股市闲谈 第383章 市场重心整体回升仍是大势所趋

A股7月13日 市场重心整体回升仍是大势所趋

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朋友们早上好，时间是7月13日星期四。上个交易日，三大股指集体低开，以算力为首的AI概念全天低迷，午后进一步扩大跌势并拖累指数下行。沪深两市成交额9119亿，较前日放量1382亿。1）汽车产业链延续近期高人气，毫米波雷达为首的智能驾驶方向领涨，众泰汽车8天5板，万安科技3连板，山东威达、奇精机械2连板，神通科技3天2板，博俊科技、光洋股份、协和电子、西仪股份等多股盘中涨停。国际标准化组织道路车辆委员会电气、电子部件及通用系统分技术委员会2023年度会议上，由中国牵头\/联合牵头提出的3项汽车雷达pwI项目获得重大进展。

2）电气设备股表现不俗，智能电网、充电桩方向领涨，万控智造3天2板，未来电器、三变科技、祥明智能、江苏华辰涨停，英可瑞、思源电气、金冠股份涨超5%。中央全面深化改革委员会第二次会议审议通过《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》。3）电力板块午后展开修复行情，京能热力4连板，长青集团4天3板，晋控电力、涪陵电力、杭州热电涨超5%。7月份以来，华南、华东等省区最高负荷屡创新高，部分地区电力供需形势严峻。4）光伏、储能等新能源赛道继续逆势活跃，叠加中报预增的亿晶光电涨停，锦富技术涨超10%，珈伟新能、迈为股份、隆基绿能、禾迈股份涨超4%。隆基绿能周四上涨同时再度创出年内天量，阶段性底部雏形已现。

再来关注AI产业链，算力、cpo概念股更是再度遭遇集体放量杀跌，浪潮信息、中国长城、鸿博股份跌停。可以说AI概念股是上交易日指数下跌的元凶祸首。此前市场对于AI算力硬件端的炒作逻辑中，认为随着算力硬件的需求激增，相关个股的业绩有望快速落地，而浪潮信息业绩不及预期似乎是对上述逻辑的证伪，因此上交易日市场或存在一定的砍仓行为。

从昆仑万维大额减持起到上交易日浪潮信息因业绩不及预期而跌停，AI本次回调整理的时间已三周有余，随着上交易日午后算力概念股集体放量杀跌后，恐慌盘正逐步出清，这或为后续的短线反抽奠定了较好的基础。不过需要注意的是，目前市场对于AI的炒作拔高估值的阶段，在没有新利好的驱动下，AI方向短时间内想要再度全面走强的难度较大，因此即使后续出现短线修复也以个股性的机会为主。

上交易日市场出现跳水回落，成交量略有放大，上证指数再度失守3200点整数关口，这里缩量反弹不好聚集人气，只能是再度下探，从结构上来看，这里的回踩有故意洗盘的嫌疑，3200点下方又是诱空区间，周四周五应该是向上反弹的节奏，如果同时成交量放大的话，那么将再次站到3220点上方去。创业板这里也是继续在底部来回磨底，同样必须要有放量阳包阴k线出现。

上交易日公告的A股拟减持的公司数量较之前有所减少，沐邦高科股东邦领国际拟减持不超过6%股份，思美传媒股东朱明虬拟减持不超过5.6%股份；恒誉环保、四会富仕将迎来超四成以上解禁；7月24日起内地投资者将不得通过沪深股通买入A股；8天5板众泰汽车预计上半年净利润为负值，终止定增事项；英伟达A800一周涨价超30%，下游焦头烂额“等米下锅”；6连板大连热电预计上半年净亏损1亿元-1.2亿元；SEmI预计2023年全球半导体设备销售额为870亿美元，同比减少18.6%。

美国6月cpI年率跌至2021年3月以来新低，美股三大指数集体收涨，纳指涨1.15%，创2022年4月5日以来收盘新高；标普500指数涨0.74%，创2022年4月21日以来收盘新高；道指涨0.25%。Recursion pharmaceuticals暴涨超78%，此前宣布与英伟达合作并获得英伟达5000万美元投资。大型科技股集体上涨，脸书涨超3%，亚马逊、谷歌、微软涨超1%，苹果、奈飞小幅上涨。

热门中概股普涨，纳斯达克中国金\/龙指数涨3.37%。爱奇艺涨近9%，哔哩哔哩涨超7%，拼多多涨超6%，微博、网易、富途控股涨超4%，京东、百度、唯品会、腾讯音乐、蔚来、理想汽车涨超3%，阿里巴巴涨超2%，小鹏汽车涨超1%。满帮小幅下跌。

