股市闲谈 第385章 现在各路资金暂时还以观望为主

A股7月13日复盘 现在各路资金暂时还以观望为主

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周四午后AI概念股迎来反弹，其中cpo概念再度涨幅居前，中际旭创涨超10%，新易盛涨近7%，剑桥科技、天孚通信涨超5%。此外像服务器核心标的工业富联、pcb板块龙头沪电股份也双双涨停。总体而言周四AI的反弹，一方面可能受到了周四盘后七部门联合发布的《生成式人工智能服务管理暂行办法》的消息催化。而更重要的一点是，从昆仑万维大额减持起，本轮AI回调整理的时间已三周有余。随着昨日浪潮信息业绩不及预期带动算力方向集体放量杀跌后，市场的恐慌情绪短期得以集中出清，吸引部分资金进场抄底。但需注意的是，多数AI概念股在此前的连续回调后均呈现出破位态势，同时还累积了大量的套牢卖压 。在没有出现持续性新利好催化下，想要再度开启新一轮行情的概率较低，仍先以修复反抽看待为宜，短线弹高仍先站在风险规避一方考量更为稳妥。

此外周四无人驾驶概念内部分化加剧，其中德迈仕跌超10%，瑞玛精密二连跌停，高标核心浙江世宝也跌超5%（一度触及跌停）。不过盘中依旧保持着像万安科技这样的活口，并且开盘阶段集中杀跌后部分个股已经率先涌现出买盘承接，结合当前市场短线情绪有所回暖，预计后续该方向仍存在回流修复的预期。

值得注意的是，昨天存储芯片第一个业绩报出来了，德明利出了业绩。虽然是预计亏损，但周四市场给到的是积极反馈，早盘直线封板，领涨存储芯片板块，周四盘后，兆易创新也公布了业绩，上半年度净利润预降77.73%。从数据上看是不好的，若是明天兆易出现负反馈下破5均线，那对应的存储板块明天就一起控制仓位。

cpo的核心中际旭创周四也是高开，中际旭创昨天就是高开的，业绩公布之后还是被认可的，起码不是雷。中际旭创，还是那个观点，只要小平台不跌破就继续跟踪。盘后，剑桥科技也出业绩了，不过是预期之内，明天就看资金的态度了。明天可以观察万安科技在竞价时情

况，若是直接出现负反馈，那短期该方向就放弃，反之则观察已经跌到20日线企稳的活跃标的。

无人驾驶尾盘万安科技资金回流，但封板太晚，没有带动资金回流。总之放量就是好事，只要放量机会就多，所以继续关注量能情况。但考虑到目前的量能仍然不到万亿，大部分板块可能还是没有持续性，会继续轮动，所以勿追涨。

早上竞价一开出来就知道汽车完犊子了，看看众泰汽车和浙江世宝就凉了一大半了，原因无他就是短期涨的太高了。然后上午比较强的有两个，一是存储芯片二是传媒娱乐，其实都是AI里面的，但鉴于最近AI的低迷表现在上午来说都不保险，但到了下午cpo和其它的全面回暖则是基本确认了周四AI的这个强反弹力度。周四属于全面回流，除了近期涨的过高的汽车发生了抽梯子的行为，其它的都很不错，不用着急，舞台现在稳了，明天都有机会都有持续性的空间。

技术上看，指数高开高走后维持强势特征格局，分时上白线领涨黄线，权重方向表现积极。日线图中走出反包阳线，并向144日线附近发起攻击，而且macd指标呈现空中加油之势，短期运行较为强势。不太理想的地方依旧是成交量不够积极，后续还需重视量能的补给情况。创业板指重回均线系统之上，而且向上突破55日均线，也顺势有突破2661调整以来的下降趋势线的势头，接下来注意这个位置的回踩情况。另外，上涨50、沪深300也表现比较强势，助力指数上攻。相对弱势些的是科创50，仅仅重回到5日线之上，不过目前macd指标显示有底背离格局，不排除后续存在继续修复的预期。

外围市场大涨和离岸人\/民\/币对美元汇率这些都是外部因素，对A股形成明显的利好推动，内部因素也出现有利的一面，昨天公布的金融数据和近期的高频经济数据中6月份信贷投放呈现回升态势，部分数据好于预期，表明随着此前出台的各项政策落地见效，融资需求有所修复，市场信心和预期进一步回暖。m2增速放缓但流动性仍处于高位，市场流动性依然充裕。另外7月进入中报业绩披露期，一波炒业绩行情也正在酝酿中。

受m国cpI不及预期影响，美联储加息预期降温，美元走低，中国核心资产迎来重估增值机会，也推动了顺周期品种整体上行，对股指的拉动作用非常明显。二季度大盘进行了比较充分的调整，盘面显示是以盘代跌为主，五六月份大部分时间是横盘震荡，明显跌不动。近期盘面有微妙的变化，压制因素逐渐减小，美联储加息和人\/民\/币汇率可能都到达拐点，跌不下去的A股可能要弹起来了。

中报即将陆续登场，市场也在预期将有稳增长政策出台，现在各路资金暂时还以观望为主。所有的预期需要数据来证实，近期可能是震荡消化为表现的一个准备阶段，这个位置如果酝酿充分，经济数据超预期，行情走出明确方向，资金就进场追捧了。下半年可能会出现一轮相当亮眼的行情，但不会一蹴而就，维持原有判断：现在是布局的底部区域。继续关注顺周期及大金融品种，一轮像样的行情，必须先由主力板块打出空间来，才轮到各类题材表现。

