户的提问，都助用户画图、写邮件和总结文本等。微软希望此举能让AI无缝参与用户的日常生活。微软将在于1月9日开始举办的消费电子展(cES)上揭露更多关于相关信息。另外，英伟达计划在今年的cES上发表14场演讲，内容聚焦于AI等技术;Amd将在cES上探讨个人电脑人工智能(AI pc) 的未来。

:13、发布会临近又一搭载卫星通信技术手机新品即将发布:据荣耀官方此前宣布，荣耀将于1月10日至11日召开荣耀magic6系列旗舰新品及magicoS8.0发布会，发布会时间正逐步临近。据悉，magic6系列手机将搭载鸿燕卫星通信技术，支持通话和短信。由于相比于传统的4G\/5G通信，手机卫星通信即使不处于信号塔的覆盖范围内也可正常工作，因此也逐渐受到手机厂商的关注，卫星通信已然成为各手机厂商瞄准的下一个战场。除了苹果和华为，目前荣耀、oppo、vivo等均已官宣将在新一代旗舰机型中搭载卫星通信技术，并陆续公布了新进展。

热点分析：随着“南方小土豆勇闯东北”“哈尔滨宠溺游客”等话题出圈，哈尔滨、漠河、伊春等冰雪旅游城市成为热门目的地，冰雪大世界、洗浴中心成了游客们集中的打卡点。A股冰雪运动、景点旅游、东北振兴等概念持续活跃，截至1月4日收盘，长白山已连续收获3个涨停板，大连圣亚两连板，天目湖、三夫户外、三特索道、张家界等涨幅居前。，虽然春节假期还有近两个月的时间，但春节旅游订单量已经同比翻倍以上，呈现出行半径扩大、时间增长的趋势，冰雪游及避寒两大主题热度高企。假期出境游需求高涨，在国际航班持续恢复、出境便利度提升带动下，出境游订单也大幅增长。

个股方面，短线情绪继续退潮，上交易日高度板利柏特盘中上演“天地板”，收盘跌超5%，高度板易主到4连板的长白山。板块方面，冰雪产业概念龙头长白山、大连圣亚双双晋级，但板块内缺乏低位股助攻；消费电子板块延续分化，上交易日5天4板的可川科技跌停，午后日久光电上演“地天板”，随着下周cES电子展的开幕，板块内的博弈越来越激烈；市场缺乏明显主线，银行板块持续强势，瑞丰银行收盘涨超9%。沪深两市周五成交额7363亿元，较上个交易日放量629亿。

周五市场的亏钱效应进一步加剧，全市场超4700只个股下跌，加上北交所个股的话全市场超160股跌超7%。不过在短线风险集中释放后，情绪端或趋于冰点。而从盘面上来看，长白山的4连板，日久光电在午后上演“地天板”，以及清源股份逆势创高，也成为了当下短线炒作市场的星星之火，在恐慌情绪集中释放后，下周或有望迎来一定的修复。

2024年开门4天，连跌4天，其实本来是一个常规的走势，但问题是在2023年末的2天，市场迎来久违的中阳线，量能也从6000多亿元回到了8000多亿元，百亿元的北向资金回流。在这样气氛中，媒体和机构已经是牛市声音遍地了。实际上，当时就分析过那是典型的做账行情，尤其是宁德为首的新能源，茅台为首的白酒等，都是明显低迷了很久，新能源从2022年下半年至今，一路调整，期间也有过非常多的新低反弹。而2024年开门连跌，也是源于此，做账结束，问题依旧，8000亿元成为了一个天花板，市场很难逾越，就导致了阴跌。

但也不是很差，只不过股民被做账行情搞得预期高了，失望情绪浓厚一些。体现了如今市场资金因素的尴尬，是一种负向循环，缺乏增量资金和抄底力量，就是明显的持续阴跌。以前新低之后，无论是破位或阴跌，很快就有资金接盘，说白了，资金入场的意愿很强，这样哪怕是新低，修复能力强。如今最大的改变是，市场对新低默认了，没有什么波澜，量能不是放大出来，而是地量接着地量，这是比较尴尬的事儿，不怕新低，就怕市场没**了。因此，弱周期就怕折腾，而不是耐心依托底层逻辑熬过去。

