股市闲谈 第382章 严重怀疑一些知名席位是不是去避暑度假了

A股7月12日复盘 严重怀疑一些知名席位是不是去避暑度假了

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技术上看，指数低开后震荡回落，尤其是午后跌幅显着加大。好在分时下杀时成交量并未显着放大，说明恐慌情绪尚可控制。日线图中一阴穿多线，将前期修复的果实一扫而空，接下来注意平台下沿的支撑情况。创业板指同样结束连阳行情，好在震荡区间并未显着跌漏，短期还需要注意后续情绪的修复情况。上证50、沪深300也有回落，权重低迷下指数想走出特立独行的格局也属不易。

从图形上看，周三确实冲了下，但后继乏力，人气板块拖后腿，只能顺势下踩，等箱体下沿支撑再次企稳的机会。周三亏钱效应明显，等于说手里有票的都在吃面，但有一点北向资金到下午开始转为买入，逆向抄底。

昨晚公布的社融数据：超过市场预期，汇率也稳定。且没有其他大的利空，指数周三这样下杀，都是算力方向，浪潮的业绩引发的悲观情绪，带来带给市场的情绪杀。隔夜浪潮信息的业绩炸雷，虽然市场有预期，浪潮在6.20就公告过二季度业绩不会乐观。但市场并没想到会差到这种程度！直接把整个AI带崩了，尾盘被摁到跌停

浪潮虽跌停了，但好在封单不大，从目前的趋势来看，浪潮信息，现在还没有完全破位，我们看后面能否企稳。目前，AI所有基本面龙头的业绩基本都出了，市场也对其作出反应，从资金动向和走势来看，市场当前经过多空分歧后转向看空AI了！最典型的就是青绪龙鸿博的走势。

鸿博高位做箱体，作用就是稳住AI的情绪，但周三多头也投降了，鸿博以不放量跌停跌破高位箱体，正式进入空头趋势！好在是拓维和科大及剑桥没有跟跌，只要他们不给强负反馈，那还有的玩，否则反之，就短线而言暂时要降低仓位。

周三汽车产业链呈现出明显的冲高回落态势。早盘阶段板块内部依旧维系着其乐融融普涨格局，10余只个股涨停，午后随着指数持续下挫获利兑现卖压加剧，其中苏常柴A跌停，华安鑫创，瑞玛精密跌超9%，而德赛西威、赛力斯、德迈仕等趋势型个股也收出了放量长上影线。在连续高角度上涨的背景下，短线情绪趋于**，出现短线的分歧也在情理之中。那么明日的资金反馈仍是是关键，当相关个股在惯性下杀后能够及时获得买盘承接时，那么在经历分歧整理后，仍具进一步向上冲高之可能。相反像瑞玛精密、赛力斯这样的核心标的走出放量A杀疑虑的话，短线情绪进一步受到压制的背景下，留意板块内部其余的高位股补跌风险。

周三AI方向延续调整，算力、cpo概念股更是再度遭遇集体放量杀跌，浪潮信息、中国长城、鸿博股份跌停，新易盛、工业富联、闻泰科技等核心标的均跌超5%。消息面上，昨晚浪潮信息公布半年度业绩预告，预计今年上半年归母净利润2.86亿元-3.82亿元，同比下降60%-70%；扣非后归母净利润627.96万元-1.02亿元，同比下降88%-99%。同时，公司预计上半年营收同比下降约30%。对于业绩下滑，公司给出的解释是，2023年上半年，受全球GpU及相关专用芯片供应紧张等因素的影响。此前市场对于AI算力硬件端的炒作逻辑中，认为随着算力硬件的需求激增，相关其余业绩有望快速落地，而浪潮信息业绩不及预期似乎是对上述逻辑的证伪，这对于处于退潮期AI产业链而言无疑是雪上加霜，因此周三的盘中或存在着不少的恐慌性砍仓。因此对于AI而言，后续或仍将进一步较长时间的整理，想要低吸的投资者，不妨耐心等其短线风险充分释放，并且形成明确的止跌企稳信号时再行布局或更为稳妥。

人民币的升值还在继续，那么这种情况下，调整的空间应该就不会太大，除非这个方向再有大的波澜。尽管指数没有跌太多，可市场的景象却是比较惨淡的，因为前期主线人工智能方向延续深度调整，阶段性最强的汽车板块也开始次级别顶背冲高回落……