人民网（\/非\/荐\/股\/）： 炒作数据要素方向，由人民网·人民数据管理有限公司针对数据要素市场打造的“数据资源持有权证书”“数据加工使用权证书”“数据产品经营权证书”（三证）正式面向全国发放。流通市值342亿，盘子不小，全天成交42.09亿，换手率13.13%。龙虎榜前五买家共买入3.71亿，占比8.81%，其中作手新一买入1.25亿，中信总部买入8031万，外资买入6856万。

赢合科技（\/非\/荐\/股\/）： 储能 锂电池 电子烟，因为主要供货欧洲市场，最近电子烟大卖，低位爆量加速，说明逻辑得到资金认可，明天半年线附近（18.6）可以低吸，风格偏激进，保守观望为主；

香农芯创（\/非\/荐\/股\/）： 该公司此前代理海力士企业级存储SSd厂商；5月发起设立深圳市海普存储科技有限公司，后者拟开展的业务主要为SSd存储产品的设计、生产和销售。正筹划再融资事项，尚未制定明确方案。消息面上，华为将召开AI存储新品发布会。流通市值195亿，全天成交24.05亿，换手率13.44%。龙虎榜前五买家共买入3.46亿，占比14.38%，其中方新侠买入7676万，章盟主买入4314万，2大机构分别买入4203万、3750万。

商络电子（\/非\/荐\/股\/）： 公司在激光雷达、智能驾驶等新能源汽车各个细分领域全面切入、持续深耕，已经获取到的优质客户包括禾赛科技等国内激光雷达领域头部公司。三机构分别净买入1327万，1350万，1309万，一机构净卖出7万，3日榜；

002654万润科技（\/非\/荐\/股\/）： 该企业是一家位于深圳的国有企业，上市公司主要从事：中高端LEd光源器件封装和LEd照明产品的研发、设计、生产和销售，互联网广告与传统电视媒体广告的广告传媒业务方面的业务存储器周期底部渐近，全球主要芯片厂商2023年一季度库存水位继续提升，存储厂商一季度库存周转天数环比下降，有望迎来库存拐点。一机构净买入1862万；

002877智能自控（\/非\/荐\/股\/）： 专业化生产和销售全系列智能控制阀产品。政策持续加码各地多维推进制造业创新升级。两机构分别净买入868万，1157万，一机构净卖出307万；

002463沪电股份（\/非\/荐\/股\/）： AI算力浪潮下公司核心数通pcb业务交换机、服务器业务迎来量价齐升，第二成长曲线汽车板业务充分受益于汽车电动化、智能化、网联化，是国内规模最大、技术实力最强的pcb制造商之一,拥有160万平方米印制电路板的生产能力。pcb产品以通信通讯设备、数据中心基础设施、汽车电子为核心应用领域，辅以工业设备、半导体芯片测试等应用领域。一机构净买入3250万，深股通净卖出7583万，一机构净卖出1626万；

泓博医药（\/非\/荐\/股\/）： 公司是一家新药研发一级商业化生产一站式综合服务商，致力于药物发现、制药工艺的研究开发以及原料药中间体的商业化生产。两机构分别净买入768万，961万，五机构分别净卖出4116万，2435万，1501万，1428万，964万；

002409雅克科技：化学制品；公司电子材料产品包括半导体前驱体材料\/旋涂绝缘介质(Sod)、光刻胶、电子特气和硅微粉等。深股通净卖出7443万，一机构净卖出2493万；

经济复苏前景确定，是A股长期向好的核心支撑。今年以来，我国经济呈现回升向好态势，一季度实现良好开局，二季度延续恢复。市场情绪持续回暖，当前已走高至历史分位数35%水平，仍处上行初期。股民情绪、杠杆资金、外资情绪、量价趋势等多项情绪指标再度走强，综合判断短期仍有上行动力。经济基本面良好、优质资产增多、流动性充裕且股票估值处于低位等积极信号逐步出现，市场向上动能持续积蓄，中长期投资价值凸显。

市场风格上，随着二季度底三季度初的工业机械、汽车以及部分新能源新技术细分反弹，一旦数字AI、\/中\/特.\/*\/.估\/.能维持高位横盘，或在下半年休整之后再次波段拉升，那么市场市场情绪将会被重新激活。方向上，8月中下旬是中报密集披露期，市场对业绩关注度较高，所以具备业绩的主流热点题材会受资金青睐。

上午的时候有没有发现一个奇怪的现象，指数大涨，涨停板家数却越来越少，近期的强势股却越来越惨。给我的感觉就似乎看似火热却是一种虚热，其实都不敢追高其实都萎缩的很，上午来说我是肯定不敢追高甚至是不敢入场的。到了下午形势发生了变化，指数就是跌不下来，就是拒绝回落，奇了怪了硬的很。于是情绪真正的好起来了，量也放出来了，cpo也非常强的反弹回流了，妇联也涨停了，整个AI开始轮动反弹了，真正的赚钱效应出来了，整个的市场情绪全面好起来了，这个时候你也敢追高他也敢追高大伙的信心一下子起来了，于是我也敢于放手追高了。以上这些就是我周四的看盘与选择的心路历程或者叫日内选时的缘由。

做短线就是走一步看一步的，无法预测只能跟随，有就是有没有就是没有，周四走出这个结果就没办法不对接下来短期的行情更有信心一些。原因有二，一方面是周四下午才算是展现出近期罕见的反弹强度，想要谈持续性这种强度是必须的，周四才第一天，oK至少短期还有空间。第二点是昨天是个放量大跌，无法乐观起来也无法不谨慎，周四的情绪和方向选择就变的尤为重要。昨天说了周四的要求是必须放量反弹才有希望（昨天对此并不抱希望）。但周四就是发生了，很硬核也很给力，强势扭转了近期的颓势。收盘来说依然是乐观的，稳妥一些的话明天再确认一下基本就能判断出下周的短期走向了。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，长江，中邮，天风，华泰，财信，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.07.13