年末年初是很好的反思问题，解决困惑，梳理行情的阶段；财富是什么？解决了问题，就会产生对应的利润；那么，同样道理，如果错误的因素不解决，那么就会反复呈现，这就是需要股民注意的。而回顾2023年股民们诸多的操作困惑，也有对应的答案，改变这些，在2024年获得更多。

节后有个很明显的特征，权重板块走强。继前几个交易日高红利品种轮番表现之后，周五房地产和银行板块异动，这是一个非常积极的表现。房地产如果不能企稳，资本市场很难有大的表现机会。地产和金融发力，顺周期的上游资源活跃，是.经.济复苏的某种信号。上交易日的下跌后修复有洗盘的可能性，周五上攻回落，尤其是银行板块的集体异动，似乎是在试盘。日线图上出现了“上升旗”的技术形态，行情有望企稳回升，不过需要密切观察成交量的配合情况。

技术上看，周五指数冲高回落，尤其是午后显着低迷，分时上单边下行的格局，临近14点还出现一波量能放大，说明资金情绪稳定性降低，有恐慌盘出逃。日线级别上，逼近13日均线，这也是前期向上突破的大阳线半分位的位置，这个地方不能放量跌漏，否则将重回前期震荡中枢中。周线上再度失守5周线，不过macd指标呈现背离特征，关注之后指标能否出现修复状态。创业板指再创阶段新低，日线走出四连阴，macd指标也呈现死叉迹象。接下来要注意是否形成连阴非梯量，这个位置需要看到止跌企稳信号，否则对行情的启动没有益处。

整体上来看，技术上来看基金经理批量换人，导致有调仓换股的需要，一些机构持仓方向的破位导致阶段性悲观情绪在释放。但基于外资左侧试探做超跌反弹，以及机构的调仓可能带来一些新的活跃方向，这意味着目前行情已经处于超跌反弹的左侧，可以介入一些近期有异动的细分方向进行操作。一是新启动的题材，二是前期题材有个股再次启动的涨停板信号出现方向。

此外需要注意的是，周五中国神华总市值超越了宁德时代。从过去5个月的涨跌幅来看，新能源龙头的宁德时代一路走低，跌幅超30%。而中国神华则始终维持着震荡向上的态势涨幅近20%。这是当下市场风格最为直观的体现，在相对弱势以及不确定的市场环境中，投资者对低风险特征的资产需求上升，除了估值有安全边际以外，还能提供稳定的预期回报，这个预期回报既可以来源于股息率；也可以来源于现金流或者增长（商业模式）的稳定。

科技股拖累下，近期海外\/m\/.国.纳斯达克以及标普500迎来五连阴。而中概股的整体回落下，也影响了A股市场的情绪。近期科技股整体走低下，创业板指和深成指深受影响。周五，沪深两市小幅低开，开盘后一度震荡上行翻红，并且在随后银行板块的带领下再度上攻。不过，市场情绪不高下，指数随后冲高回落，午后更是迎来跳水。而持续弱势下，创业板指再次刷新调整新低，也同时创下了四年多来的新低。盘面上，银行板块逆势走强，家用电器以及房地产等小幅表现，而多数板块走势低迷，其中国防军工板块领跌，通信、传媒以及计算机、医药生物等跌幅居前。

因此以煤炭、银行、公共事业为代表的高股息低波动的板块，走出了独立性的行情。故在市场出现连续的增量资金扭转当下颓势的情况下，此类的高股息投资风格或仍将延续。不过需要注意的是，一旦越来越多中短期交易性质的资金涌入其中，推动高股息资产完成这轮加速上涨后，相关个股同样将面临高股息陷阱的问题，留意资金拥挤度过高后的兑现风险。

2023年房地产销售基本面前高后低，当前仍处于低谷，房价也在下降中。据亿瀚数据，2023年销售金额top15房企中，国企的数量占比、销售规模占比、销售增速情况均占优。高线化趋势带动头部房企销售均价总体提升。购房贷款相对新房成交额的规模比例持续下降，显示当前房贷利率过高，贷款条件过于严格，对房地产市场真实需求的遏制非常明显。未来按揭贷款利率如继续下行，对市场会起到切实托底作用。

