股市闲谈 第305章 混沌不清的盘面，不得不承认AI的强势

A股6月14日早盘 混沌不清的盘面，不得不承认AI的强势

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热点分析：混沌不清的盘面之下，不得不承认人工智能的强势，前期很多大容量的老AI票不知不觉都先后新高了，带领成长风格全天占优，多少也算是对降息消息的正反馈。当这些逻辑更为纯正的趋势性龙头越来越多地突破前高时，确实有利于AI板块整体行情延续。结构上重点关注三大方向：一是顺应人工智能新兴产业趋势和国内大力发展数字经济政策方向的科技成长赛道；二是估值较低、且股息率较高的“\/中\/特.\/*\/.估\/.”细分方向；三是有望实现低位修复的超额收益机会，比如新能源、医药行业。

行业上关注“AI ”驱动的软硬科技共振行情。本轮“AI ”或将复制“互联网 ”软硬科技共振的行情，但相比“互联网 ”在c端大放异彩，“AI ”的b端\/ G端投资机会同样值得重视，重点关注算力及应用端投资机会。下半年tmt仍是最大主线，并且本轮“AI ”行情，成长空间驱动的软科技涨幅弹性或大于景气追逐驱动的硬科技，关注“AI ”驱动的软硬科技共振行情。行业配置重点关注：1）成长空间驱动下“AI 应用”的软科技行情，特别是“AI 制造”、“AI 游戏”、“AI 医疗”、“AI 法律”、“AI 教育”、“AI 办公”；2）算力基础设施催化的硬科技，特别是周期有望迎来上行，算力需求的指数级提升有望进一步为行业带来高成长性溢价的电子（半导体），此外关注光模块、数据中心、服务器等的中观与业绩验证，配置行业景气追逐投资机会。

下面再来看看题材和个股：1、人工智能:AI依然是我重点关注的绝对主线，AI快速发展的背景下，算力仍是非常紧缺的资源。今年大部分800G光模块订单预计在下半年完成交付，相关公司业绩有望不断兑现。建议关注接下来可能对行业产生影响的事件，包括云厂商的二季报、英伟达等算力公司的二季报，以及AwS等云厂商的光模块需求指引的变化等。

周二不少人气股，如浪潮信息、科大讯飞等，都创了新高，还有很多其他票，如天娱数科、创业黑马等，也在新高的路上。市场成交前20名的个股，基本都出自于AI，绝对主线地位还需要质疑吗？

我的观点还是之前那样的：1短线选手，把握住每一次分歧的机会，分批关注辨识度高的核心标的，然后大涨时分批取关。2中线选手，选择一个逻辑硬的标的躺平即可。像老龙头：剑桥科技，中际旭创，只要回踩就低吸，反弹就卖出。

汽车产业链:在政策对新能源汽车应用推广的大力支持下，叠加经济实用的新能源汽车车型供给持续丰富，新能源汽车渗透率有望持续增长，并有望带动全产业链需求扩大，新能源汽车产业中长期高成长性不变。随着以碳酸锂为代表的原材料价格企稳，新能源汽车产业链利润将迎来重新分配。电芯环节竞争格局较优，盈利有望回升；凝聚态电池、磷酸锰铁锂、复合箔材等新技术有望推动产业技术升级。建议优先布局格局较优的电芯环节，海外客户放量及一体化布局较优的部分中游材料环节。

板块**后开始分歧，对于这个板块我觉得本质还是超跌，性价比是跌出来的，后边可能还是有反复，因为也叠加了经济复苏的逻辑。想参与的最好选择无人驾驶，因为这个分支可以叠加AI炒作。

001314亿道信息（\/非\/荐\/股\/）： 全球领先的消费者AR品牌xREAL发布了新款硬件产品——xREALbeam投屏盒子。xREALbeam是为xREALAir眼镜所打造的“AR空间屏”硬件解决方案，也是AR行业首款实现投屏画面在空间中3doF悬停空间计算终端。结合上周苹果发布了首款mR设备Vision pro，标志着空间计算时代正式到来。随着后续更多终端产品和应用的落地，空间计算行业发展望全面加速，市场前景广阔。亿道信息子公司亿境虚拟专注于近眼显示及三维空间显示与计算的xR产品的研发与量产服务。

