股市闲谈 第268章 月1日复盘 AI概念股继续活跃

A股6月1日复盘 AI概念股继续活跃

阅读蕴藏着无尽可能，有益于明理、增信、崇德、力行，让今人生绽放光彩。

周四共42股涨停，连板股总数11只，16股封板未遂，封板率为72%（不含St股、退市股及未开板新股）。个股中，脑机接口概念股创新医疗5板、新智认知5板、金自天正3板，传媒板块南方传媒5天4板、天地在线5天3板、电广传媒2板，mR混合现实概念股力鼎光电3板、泰嘉股份6天3板，旅游股峨眉山a2板、九华旅游2板，彩票概念股中体产业2板。周四收涨个股2568只，收跌个股2214只。

截至收盘，沪指涨0.00%，深成指涨0.39%，创业板指涨0.59%。北向资金全天净卖出18.02亿元，其中沪股通净卖出36.07亿元，深股通净买入18.05亿元。沪深股通周四小幅净卖出，立讯精密净买入居首，贵州茅台净卖出居首。板块主力资金方面，文化传媒板块主力资金净流入居首。期指持仓方面，IF期指主力合约多头大幅加仓空头小幅减仓。龙虎榜方面，创维数字获机构买入1.3亿，电广传媒获机构买入超亿元，鸿博股份遭机构卖出1.27亿。沪深股通两市前十大成交中净卖出个股居多，贵州茅台净卖出居首，该股已连续5个交易日遭北向资金净卖出。中国中免、隆基绿能净卖出分居二、三位。净买入方面，立讯精密净买入居首，金山办公净买入居次席。

龙虎榜机构活跃度一般，买入方面，智能音箱概念股创维数字获机构买入1.3亿；\/chat\/Gpt\/.概念股新致软件获机构买入超亿元；传媒股电广传媒获机构买入超亿元；游戏股世纪华通获机构买入超7000万。卖出方面，英伟达概念股鸿博股份遭机构卖出1.27亿；\/chat\/Gpt\/.概念股科大讯飞遭机构激烈博弈一线游资活跃度一般，周四涨停的科大讯飞获国泰君安上海江苏路席位净买入12.1亿，这是继4月20日中科曙光获净买入超15亿后龙虎榜再现单只个股净买入超10亿，而上次买入中科曙光的也是该席位。量化资金方面，鸿博股份、佰维存储遭量化资金席位做t。

市场还是很客气，指数眼看就要绿了，最后硬是搞了个开门红，这节奏是拿捏的不像话

这周四儿童节，控盘师傅顽皮了一次。回到盘面来看，冲高回落仍是我们大A的日常操作；沪指这个走势非常难看，连续多个小阳线都无法突破前期大阴线的压力。周四早盘可以趁着情绪高昂突破箱体，但却再次冲高回落；对市场情绪是一种打击！

早盘低开高走非常强势的AI龙头如昆仑万维，午后回落至零轴追高的朋友日内又是一碗大面。竞价阶段；最不可思议的就是睿能科技真实竞价开始后跌停封单持续增加，直到开盘，跌停板上共排了6万手封单。同时在早盘德明利带头冲高时，并没有资金进场翘板睿能科技；午后佰维存储拉升破历史新高时，依旧没有人进场翘板睿能，甚至午后封单还增加到10万手。睿能代表着市场核心情绪风向标；没有主力资金进场翘板，说明没人有看好周四的情绪修复，也为了午后整个AI的冲高回落埋下了伏笔！睿能科技这样的走势注定了不能做连板接力。