综合分析：部分公募机构的基金经理在去年末今年初时发生了调整；在去年全年净值跌幅超过20%的基金中，有77只在最近3个月出现了基金经理离任的情况。，去年成绩不佳的基金经理中，有离任或是离职的，也有转岗去做研究员的。

飞龙股份昨晚发布的2023年年度业绩预告显示，公司预计2023年度归属于上市公司股东的净利润为2.5亿元—2.8亿元，比上年同期上升197.15%—232.81%。报告期内，影响公司归属于上市公司股东的净利润主要原因如下：一是公司订单充足，营业收入较上年同期增长较大；二是涡轮增压器渗透率提高，混动汽车快速上量，涡轮增压器壳体产品保持一定增速；三是新能源行业快速发展，混动、纯电动汽车占比提高，液冷服务器、储能等民用领域不断拓展，新能源热管理产品有所增长；四是报告期内原辅材料价格有所下滑，但部分特种原材料价格波动较大，对公司净利润产生一定影响；五是第四季度因发放员工年终福利及奖金，预计影响利润3500万元；六是报告期内非经常性损益影响利润约3000万元。飞龙股份周五上午盘中一度大涨近7%。

大丰实业昨晚披露的2023年年度业绩预告显示，经财务部门初步测算，预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润8605.34万元到1.43亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，减少50%到70%；预计2023年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7020.64万元到1.17亿元，与上年同期相比，减少50%到70%。大丰实业周五上午盘中一度大涨超7%，后逐渐回落

中金辐照昨晚披露的2023年年度业绩预告显示，公司预计2023年度归属于上市公司股东的净利润为盈利1.05亿元—1.16亿元，比上年同期增长-2.48%—8.03%。 中金辐照称，2023年，面对复杂多变的市场环境，公司上下全力以赴积极推动“大调研、优布局、快发展、建新功”行动，持续优化投资布局，不断增强市场竞争力；同时不断加大区域市场经营开发力度，全力拓展新技术应用和新应用领域，全面加强全过程成本管控和质量管理，持续加大科技研发投入，扎实推进“专精特新”企业建设，实现公司高质量发展。

1、科力远：拟2亿元参与设立产业基金投资储能等领域：科力远（）公告，为提高在储能领域的发展和布局能力，公司与中创新航科技集团股份有限公司（简称“中创新航”）达成战略合作，双方将携手打造储能产业生态。为进一步深化合作，公司拟与中创新航、凯博（海南）私募基金管理有限公司（简称“凯博资本”）、深圳市元科慧储投资有限公司（简称“元科慧储”）共同投资设立产业基金并签订合伙协议，基金将主要对新能源、储能领域的项目进行投资。基金目标总规模20亿元，可分期设立，其中基金设立时的规模为4.02亿元，公司拟作为有限合伙人认缴出资2亿元，持有合伙企业49.75%的份额。此次签订合伙协议，标志着公司与中创新航达成战略合作以后的第一个合作项目实质性落地。

2、长白山：2023年长白山主景区共接待游客量同比增长260.5%：长白山（）披露股票交易风险提示公告，2023年全年长白山主景区共接待游客274.8万人次，同比增长260.5%，较2019年同期增长9.4%。冬季游客量有所增长，目前公司冰雪项目收入在公司整体收入中占比仍然较小，公司主营业务仍是旅游客运业务和酒店业务，公司基本面无其他重大变化。

3、浙江建投：子公司中标11.79亿元工程项目：浙江建投（002761）公告，公司子公司浙江三建近日中标工程项目——大运河杭钢工业旧址综保项目GS1303-07地块文化设施二标段，中标价11.79亿元，施工总工期1400天。

4、拓普集团：拟50亿元投建机器人核心部件生产基地：拓普集团（）公告，公司与宁波.经.济技术开发区管理委员会签署了《机器人电驱系统研发生产基地项目投资协议书》。公司拟投资50亿元人民币，规划用地300亩，在宁波.经.济技术开发区建设机器人核心部件生产基地。