早盘调整不跌进3212的情况下，出现次级别三买再上，可是新高无力，上证全天都几乎在水下挣扎。周三倒是终于明显放量了，可是这个量能却是阴量。跌进3212之后这个缩量版的离谱5分盘整上也就此结束，反包放量阴线再度失守所有均线，等待次级别下跌走势类型完成再做下一步考虑，3189附近观察是否新低完成线段类调整。

创业板同样也是5分盘整上顶背跌进最后中枢内部，接下来针对中枢低点2191的态度就至关重要了。一旦跌破2191且反抽无法进入出现三卖，同级别5分向下走势类型就得等待进一步宣泄；而若能守住2191震荡甚至反弹，这个位置就有希望做成一个更大级别的上升中枢。

主力在这个地方的多空转换可谓是无所不用其极！近来各位可以看到，针对上证和创业板的多级别均线粘合处居然可以反复来去自如，向上的时候感觉丝毫没有压力，向下的时候又感觉丝毫没有支撑，突破和击穿随意切换。那这种情况下，也就只能等待有力度的底分型出现之后，再观察下一轮的布局重心了。

整车和零部件都是冲高回落放量阴线的情况，要注意均线附近的支撑情况。不过汽车板块无论从结构还是量能来说，形成的趋势轻易不会结束，调整下来之后要寻找低吸机会！资金在行情不确定的情况下是比较偏向业绩类的品种，新能源归属的电力设备已经走出三连阳，不过对应指数的上攻空间还是相对有限，目前这个位置再上冲击年线附近，我也认为电力设备容易遇阻，还不能判定走中线趋势。等电力设备指数针对年线显示力度的时候我们再做进一步评估。

所以说股市里尤其讲究风口，甚至比现实中更讲究，随着半年报的陆续发布，计算机信创人工智能的一些知名公司给出了很不错的业绩预告，但依然逃不过持续大跌，典型如之前无限风光的万兴科技（非荐股）。为什么会这样的？无他，一方面是位置太高了之前的炒作已经严重透支了估值，意思就是这个业绩预告正是可以解释为之前为什么选它的原因。第二个方面是整个的AI已经处于明显的持续退潮阶段并且有加速向下的苗头属于是泥沙俱下了。再说最近最强的主线汽车，一方面是位置一方面是最近持续不断的产业消息，现在再来个AI 无人驾驶的故事，虽然也是炒冷饭，但只要位置不高就有的讲，如果要参与的话也只有这个方向可以选了。

接连的调整让很多人开始产生怀疑，那就是人工智能到底还是不是年内的主线，是否行情就此到头？曾经最强的通信设备日内调整剧烈，已经逼近前一笔调整的低点，那么到前低附近能否反弹就直接决定着后续板块是转势还是做30分钟级别上升中枢，放量跌破前低则考虑放弃，触底回升则考虑做中枢继续。

计算机应用跌破次级别5分中枢之后新低，高点下来日线已经成笔，之后只要下跌b中枢在前低附近止跌，回暖也不是不可以期待。半导体的结构其实还算可以，5分三个中枢旗杆上之后围绕最后中枢再做扩展30分钟级别的走势，右侧再有30分钟级别强底分确认止跌的话，其实反而是一个比较好的机会！因此，对于人工智能的几个核心方向，调整都已经来到关键的分界位，也是我们考虑重新出手的试错点！

说个新题材卫星导航之前有提到这个方向的逻辑，也有机构在吹这是0-1的赛道。毕竟中G版星链计划发射卫星近颗，而现在天上只有600来颗，且都要在未来几年之内完成，空间还是比较大的。板块内也有几只股的走势比较强，如天银机电、航天智装等，说明资金没有放弃这个方向在板块极速轮动的大环境中，卫星导航也有轮动的机会。

现在也没必要去恐慌，因为3200点下方，真心没必要，若是明天在下探一些，又可以去买点。加上7月15是中报预告披露截止时间，7月15之前，该出的都会出完预告，其他没出的就是变动不大的了。那么在7月15之前，资金的担心也就完全消除了，但是A股历来炒预期，炒提前。所以预计也就在明后天，资金就要提前抢跑，提前布局了。所以别再去悲观，也别人云亦云！！！

A股虽跌，但考虑到短期内国内外重磅数据较多，故个人觉得A股的跌势可能并不存在惯性，即后续A股是涨是跌是个未知数，应完全取决于后续新公布的重磅经济数据。经过多年发展，如今的A股应该说已越来越成熟了，虽然经济基本面与股市走势也未必能时时保持同步，但若将时间拉长来看，A股走势应该还是经济的晴雨表。

