股市闲谈 第220章 明天盘面要企稳

A股5月14日复盘明天盘面要企稳

母爱似海，宽广伟大，浩瀚无边；母爱似泉，连绵不断，滋润心田；母爱似花，温馨芬芳，一生相伴。母亲节来临之际，祝天下母亲幸福快乐，身体健康！

盘面分析：周五盘面实在太难做了，最惨的不是连续的大跌，而是看到成交量持续的萎靡：四天之前还是1.22万亿的成交量，到周五直接缩水了50%，这是市场情绪低迷，投资者信心缺失的表现；从板块上看，周四最强的传媒板块，周五完全没有溢价，直接低开1%，而后直线下杀好：这种前一天最强的板块，次日直接闷杀的走势，是非常不健康的走势，也是盘面临近冰点的信号；出现这种走势之后，市场会怎么走呢？有两种可能：

1、要么随着万兴，剑桥科技、昆仑之类的直接下去之后，人工智能要调整一段时间，震荡，不温不火的；

2、要么下周会迎来暴利反弹；周五已经杀的干干净净，无论是人工智能，还是\/中\/特.\/.\/.估\/，没有活口了！这种时候，很容易来一次暴力反弹，我更倾向于2的可能，主要有以下原因：

这波传媒高低切的核心标的荣信文化：周五平开后顶着板块下杀，持续走高，午后依旧有资金进场做多，这就是情绪退潮期最典型的龙头抱团效应；与此同时，两市出现了两个月以来的第一个地天板中视传媒；

要知道，地天板的出现是很有讲究的，要么出现在行情极致疯狂，投机情绪最**马上触顶崩盘的时候，要么出现在情绪最低谷，在临近反转的节点；最近的一次是3月14的法尔胜：他出现的节点处在AI板块上一波见顶回落，市场情绪持续走低的时候。在法尔胜的地天板出现后两天，市场情绪再次被点燃，主线板块AI再次走出主升浪；

当前中视传媒这个地天板的出现，也有同样的意义，意味着当前这个情绪冰点即将过去，马上迎来暴力反弹！结合上证指数即将触及当前箱体低点，我更倾向于 （2、下周会迎来暴利反弹）；如果真的是2，那么明天要盯紧，一定要去做盘面反弹时最强的方向；这也是周五没必要拿先手，周一再去的原因，因为周五谁也不知道是哪个方向最强；到了这个阶段，人工智能板块这么大，分支这么多，不可能都修复的；

预估可能还得是教育、跨境电商、传媒 之类的；周五下午优先反攻的是教育，重点看教育；教育，目前市场在炒作低价，低位，小成交额的票；明天教育如果反攻，记得选股方面要满足三低，地位低价低成交额；因为目前市场严重缩量，没有钱去推动又高又大的股了；教育明天如果行，优先选择：002621美吉姆，昂立教育；

总结：明天盘面要企稳，起码无论是\/中\/特.\/.\/.股\/还是AI这边的核心股，都不能再跌了；因为下跌的股决定下限，上涨的股决定上限；下限一直再往下拉，上限也好不到哪儿去的；注意盯住：中船科技、中油资本，万兴科技、汤姆猫、昆仑、剑桥、世纪天鸿、中视传媒、国新文化，荣信文化、中文在线、果麦文化、汉仪股份；这些票企稳，反弹，才是健康的市场；才能干，他们还是集体不行，就还要继续小心！

全球经济处于探底期；美联储加息已至尾声；市场中长期趋势依然向好。目前全球经济正处于最后的探底阶段，从全球贸易角度来看，经济下滑或已接近尾声；从通胀来看，欧美通胀已出现放缓迹象，美联储加息周期也已接近终结，随着5月加息结束，海外流动性或将迎来改善。从利率端来看，国内利率长期下行的趋势较为确定，而受一季度国内经济在低基数下冲高的影响，短期资金面略有紧势，但伴随国内外经济最后的探底，预计短期利率也将走低。从中长期来看，我国经济正在逐步复苏，企业盈利也有望见底回升，我们认为市场短期下行的空间不大，中长期趋势依然向好。

随着“数字经济”、“\/中\/特.\/.\/.估\/”行情的接连演绎，近期市场主线动能减弱，轮动强度开始回升，景气成为更重要的投资线索。一方面“\/中\/特.\/.\/.估\/”在贝塔修复后，逐渐进入到内部轮动、分化的阶段。另一方面，“数字经济”尽管调整已较为充分，但新一轮主线的形成仍需要时间。因此，在一个主线动能相对减弱的时间，景气提供的阿尔法权重在上升。与此同时，以两融等为代表的短线交易型资金活跃度回落，从而对市场风格的“牵引”作用减弱，由此景气投资的有效性或将阶段性上升。近期市场成交缩量，其中两融作为市场最活跃的资金之一，近期不管是规模上还是成交占比上都出现了明显回落，也指向短线交易型资金对市场风格的“牵引”作用减弱，由此景气投资的有效性或将阶段性上升。此外，参考历史经验，5、6月份本身也是景气投资有效性较强的阶段。从业绩与股价的相关性上可以看出，5、6月份是全年中除4月、7月、10月季报窗口期外，业绩对股价表现解释力最强的月份。

政策偏暖环境仍存在，稳增长、扩内需政策有望继续发力，市场对经济的悲观预期释放后，A股风险偏好有望迎来企稳。展望后市，低通胀、经济弱复苏和资产荒下，市场利率低位运行是大概率，支撑权益市场底部区间，当前企业盈利正步入上行周期，我们仍对2023年权益类资产价格持偏积极的观点。操作上，建议短期休整后敢于逢低布局。行业配置上，今年是共建“\/一\/带\/一\/路\/”倡议十周年，峰会将于下周举行，有望推动各方在重点领域的合作深化，聚焦央国企、\/一\/带\/一\/路\/等主线。

在配置方面，我们认为当前位置强趋势、强周期拐点的行业主要为tmt；强趋势、弱周期行业主要包括创新药、医疗设备、军工、氢能源以及黄金。弱趋势、强周期的行业主要为传统周期行业，具体包括地产、建筑建材、基建、纺织服装、交通运输等行业。具体来说，建议控制一定仓位，在处于强趋势且周期上行的tmt板块内选择有业绩支撑且确定性强的公司进行积极布局；同时继续关注受益于央企价值重估的央企金融、建筑等板块；此外，建议关注有确定性长期行业趋势且股价、筹码调整到位的创新药、医疗器械等板块。

宁德时代（）本周获北上资金成交净买入居于首位，为21.04亿元。公司近期在投资者调研活动中表示，公司新技术及产品近期密集落地，其中包括极氪009和001搭载的麒麟电池、理想首个纯电动平台搭载的4c麒麟电池、与奇瑞合作首发的钠离子电池、年内预计将量产装车的m3p电池等。另外据中国新闻网报道，5月13日下午，2023年福布斯中国锂电产业链top100评选发布，宁德时代入选。

北方华创（002371）一周净买入6.65亿元，仅次于宁德时代，个股本周下跌11.31%，北上资金在下跌过程中反向加仓。公司2022年营业收入首次跨入百亿级别，合计146.88亿元，同比增长51.68%，连续7年实现两位数增长，归母净利润实现23.53亿元，同比增长118.37%。公司表示，坚持以技术创新驱动业务发展，保持高强度的新技术、新产品研发投入力度，不断拓展客户覆盖广度，提升产品渗透深度，实现公司营业收入“百亿级”跨越。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！

2023.05.14.