大盘全天低开后冲高回落，创业板指相对偏强。盘面上，AI概念股继续活跃，应用、模型方向领涨，恒信东方20cm涨停，南方传媒、世纪华通、科大讯飞、中国出版等多股涨停，午后多只AI概念股出现冲高回落走势。mR概念股开盘大涨，美迪凯涨超10%，双象股份2连板。脑机接口概念股再度大涨，创新医疗、新智认知均5连板。农业股尾盘异动，新赛股份涨停。下跌方面，中药股陷入调整，千金药业、康缘药业跌超5%。总体上个股涨多跌少，两市超2500只个股上涨。沪深两市周四成交额9866亿，较上个交易日放量478亿。板块方面，混合现实、脑机接口、传媒、\/chat\/Gpt\/.等板块涨幅居前，机场航空、中药、存储芯片、电力等板块跌幅居前。

个股方面，9天8板的睿能科技一字跌停，日播时尚二连跌停，恒盛能源二连跌停，表明市场高位股的分歧与风险不断加大。脑机接口概念进一步分化，创新医疗继续一字涨停，新智认知则已经开板。寺庙经济作为新概念异军突起，峨眉山A、九华旅游接力踊跃。板块方面，AI主线内部分化，隔夜英伟达大跌5%限制了算力硬件进一步上涨，大模型及传媒、游戏等应用端表现活跃，南方传媒5天4板、天地在线5天3板；苹果mR概念继续走强，苹果发布会将于6月6日举行，要谨防获利资金兑现风险。

传媒、游戏板块近期持续展开补涨动作，南方传媒3连板并走出5天4板，电广传媒2连板，天地在线5天3板，盛迅达、奥飞娱乐、广电网络、中国出版、文投控股、世纪华通涨停，荣信文化、数码视讯、唐德影视、世纪天鸿、富春股份涨超10%。中泰证券认为，数字中国框架下教育数字化发展方向有望成为出版板块长线发展主逻辑，一般性图书Ip价值开发有望创新亮点。版号持续且稳定发放有望提升优质游戏供给，时下暑期档将近，多款新游上线有望提振游戏行业活跃度及规模水平。同时，AI加持下轻度互动类游戏有望率先落地，中重度游戏有望长期受益。

传媒、博彩板块异动。亚运会将于2023年9月23日至10月8日在杭州举办，近期开始升温。这是\/疫\/情\/.以来一场大的体育盛会，概念股可能持续活跃。另外，AI对于传媒行业的降成本产生正面影响，人脑工程的热度传导过来了。

旅游板块继续走强，峨眉山A、九华旅游再次涨停。消息面上，携程数据显示23年以来寺庙相关景区门票订单量同比增长310％，预订寺庙景区门票人群中90后、00后占比接近50％。

\/chat\/Gpt\/.概念再度走强，其中恒信东方大涨20%，科大讯飞涨停，荣信文化、世纪天鸿、同花顺等个股涨超9%。政策方面，“\/十\/四\/五\/”规划中提到“瞄准人工智能”，“聚焦人工智能关键算法”，加快推进“基础算法”的“突破与迭代应用”；北京、上海、广州等城市发布相关规划。

点评：德邦证券在近期的研报中指出从国内应用层面的需求推动AI产业的加速发展。根据Idc数据预测，2021年中国人工智能软件及应用市场规模为51亿美元，预计2026年将会达到211亿美元。数据、算法、算力是AI发展的驱动力，其中数据是AI发展的基石，中国数据规模增速有望排名全球第一。

AI下游应用端大模型、数据要素等方向持续得到资金挖掘，科大讯飞、恒信东方、新致软件、东易日盛涨停，万事利、汉邦高科、光云科技、大富科技、汉仪股份涨超10%。

点评：国内厂商经过前期大模型内部测试，加速内测产品落地，5-6月以金山为代表的多家公司推出内测版本场景，以万兴为代表的海外应用运营数据持续提振，AI应用进入落地期。持续看好办公、教育、金融、电商等先期落地领域AI应用公司机会，商业模式突破叠加落地加速，具备场景率先落地的公司将获得更大先发优势和报表改善机会。