周三m2数据继续保持高位。这么多资金，股市没涨，房市没涨，钱去哪儿了？侧面反映出，现在市场不缺资金，是缺信心，缺赚钱的示范效应。周三股指虽然小幅下跌，但市场确实处于一个相对低位的区间，没什么系统性风险，结构性风险也释放得比较充分，现在不用担心市场的调整空间，是什么时间才会起来的问题。

周三大金融、有色、能源都有活跃迹象。目前蓝筹估值处在合理区间，银行，保险等行业的利空基本出尽，顺周期品种还有供给下降需求提升的价格机会。蓝筹板块的估值就是A股的安全边际。从每天的公告可以看出，部分公司的中报业绩增长相当亮眼，但基本被目前的市场各方忽视。低迷的状态给出了更低的股价，这可能有捡漏的机会。一旦市场情绪开始转暖，业绩得到证实的公司股价修复随时开始。

002112三变科技（\/非\/荐\/股）： 周三涨停，换手率17.13%，成交额5.47亿元。龙虎榜数据显示，机构净买入741.65万元，营业部席位合计净买入335.96万元。

002703浙江世宝（\/非\/荐\/股）： 炒作汽车方向，全球领先的转向系统提供商，与北汽、长安马自达在电动转向总成及关键部件有量产配套项目。驱动力：自动驾驶“车内无人”商业化试点在京开放申请。6月新能源车零售同比增长25.2%。流通市值98.93亿，全天成交32.98亿，换手率33.92%。龙虎榜前五买家共买入2.04亿，占比仅仅6.18%，其中北京东城买入4065万，桑田路买入3137万，外资买入5737万。

珈伟新能（\/非\/荐\/股）： 光伏 储能 绿色电力。题材近期比较活跃。技术上近期开始底部放量开始突破年线，周三午盘有资金抢筹，交易换手比较活跃。可以适当沿5日线低吸。

000980众泰汽车（\/非\/荐\/股）： 周三涨停，实现8天5板，现报3.75元，最新总市值189.1亿元。龙虎榜数据显示，深股通位列买一席位，净买入该股1253.13万元。

中国卫星（\/非\/荐\/股）： 航天科技集团五院下属唯二上市公司，另一个是昨天涨停的航天智装，二波趋势已经形成，看好摸前高，明天回踩5日线-10日线之间低吸（30.2）附近

博俊科技（\/非\/荐\/股）： 周三20cm涨停，换手率54.42%，成交额10.48亿元，盘后龙虎榜数据显示，三机构净买入2529.29万元，四机构净卖出1.43亿元。

从A股主要指数估值和风险溢价来看，当前市场中长期配置性价比较高，人民币汇率也从此前的单边贬值转向企稳、双向波动，汇率波动对股市的制约已减弱。随着稳增长政策发力和内需的持续修复，下半年企业盈利有望温和改善。

当前市场仍处于经济、政策和情绪的三重谷底，预计经济复苏斜率快速放缓的趋势将在三季度出现改观。展望后市，A股结构性行情有望延续，近期的“稳增长”和“中报业绩”两条主线有望反复轮动。夏季高温下电力供需不平衡加剧，受益于成本端压力下行和收入端电价上浮，公用事业相关板块中报业绩有望改善；受益于原材料成本回落和“促消费”政策的，如家电等亦有表现机会。

.如果每一次看似强势的反抽都是伴随着随后的大幅回落那伤害的不仅是信心还会产生非常实际的大量的短期套牢盘，负反馈循环不断恶化，说的就是当前的AI和cpo，无可奈何花落去似曾相识燕归来，昨日荣光近在眼前当下却是昨日黄花。

整个的行情骤然变差除了量能急剧收缩之外，AI的急速退潮也是罪魁祸首之一，某种程度这两者是一回事。为什么大盘和AI本身反弹不起来，因为跌的还不够透尤其一些高位个股还在死撑，而最近的表现来说每一次的反弹又更像是骗进来再杀形成负反馈。所以周三这一波急速补跌对于整个的筑底来说未必是坏事，只有高位的都下来了低位也跌不动了只有连反弹的**都没了的时候，到时候可能才是真正的底部。

夏日炎炎，行情较差是不争的事实，整个的资金承接是严重不足的，所以情绪起不来，看看最近龙虎榜的游资出没数量就知道了，严重怀疑一些知名席位是不是去避暑度假了。所以昨天强调的低位低吸策略还是比较适合这个阶段至少先保证安全边际。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，广发，兴业，华泰，国泰，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.07.12