5、飞龙股份：预计2023年净利润同比增长197%-233%：飞龙股份（002536）公告，预计2023年净利润2.5亿元-2.8亿元，同比增长197.15%-232.81%。报告期内混动汽车快速上量，涡轮增压器壳体产品保持一定增速；混动、纯电动汽车占比提高，液冷服务器、储能等民用领域的不断拓展，新能源热管理产品有所增长。

6、长江电力：2023年公司境内所属六座梯级电站总发电量同比增5.34%：长江电力（）公告，根据公司初步统计，2023年，长江上游乌东德水库来水总量约1029.08亿立方米，较上年同期偏枯5.46%；三峡水库来水总量约3428.46亿立方米，较上年同期偏丰0.71%。2023年，公司境内所属六座梯级电站总发电量约2762.63亿千瓦时，同比增长5.34%。

7、龙建股份：中标合计4.97亿元工程项目：龙建股份（）公告，近日公司及公司子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司分别被确定为省道兰西至民意公路安达大同界至大兴段改扩建工程施工A1、A2标段中标人。A1标段中标价4.45亿元，A2标段中标价5206.71万元，合计4.97亿元，工期17个月。项目金额约占公司2022年营业收入的2.93%。

8、亚华电子：目前没有具体的鸿蒙医养场景应用落地：亚华电子（）发布股票交易异动公告称，公司关注到市场上对鸿蒙热点概念的讨论。截至目前，公司没有具体的鸿蒙医养场景应用落地，未产生与鸿蒙相关的业务收入。

9、智微智能：鸿蒙系列产品尚处开发测试阶段暂未形成销售订单：智微智能（001339）发布股价异动公告称，近期公司与深圳中软国际科技服务有限公司签署《开源鸿蒙合作开发协议》，携手打造开源鸿蒙物联网终端及计算机产品，市场关注度较高。目前公司鸿蒙系列产品尚处于开发测试阶段，暂未形成销售订单，未来协议履行及订单落地情况存在不确定性。

10、格林美：2023年核心产品三元前驱体出货量同比增长10%以上：格林美（002340）公告，2023年，公司核心产品三元前驱体出货量超过17万吨，同比增长10%以上。2023年，公司动力电池回收与梯级利用业务居全球领先水平，全年回收拆解的动力电池达到2.7万吨以上（3Gwh以上），同比增长50%以上，碳酸锂回收产能扩容达到1万吨\/年，锂回收率超过95%。

绿的谐波（\/非\/荐\/股\/）： 是国内谐波减速器龙头，市占率为全球第二、国产第一；

新坐标（\/非\/荐\/股\/）： 具备模具设计加工、冷锻工艺研发、专用工装与设备设计等全产业链研发能力。

周五市场延续了节后高红利品种走强的风格。继前几日的煤炭板块活跃之后，房地产和金融开始表现了。银行板块上午带头冲锋。值得注意的是，节前最后一个交易日，兴业银行在最后的集合竞价时间快速拉涨停，上交易日农业银行股价创历史新高的消息刷屏，上午银行板块集体异动。这几个事情放一起看，不排除有资金在银行板块试盘的可能性。毕竟银行板块已经极度低估，就分红和盈利能力来看并不差，在年报季很有吸引力。

还有一个值得注意的是，中国神华的市值超过了宁德时代。前者是煤炭板块龙头，后者则是新能源产业势力的代表，此次攻防易位，代表着市场风格的变化。传统能源龙头超过新能源龙头，这意味着现阶段资金对分红的安全性要求已经超过了对成长性要求。

下午股指的下挫有可能是对周五境外局势变化的反应，权重板块的重估升值对于大盘产生了支撑作用。下午的走势破坏了日线图“上升旗”的形态，不过股指盘中温和下挫，刚探及节前的底部区域就反弹，下杀力度不算剧烈。继续震荡筑底。

除了高股息资产集体飙升外，上交易日市场还有一大亮点，即在指数缩量调整时，鸿蒙概念逆势放量大涨。技术面看，鸿蒙概念短线上涨趋势完好，在消息面利好密集催化下，周五有望带领数据要素、消费电子、半导体芯片、机器人等科技股一起共振反弹。其他题材方面，北证50指数、次新股、可控核聚变、peek材料、减肥药等局部轮动活跃。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非\/为\/荐\/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，招商，信达，中信，华泰，银河，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2024.01.07