受高基数影响，美国6月cpI同比回落至3%，符合预期，然而我们认为随着基数效应减弱，下半年cpI或反弹。6月核心cpI同比增长4.8%，季调环比增速从0.4%回落至0.2%，这是一个积极的趋势，但也应看到其中有一些波动较大的分项拖累了通胀，比如酒店和机票。往前看，下半年美国通胀或呈现“核心cpI放缓 总cpI触底反弹”的组合，保守估计到年底核心与整体cpI通胀都将在3.5%以上。对市场而言，通胀放缓有助于缓解对于加息的担忧，但或难改变利率在高位停留较久（high for longer）的结果。预计美联储将在即将到来的7月Fomc会议上继续加息。对于近期美债利率冲高，不仅反映通胀的粘性，也是美国经济基本面好于预期的映射。

下面再看看题材个股机会 1、存储芯片: 先看消息面：“近日，GpU紧缺持续发酵，一位经销商告诉记者，目前其手中A800的售价已较一周前的9万多元上涨约30%，单卡现货近13万元一颗，服务器现货则由120多万元一台涨至接近140万元”。且存储芯片是整个AI板块最安全的分支，炒的是底部反转逻辑，炒的是预期，所以不怕中报业绩暴雷。在这种中报行情下无惧中报暴雷的板块会受到资金青睐是必然的！

2、赛道:最近汽车、自动驾驶都很强势，但周四预计要强分化，所以等强分化以后看是否修复再说，其他光伏和储能也有异动，稳健的可以潜伏这个方向。

指数的调整仍是短期信心不足以及多个担忧因素的具体表现。首先，宏观数据陆续公布，总量向好下结构仍有忧虑。比如近期公布的通胀数据，cpI涨幅0，ppI为-5.4%，无论是对通缩还是需求不振的担忧，在一定程度都对市场带来抑制。而从11日公布的金融数据看，虽然整体超预期，但居民和企业依然信心不足，观望情绪依旧；其次，上市公司进入业绩验证期，题材股存在集中出局的担忧。比如此前持续炒作的AI等概念股，由于多数品种业绩落地仍需时日，所以在中报行情下黯然失色，以至于短期资金有出逃迹象。此外，人民币短期升值过程中，指数一度有所反弹，但眼下经济弱势复苏，实际上才是影响市场最核心的因素。

002526山东矿机（\/非\/荐\/股）：公司预计2023年1-6月业绩大幅上升，净利润为1.55亿-1.75亿，同比增长94.79%至119.92%，主要原因是本报告期内，公司营业收入较去年同期增长，尤其是煤机产品和智能散料输送装备营业收入增长幅度较大，且主要原材料价格较去年同期下降，成本降低。

隆基股份（\/非\/荐\/股）： 光伏 hJt电池，持续放量，做了个看起来挺漂亮的底部，所以周四绿盘机会可以低吸埋伏。

华人健康（\/非\/荐\/股）：公司拟通过支付现金方式购买舟山里肯医药连锁有限公司60%的股权及购买嘉兴市老百姓药品零售有限公司70%的股权。近日，公司已与交易相关方签订《收购意向书》。根据初步测算，本次交易预计可能构成重大资产重组。公司表示，本次交易完成后，公司将正式进入浙江市场。

000021深科技（\/非\/荐\/股）： 也是存储芯片人气标，上交易日回踩，周四反包预期，高开1%以内可以上车，低开就等20元附近。

中国船舶（\/非\/荐\/股）： 是中国船舶集团旗下核心军民品主业上市公司，整合了中国船舶集团旗下大型造修船、动力及机电设备、海洋工程等业务，具有完整的船舶行业产业链;

香农芯创（\/非\/荐\/股）：全球巨头SK海力士核心代理，A股hbm收入占比最高的公司，hbm市场中海力士的占比超过50%，据媒体报道，继英伟达之后，包括amd、微软和亚马逊等全球多个科技巨头都在竞购SK海力士的第五代高带宽内存hbm3E，上交易日全天较为强势，如果有回踩5日还可以低吸。

亚星锚链（\/非\/荐\/股）： 是全球锚链制造龙头企业，主要产品为船用链、系泊链和矿用链。

人民网（\/非\/荐\/股）： 炒作数据确权方向，由人民网·人民数据管理有限公司针对数据要素市场打造的“数据资源持有权证书”“数据加工使用权证书”“数据产品经营权证书”（三证）正式面向全国发放。流通市值311亿，全天成交27.16亿，换手率9.04%。龙虎榜前五买家共买入4.68亿，占比17.23%，其中章盟主买入1.85亿，毛老板买入9060万，机构买入6091万。

经济整体复苏态势良好，随着政策的持续推进以及企业盈利的见底回升，预计市场重心整体回升仍是大势所趋。6月底以来的重心回升趋势依旧，短期市场有回撤需求，但即便回撤，空间也相对有限。相反，在可能的回撤中，反而是短期以及波段投资者做好低吸准备的窗口期。建议投资者保持观望，一旦指数回撤，可适当乐观。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，广发，开源，华泰，国泰，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.07.13