股市闲谈 第330章 近期A股内外因素均出现了一些积极变化

A股6月26日早盘近期A股内外因素均出现了一些积极变化

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市场信息：工\/信\/部印发工业互联网专项工作组2023年工作计划（涉科大智能、智微智能等）；全国中成药采购联盟集中带量采购拟中选结果公布，63家企业、68个报价代表品中选，中选率达71.6%，中选品种平均降幅49.36%；国\/资\/委支持央企牵头建立更多的创新联合体；工\/信\/部称将启动智能网联汽车准入和上路通行试点（涉亚太股份、华阳集团、恒帅股份、索菱股份等）（\/非\/荐\/股\/）；全国多地遭遇持续高温；储能安全新国标7月起实行（涉国安达、同飞股份、奥特佳等）（\/非\/荐\/股\/）；全国实施汽车国六b排放标准（涉万通智控、艾可蓝等）；多地开展燃气安全隐患排查（涉友发集团、真兰仪表、金洲管道等（\/非\/荐\/股\/））；北京市出台支持农村点状配套设施用地新政（涉音飞储存、中粮科工等）（\/非\/荐\/股\/）；上海推动市场主体开展AIGc工具平台研发；非洲猪\/瘟\/疫苗研发有序推进（涉普莱柯、中牧股份、科前生物等）（\/非\/荐\/股\/）；7月华为云盘古大模型将有重大升级，开发者生态加速。

热点题材：1、燃气管网腐蚀、老化，智能化程度不够，是造成燃气安全事故的主要原因。据应急管理部，我国已有近10万公里（总管道长度的10%）的天然气管道出现不同程度的老化，手动排查效率极低。对管网进行广泛的智能化改造，利用物联网、人工智能等技术对城市燃气管网安全数据进行实时监控、诊断分析能够实现问题的及时发现、资源的快速调度，是安全事故防范、预测、监控、救助的重要手段。

2、全国多地遭遇持续高温、两维度关注结构性机会： 近期，全国多地连续发布高温预警，部分地区最高气温超过40。根据区域高温天气过程强度模型评估显示，北京、天津、河北21-24日区域高温天气过程综合强度级别均为特强(最高级别)，其中北京区域高温过程强度指数达2000年以来最高，与2010年7月2-8日持平；河北、天津排历史第二强，仅次于2002年7月8日至17日过程。从6月27日开始，新一轮高温又将上线，提升京津冀地区“炎值”，预计北京、天津、河北南部还会出现40以上的超高温天气，局地气温还有可能破极值。

全国用电负荷再创新高，关注电力It高景气。根据电力企业联合会官方公众号，6月中旬以来，全国多地普遍迎来高温天气，部分地区打破历史同期高温极值纪录。今年目前南方电网今年最高负荷达2.22亿千瓦，接近历史最高，其中广西、海南用电负荷多次创历史新高；国家电网经营区域用电负荷也持续走高，近期最大用电负荷已达8.9亿千瓦。可关注配网智能化四方股份（）（\/非\/荐\/股\/）、虚拟电厂国电南自（）（\/非\/荐\/股\/）等。

热点分析：节前市场表现不佳，上证指数出现明显破位，节后需观察多头的抵抗力度。操作上，由于上证指数跌破防守位，是需要调低仓位的。预计产业趋势与政策周期共振催化的成长风格节后仍占优。可持续关注数字经济、AI与\/中\/特.\/*\/.估\/.三大主线中的部分细分机会，比如半导体、运营商、中船系、算力、数据要素等；此外，工业母机、新能源车（充电桩）、储能等也持续享受政策支持与业绩高增，会反复表现。短线继续留意汽配、机器人概念以外，同时注意农业等大消费的细分领域。

在4月、5月连续两个月净卖出后，6月以来，北向资金净买入逾200亿元，据券商研报统计，近期电子和食品饮料成为外资配置盘重点加仓方向。在摩根士丹利基金、景顺投资高级基金、联博基金等多家外资机构看来，经历前期的回调后，中国资产的估值在全球范围内更具备吸引力，在多重利好因素推动下，外资回流趋势有望在下半年延续。

热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金\/龙指数跌1.17%。蔚来跌近3%，哔哩哔哩、小鹏汽车跌超2%，百度、拼多多、京东、微博、阿里巴巴跌超1%，唯品会、满帮、网易小幅下跌。理想汽车涨超2%，腾讯音乐、富途控股涨超1%。

近期A股内外因素均出现了一些积极变化。内部方面，在稳增长推进、消费出行持续恢复、政策加持以及科技周期等因素驱动下，中游设备、消费\/出行以及信息技术部分行业景气度仍然较高，或有边际改善迹象。外部方面，m联储7月继续加息概率降低，紧缩的外部流动性环境对A股的边际影响开始弱化，A股也开始逐渐企稳反弹，预计市场将会围绕业绩增速最高和改善斜率最大的方向进行进攻。从大的产业趋势来看，围绕AI 、数字经济、先进制造、自主可控等领域机会仍将层出不穷。

假期最重磅的消息莫过于大俄发生了内部叛乱，瓦格纳雇佣兵公司发起了兵变，一度进军到了距离俄首都只有两百公里的地方。然后一夜之间，雇佣兵集团首领接受了白俄总统的提议，退军返营，这场兵变在短短一天之内便偃旗息鼓。 庆幸的是，大A因为卡着周日多放了一天，不然指不定又要为这场“闹剧”买单。