微导纳米（\/非\/荐\/股\/）： 公司近日与浙江国康新能源科技有限公司签署了topcon电池设备销售合同，向后者提供包括但不限于ALd设备、pEALd设备、pEcVd设备、管式氧化退火炉、管式扩散炉等，合同金额总计约为人民币4.41亿元（含税）。

同方股份（\/非\/荐\/股\/）： 算力租赁 网络安全 机器视觉，走了半年的大趋势，新高回踩后继续修复，最近也在逐步放量，新高之前没什么压力，回踩5日线低吸或者小幅高开都可以上车；

拓尔思（\/非\/荐\/股\/）： AI 华为 “拓天大模型”6月底之前要发布，逻辑就不说了，继续看好；不过考虑到板块周二**，周三如果开盘直接冲高可以先兑现，如果先回踩，5日线附近可以继续低吸！

润和软件（\/非\/荐\/股\/）： 逻辑就不多说了把，说烂了，本月第一次点评获利8%，第二次点评获利2%，周二就是3进宫了，周二再收十字星，明天又是变盘日，所以若还在车上的战友继续沿着5日线继续持有，还想低吸的尽量绿盘，不追涨；

002841视源股份（\/非\/荐\/股\/）：针对家庭教育推出的第二代学习机在618和双十一期间名列学习机品类(天猫 京东) 榜单第1并有望结合AI应用场景持续丰富产品功能；

新开普（\/非\/荐\/股\/）：专注于校园管理信息化、教育信息化解决方案建设，并不断拓展多行业信息化应用服务。

恒实科技（\/非\/荐\/股\/）：系首批支撑国家电网公司推动虚拟电厂建设的企业之一，具备虚拟电厂交易平台建设方和虚拟电厂运营方双重身份。

000682东方电子（\/非\/荐\/股\/）：成功实施的“粤能投”虚拟电厂管理平台是南网首个基于市场交易规则设计的虚拟电厂。

000917 电广传媒（\/非\/荐\/股\/）： 该公司为全国首家文化传媒业上市公司，拥有文旅、游戏等业务，影视剧业务涵盖电影、电视剧的制作发行等，已成为芒果tV、优酷等核心代理商。

掌阅科技（\/非\/荐\/股\/）：AI应用分支，它的AI应用“阅爱聊”在封闭内测，这是国内阅读行业第一款对话式AI应用，看看后续的内测效果会不会超预期。如果效果比较理想的话，有可能会再次引爆AI应用端炒作。关注回踩低吸机会，5日线防守。

000021深科技（\/非\/荐\/股\/）： AI 存储芯片，当前还处于趋势上行阶段，还未加速，最理想的低吸位置必然是图中趋势线和三十日线重合位置的支撑位，但估计回踩那个位置有点难，先看20日线支撑，回踩可低吸。

综合来看，市场虽然仍在底部横盘震荡，但市场行情越来越趋于强势；体现在连续三个交易日，大盘指数站上年线，且大部分板块上涨。尽管AI和汽车链两大主线周三强度依旧旗鼓相当，但市场流动性并不足以持续支撑双主线持续走强，加上AI大容量票批量走出新高行情并带动不少后排股完成日内补涨，短期放量疯涨后内部大分化或接踵而至。此外，各大板块的龙头个股行情近期持续表现活跃，许多非热点板块，也会产生走势强劲的龙头短线股，其中叠加了数字经济概念的个股，走势尤其强劲。

机会方向上，预计中短期内市场的热点主力，仍是技术含量高、媒体热度强、成长性好的泛数字经济产业链。其他题材，从历史走势看，新能源车和半导体为首的科技产业链，往往在指数磨底行情结束后的上升阶段表现最为强势，所以后市起涨阶段应当重点关注。其余则是近半年轮动的热点题材，比如人工智能、文化传媒、医药、军工等，建议继续关注其中的龙头股的表现。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，安信，开源，华西，，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！

2023.06.14