AIGc、人脑工程、\/chat\/Gpt\/.概念涨幅居前，多只个股涨停。近日，北京、上海、深圳等地纷纷出台了推动人工智能产业发展的相关文件。新华社刊文指出，在脑机接口技术领域，我国多项技术迈入发展快车道。

脑机接口市场追逐热情不减，创新医疗、新智认知连续5日涨停，金自天正3连板，南京熊猫涨停，三博脑科大涨16%。根据华兴医疗投资团队的研究测算，以单台脑机接口设备5万元售价计算（不考虑服务和其他耗材的销售），中国严肃医疗领域脑机接口潜在市场规模超过1000亿，其中脑卒中康复和难治性癫痫是最大的市场，也是目前临床上探索和应用相对成熟的领域。国泰君安表示，脑机技术处于技术爆发期前期，潜在市场空间将逐步释放。脑机技术的发展仍处于早期阶段，市场将随技术发展稳步增长。

点评：2023 年一季度受到各方面因素企稳复苏的积极影响基本面层面出现了扭转趋势，同时AIGc 等新技术不断赋能传媒行业各个细分领域应用.后续可关注以下细分方向：1）游戏：AI产业逻辑顺、商业模式好，短期内看智能Npc、AI UGc编辑器等落地，中期看头部公司老游戏流水趋于稳健，长期看原生AI游戏研发进展。2）出版：防御有高分红，进攻有AI 教育。表观估值低，扣除大量现金后估值更低。

苹果mR概念炒作热情再度升温，力鼎光电3连板，冠石股份、双象股份2连板，泰嘉股份6天3板，创维数字涨停，美迪凯大涨14%。消息面上，苹果公司在官网公布了2023年全球开发者大会wwdc的日程安排，将于当地时间6月5日至9日（北京时间6月6日至10日）以在线形式对所有人免费开放。多家媒体报道苹果大概率会借特别活动会发布xroS系统以及初代Realitypro mR头戴设备。

点评：苹果mR的发布及出货量的逐级放大，将直接拉动硬件产业链订单提升，VR\/AR产业生态的不断完善，也将拉动数字人、游戏、营销等领域内容生态爆发。看好：1、苹果mR供应链零组件、生产\/检测设备、整机组装公司；2、受益内容生态不断完善的数字人\/虚拟现实游戏等应用开发公司；3、云基础设施建设相关的光模块\/光电器件类公司。

AI将在内容生产、交互、虚拟形象智能化等方面进一步提升产品便捷性、交互性和智能化程度。AI赋能下xR产业链有望迎来逻辑重构深度受益。叠加年内mR产品发布在即，且确定性增强，短期xR板块催化不断，长期期待巨头入局后xR在AI赋能下技术边界和应用场景的拓展与升级。一方面，看好苹果mR高价值量环节相关核心供应商，率先卡位苹果近年最具想象空间的终端应用，有望率先受益于初代mR推出后估值中枢抬升机遇，以及苹果后续迭代产品起量后对相关产业链公司带来的业绩弹性。另一方面，看好VR产业链核心环节其他国内头部供应商，有望受益于mR发布后产业生态及技术演进趋势，有望在原有业务及客户群的基础上进一步拓宽。

综合来看，早盘新能源、大消费板块短暂反弹后迅速偃旗息鼓，资金反而再度流向低位AI细分，印证目前市场主流资金在实体经济弱预期下，市场继续聚焦题材股也是无奈之举。创业板指尽管近期已经走出止跌企稳动作，但新能源赛道反弹仍受基本面制约，关注复合集流体和充电桩等景气细分。尽管算力方向短期分歧后仍有回流预期，但整体风险收益比不足，未来流动性存在向AI应用方向溢出可能。总体而言AI主线仍处于存量资金主导下的轮动行情，个股批量新高难度较大，仍以具备消息和基本面驱动的个股独立行情为主。一些领涨品种短期涨幅过大后反而需要再度注意补跌退潮风险，因此仍需注意细分轮动的节奏变化，静待市场有效放量后产生新的领涨方向。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！