现在再来看看题材和个股：1、人工智能:周三跌的最惨，被猪队友害惨了，两大龙头浪潮信息和昆仑万维全部暴雷，尤其是昆仑万维。昆仑直接低开-10%，随后一路杀跌到尾盘，收盘20cm跌停，成功带崩板块，其实本质还是因为涨多了，大涨的板块每一次杀跌都会伤的比较深。昆仑万维创始人前妻拟减持22亿 ，重现贾跃亭在乐视经典操作，容易引发高位个股震荡。

对于板块整体性的机会还没结束，本周看修复，但每年五六月是业绩的真空期，利于没有业绩支撑但有充足的想象力的板块去炒作，AI在五六月的爆发力也是肉眼可见的，随着要公布业绩来证伪，就开始逐渐的转弱，所以AI的炒作后续也是更加关注业绩方向。

赛道:节前盘面调整的时候逆势走强，光伏新技术和机器人领涨，周三最强分支是pEt铜箔，先锋龙头双星新材一字板涨停，因为新签订单刺激，产业化推进加速，又是一字定方向，随后辨识度最高的宝明科技高开上板，真正有带动作用的其实还是宝明，这算是目前赛道比较强的分支，后边还是新技术方向。L3 标准预计 6 月底出台，催化剂密集有条件持续活跃。奔驰和微软宣布，两家公司正在合作测试车载\/ chat\/Gpt\/. 人工智能，新产品利好预期刺激下，概念股有潜力持续大涨。

今年以来对消费场景的限制大幅减少，服务消费、线下消费逐步恢复。随着“降息”靴子落地，市场对财政增量政策的关注和期待增多，各地区各部门把恢复和扩大消费摆在优先位置。消费需求有望得到集中释放，消费盈利有望实现较快增长，相关行业实现较快复苏。另一方面，“互联网 ”“数字 ”等消费新模式快速发展，绿色消费、健康消费、文化消费较为活跃，也为消费行业提供了大量的增长点。由此可见我们应该持续关注消费行业的未来发展态势。

真兰仪表（\/非\/荐\/股\/）： 公司主营产品智能燃气表基于Nb-Iot物联网技术应用，可实现燃气用户的用气数据、用气工况等相关信息自动上传至管理平台。此外，公司基于智慧燃气等数字经济政策开发了超声波智能燃气表、无线燃气报警器、数据采集器等产品。

华脉科技（\/非\/荐\/股\/）：上周人工智能方向的情绪核心，股东变更，大佬入局，有借壳整合预期。如果周一继续一字大单顶死，可以考虑间接持股的新华传媒做套利。持有两天看看，无论是否被挖掘都要及时出局！

000510新金路（\/非\/荐\/股\/）： 公司为了尽快推进安徽天兵电子科技股份有限公司收购事项，完善公司产业链布局，经协商，公司决定终止发行股份及支付现金购买资产事宜，而采用以现金方式收购。公司拟以.62万元，收购天兵科技合计53.55%的股权，收购后，天兵科技将成为公司控股子公司。目前，公司以氯碱化工为核心业务，通过此次交易，公司将置入盈利能力较强的优质资产，主营业务将拓展至军工电子新领域。

001339智微智能（\/非\/荐\/股\/）： 人工智能应用端 东数西算 机器人，热门题材叠加比较多，股性比较活跃，近期回踩缺口企稳，有二波启动迹象，关注分时低吸机会，20日线防守！

拓尔思（\/非\/荐\/股\/）：6.29日拓天大模型即将发布，继续看好，周一如果是高开有先手的朋友可以先减仓，如果是低开，回踩10日线\/20日线附近继续低吸！

森泰股份（\/非\/荐\/股\/）： 近日公司控股孙公司耐特美国与\/Fortress\/ Iron,\/ L.p.，dba \/Fortress\/ building \/products\/等相关方签署《战略交易意向书》，拟设立境外子公司收购Fortres在北美区域内的相关经营资产（北美区域内的高性能木塑复合材料的销售业务）。初定收购价格约为450万美元。Fortress为公司在北美区域的独家代理客户，2022年1-6月进入当期前五大客户。如最终顺利完成此次收购，公司将获得Fortress在北美区域的销售渠道业务、相关经营资产，有利于进一步开拓北美销售市场业务。

002595豪脉科技（\/非\/荐\/股\/）：上周人工智能方向的情绪核心，股东变更，大佬入局，有借壳整合预期。如果周一继续一字大单顶死，可以考虑间接持股的新华传媒做套利。持有两天看看，无论是否被挖掘都要及时出局！

春晖智控（\/非\/荐\/股\/）： 公司“燃气预警安全检测解决方案”产品服务，可为客户提供更高效、更安全的全生命产品周期管理平台。

综合来看，大盘在端午节前最后一天，呈现加速下跌态势。考虑端午节属于小假，对于流动性影响不大；市场走弱，很大程度与人民币近期持续走弱相关性较大，年线在多次震荡收复后又再次失守，增加了短线风险信号。但是即便A股整体走弱，由于健康的内在结构，运行节奏正常，个股表现相对活跃，后市预计依然不缺乏结构性赚钱机会。

机会方向上，中长期看，虽然数字科技与新能源车产业链年内仍将是高频率轮动热点，但是市场短期内整体走弱，热点暂时熄火，依然需要适当注意短线风险，不建议择股逻辑以追热点题材为主导，建议关注各大板块中逆市上涨的低估值、短线强势龙头股。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，安信，开源，华西，，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！

2023.06.26